物資管理制度x55?一、總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等流程，確保物資的合理配置與有效利用，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產物資、勞保用品等。3.職責分工采購部門：負責物資的采購工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等，確保物資按時、按質、按量供應。倉庫管理部門：負責物資的驗收、存儲、保管、發放等工作，建立物資臺賬，定期盤點，確保物資安全與完整。使用部門：負責提出物資需求計劃，合理使用物資，及時反饋物資使用情況及問題。財務部門：負責物資采購資金的審核與支付，參與物資盤點及成本核算等工作。二、物資采購管理1.采購計劃定期采購計劃：各使用部門應根據本部門的業務需求和物資消耗情況，每月末制定次月的物資需求計劃，詳細列出物資名稱、規格型號、數量、預計采購時間等信息，并提交至采購部門。臨時采購計劃：因業務突發、緊急任務等原因需要臨時采購物資的，使用部門應填寫《臨時采購申請表》，說明采購原因、物資名稱、規格型號、數量等，經部門負責人審批后交采購部門。2.供應商選擇建立供應商名錄：采購部門應通過市場調研、網絡搜索、行業推薦等方式，收集潛在供應商信息，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行評估，建立合格供應商名錄。供應商評估與管理：采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括交貨及時性、產品質量、價格合理性、售后服務等。對于表現不佳的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應將其從合格供應商名錄中刪除。3.采購流程采購申請審批：采購部門收到使用部門提交的物資需求計劃或臨時采購申請表后，對其進行審核，確保需求合理、準確。對于金額較大或重要物資的采購申請，還需報公司領導審批。采購訂單下達：采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。采購合同簽訂：對于金額較大或采購周期較長的物資采購，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利與義務，包括物資規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。采購跟蹤與催貨：采購部門應及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持溝通，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲等問題，采購部門應及時與其協商解決，并采取相應的催貨措施。三、物資驗收管理1.驗收標準物資到貨后，倉庫管理部門應按照采購合同或采購訂單的要求，對物資的名稱、規格型號、數量、質量等進行驗收。對于有質量標準的物資，應按照相關質量標準進行驗收；對于無明確質量標準的物資，可參照同類產品的通用標準或行業慣例進行驗收。2.驗收流程物資到貨時，倉庫管理部門應及時通知采購部門和使用部門。采購部門負責組織相關人員進行驗收，驗收人員應包括倉庫管理人員、使用部門代表等。驗收人員對照采購合同或采購訂單，對物資的外觀、數量、規格型號等進行核對，并對物資的質量進行檢驗。對于需要進行檢驗測試的物資，應按照規定的方法和標準進行檢驗測試。驗收合格的物資，驗收人員應在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，驗收人員應及時填寫《物資驗收不合格報告》，注明不合格原因，報采購部門處理。采購部門應及時與供應商溝通，協商處理不合格物資的退換貨、補貨等事宜。如因供應商原因導致物資不合格，采購部門應要求供應商承擔相應的責任。四、物資存儲管理1.倉庫規劃公司應根據物資的種類、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如辦公用品區、辦公設備區、生產物資區、勞保用品區等，并對每個區域進行標識。倉庫應劃分待驗區、合格品區、不合格品區、退貨區等，確保物資分類存放，便于管理和查找。2.物資入庫驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，按照物資的類別、規格型號、批次等進行分類存放，并在物資臺賬上記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息。物資入庫時，倉庫管理人員應核對物資的數量、規格型號等與采購訂單或送貨單是否一致，如有差異應及時與采購部門或供應商溝通處理。3.物資保管倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資的安全與完整。對于易受潮、易變質、易損壞的物資，應采取相應的防潮、防霉、防蟲、防火、防盜等措施。倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度應符合物資存儲要求。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應按照相關規定進行存儲。物資應按照先進先出的原則進行發放，避免物資積壓過期。對于長期不用或已淘汰的物資，倉庫管理人員應及時清理，并報相關部門審批后進行處理。4.物資盤點倉庫管理部門應定期組織物資盤點，盤點周期一般為每月一次或每季度一次。盤點范圍包括倉庫內所有的物資。盤點人員應認真核對物資的實際數量與物資臺賬記錄是否一致，如有差異應及時查明原因，并填寫《物資盤點差異表》。對于物資盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，倉庫管理部門應及時進行處理，并調整物資臺賬。盤盈的物資應查明原因后辦理入庫手續；盤虧的物資應查明原因，屬于正常損耗的，報相關部門審批后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。五、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循按需發放、手續齊全、先進先出的原則，確保物資合理使用，避免浪費。使用部門領取物資時，應填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.發放流程倉庫管理人員收到《物資領用申請表》后，應核對審批手續是否齊全，物資庫存是否充足。如審批手續齊全且庫存充足，倉庫管理人員應按照申請表上的要求發放物資，并在物資臺賬上記錄物資的發放日期、名稱、規格型號、數量、領用部門等信息。物資發放時，倉庫管理人員應與領用人員當面核對物資的名稱、規格型號、數量等，確保無誤后雙方簽字確認。對于貴重物資或限量發放的物資，領用人員應填寫《貴重物資領用登記表》，詳細記錄物資的領用情況，并按照規定的用途使用。六、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費和濫用。使用部門應建立物資使用臺賬，記錄物資的領用、使用、消耗等情況，定期對物資使用情況進行統計分析，為物資采購計劃的制定提供依據。使用部門應加強對物資的日常維護和保養，確保物資正常使用，延長物資使用壽命。對于因使用不當造成物資損壞的，應查明原因，追究相關人員的責任。2.物資節約與回收公司鼓勵各部門和員工節約使用物資，減少浪費。對于可回收利用的物資，如紙張、塑料瓶、金屬等，應進行分類回收，交倉庫管理部門統一處理。各部門應定期對本部門的物資使用情況進行自查自糾，發現問題及時整改。公司將不定期對各部門的物資節約與回收情況進行檢查和考核，并將考核結果納入部門和員工的績效考核體系。七、物資報廢管理1.報廢條件物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且無法正常使用的；因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災害、意外事故等原因，導致物資損壞無法修復的；其他經相關部門鑒定確已無法使用或無使用價值的。2.報廢申請與審批使用部門發現物資符合報廢條件時，應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等，并附上相關證明材料，如照片、檢測報告等，報部門負責人審核。部門負責人審核通過后，將《物資報廢申請表》及相關證明材料提交至財務部門進行資產核銷審核。財務部門審核通過后，報公司領導審批。3.報廢處理經公司領導審批同意報廢的物資，由倉庫管理部門負責組織處理。報廢物資的處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，具體處理方式應根據物資的性質和實際情況確定。倉庫管理部門應建立報廢物資處理臺賬，記錄報廢物資的名稱、規格型號、數量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。報廢物資處理收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統一核算。八、監督與考核1.監督檢查公司成立物資管理監督小組，定期對物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節進行監督檢查，確保物資管理制度的有效執行。監督小組應重點檢查物資采購的合規性、驗收的準確性、存儲的安全性、發放的合理性、使用的節約性及報廢處理的規范性等方面，并對發現的問題及時提出整改意見。2.考核評價公司將物資管理工作納入部門和員工的績效考核體系，對物資管理工作表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對物資管理工作不力，導致物資浪費、資產流失等問題的部門和個人，進行批評教育，并按照公司績效考核制度進行相應的處罰