分包管理手冊總XX6

1關注點

1.1工程量、價當月核實

1.2當月事項、資料及時封存

1.3成品、半成品按月盤點。

1.4過程中鎖定分包成本。

2工作流程

2.1項目經理組織項目商務、工程、質量、安全及材料設備等部門對分包

己完工程及半成品進行盤點并將有關資料歸集到項目商務部審核一項目商務經

理復核一項目經理審批一報公司（事業部）商務部備案。

3工作職責

3.1項目部有關部門負責人按各自職責，對工程量、材料領用量、質量安

全獎罰及與勞務共攤費用等有關資料及時提供給項目商務部。

3.2項目部商務人員根據合同及有關資料計算勞務成本。

3.3項目商務經理審核、項目經理審批并上報公司（事業部）商務部備案。

4工作標準

4.1項目部按月核實分包成本（含半成品），過程資料要準確及時，為成

本核算提供根據。

4.2每月月初上報月清月結資料，上報公司（事業部）商務部備案，保證

數據真實、有效。

分包計量

1關注點

1.1分包計量及時、準確。

2工作流程

2.1分包方提交申請書及已完工項目任務單一項目部審核一項目經理審

批一報公司（事業部）商務部備案。

3工作標準

3.1項目部在收到分包方提交的申請書后根據分包合同、已完工程量驗收

單、質量安全罰款單、物資部門出具的材料節超單等資料對分包計量進行審核,

原則上分包方完成的實際工程量不能大于設計圖紙工程量。

3.2收到分包方上報計量按合同約定由項目部審核完畢。

3.3每月5日前，項目部、事業部商務部逐級填報在建項目勞務分包結算

情況，報表務必經項目商務經理、項目經理簽字后上報事業部，經事業部總經

濟師簽字蓋章后方可報送公司商務管理部（含電子版）備案。

分包計量編制要求及流程

內容分包單位項目部事業部公司

①要認真審查每一份計量資料，確保數據真實有

效，資料完整；①負責存檔并上報分包計量①負責分包il?量的存檔

1、按合同約定計量

②項目各部門按各自的職貢對分包單位上報的結資料。備案。

職責時間上報計量申請

竟從工程量、價、材料領用量、工器具機械使用量、②負責校月填報《分包計量及②負責整理上報《分包

書

賠償獎懲等方面進行會審會簽：結算情況報表》計量及結算佶況報表》

③負責分包計量的上報備案。

各項目根據各自情

流程各項目根據各自情況制定各事業部根據各自情況制定—

況要求

分包計量資料要求內容真實有效，數據有據可查，

實際完成工程量不能大于設計圖紙匚程量。

包含但不限于下列資料：

事業部根據各自要求制定存檔資料包含下列內

①分包計量支付報衣

包含但不限于下列資料：容：

②分包計玨明細表

①分包計量支付報表①分包計量支付報表

各項目根據各自情③分包計量表

標準②分包計量明細表②分包計量明細發

況要求④按合同約定的其他款項匯總表

③分包計埴臺帳③分包計量臺帳

⑤項目部代付款匯總表

④《分包計量及結算情況報④才分包計量及結算情

⑥分包施工領用材料確認表

表》況報表》

⑦工程量計算書

⑧零星用工簽證單

⑨分包計量臺帳

時限按合同約定時限按合同約定時限按月收集按月收集

分包結算

1關注點

1.1分包結算按時辦結。

1.2分包結算分級審核。

2工作流程

項目部驗收合格一分包（分供）方提交結算申請書與有關資料一項目部初

審f事業部復核一報公司商務管理部組織結算會審小組完成綜合審查一總經濟

師審批一承分包雙方簽字蓋章一公司商務管理部存檔。

3工作職責

3.1項目部由項目經理組織商務、工程、技術質量、安全、材料等部門按

各自的職責，對工程量、材料領用量、周轉料具及機械使用數量與費用進行核

實與會審并提出修改意見，經項目商務管理部門修改后在結算書上會審會簽并

對分包結算的準確性與真實性負責；項目商務管理部門負責將會簽后的分包結

算初審資料裝訂成冊報送事業部；

3.2事業部負責定期檢查所屬項目部分包結算管理辦法執行情況；負責權

限內分包結算的終審工作并上報公司備案，負責分包結算的復核工作，對分包

結算的真實性負責，將復核資料整理上報公司商務部；

3.3公司負責全公司權限內分包結算的綜合性的終審審查；負責超出權限

范圍（局總部審批）的分包結算的審核會簽與報批工作。

4工作標準

4.1項目部在28天內審核完分包結算并把經會審會簽到的分包結算資料上

報事業部進行審核;

