五星級酒店財務管理制度

第一節概述

財務部由查核部、會計部、成本控制部、電腦房和采購部構成，是酒店的核算和監督機

構，負責平常收支管理和成本控制工作。根據《會計法》的規定，結合酒店的實際狀況，設

置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業

收入核算、成本核算、費用和稅金核算以及利潤和利潤分派核算。

查核部通過設在前廳和餐飲部門的各個收銀點搜集并記錄每天的營業收入。為了保證營

業收入的精確性，查核部設有專人進行日審和夜審。為了盡快收回旅行社或有關單位在酒店

消費后未能及時支付的欠款，查核部還設置有應收信貸部，定期對欠款單位進行信譽審查并

催收欠款，對那些長期欠款8勺單位要向銷售部提出停止信貸掛帳權利的提議，由于酒店依托

收回所有營業收入用以支付平常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業主的利潤分

派，因此，應收賬款的及時回籠對于酒店資金周轉意義重大。

會計部根據審計所提哄的收入日報作為核算收入的根據，編制酒店月度、季度、年度財

務報表，對的、及時地核算和監管酒店的財務狀況、經濟活動和經營成果，為管理當卮提供

精確可靠的會計信息。為了加強計劃管理，會計部尚須編制財務預算，做好控制工作，節省

費用，減少成本，多創利潤。通過對酒店應付帳款的控制，合理分派、運用資金，爭取較大

的經濟效益。會計部人員應堅持會計監督，貫徹執行各項財務制度，維護財經紀律，保護酒

店的財產和利益。

成本控制部門負責對平常酒店申購用品價格的審核，倉庫存貨領用的控制，尤其是針對

餐飲部門食品酒水的控制.盡量防止導致揮霍和流失。

電腦房重要負貢酒店電腦系統及外設的維護、巡視及檢修，辦公應用電腦軟硬件的維護,

酒店電腦耗材8勺管理，保障整個酒店電腦系統安全正常運行。并不停改善系統，使酒店的信

息管理系統完善、先進、揚通。

采購部是負責酒店采也工作的職能部門。采購部在酒店統一管理下,根據實際工作規定,

適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品，保證酒店經營活動的正常進行。

采購部的采購工作，必須嚴格執行酒店8勺采購制度，嚴格按照采購程序辦理，保證所采購物

品的）數量、質量、價格和交貨時間符合規定，并嚴格控制采購成本。

部門的重要性

任何企業都離不開財務工作，無論是經營性企業還是非經營性企業。由于每個企業都是

社會經濟活動8勺細胞，沒有資金，組織就不能存在，而有了資金，就有了財務工作。酒店作

為一種實行獨立核算的經濟實體，其財務工作就尤為重要。在對外開放，從計劃經濟向市場

經濟的過渡時期，企業會更重視經濟效益，加強經濟核算。企業經營的最終目的是以至少的

投入，獲取最大的經濟效益，要到達這個目的均離不開財會工作。

財務部的功能和作用

酒店財務部的功能和作用重要體目前三個方面，即提供酒店經營管理的財務信息資料,

提高經濟效益和增進經營管理水平B勺提高。財務部根據經營管理人員及各部門對管理的規定

而提供的信息資料有：

一、提供預測和規劃所需要的信息

管理人員可以通過財務部所記錄的營業收入歷史資料預測明年的營業收入.根據酒店積

累的自有資金決定與否開展擴建，改建等規劃工程。

二、提供控制所需要的信息

成本和費用是酒店經營中要控制的兩大原因。管理人員可以根據財務部提供的成本和費

用報表上成本與費用的變化狀況做出保持或減少等控制決策。

三、提供測量經營成果所需要8勺信息

酒店經營成效最終表引前其經營成果上，經營獲得是財務部通過及時、精確的核算后獲

得。營業收入的核算，工資核算，原材料成本核算，多種受用核算等都是財務部平常8勺工作。

四、提供酒店外界所需要的經營和資金信息

酒店是一種有機整體,但不是個封閉的整體，酒店內外信息8勺溝通，接受專門機構和社

會的監督也需要財務部提夬有關資料，接受財校檢食，審查機關檢查等。

財務部組織酒店的資金運動，通過財務計劃制定出經濟核算,經營效益的總目的，加強

對經營活動中多種消耗及資源的控制。以至少的人、物投入而獲取最大的經濟效益。

酒店經營管理就是為了使酒店系統的功能效益不停提高而從事的一系列活動，財務部在

指導酒店平常經營活動中，往往如下述8勺方式積極參與:

