ERP-ORACLE?湘潭鋼鐵ERP系統培訓手冊.湘鋼總賬模塊用

戶手冊

ERP系統培訓手冊

總帳部分

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創建日期：

確認日期：

操縱編碼：湘鋼/ORACLE/MANUAL/GL

當前版本：1.0

文件操縱

更換記錄

日期作者版本更換參考

批閱

姓名職位批閱簽字

分發人員

編碼姓名地點和位置

1湘鋼

2漢普

目錄

文件操縱...................................................................I

更換記錄................................................................I

批閱....................................................................I

目錄......................................................................II

編寫說明...................................................................1

相關操作鍵說明.........................................................1

職責菜單...................................................................2

總帳系統差不多業務流程....................................................3

總帳憑證處理業務..........................................錯誤!未定義書簽。

憑證錄入...............................................................4

憑證修改...............................................................6

憑證引入...............................................................8

定義經常性分錄........................................................10

生成經常性分錄........................................................12

憑證審核...............................................錯誤!未定義書簽。

憑證過賬..............................................................13

憑證打印..............................................................15

會計科目..................................................................17

湘鋼會計科目結構......................................................17

會計科目值爰護........................................................17

外幣業務..................................................................20

定義貨幣類型..........................................................20

定義周期匯率..........................................................20

匯率重估..............................................................21

沖銷重估..............................................................22

匯總模板定義與帳戶查詢...................................................23

定義匯總模板..........................................................23

更新匯總模板..........................................................24

使用匯總模板進行查詢：................................................24

總帳標準報表..............................................................26

標準報表列表..........................................................26

FSG報表操作..............................................................28

定義行集..............................................................28

定義列集..............................................................29

定義報表..............................................................30

FSG報表運行...........................................................31

月木結帳與關帳............................................................32

職責菜單

本章明確在Oracle總帳治理系統中用戶職責對應的菜單c

總帳系統差不多業務流程

業務流程圖

業務人員

…

…

人填

經

寫

手錄入坨證

.

單

憑

報

銷

，

始

原

并

將

發

報

在

附

票

銷

上

單

憑

：

本部分用于說明依照湘鋼的業務及Oracle系統的功能，由湘鋼方面提供確定的業務流程。

憑證錄入

操作說明

本操作適用于所有在總帳中直截了當處理日記帳輸入的業務。

日記帳概念等同于憑證概念。

操作路徑

日記帳'輸入

操作過程

1.進入日記帳'輸入

定位至輸入日記帳屏幕，假設要使用批組操縱，選擇：新建批按鈕,新建一日記帳批，否

那么選擇：新建日記帳按鈕,新建一日記帳，進入日記帳輸入屏幕。

說明：在一批下能夠輸入多筆分錄。批組操縱有助于查詢在同一批下的假設干分錄。但即使

沒有使用批組操縱，系統也會為單獨的每一筆日記帳自動生成一個批名。系統過帳時可依照

批名選擇過帳。建議使用批組操縱。

2.輸入以下批組信息：

批組：批名稱，按財務部統一制定批名命名規那么。

周期：輸入批組內的日記帳所屬的會計期。

余額類型：系統設置為實際的，實際是相對與預算而言。

說明：批組的摘要，能夠缺省。

總額操縱：一批中借方或貸方金額總數（不輸）

狀態：過帳狀態設置為未過帳，資金狀態取決與是否在系統中啟動了預算，啟用那么設置為

必需，審批設置為必需。

創建日期：錄入批組的創建日期。

輸完如上內容后選擇按鈕：日記帳。

3.輸入以下口記帳信息：

日記帳：分錄名稱。

期間：分錄所在的會計期，與批組中的周期一致。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，人工日記帳的類別有內部銀行憑證、現金憑證、

銀行憑證、轉帳憑證四種。

余額類型：A,表示實際的。與批組中的余額類型一致。

說明：分錄摘要。

總額操縱：一張日記帳中包括的分錄總金額（不輸）。

有效日期：日記帳的有效日期，假設選擇的是上一會計期，那么該日期缺省為上一會計期的最

后一天。

來源:系統設置為手工。

折換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型,系統設置為用

戶匯率，需要手工輸入匯率。本位幣能夠缺省。

行：分錄行的編號，如1,2,3等。

帳戶：分錄行中的借貸帳戶。

借項/貸項：輸入分錄行的借貸方金額。關于外幣那么錄入原幣金額，系統將自動依照匯率值

進行換算。

3.儲存日記帳信息

Id記帳錄入完畢后,可單擊T具欄卜.、'J〃按鈿，存盤并連續錄入下一張憑訐.