4.2事業部在收到項目部分包結算初審資料后14天內完成復核；

4.3公司收到事業部上報的分包結算復審資料后，由公司結算會審小組14

日內完成綜合審查，并出具定案表。

5考核標準

5.1分包結算分級審核率100%o

5.2分包結算及時辦結率100虬

分包工程結算編制要求及流程

內容分包單位項目部事業部公司

①要認真核查項目部上報的

①負貨全公司分包結算的綜合性

①要認真審查每一份結算資料，分包結算；

審查：

按項目部的要求填寫結算表確保數據真實有效，資料完整：②事業部組織發審：

②負貨超出權限范圍的分包結算

職責格并上報完整結算申請書（后②項目經理部初審；③負責權限范圍內的分包結

的審核會簽與報批工作；

附表）。③負責把經初審后的分包結算克的審核審批工作：

③負責分包結算獎勵的審批兌現

書上報到事業部審核審批。④負責把經復審后的結算書

工作。

上報到公司審核審批。

①接到分包結算H后要合理安排

①審查項目部上報分包結兌

時間與人員構成結克審核小組進

①分包工程完工后上報分包①項目部簽收有效分包結算申的完整性：

行審核：

施匚已完工項目任務單；請書。②事業部根據總包合同、分包

②核定完工程量后由事業部與項

②分包工程經驗收合格后按②項目經理組織各部門對分包合同、施工圖紙、項目部初審

流程日部聯系，確定城終工程里：

項目部要求整理上報分包結結算進行初審.資料等對分包結算進行笑核；

③公司最終審定金額為分包工程

矩③將初審的分包結算會審會簽③事業部經理組織各部門對

最終結算費用；

到后上報報事業部審核.分包結算會審仝簽并上報公

④最終審核程序結束后由商務部

司審核。

負貨出具結算定案表。

上報資料一式三份，包含但不上報資料一式兩份，要求內容真上報資料一份，要求內容真實①分包結算評審表（公司）

限于下列資料：實有效，數據有據可查。包含但有效，數據有據可杳。包含但②分包施工結算審核（審批）表

①分包結算書封面不限于下列資料：不限于下列資料：③事業部上報的結算豆審資料、

標準②分包施工已完工項目任務①分包結算評審表（項目部）①分包結算評審表（事業部）項目部上報的結算初審資料、分

單②分包施工結算審核（審批）表②分包施工結算審核（審批》包單位提交的完整結兌書

③分包工程結算匯總表③分包工程交工驗收證書表④出具分包結算定案表

④工程結算書（施工圖與簽證④分包施工領用材料確認表③項目部匕報的結算初審資⑤分包結算資料存檔

變更要分別編制,此部分可根⑤借用工器具及機械結算清單科、分包單位提交的完整結算

據合同約定結算形式不?致⑥項目工程賠償費用結算單書

加以調摳與擴展）⑦項目工程獎懲費用結訐中④工程fit計算書（在項目部上

⑤工程量計算書（施工圖與簽⑧分包單位提交的完整結算書報的工程量計算書基礎上審

證變更要分別編制，圖號、簽⑨工程房計算書（在分包方上報核，如審核后內容數據較大變

證變更單編號、計算部位等應的工程量計算書基礎上審核,如化，需要編制全田的修正數據

標明，計算過程應清晰明了,審核后內容數據較大變化，需要計算書并附審椽說明及有關

以便審核）編制全面的修正數據計算書并附件，應標明子目編號，以便

⑥結算憑證清單附審核說明及有關附件，應標明上級部門審核）

⑦有關憑證資料以項目部各子目編號，以便上級部門審核）⑤收支對比分析表

部門要求表格形式為準⑩項目零星用工分析表、收支對

比分析表

項目部收到分包單位上報的結事業部收到項目部上報的初公司收到事業部上報的復核資料

工程完工經驗收合格后14天

時限克資料后28天內審核完畢并上審資料后M天內審核完畢并后14天內審核完畢并出具定案

內上報分包結算申請書。

報事業部U仗公司表

月清月結有關表格

附件：

附表一：當月事項、資料封存表

附表二：分包月清月結匯總表

附表三：分包月清月結明細表

附表當月事項、資料封存表

編號：2013-

從年—月—日起至年—月—日止，關于

項目，工程（分包工程名稱）當月完成事項及資料進行封存，封存事

項及資料見下表，其他未封存項結算時均不予認可。

（有關證明原件附后，名稱、編號等在此表中標注清晰）

1、

2、

3、

封存事

項、資料

意見簽字日期

分包單位

負責人

頃目商務

經理

填表說明:

1、本表一式三份，分包單位、項目部、公司各一份。

附表二分包月清月結匯總表

分包商名稱:年月日(第次)

項目內容臺1可金額(元)到小期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成〈元)備注

一、成品

已完工程金額(D：

其中：簽證變更索賠：

計日工：

應結算價款(2)

預付款(3)：

預付軟

扣回預付款(4)：

其中:安全保證金(5)=(2)*%：

返還安全保證金(6)

保留金民工工資保證金(7)=(2)*%：

返還民工工資保證金(8)

質量保證金(9)=(2)*%：

稅金(10)=15)*%：

上交管理費(11)=(2)*%：

其他款項(12)：

項目部代付款項(13)：

材料節超(14)：

應支付款項(15=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+

(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)

二、半成品

合計

分包商：工程部：技術質量部:安全部：

材料設備部：商務管理部:財務部：總工/生產副經理:

項目商務經理:項目經理：

附表三分包月清月結明細表

分包商名稱：計量期次：第期（次）年月日

合同合同單價合同金額到本期末充成到上期末完成本期完成

單

煽比項目內容數地（元）（元）數呈金額（元）數量金額（元）數量金新（元）

位

ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H

一成品

1合同內項目

???

???

2簽證、變更、索賠項目

???

???

3計日工

???

???

合計（轉入支付報表“已完工程金額”：

二半成品

???

???

分包商：工程部：技術質量部：安全部：

材料設冬部：商務管理部：財分部：總工/生產副經理:

項目商務經理：項目經理：

說明：1、每月月底對成品、半成品均需統計。

分包計量有關表格

附件：

附表一：分包計量支付報表

附表二：分包計量明細表

附表三：分包計量表

附表四；按合同約定的其他款項匯總表

附表五：項目部代付款匯總表

工程

分包計量報表

（第期）

合同編號：______________________

分包單位名稱：______________________

日期：____________________

附表一分包計量支付報表

分包商名稱:計任期次：第期(次)年月日

項目內容合同金額(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(元)備注

已完工程金額(D：

其中：簽證變更索賠：

計日工：

應結算價款(2)

預付款(3)：

預付款

扣回預付款(4)：

其中:安全保證金(5)=(2)*%：

返還安全保證金(6)

保留金民工工資保證金(7)=(2)*%：

返還民工工資保證金(8)

質量保證金(9)=(2)*%：

稅金(10)=(5)*%：

上交管理費(11)=(2)*%：

其他

其他款項(12)：

項目

項目部代付款項(13)：

材料節超(14):

合同約定付款1M(15)I%

應支付款項(16)4(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+

(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)]*(15)：

累計本期已支付款項：

分包商：工程部：技術質量部：安全部：

材料設條部：商務管理部：財務部：總工/生產副經理:

項目商務經理：項目經理：

附表二分包計量明細表

分包商名稱：計量期次：第期（次）年月日

合同合同單價合同金額到本期末完成到上期末完成本期完成

編號項目內容數量阮）（元）數員金額（元）數量金額（元）數量金額（元）

位

ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H

—合同內項目

???

…

簽證、變更、索賠項目

…

???

三計日工

...

???

四其它

???