一、指導平常經營活動，防止盲目性。

二、完善內部經營管理機制，實行目的管理。

三、監督經營方向，端正經營思想和營業行為。

四、參與經營決策。

財務部的基本任務

財務部的基本任務是遵照國家的方針政策和會計制度,根據酒店經營運籌規律，合理組

織各項財務活動，對的處理財務關系，加強資金計劃管理和經濟核算，增進規范服務質量，

減少成本，改善經營管理,提高經濟效益，加強財務監督，保護酒店財產，維護財經紀律，

詳細有如下內容：

一、對的、及時、完整地核算和反應酒店經濟活動和經營成果，為管理人員提供精確可靠的

財務會計信息資料。

二、加強資金計劃管理，認真編制年度財務計劃，做好財務預算和各項經濟指標的分解。

三、加強成本費用的核算,做好各項指標控制工作，減少成本和費用，多創收，多創匯。

四、加強財務分析，考核各項經營指標的內外狀況，反應經營管理現實狀況，通過深入實際

的調查研究，總結經驗教訓，揭發矛盾，噌進酒店改善經營管理。

五、籌集和管理分派、運用資金、積累資金、監督資金的運用狀況，加速資金周轉，以盡量

少的資金占用，獲得較大的經濟效益。

六、堅持會計監督，維護財會紀律，保障酒店利益。

七、協助指導各部門做好節支開源工作，加強成本核算；

八、保證各部門的經營活動正常開展，做好服務工作。

財務工作是紛繁復雜的，財務工作的）嚴厲性規定從事這項工作的人員必須一絲不茍，細

心周到，財務部每天處理多種財務事項，綜合性很強，因此要與其他部門協調好關系，財務

部每天的收和成本報表是支應各部門經營成果的睛雨表，收入的增長或減少，成本提高，都

反應酒店經營上的優勢或存在的問題。

第二節組織構造和職位簡介

財務辦公室

一、財務總監

(-)工作關系

上級：直屬總經理室領導,向總經理負責。

下級：統領財務部、采購部及部屬人員。

(二)鹵位職責

1、在總經理領導下，認真貫徹執行《會計法》和有關的法律、法規、制度。監督考核酒店

有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行狀況及其效果，保護酒店財產，維

獷財經紀律，對本酒店的財務狀況負責。

2、領導財務部的全體人員認真貫徹崗位責任制，健全和嚴格實行經濟責任制，建立良好的

財務工作秩序，并對其工作負責。

3、有權向下級下達工作和生產任務，向他們發指示和遂行工作籌劃。根據本部的實際狀況

和工作需要，肓權增減員工和調動他們的工作。

4、負責財會部、采購部、電腦房的全面工作。加強財務部隊伍的建設，制定各級人員培訓

計劃，提高財務部全體員工的業務素質，確定財務部各部門機構設置和人員配置方案，并實

行各級人員8勺任免和獎懲方案。

5、控制預算案，指導制定酒店經營政策“根據董事會下達的任務和酒店領導規定測算和制

定經營賁任制方案。

6、管理現金流量、貸款及貨幣兌換。

7、貫徹執行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的平常業務。

8、審查和指示各部門8勺營業報表和工作匯報。

9、協調與酒店各部門8勺關系，并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構聯絡。

10、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并

負責各項經營計劃的協調平衡，貫徹完畢計劃的措施，對執行中存在的重要問題提出改善意

見。

11、參與總經理召開的）部門經理例會、業務協調會議，建立良好的工作關系。定期向總經理

如實反應酒店經濟活動和財務收支狀況，對的及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理

決策的根據。

12、對部屬H勺工作進行籌劃與督導，培養他們不停提高管理水平和業務能力。

13、需與上級主管部門、財政、稅務及金融機構等有關部門保持良好的合作關系。

（三）素質規定

1、財務總監屬酒店高層管理人員，規定對酒店業務尤其是財會、采購、倉庫管理方面的業

務非常熟悉。

2、熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的）知識，包括掌握會計的基本原理、常規、

原則、原則及限制等基本會計知識。

3、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律及法規。

4、理解和掌握酒店經濟活動的狀況。

二、財務部經理

(-)工作關系

上級：財務總監

下級：財務部副經理、審計主管、收銀主管、成本主管、采購部經理、電腦房主管

(二)崗位職責

1、在財務總監的領導下，直接負責財務部的平常管理。

2、督導查核部、會計部、成本部和電腦房的業務操作。

3、協助財務總監起草多和管理制度，并監督檢查貫徹各有關制度。

4、協助財務總監編寫年度、季度、月度財務計劃。審核財務日報表、月報表及年度報表。

5、負責酒店的財產管理。

6、監督審查酒店內部的財務收支狀況，保證酒店一切營業收入、開支及有關經濟活動能按

國家有關法規和制度進行。

7、財務總監不在崗時，代行總監職責。

(三)素質規定

與財務總監的素質規定一牧。

三、文員

(―)工作關系

上級：財務總監

下級：無

（-）崗位職責

1、負責接待財務部的來客和接聽。

2、做好名類文獻、信件、報表的收發、存檔、傳送工作。

3、建立財務檔案，以便隨時告知財務總監當日應辦事項。

4、本部門召開主管會議時，做好會議記錄。

5、根據財務總監的規定起草、打印各類文獻，熟悉酒店各部門工作程序和流程。

6、辦理本部門員工的到眼、離職、調動、手續以及人事部委辦的工作。

（三）素質規定

1、熟悉財務部的工作程序和各項規定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工

作細致、耐心、快捷。

2、年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質高雅。身高，1.65-1.69米。

3、財會專業大學專科以上或同等學歷。

4、熟悉掌握英文，到達中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。

5、反應敏捷，保守秘密，能協助財務總監協調本部門及與外部門之間的工作。

（四）工作內容

1、每月收取各班組排班表、交部門經理、總監審核同意后送人事部。

2、掌握并精確發放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并理解使用狀況。

3、負責本部門每日的考勤，每月總各班組考勤狀況，并上交人事部，收、放考勤計時卡,

做全勤獎、飯費補助、獎金等各類表格。

4、肩負部門的資產管理責任。

5、自覺遵守《員工守則》，協助部門經理檢查部門員工紀律8勺執行狀況，并作出記錄，向部

門經理匯報。

6、接受并完畢總監、經理臨時指派的其他工作。

查核部

一、查核主管

(-)工作關系

上級：財務部經理

下級：查核員(日審和夜審)

(-)崗位職責

1、在財務部經理的指導下，負責酒店收銀結算查核詳細管理工作。

2、督導查核員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或對班次進行調整，并做好考勤。

4、積極參與培訓，遵守酒J占規章制度，完畢上級分派時具他工作。

(三)素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統，并能純熟操作。

3、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

(四)工作內容

1、督促查核人員認真復核名收限點的營業報表、帳單，發現錯誤，加以糾正，以保證酒店

營業收入帳目精確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負費。

2、復核夜班完畢8勺收入晨報表：重要查對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價與否

對的，每個餐廳的平均消費、人數、總數與否對的，并簽名確認。

3、審核匯總前一天的營業收入狀況.編制收入日報表.及時將日報呈酒店領導。

4、復核早班所核的單據。

5、對所屬員工進行培訓，以保證工作正常運轉。

二、查核員(日審和夜審)

(-)工作關系

上級：查核主管

下級：無

(-)崗位職責

1、在查核主管的領導下，負責酒店收銀結算查核工作。

2、遵守有關財務規定和結算核查程序，保證酒店的資金安全。

3、查核領班還負貴指導查核員開展工作的職責。

4、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收識管理的電腦系統，井能純熟操作。

3、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數據與否精確，并查對該班次營業報表。

2、核查各班組送審的轉帳單據所列單位有無串戶，與否按有關規定或協議執行。

3、審核前廳輸入電腦房價與否對的，并做出記錄。

4、查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數據與否相符，房號有否錯誤，

以縮短客人結帳時間。

5、審核每天轉帳結算單據，數據與否對的，多種單據與否齊全無誤。

6、根據各部門、班組已審核的營業日報進行綜合匯總，做出當日全酒店營業日報表，并于

次日八時前送呈財務總監、總經理和董事長。

7、保管各班組的營業日報和附件單據。

三、收銀主管

（-）工作關系

J_級：財務部經理

下級：收銀領班、收銀員

（-）崗位職責

1、在財務部經理的指導下，負責客人在酒店消費的結算詳細管理工作。

2、督導收限領班、收飯員遵守有關財務規定和結算程序，保證酒店的資金安全。

3、合理安排班次，靈活調感人員，以保證工作的順利進行，并做好考勤。

4、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統，并能純熟操作。

3、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、檢查每日收銀員到崗狀況及工作前的準備工作，發現句題及時處理，并隨時向上級工報。

2、檢查各班現金、票證的上交及保管狀況，不定期檢查各收銀員的備用金。

3、根據工作中出現的問題負責制定培訓員工計劃并組織實行，不停提高收銀員的工作水平。

4、對跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查賁任并及時處理。

5、隨時檢查未結帳狀況，并隨時向上級主管反應。

四、收銀領班、收銀員

(-)工作關系

收銀領班上級：收銀主管收銀員上級：收銀領班

下級：收銀員下級：無

(-)崗位職責

1、在收銀主管的領導下，負貢客人在酒店消費的結算工作。

2、遵守有關財務規定和紜算程序，保證酒店8勺資金安全。

3、收銀領班還負有指導收銀員開展工作的職賁。

4、積極參與培訓，遒守酒店規等制度，完畢上級分派的其他工作°

(三)素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及收銀結算程序。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統，并能純熟操作。