…

合計（轉入支付報表“已完工程金額”：00

分包商：工程部：技術質量部：安全部：

材料設備部：商務管理部：財務部：總工/生產副經理：

項目商務經理：項目經理：

說明：1、證變更假如工程量與單價不能完全確定時，褥特別說明。

2、簽證變更單價項目部應按照補充合同、會議紀要或者審核會爸文件執行，如無需特別說明。

3、有關資料附后，包含分包計量表、工程后計算書、簽證變更單、領用材料確認表、零星用工簽證單、項目部代付款項匯總表等

附表三分包計量表

分包商單位名稱:編號:

計量時間計量部位

計量內容工程量

計量節點

形象說明

計量內容、簡圖及計算式：（不夠填寫時可另附頁）

分包商：年月日

審核意見簽字日期

專業工程師

工程部

質量安全部

商務部

生產經理/總工

商務經理

項目經理

附表四按合同約定的其他款項匯總表

分包商名標：計量期次：第期（次）年月日笫頁共頁

序號獎罰內容到本期末發生（元）到上期末發生（元）本期發生（元）獎罰根據備注

一勞動競賽獎（罰）金

1

2

???

二違約罰金

1

2

???

其他根據合同或者補充協議（紀要）

三

應支付（或者扣回）的款項

1

2

???

合計（轉入支付報表“其他款項”）

分包商：工程部：技術質量部：安全部：

材料設備部：商芬管理部：財務部：總工/生產副經理：

項目商務經理：項目經理：

說明：1、獎罰根據要附有關有效證明文件.

2、獎勵或者應支付為“+”，罰款或者應扣回為“一”。

附表五項目部代付款項匯總表

截止日期：年月日

分包商名稱：

單價金額

序號款項名稱單位數量備注

（元）（元）

—?代付人工費

1

2

二代付機械費

1

2

三代付材料費

1

2

財務代付其他款

四

項

1

2

合計（轉入支付報表“項目部代付款項”）

材料設備部：財務部：商務部:

項目商務經理：項目經理：

說明：

八有關資料附后或者在備注中注明原件編號及存放地。

分包結算有關表格

下列報表由項目部填報審核并逐級上報！

附表一：分包工程交工驗收證書

附表二：分包施工結算審核（審批）表

附表三：分包施工領用材料確認表

附表四：借用工器具及機械結算清單

附表五：項目工程賠償費用結算單

附表六：項目工程獎懲費用結算單

附表七：項目零星用工分析表

附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）

附表九：分包結算評審表（項目部用表）

附表十：分包結算評審表（事業部用表）

附表十一：分包結算評審表（公司用表）

附表十二：分包施工結算定案表

附表十三：分包結算臺賬

附表一：分包工程交工驗收證書

項目名稱合同編號

分包單位名稱交工驗收時間

交工驗收證書編號

要緊工程內容：

原合同工期實際工期

對分包工程質量、合同執行情況的評價、遺留問題、缺陷的處理意見及有關決定

（內容較多時，可用附件）

項目部蓋章：日期：年月日

分包單位

總工程師

負責人

商務經理項目經理

注：本表由工程部填制?式兩份，簽發后交商務部存檔并返還分包單位?份。

附表二:分包施工XXX結算審核（審批）表

工程名稱:合同編號:

分包單位名稱；單位；元

序單分1過單位送審項目部初審H業部審核公司審批

項目名稱

號位數最單價合價數量單價合價數量單價合價數量單價合價

合計

項目商務部：商務管理部：商務管理部：

編制說明：項目商務經理：

此表分包單位送審部分的數據由項目部根據分管領導：總經濟師：

分包單位結算申請書填報.不同意分包方填報。項目經理：

日期：日期：日期：

說明：1.木發根據分包結算審批權限逐級審核審批。

2.XXx根據結舞內容選擇中間結舞或者分包預結算或者分包最終結算，

3.此表除附分包電位上報的結算資料外，還應附圖紙、項14部、事業部審核說明及計算底稿等資料供上鎰艙位審核審查。

，1.本表一式：至三份，項目部及按權限分級上報單位各?份，項目部上一級單位需歸檔一套完整的項目分包結算資料.

附表三：分包施工領用材料確認表

工程名稱：合同編號：

分包單位2稱;第頁，共頁

序領料單施工單價企業定節/超量節/超金額（+/-

材料名稱規格型號單位數;」領用量退庫量

號編號部位（元）額量<+/-）兀1

項目經理：項目商務經理：項目商務商S：項目材料設備部:分包單位負貨人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填報說明:

1、木衣山項目部材料設備部完成（其中定額地與節超量由用i目商務部負責計算），分包單位確認,

2、此衣如未發生需注明.

附表四：借用工器具及機械結算清單

工程名稱：合同編號：

分包單位2稱;第頁，共頁

工器具及

序號借用時間歸還時間借用數量單位結算單價合價借用人借用單位負貢?人

機械名稱

項目經理：項目商務經理：項目商務音項目材料設備部:分包單位負貨人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填報說明:

1、本表占項目部材料設備部巾既，分包方知字確認,

2、此表未發生需注明.

附表五：項目工程賠償費用結算單

工程名稱：合同編號：

分包單位2稱;第頁，共頁

序號賠償項目名稱費用金額（元）原因備注

項目經理：項目商務經理.：生產經理/項目總工：項目商務部：分包堆位負貢人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填報說明:

I.本表11項目部商務人員填寫,分包方簽字確認.

2、有關證明資料附后，此農如未發生福注明。

附表六：項目工程獎懲費用結算單

工程名稱：合同編號：

分包單位名稱；第頁，共頁

序號獎懲項目名稱費用金額（元）原因備注

項目經科項目商務經理：生產經理/項目總工：項目財務部：項目商務部：卜包單位負貢人：

年月日年月日年月日年月日年月日年月日

填報說明：

1、本表白項目部商務人員填寫，與財務核對，如過程口沒以現金交納罰款的則在結算中1并扣除。分包方簽字確認。

2、此表如未發生需注明。

附表七:項目零星用工分析表

工程名稱:合同編號:

實體用工實體用工單價實體用工總碩零星用工零星用工單價雯星用工

序號分包單位名稱承包范圍

（工日）（元/工日）（元）（工日）（元/工日）占實體%

項目經理：項目商務經理：生產經理/項目總工：項目工程部：項目商務部：

年月日年月日年月日年月H年月E

填報說明:

k本表由項目部商務人員填寫.

2.本中議據應真實有據可查。

附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）

工程名稱：合同編號：

分包單位2稱;第頁，火頁單位；元

收入支出

序單

項目名稱藥紙部分Ik主審It,包單位1Zk^t用/。?)????合計

號位

數量單價合價數最單價合價數量單價合價數量單價合價數量單價合價

事)1上部總經：項目經理：項目商務經理：編制人:

填報說明：

1、本表的項目部商務人員填寫，圖紙、簽證變更分別分析。

2.此表所填數據應其實有效，每項都有據可查。

附表九，分包結算評審表（項目部用表）

工程名稱：編號:

分包工程名稱分包合同價（元）

分包單位名稱對應的收入（元）

分包內容分包結算價（元）

審核說明（不夠填寫時可另附頁）

經辦人：日期：年月B

工程部

簽字：日期：年月日

技術質量部

簽字：R期：年月日

安全部

簽字：日期：年月日

材料設備部

簽字：日期：年月日

財務部

簽字：日期：年月日

商務經理

簽字：日期：年月日

項目經理

簽字：R期：年月日

注：1、項目部各部門要針對各自職責對分包工程是否完工、是否驗收、有無質量扣款、有無安全罰款、有

無材料節超、有無項目共攤費用及其他費用發生進行評審。

2、有關資料附后：分包單位上報的完整結算申請書、分包工程交工驗收證書、分包施工結算審核（審

批）表、分包施工領用材料確認表、借用工器具及機械結算清單、項目工程賠償費用結算單、項目工程獎懲

費用結算單、項目部工程量計算書、項目零星用工分析表、收支對比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。

分包結算審核說明（項目部）

附件：共頁

項目名稱

分包商名稱

分包內容

合同計價方式合同價（元）

對上結算價（元）分包結算價（元）

審核說明

項目經理:項目商務經理:審核人:

附表十，分包結算評審表（事業部用表）

工程名稱：編號:

分包工程名稱分包合同價（元）

分包單位名稱對應的收入（元）

分包內容分包結