3、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

(四)工作內容

1、工作前檢查收銀設備，保證其工作正常。

2、精確打印各項收費帳單、發票。及時、快捷收妥客人應付費用。在收款中做到快、準，

不錯收、漏收。對多種外幣必須認真驗明真偽，切實按酒店公布的外匯牌價折算。對簽

單結帳的客人，必須要對照預留的簽名模式。

3、對每日收入的現金，執行“長繳短補”的規定，發現長款或短款，如實向領導匯報。

4、前廳收銀還須按規定做好客用保險箱服務工作，按規定做好外幣兌換服務，管好備用金。

5、客人付信用卡時，按銀行規定程序執行，保證無差錯。

6、負責打印有關報表，整頓營業單據，移交查核員審核。將當日所收現金投放在酒店指定

的保險箱后方可下班。

五、應收土管

（-）工作關系

上級：財務部經理

下級：應收會計、信貸員

（二）崗位職賁

1、在財務部經理的領導下，負貴離店客人有關訂房、餐費及其費用記帳方式的結算。

2、負責收款計劃的制定，跟蹤計劃完畢狀況。

3、負責與合約客戶、旅行社的協議管理。

4、負責應收會計員對客人掛帳款的催收工作的管理。

5、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、

假定，原則、原則及限制等方面的基礎知識。

2、熟悉當地區酒店的經營狀況，理解本酒店經營特色及服務對象。

3、常常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關系。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、督導應收會計員對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。

2、催收宴會掛帳，嚴格控制宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監、總經理同意。

3、與其他酒店交流當地市場的經營狀況，常常理解旅行社的信譽狀況。

4、在業務上與前臺、銷售等有關部門保持親密配合，對長期掛帳規定銷售部共同催收。

5、每月向管理層提交信貸匯報，提出詳細的客戶分析及管理提議，對信譽不好的旅行社客

戶向有關部門發備忘錄，提醒注意。

6、對旅行社的投訴，要協調處理。

六、應收會計、信貸員

（一）工作關系

上級：應收帳主管

下級：無

（-）崗位職責

1、對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務處理。

2、詳細負責收款計劃的實行，并將執行狀況及時匯報給應收帳主管。

3、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉當地區酒店的經營狀況，理解本酒店經營特色及服務對象。

3、常常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好8勺關系。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

(四)工作內容

1、每天按各收銀員報送的轉帳結算帳單和訂房憑證等查對各單位的協議、協議所訂條款、

價格和收費原則、折扣等，并復核帳單金額，按各單位歸總。同步根據協議、協議所定

結算日期，列出結算明細單向有關單位辦理結算C

2、對外結算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細帳戶，列入應收科目掛帳，同

時必須及時將數據輸入電腦。

3、對外結算帳單必須精確、清晰，按協議、協議規定期間及時將結算清單送給付款單位，

并加強檢查收帳狀況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。

4、積累各合約客戶的資信狀況和結算中的問題等以及客戶的反應，向主管和部門經理二報。

5、每月月結，明細帳金額必須與電腦掛帳數及帳單數查對，保證帳帳相符。

6、隨時接待客戶有關應收帳款的查詢工作。

會計部

一、財務部副經理

(-)工作關系

J_級：財務部經理

下級：總帳主管、工資員、應付會計、總出納、出納員

（二）崗位職責

1、對財務總監（經理）負責，全面負責會計部詳細核算的業務管理。

2、控制預算案，指導制定政策、程序、和約及牌照°

3、管理現金流量，管理貸款、貨幣兌換及結算。

4、管理會計部事務、費用、收入核算業務等。

5、就財務的政策和法律問題與董事長和總經理研究和磋商。

6、準時完畢上級交辦的其他工作，隨時解答財務總監提出K）問題，對的、及時地提供一切

數據資料。

（=）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、

假定、原則、原則及限制等方面的基礎知識。

2、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

3、掌握會計理論及實際工作的發展動向，忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1.審核檢查所有記帳憑證和原始憑證與否合理、合法、對的、有效，審核其手續與否完整,

列支科目與否對的。

2、查對總帳與各明細的電腦帳，保證無誤后進入總帳，對所需調整的帳項要附有憑證及闡

明，并經財務部經理同意后方可調整。

3、督促檢查多種財務匯報的及時性、對的性，做好月、年度財務決算，準時向酒店領導呈

報會計報表。

4、督促檢查各項稅金的t■算申報，加強與財稅部門的業務聯絡，協調外部關系，獲得有關

息O

5、督促檢查應付帳款金額與否對的，掛帳與否精確，帳務處理與否及時。

6、及時檢查銀行存款未達帳項余款調整表的編制狀況，發現問題及時查找并糾正。

7、及時檢查各明細帳項，督促檢查應收帳款的查對與催收。

8、審核檢查所有對外編報的數據及財務報表，保證無誤萬可報出。

9、督促檢查會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續，并做好經濟資料

的保密工作。

10、督導酒店固定資產、低值易耗品的核算、管理。

11、督導工資主管對的核算員工的薪金、費用及按規定劃分各部門的工資歷、稅金和費用.

全面實行經營責任制和工效掛鉤的績效考核制度

二、總帳主管

(-)工作關系

上級：財務部副經理

下級：應付會計、工資員

(二)崗位職責

1、全面負責酒店8勺會II核算工作，對的HI算酒店各經營部門8勺經營成果，為董事長、總經

理的經營決策提供精確財務資料。

2、妥善保管會計檔案，保證會計資料完整，查找以便。

3、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計K）基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、

假定、原則、原則及限制等方面8勺基礎知識。

2、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

3、熟悉當地區的社會環境，與銀行、稅務保持良好的關系，為酒店經營發明很好。勺環境。

4、理解會計理論及實際工作的發展動向，不停的提高自身素質。

5、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、編制收入、支出、費用等的記帳憑證并登帳。

2、每月將酒店發后8勺公共費用進行分派（如：水電費、柴油消耗、市政排污費、廣告宣傳

費等），并編制轉帳憑證。

3、根據記帳憑證揩有關業務輸入電腦，做到對的無誤。

4、督促有關人員將所有入帳憑證在結帳前及時完畢，不得影響結帳工作。

5、月末準時編制財務報表并做到帳表相符，發現問題及時調整。調整帳項要根據真實資料,

并附有闡明，經財務總監同意方可調整。

6、按規定打印報表，按次序裝訂成冊，按規定發放。

7、積累總結各項指標完畢狀況的資料，隨時回答上級提出問題，準時完畢領導交辦的工作。

8、負貢保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經上級同意，不得外借，并做好經濟

資料的保密工作。

三、工資員

（―）工作關系

上級：總賬主管

下級：無

（二）崗位職責

1、負責酒店員工的工資、資金、福利、津貼及個人所得稅的計算。

2、負責核算酒店各部門工資成本。

3、妥善保管酒店員工工資檔案，并注意保密。

4、妥善保管固定資產的檔案，保證資料的完整，及時記錄固定資產的變動狀況。

5、每年對固定資產至少進行一次盤點，以保證酒店財產的完整與安全。

6、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉經濟法、酒店法及當地的勞動管理法律、法規。

3、基本理解酒店各部門所需固定資產的名稱、型號、規格、質量、價格、數量、用途。

對酒店重要的固定資產安裝的位置及數量要有所理解。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、在接到人事部門審核的多種考勤匯報和病事假等的扣款告知后及時輸入電腦。

2、招人事部轉來的工資變動表迸行登記、編號、計算并輸入電腦。

3、計算工資和員工個人收入所得稅，打印工資報表，及時送交領導審批。

4、申請銀行支票，將工資軟盤及支票及時送至銀行，由銀行輸入到員工存款帳戶上或將領

導審批后8勺工資表交總出納發放。

5、打印工咨條，交人事曾發放至各部門員工。

6、編制工資記帳憑證，核算各部門的工資成本。

7、每月把工資、多種福利告知單及工資變動表分別裝匚成冊妥善保管，注意保密。

8、對員工工資、福利、津貼等各個時期的發放原則和變動狀況每年做出對比和分析，并編

制狀況匯報。

9、對的劃分固定資產與低值易耗品的界線，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號,

加強管理。

10、會同有關部門根據本部門經營狀況，認真核定固定資產需用量，并伴隨經營狀況的變化

進行調整。

11、理解分析固定資產的，更用和完好狀況，為編制固定資產更新和維修計劃提供資料。

12、對購置、調入、內部轉移、租用、封存、調出、報廢的固定資產，要督促有關部門或人

員辦理有關手續。根據固定資產登記卡，定期查對，編制增減狀況表，做到帳、卡、物

相符。

13、按月對的計提固定資產折舊。

14、會同有關部門定期做好固定資產的盤點工作，發現問題查明原因，分清賁任，提出改善

意見，并按規定辦理對應手續。

四、應付會計

（-）工作關系

上級：總賬主管

下級：無

（二）崗位職責

1、在財務部副經理的指導下，負責應付款會計的業務工作，督導應付款會計遵守有關財務

規定和付款程序，合理安排資金。

2、負責對應付款、未付款項的核算管理工作。

3、檢查收貨結算憑證與否合理、合法、對8勺、有效。

4、遵守有關財務規定和付款程序，合理安排資金。

5、負責與供應商簽定的協議管理。

6、枳極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派時具他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、

假定、原則、原則及限制等方面的基礎知識。

2、基本理解酒店各部門所需物資8勺名稱、價格、數量及每月所需資金量。

3、常常與供應商溝通，保持良好的關系，遵紀遵法。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

(四)工作內容

1、根據成本控制部轉入的入庫單、無發票收貨記錄等編制轉帳憑證并掛帳。月末與成本控

制部進行查對，保證一致、精確，并做好與總帳8勺查對工作。

2、與供應商查對應付款項，按照與供應商簽定8勺協議辦理有關財務結算手續。

3、每月編制應付款清單，報部門經理及財務總監。

4、隨時接待供應商有關應付款項的查詢工作。

5、搜集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關發票，并與倉庫電腦記錄查對。

6、檢查并保證發票的數量、單價與采皿申請單、倉庫補貨單、月結單收貨記錄和其他有關

憑證相符。

7、檢查發票及購貨訂單上的簽訂、印章。

8、檢查發票上的數量、單價及合計金額，保證對的無誤。

9、每月打印應付帳款電腦明細帳。

10、每天向成本主管提供應付貨款資料。

11、負責憑證8勺裝訂和存檔工作。

五、總出納

(-)工作關系

上級：財務部副經理

下級：出納員

（-）崗位職責

1、負責酒店的資金管理，指導監督出納員遵守有關財務規定和工作程序，保證酒店區財產

安全。

2、合理安排資金的收付，保證酒店平常經營管理的需要。

3、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

3、理解酒店經濟活動狀況及銀行業務的操作規程，忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、督導檢查出納員計算、匯集及驗收收銀員每天的現金收款總金額。

2、督導檢查出納員將收入的現金、支票和將每天營業收入存入銀行，不得積壓。

3、根據領導已簽批的匯款申請單和財務總監指示，辦理銀仃轉帳支付業務。

4、督導檢查出納員使用電腦登記H勺現金日志帳和銀行存款日志帳。每月底查對銀行對悵單,

并編制“銀行存款余額調整表”。

5、負責每日編報“現金及銀行存款收付日報表

6、對辦理報銷的單據，除按會"審核程序重新審核外，還須財務總監審批后才予付款，凡

手續不全一律拒絕付款。

7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金,

不得以白條單抵庫。

8、加強外匯管理，不得私套外匯，也不得違單辦理兌換手續。

六、出納員

（-）工作關系

上級：總出納

下級：無

（二）鹵位職賁

1、遵守有關財務規定和工作程序，保證酒店8勺財產安全。

2、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

3、理解酒J占經濟活動狀況及銀仃業務時操作規程，忠誠酒店事業，維護酒店利菰。

（四）工作內容

1、計算、匯集及驗收收銀員每天的現金收款總金額。

2、負責收入的現金、支票和將每天營業收存入銀行，不得積壓。

3、使用電腦登記8勺現金E志帳和銀行存款日志帳，按記張規定結出每日發生額和當日余額,

要日清月結。

成本控制部

一、成本部主管

（-）工作關系

上級：財務部經理

下級：成本會計

（二）鹵位職責

1、對財務總監（經理）負責，全面負責成本控制部詳細業務的管理。

2、督導成本控制和倉庫操作遵守酒店有關規定，以保證酒店的財產安全，杜絕揮霍及遺失。

3、向會計部提供有關數據，以保證會計核算精確。

4、就物資管理、成本控制的問題向財務總監、總經理和董事長提出提議。

5、負責制定屬下員工的培訓計劃和實行，不停提高員工素質。

6、準時完畢上級交辦的其他工作，隨時解答財務總監提出的問題，對的、及時提供一切數

據貢料。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、

假定、原則、原則及限制等方面的基礎知識。

2、基本理解酒店所需多種物質的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3、理解同類產品不一樣供應商提供物資的質量及價格差異。

4、熟悉酒店成本控制8勺措施，理解本酒店物資消耗的基本狀況。

5、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

6、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、檢查每日成本匯報，及時為廚房、餐廳提供信息。

2、根據每天的經菅狀況，檢查審核每日多種物品、食品及飲料消耗狀況0

3、編制當日成本匯報及與成本有關的多種匯報，并報上級主管領導。

4、每月對庫房、廚房、客房、每季對酒店在用家俱用品（低值易耗品）進行盤點，向有關

領導提供數據及狀況并寫出匯報，計算出實際消耗成本。

5、月底匯集多種成本數據，作出轉帳憑證，保證會計報表的正常報出。

6、與采購、餐飲部門定期進行市場調查、分析，有效地控制進價。如發現問題，及時向領

導反應，杜絕質次價高的食品及物品入庫。

7、每月認真審核各部門編制的食品、飲料進貨計劃，對新的菜單計算成本。

8、做好采購物品的數量及價格審核。

9、每次大型宴會要進行宴會預訂單及帳單收款審核，尤其物品、食品、飲料的領取，防止

揮霍。

10、根據收銀員B勺每天銷售匯報做好對食品、飲料B勺銷售分析和比較。

11、每日審核高級員工用餐單和交際單與否手續齊全，月底對的劃分計算成本。

12、每月檢查員工餐廳成本并做出匯報向主管領導匯報。

二、成本會計

（-）工作關系

上級：成本部主管

下級：無

（二）崗位職責

1、在成本主管的指導下，負責酒店餐飲成本、物品成本控制8勺詳細管理工作。

2、監控酒店各經營部門的食品、飲料、客用品8勺消耗狀況，為酒店領導及部門提供消息,

杜絕揮霍及遺失。

3、遵守有關財務規定，按酒店制定的成本控制程序開展工作，以保證酒店財產安全。

4、審核收貨、發貨、倉存狀況，以保證各部門成本核算精確性。

5、向會計部提供有關數據，以保證會計核算精確。

6、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、基本理解酒店所需多利物質的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3、理解同類產品不一樣供應商提供物資的質量及價格差異。

4、熟悉酒店成本控制的措施，理解本酒店物資消耗的基本狀況。

5、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、理解副食品市場行情和倉庫收貨質量及價格。

2、負責檢查名部門酒吧、布草、生產器具的明細帳，常常查對數量.對的計算內部調撥。

3、及時反應倉庫物品存量，控制補倉量，協助財務部經理控制儲備資金周轉。

4、定期做好食譜成本估價表，根據銷售價，估算毛利。

5、每月負費盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調整本月合理消耗，對的計算成本，

編制盤點表和轉帳憑證。

6、負責將每天的收、發單輸入電腦，每月對倉庫盤點一次，做到帳物相符，并協助成本控

制部主管編寫盤點匯報。

7、查核每日倉庫申領單，并按成本項目匯集計算各部門領貨成本，編制轉帳憑證。

8、整頓記錄市場采購價格變動狀況。

9、配合酒吧查對、編制每天酒水銷售匯報表。

10、配合客房部查對每天客房迷你吧銷售匯報表。

11、協助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。

12、查看領料單、入廚單與收銀匯報表，編制餐飲飲食成本日報表。

13、每月編制各部門領用物品報表，收、發、存報表和存貨報表。

?物品成本控制員

1、審核每天倉庫的收貨電腦記錄，保證收貨單和發票查對無誤。

2、審核各部門的申領物品記錄，計算發放物品的成本以及數量和金額。

3、每月審核倉庫物品的入庫、出庫、結存后物資動態表，并做好積壓物品和短缺物品E報。

4、做好每月底對工程物資、總倉庫的盤點工作，審核倉庫編制的盤點匯報盤虧匯報。

5、做好物品領用的轉帳憑證。

6、不定期抽查倉庫物品。

7、每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的服務用品的期末在盤點表，并做出對應的轉帳

憑證。

8、每六個月對客房部、餐飲部在用品進行盤點（包括餐廚具、瓷器、坡璃器、銀器及棉織

品），

9、對消耗狀況進行控制，并做出消耗狀況匯報。

?食品、飲料成本控制員

1、在成本控制主管領導下，完畢每月食品、飲料和香煙的記錄及盤點工作。

2、記錄好食品、飲料、香煙領用和直接采購狀況，并依此計算出成本。

3、查對內部調撥單，對的計算成本。

4、完畢成本日報表，通報各餐廳領導，使其及時掌握各餐廳的成本狀況。

5,做好食品、飲料、香煙積壓狀況匯報的編制工作。

6、每月做好市場調查，檢查每日直接采購價格與否與市場調查相符，發現實狀況況及時匯

報。

7、做好水果籃、雞尾酒、菜式的成本計算。

8、做好食品、飲料、香煙領用的轉帳憑證。

9、每月記錄餐廳和迷你見飲料的品種、數量及消耗狀況，做好趨勢動態分析，做到心中有

數，為領導提供第一手資料。

三、倉庫主管

(-)工作關系

上級：財務部經理

下級：收貨員、倉管員

(二)崗位職責

1、在財務部經理的指導下，負責酒店物資的驗收、發放、倉存管理工作。

2、督促下屬員工認真執行酒店各項制度、操作程序和規定，以保證酒店財產安全。

3、協助成本主管工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低程度。

4、合理安排班次，靈活調感人員，以保證工作8勺順利進行，并做好考勤。

5、積極參與培訓，遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

(=)素質規定

1、純熟掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、基本理解酒店所需多和物質的名稱、型號、規格、隼價、用途和產地。

3、理解同類產品不一樣供應商提供物資的質量及價格差異。

4、熟悉酒店物質管理8勺措施，理解本酒店物資消耗的基本狀況。

5、熟悉經濟法、酒店法及當地的法律、法規。

6、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

1、協調與采購I部、各廚房和有關部門的關系，協助采購部跟蹤和催收應到未到物資。

2、制定貨品最高最低儲存量，并對某些常用物品根據使用狀況做好自動補貨工作。

3、負賁每月存貨的盤點工作，并編制盤點匯報表。

4、負責每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參照。

5.負責督導倉庫管理員做好物資收發登記卡。

6.負責倉庫的消防安全和環境衛生工作。

四、收貨員、倉管員

（-）工作關系

上級：倉庫主管

下級：無

（二）崗位職責

1、在倉庫主管的領導下，負賁酒店物質驗收、發放、倉存工作

2、認真執行酒店各項制度、操作程序和規定，以保證酒店財產安全。

3、協助倉庫主管工作，嚴格把好收貨、保管關，將損耗降至最低程度及月底盤點工作。

4、積極參與培訓I,遵守酒店規章制度，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、理解酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、基本理解酒店所需多種物質的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。

3、熟悉酒店物質管理的措施，理解本酒店物資消耗的基本狀況。

4、忠誠酒店事業，維護酒店利益。

（四）工作內容

?物品庫

1、嚴格遵守酒店各項規章制度，尤其物品庫工作程序和物品庫安全消防管理規定。

2、保證所負責的庫房潔凈、整潔，每天都要檢查水、電、氣與否有跑漏現象，處理不了的

立即向上級主管反應，一定要把事故消滅在萌芽狀態中。

3、對庫房物品的使用要做到心中有數，量少的要及時補充，對不用的物品（長期積壓的））

及時提出處理意見，供主管考慮。對于質量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕

入庫。

4、出庫時，一律憑領料單，沒有領料單的）不予發貨。

?食品庫領班

1、食品入庫要嚴格把好質量關。根據同意8勺采購申請表驗收入庫。

2、認真檢查入庫的食品、飲料的品名、數量、外觀包裝、生產廠家與否符合，杜絕假貨入

庫。

3、對入庫的貨品，要堆放整潔安全擺放。

4、出庫要做到先進先出。

5、食品、飲料入庫和出庫都要及時在登記卡上記錄，隨時做帳物相符。

6、每天打印收貨、發貨匯總表報成本控制主管。

?倉管員

1、隨時檢查庫房多種物資的品名、數量，如庫房物資存量不夠，要填采購單，寫明庫存量、

月用量、申購量，到貨期限，確認無誤后交成本控制經理。

2、物品、食品、飲料到貨入庫必須嚴格檢查，要根據申購8勺數量及規格，檢查貨品有效期、

數量、質量，符合規定方可入庫。

3、物品、食品、飲料到貨入庫后要及時登記，精確無誤。

4、發貨時要根據規章制度辦事，領貨手續不全不發貨，如有特殊原因需得到有關領導審批

后方可辦理。

5、常常與使用部門保持聯絡，如有積壓，要提醒各部門，以防揮霍。

6、積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。

7、下班前要對庫房進行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房。

采購部

一、采購部經理

(-)工作關系

上級：財務部經理

下級：采購主管、采購員

(~)崗位職責

1、直接對總經理和財務總監負賁。主持采購部的全面工作。審批所有采購單，保證各I頁采

購任務順利完畢。

2、參與大宗商品及國處進口貨品訂貨的業務洽談并檢查協議執行狀況。

3、指導下周開展業務，不停提高業務技能。

4、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格，價格、用途和產地。檢查購進物資

與否符合質量規定,對酒古的物資采購負有領導責任。

5、要按計劃完畢酒店各類物資的采購任務，并在預算期內做好開源節流。

（三）素質規定

1、有高度的責任感和事業心，不假公濟私以權謀私泄漏業務機密；有較強的領導和協調能

力；能獨立指導部門運作；遵紀遵法。

2、年齡30歲以上；品貌端正，氣質高雅，待人和藹。

3、大專以上。有旅游酒店英語中級水平。

4、具有3年以上酒店采購工作經驗，2年主管以管理工作經給。

5、熟悉采購等程序和采購內容；理解海關對進口業務頒布的及國家有關稅收政策；掌握市

場行情和酒店的供貨渠道。

（四）工作內容

1、負責本部門員工的業務培訓計劃的制定和實行，好員工的思想工作。

2、有計劃地組織部門員參與學習。

3、主持采購部的平常工作，協調采購部與酒店各部門之間的關系。

4、完畢總經理臨時交辦的各I頁工作任務。

5、接受總經理和財務總監及成本控制部經理8勺監督。

二、采購主管

（―）工作關系

上級：采購經理

下級：采購員

（二）崗位職賁

1、編制每旬市場價格表，掌握新的產品供應來源和季節性產品及時提供應上司參照。

2、負責與倉管部的）聯絡，及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。

3、按上司指派，進行外出采購。

4、協助上司比較供應商的報價和整頓供應商資料。

5、協助上司審核供應商的票、送貨單、報價或訂/單等。

6、搜集采購樣本或安排供應商示范。

（三）素質規定

1、遵紀遵法；自較強的協調能刀；具自較高的工作賁任感，不以權謀私，保守業務機密。

2、年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男L74米1.78米，女青1.65米168

米。大專以上學歷，具有中級英語水平。

3、具有5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。

4、熟悉采購程序和采購內容。

（四）工作內容

1、向上司匯報有關貨品運送途中8勺失誤和損壞狀況，并負責向有關方申報賠償或報關損耗。

2、負責進口物品的報關工作，并安排提貨事宜。

3,配合倉庫對物品進行驗收，保證物品符合申購規定。

4、負賁屬下員工培訓I,檢查員工紀律，完畢上級分派的其他工作。

三、采購員

（一）工作關系

上級：采購主管

下級；無

（-）崗位職責

1、根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。

2、力爭使酒店所購的產品價平物美。

3、對不符合規定的產品，負貢辦理退貨補貨或調換。

4、與有關供應商保持良好關系。

5、負貢到機場或火車站裝運進口或外埠時采貨。

6、協助倉庫搞好物品入庫B勺驗收工作。

7、及時向上司匯報有關產品和價格的最新行情。

8、做好每天現金或支票采購的1報銷工作和結算工作。

9、積極參與培訓I,遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完畢上級分派的其他

工作任務。

(三)素質規定

1、遵紀遵法；有自我約束力，不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣。

2、三年以上酒店采購工作經驗，工作認真負責，勇于克服困難。

(四)工作內容

1、協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。

2、及時向上司匯報有關產品和價格的最新行情。

3、做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。

4、積極參與培訓I,遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完畢上級分派的其他

工作任務。

四、采購部文員

(-)工作關系

上級：采購部經理

下，國：無

(-)崗位職責

1、根據部門經理規定，草擬各類匯報并打、發放。

2、做好酒店內部各類文獻和有關采購申請、協議等資米、歸類工作。

3、做好有關會議記錄。

4、負責申領部門內文具和員工餐的發放工作。

5、協助上司做好與各部門H勺聯絡工作。

6、負責部門員工的考勤工作。

7、整頓每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。

8、協助經理貫徹有關進口貨品的書面申請工作。

9、積極參與培訓I,遵守酒店紀律，完畢上級分派的其他工作。

（三）素質規定

1、遵紀遵法；具有高度的責任感和事業心；具有一定的公關能力。

2、大專以上學歷，有中級英語水平。

3、2年以上酒店工作經驗。熟悉采購程序和各個采購I壞節；有很好的文字體現能力；會使

用電腦。

（四）工作內容

1、負責部門員工的考勤工作。

2、整頓每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。

3、協助經理貫徹有關進口貨品的書面申請工作。

4、積極參與培訓I,遵守酒店紀律，完畢上級分派的其他工作。

一、電腦工程師

（-）工作關系

上級：財務部經理

下屬：電腦部操作員

（二）鹵位職責

1、全面負責酒店電腦系統，保證系統正常運行。

2、負責與其他電腦使用出門之間的協調工作。

3、負責及時處理電腦系統中出現的故障和問題。

4、負責電腦部人員的工作安排及對系統管理員的崗位培訓，使之到達系統管理的規定。

5、制定電腦部電工的崗位職貴、管理條例及在酒店緊急狀態下的應急措施，并督導屬下人

員認真執行。

（三）素質規定

1、事業心強，認真負責，處事公道，團結下屬，合作共事能力強

2、男，年齡在30歲以上，身體健康

3、大本以上（計算機專業）學歷，電腦工程師

4、中級以上英語水平，5年以上專業工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經驗，助理工

程師以上職稱。具有業務實行能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識及財經、酒店電

工知識。有海外學歷及工作經驗者優先。

（四）工作內容

1、檢查酒店電腦系統數據備份，保證數據的安全和有效保留。

2、設置酒店電腦系統的檔案，并負責檔案8勺管理。

3、理解和掌握電腦業8勺民展動態，為酒店電腦系統的管理提出有效的提議。

4、根據各部門實際狀況，負責開發為公自動化應用模塊，并在應用過程逐漸修改完善。

5、負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據員工體現，提出獎懲意見。

6、負責酒店電腦方面的保密安全工作。

7、檢查員工紀律，關懷員工思想工作狀況，完畢上級分派的其他工作。

二、電腦操作員

(-)工作關系

上級：電腦工程師

下屬：無

(-)崗位職責

1、觀測系統主機運行狀況，控制機房溫度和濕度。

2、掌握在緊急狀態下，系統的啟動及停機處理措施。

3、熟態系統軟件構造和硬件的配置，掌握排除一般軟件硬件故障的措施。

4、定期維護保養系統打印機、終端機，并處理一般故障問題。

(=)素質規定

1、貴任心強，能與人合花共事。

2、年齡24歲以上，身體健康。

3、大專以上（電腦專業）。

4、2年以上專業工作，1年以上酒店電腦操作經歷。

（四）工作內容

1、負賁記錄每天電腦系統工作日志。

2、應答電腦使用部門提出的多種有關問題。

3、詳細負責酒店威達管理系統的平常維護及保養。

4、詳細加責酒店DBS系統的平常維護及保養。根據酒店前廳部提供的信息，輸入最新的國

際國內長途代碼及計費數據。根據餐飲部提供8勺菜牌，輸入最新的菜價。

5、做好電腦機房每天輪值工作。

6、建立每日電腦系統數據備份，并注明標識。

7、指導夜審員做好每天數據更新工作。

第三節工作程序及原則

一、查核部

一、前臺收銀基本運作程序

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二、前臺結帳程序

散客結帳:

查對帳目及確認

(1)當客人到前臺結帳進，確認客人姓名與否對的，并精確稱呼客人的姓名。

(2)收款人員積極收取房間鑰匙，并訊問客人與否在近段時間內有其他的消費。

(3)客人結帳的同步，收款員要及時與客房服務中心聯絡，檢查客房內酒水的使用狀況。

(4)清晰打印客人帳單，交由客人檢查查對，經其承認后在帳單上簽字，確認付費方式。

(5)在結電腦帳8勺同步要清理客人帳袋，將入住登記單及多種單據整頓，與帳單一并釘好

以備查(注：如客人需要消費明細單可交由客人保留)。

(6)客人規定提前清付帳目，但要晚些離店時，收款員應尤其注意客人的消費狀況，待客

人離店時應再告知客房服務中心。

結帳

(1)在客人結帳時要查看電腦中所注明的特殊注意事項。

(2)確認一切手續，如無特殊狀況，應在二分鐘內完畢結帳手續。

(3)有禮貌地為客人迅速精確辦理離店手續，并表達歡迎客人再次光顧本酒店，祝其旅途

快樂。

付款方式及措施

(1)現金結算：前臺不直接受取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處根據當日匯率換取

人民幣現鈔，然后再付清自己的帳目。

(2)信用卡結算：應有禮貌地請客人出示信用卡及有關證件。

A:驗卡

a:查看客人的信用卡與否本酒店所接受的種類。

酒店接受的信用卡種類有

國內卡外幣卡

長城卡維薩卡

牡丹卡萬事卡

金穗卡美國運通卡

龍卡大來卡

太平洋卡JCB卡

廣發卡

b:辨別信用卡的真偽：檢查信用卡8勺整體狀況與否完整無缺，有無任何挖補、涂改8勺息跡;

檢查防偽反光標識的狀況；檢查信用卡號碼與否有改動內痕跡。

c:檢查信用卡的有效日期及合用范圍。

d:檢查信用卡號碼與否在被取消名單之列。

B:收受

a:檢查持卡人的消費總額與否超過該信用卡的最高限額，如超過規定限額，應向銀行申請

授權。申請授權時向銀行或信用卡企業詳述如下資料：尤其單位號碼和編號；持卡人姓名和

卡號；信用卡有效期；消費總額；持卡人證件號碼。

b:壓印簽購單：規定將信用卡上所有資料清晰地壓EU在每聯簽購單上。或直接通過POS機

轆卡。

c：填寫簽購單：按簽購單上的各項規定進行填寫，做到字跡清晰，數字精確。

d:請客人簽名：招簽購單上的名字與信用卡背面的簽樣迸行查對，如不符，可以請客人再

簽一次，如還不相符可向銀行查詢。

e:將持卡人一聯連同帳單和發票一起放入信封交給客人。

(3)支票結算：

a.檢查支票8勺真偽：注意辨別那些銀行已發出告知停止使用的舊版轉帳支票。

b.檢查支票與否過期，金額與否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日內有效。

c.檢查支票上的印鑒與否清晰完整。

出請客人留下聯絡和地址，并請客人簽名，如有懷疑請及時與出票單位聯絡核算，必

要時請當班主管人員處理。

e.設置支票登記簿，將有關資料登記入冊以備查。

(4)街帳結算：

a.電腦中查對簽名式樣和客人帳單上的簽名與否一致。

b.用“街帳”平帳。

c.帳單和發票都不能給客人，月底由財務部應收信貸部統一收款時提供。

出旅行社掛帳要對清晰“酒店入住單”上的明細項目和電腦中的資料與否一致。

團體結帳

將結帳團體的名稱、團號告知客房服務中心，以便檢查客房酒水的使用狀況。

查看團體預訂單上8勺付款方式以及與否有特殊規定，做到公付、自付分開。

電腦操作：

(1)使用團體結帳程序,打印該團體所有客人帳目。

(2)為有帳目的客人打印帳單、收款。

(3)客房消費的酒水應及時輸入電腦.并打印帳單。

注意：

1.結帳過程中，如出現帳目上的爭議，及時請收銀主管或大堂經理協助處理。

2.收銀員應保證在任何狀況下，不得將團體房價泄露給客人，客人若規定自付房費，應按

當日門市價收取。

3.團體延時離店，須銷售經理同意，否則按當日房價收取。

4.凡不容許掛帳的旅行社，其團體費用一律到店前現住。

5.團體陪伴無權私自將未經旅行社承認的帳目轉由旅行社支付。

三、現金裝投放及交接程序

1.每天所自時收銀員及具他負貢現金交款的人員應將所收到時現金放入現金袋中，升任收

銀袋上寫明日期、班次、收銀場所及收銀員姓名。

2.將現金裝入收銀袋封口前，應由第二位收銀員清點現金金額與否和收銀袋上注明金額一

致，假如一致，將收銀袋封口后，雙方均在封口上簽名。負費投款的收銀員將收銀袋送至大

堂夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清晰上面所規定的1頁目，并由前臺收銀員見證,

將收銀袋投入保險箱內，見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。

3.收銀員或交款員應將各自的交款狀況記錄在現金袋投放登記報表上，登記報表應包括下

列欄目：

日期營業疝時間投款金額

收銀員姓名及簽章見證人姓名及簽字

5.次日上班后，總出納應在有其他見證人在場監督下，清點列在現金袋投入登記報表上的

現金袋數目。

6.總出納應保證實收現金袋數目與列在現金袋投入登記報表上的現金袋總數相吻合。

7.總出納應在收銀主管在場監督下，打開所有的現金袋,

四、保證金的收取和退還程序

繳納保證金是為了保障酒古的權益不受損害而向客人預L攵的1款助。

保證金的收取：（根據客人結帳方式選擇）

1）現金：

計算方式

應收保證金=（房費+雜費）x房間數x天數

2）支票：

前臺收款處一般不寄存支票,凡以支票抵押,需經請示財務部經理，方可收受。

3）信用卡：

客人最終以信用卡結帳，請客人出示信用卡，預先過POS機取授權，并將卡面壓印在“客人

入住登記表”上，然后將卡紙和RC訂在一起放入資料袋中。

4）免收保證金：

免收保證金的客人，需經有關人員進行擔保，在入住登記單上簽字。

保證金的結算：結算的原則是“多退少補”，如客人的保證金局限性以清償在酒店的消費，

應向客人收取補付的部分；如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應退給客人。

保證金的退出：

1）退款的原則：收現金退現金，收支票通過銀行退款，（不到支票起點金額可退現金）。

2）如需退給客人保證金，收款員應收回所押保證金收據，并請客人在帳單上簽名。按實際

消費額開據正式發票。如遇收據丟失，請客人出示身份證件復印后，由客人在上面注明押金

已退。

3）退支票應在收入支票五天后來。

4）電腦入帳

預支墊款：只為住店客人提供此助服務，并保證此款項的收回，目的是為了處理客人的臨時

性現金應急需要。

1）填寫現金支出憑證，注明付款原因，并請客人簽字。

2）如使用信用卡提現（小額），應額外收取5%的手續費，作為其他收入，填寫憑證請客人

簽字。（此條應僅在客人急需時使用。）

3）得到有關人員的）同意，同意人員為財務部經理或總經理。

4）將現金支付給客人。

5）除了財務部經理或總經理外，任何人不得在前臺收銀處支取現金。

注：對于信用卡者，應同步將提現金額和手續費從其卡中劃出。

五、客用珍貴物品保險箱的使用和管理

為客建立保險箱

1）請客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費使用珍貴物品保

險箱。

2）交給客人一份空白保險箱登記卡，請客人在登記卡上逐項填寫，包括房間號碼、EL刷體

姓名（中文或英文），開箱日期、離店日期、使用人簽字。

3）收款員檢查登記卡，保證無漏填I頁目后，將鑰匙號碼填寫在登記卡上，同步簽上自己的

名字，用保險箱的母鑰匙和客人的子鑰匙一起為客人打開保險箱。向客人講清要保留好子鑰

匙，如鑰匙丟失，應付5co元民人民幣的賠償費。

4）若兩人或兩人以上共用一種保險箱，需所有使用者預留簽字。

5）存檔：將第一聯登記卡放入客人帳袋內，第二聯登記卡按箱號次序存檔。

6）登記：收款員在保險箱登記本上逐項登記日期、箱號、客人姓名、房號開箱日期（時間）

并簽字。

客人存取物品

1）按照箱號找出登記卡請客人在此卡背面8勺使用欄中簽字。

2）查對客人的簽字和登記卡上的簽字，二次的字跡相符方可開箱取物。

3）替客人打開保險箱，方）將保險箱寄存抽屜通過窗口送給客人。

4）客人取完物品后應在客人的視線范圍內將寄存抽屜放好并鎖上保險箱，并將鑰匙償還客

人。收款員在卡上簽字、注明時間、日期，將此卡放回存檔處后退出室外。

客人取消保險箱

1）按照箱號找客人的登記卡，請客人在此卡背面“結束使用保險箱”處簽字承認。

2）查對客人前后簽字字跡相符后方可開箱。

3）客人在保險箱內取完物品后，收款員應再次檢查保險箱，保證客人的物品所有取走，然

后鎖上保險箱，將子鑰匙放回寄存柜中。

4）收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時間、并在登記卡中間的空余

欄目中劃上“z”，取消其，更用空間。

5）在保險箱登記本上注明該箱取消日期、時間、并簽字。

6）將登記卡存檔，至少保管六個月。

核查鑰匙

每班工作人員在交接班時應填寫“客用保險箱鑰匙交接表”，交接班人員應根據此表進行復

查并簽字，此表每日由領班留存。

六、交接班及緊急狀況處理的程序與規定

交接班

1.閱讀記事本

1）每日在交接班時應先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項事宜。

2）讀后將安排處理有關問題。

2.處理記事本記載的待處理事宜

1）本崗可以處理的）問題在盡量短的時間內妥善處理。

2）如需與其他部門聯絡協同處理，上報財務部經理，由經理與該部門協助處理。

3.記錄處理成果：處理完畢時在記錄本上將處理狀況做如實記錄并簽字。

4.記錄班次狀況：在記錄本上記錄有待下班次人員處理K）問題并簽字。

5.清點備用金，有問題及時匯報。

6.交接保險箱鑰匙并一起復查。

緊急狀況處理程序

1.如遇電腦系統出現故障，應及時改用手工程序，做到心中不亂。

2.運用夜審后的GuestLedgerBalanceReport,加上當日消費帳單作為根據。

3.事先得到告知需短時停機時，可打印一份InhouseReport。

4.向客人解釋闡明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。

5.接班時需用手工結帳匯報。將當日業務分類匯總平帳。

2.若遇火警，應記住：生命重于一切！在也許的狀況下，關閉所有電源，將現金迅速裝入

防火箱內，跟隨指導從大堂門口逃棄至東側廣場8勺安全地帶。

3.前臺收銀柜臺是酒店現金集中的重要部位，非工作人員不得在前臺收銀工作區域內逗

留，若有非工作人員私自闖入，立即告知保安人員處理。

七、外幣兌換制度及操作程序

酒店為了以便住客，受中國銀行委托，根據國家外匯管理局公布的外匯牌價，代辦外幣兌換

業務。財務部為了嚴格控制外幣兌換業務，規范兌換操歸，杜絕員工私自套匯行為，特此制

定如下制度和操作規程：

fflg

1.兌換匯率都應根據銀行每日的外匯牌價表來計算，不得隨意調整匯率；

2.每日早上九點及時根據銀行牌價表更新兌換牌上8勺匯率（按現鈔價）；

3.只可接受酒店外幣兌換牌價表上的外幣；

4.外幣兌換服務僅提供應住店客人，非住店客人酒店不提供該項服務；

5.每位住店客人的兌換限額為￥2023元；

6.認真填寫“銀行兌換水單”，包括日期、房號、外幣金額、匯率、人民幣金額、外幣號

碼以及客人簽名、經辦人簽名等事助；

7.每日由前臺收銀主管及時將上一日兌換的外幣交至財務出納處到銀行兌換，補充叵前臺

收銀的備用金；

8.嚴禁收銀員運用職務之便私自套匯的行為，發現后按《員工手冊》嚴厲查處。

操作程序

lo請客人出示酒店房卡，若為住店客人，可兌換；

2.清點現金：唱收客人欲兌換的外幣金額；

3.檢查現金：鑒別真偽及與否是酒店所接受的外幣；

4.填制水單：看清當日牌價，精確換算，將應填寫事項填入水單；

5.客人簽字：請客人在水單上簽名并寫上房號。若客人對水單上的內容不太理解，要耐心

解釋;

6.檢查復核：由另一工作人員檢查查對，以免差錯；

7.付款：查對無誤后將人民幣唱付給客人并將水單第一聯交給客人。

八、旅行支票兌換操作程序及核算措施

旅仃支票是銀行或旅行社為以便國內外旅游者而發仃時一種定額支票。旅行支票是一種自價

證券，也是一種匯款憑證。旅游者在國外可按規定手續向發行銀行（旅行社）的國內外分支

機構、代理行以及約定的兌換點兌取現金或支付費用。

操作程序

1.收兌旅行支票時，按K列操作程序辦理:

A、檢查支票：查對一下與否在本兌換點所能兌換的范圍內，有無區域、時間限制，W

哪種貨幣；有無初簽，如無初簽應請客人出示有關買賣協議并查看有關內容。（旅行支

票上8勺初簽一般在兌換時已具有，如無，一定要引起警惕認真審核，保證兌換者是真正

的持票者）。

B、清點數額：與客人查對無誤。

C、客人復簽：客人要出示護照（或身份證），并應在每張旅行支票的“復簽欄”內簽名,

復簽式樣必須與初簽一致。

D、填制水單：看清當日牌價，精確換算，扣除貼息，并將外幣名稱、金額、兌換率、

應兌金額、護照（或身份證）號碼填入水單。

E、客人簽字：請客人在水單上簽字并寫上房號。若客人對水單上的內容不太理解，要

耐心解釋。

F、檢查復核：由另一位工作人員檢查查對，以免差錯。

G、付款：查對無誤后將人民幣唱付給客人并將有關證件交給客人。

旅行支票的計算訃節

1.求出貼息：施行支票面值*0.75二貼息

2.扣減貼息求出應付金額：（施行支票面值）*買入價現鈔二應付人民幣

舉例：已知美元兌人民幣B勺現鈔買入價為：100：￡26.46,客人持一張面值為US$100

元8勺美國運通旅行支票進行兌換，應付多少人民幣？

即：（1）US$100*0.0075=US$0.75（貼息）

（2）US$（100-0.75）8.2646=￥820.26（元）

應付人民幣820.26元。

九、發票管理制度與程序

1.每月根據發票使用量由會計部文員前去稅局購置。

2.所購發票種類有四種：手寫的旅業發票、手寫的服務業發票、手撕的房租定

額發票、手撕的餐飲定額發票。

3.有發票由查核部收入審計按種類（定額發票按金額）分類登記發票號碼后蓋“發票專用

章”。

4.營業點（含前臺、餐廳和金色年華）由收銀主管根據發票的使用量到收入審計處簽名領

取。每次領取新發票時需將使用完的發票存根交回審計處查核。

5.各營業場所收銀點均配有