注：按鈕其他明細、更換幣種、其他活動為日記帳修改的選項,在輸入日記帳時無須選擇。

專門說明

依照湘鋼的整體解決方案，所有涉及應收賬款科目的收款業務在應收系統中進行處理，所有

涉及應對賬款科目的付款業務在應對系統中進行處理。其他所有的憑證均通過總賬系統將錄

入，其中包括：其他應收涉及的收款、其他應對涉及的付款、內部往來及一些日常的轉賬業

務等。

憑證修改

操作說明

本操作用于在總帳中進行日記帳調整的業務。調整分為以下幾種情形

假設分錄即未審核也未過帳，能夠直截了當在分錄上修改。

假設分錄已審核但未過賬，可取消審核狀態后直截了當在分錄上修改。

假設分錄已過帳，那么可補記一張憑證或將原分錄沖回。

日記帳概念等同于憑證概念。

操作路徑

日記帳、輸入

操作過程

一.對未審核且未過帳分錄

1.進入n記帳'輸入

2.查詢

在查找日記賬屏幕中輸入查詢條件，在輸入日記賬屏幕中依照查詢條件選擇要詭整的分錄。

3.修改

專門說明

因為憑證在儲存時系統自動產生憑證號，為保證各單位的憑證號連續，盡管在審核前系統承

諾刪除憑證，但依照湘鋼的情形規定，所有憑證一旦輸入并儲存，假如有錯只能修改不承諾

刪除。

更換摘要、分類及來源：直截了當在說明上、分類上或來源上修改

更換會計期：選擇其他活動按釬I，選擇更換周期，輸入更換的會計期C

更換貨幣：選擇更換貨幣,輸入更換的貨幣幣種。

4.儲存

修改完畢后,可單擊工具欄上存盤按鈕，儲存修改信息。

二.對己審核但未過帳分錄

進入日記帳'輸入屏幕

查詢出待修改憑證

取消審核

點擊其他活動按鈕,選擇沒有對批進行審批按鈕,以取消本口記賬批的審核狀態。

修改

儲存

三.對己過帳分錄

1.進入日記帳'輸入屏幕

2.查詢

在查找日記賬屏幕中輸入查詢條件,在E輸△且記賬屏幕中依照查詢條件選擇要調整的分錄。

3.取消

3.1.選擇其他明細

32選擇周期即沖回分錄所在的會計期，一樣為當期

二卵細(XG_BOOK)-的建］f71X

沖鋪

沖情日記帳(R)

3.3.選擇沖銷方式

3.4.點擊取消日記帳按鈕沖銷憑證

4.運行

系統運行一后臺進程，進程名為取消日記帳。進程運行完畢后，系統自動生成一沖回分錄。

分錄批組名規那么為：沖銷+被取消的日記帳名稱+取消時刻+進程號。

同時原分錄的狀態變為己沖銷。將該批過帳，那么原分錄得以沖回。

注：日記帳沖回的方法由日記帳類型中規定的沖回方法確定?？谟泿ゎ愋偷臎_回方法能夠選

擇，有以下兩種：

更換標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。

轉換借貸：沖回的借貸方向改變。

在設置'日記帳'分類中可進行以上選擇。

憑證引入

本部分用于介紹在總帳系統中，如何從其他系統的接口表中引入憑證。

操作說明

上游模塊在向總帳過帳后，當期業務產生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過

該操作從接口表中抓取會計信息。

應收款、應對款、采購模塊在向總帳過帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直截了當提

交到總帳，在會計信息直截了當提交到總帳的情形下，無須對之進行引入；庫存模塊必須在

總帳進行引入。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情形。

附：此章操作不屬于一樣GL業務人員操作范疇。

操作路徑

操作過程

進入日記帳/引入/運行

進入導入日記帳窗口

2、選擇引入內容

來源：選擇分錄來源的模塊：如應收款、應對款、采購、庫存等。

組標識：選擇引入的標識號。應收款、采購模塊在向總帳每過一次帳，會產生一個標識號，

總帳能夠依照標識號引入。其他模塊向過帳沒有標識號時，能夠依照日期范疇來引入。

3、選擇引入選項

創建匯總日記帳：選擇該項，日記帳引入后，相同科目的余額會累計，沒有明細。

日期范疇：輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期。總帳將依照該總帳日期范疇來引

入數據。

導入說明彈性域：決定上游模塊的其他有關信息是否需要引入。

4、引入

選擇引入按鈕,引入日記賬。選擇該按鈕后，系統將產生一后臺進程，進程完畢后，分錄在

總帳中自動生成。

各模塊在總帳中的分錄都帶有具有一定特點的批名，同時一批下的每一筆分錄均來自于某一

特定的業務，分錄名和批名有一定規那么。以下是舉例：

總帳的批名特點批組下的常見分錄名

上游模

塊

應對

應對款過帳時自定義批名+''應對采購發票+幣種

款〃+過帳進程號+其他信息

付款+幣種

應收”AR〃+組標識號+''應收款治銷售發票+幣種

理系統〃+過帳進程號+其他信

息商業收據+幣種

貸項通知單+幣種

借項通知單+幣種

雜項收款+幣種

調整+幣種

采購組織代碼+采購+過帳進程號接收+幣種

庫存組標識號+組織名+康存+其他信MTL+幣種

息

WIP+幣種

定義經常性分錄

本部分用于介紹如何在總帳中定義經常性分錄的公式。

操作說明

該操作要緊適用于定期發生的一些重復性分錄的處理，如費用的預提、待攤，稅金的計提等

分錄的定義與生成等?？値さ慕鉀Q方案是定義重復性分錄公式，在定義之后，定期運行這些

公式即可得到所要分錄，幸免了重復性的的手工錄入工作。

總帳能提供三種類型的重復性分錄：

框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。

標準分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數。

公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值依照變量的值來定。

經常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典型

的業務依照收入計提稅金等。可用于生成所有的重復性分錄。

操作路徑

日記帳/定義/經常性

操作過程

進入日記帳/定義/經常性

2、創建經常性日記賬分錄

批：批組名將作為生成的重復性分錄批組名的一部分。

上次執行：標明該批組執行的最后一個會計期和日期，是不可輸入的。

自動復制:假設需用其他批組的經常性分錄公式，那么選擇該批組名，將該批下的公式拷貝至

當前批。

日記帳分錄名稱：輸入日記賬分錄名稱，該名稱將作為所生成日記賬名的一部分。在一批組

下能夠定義假設干日記帳分錄。

日記帳分錄分類：輸入日記賬分錄類別：內銀、現金、銀行、轉帳，分類將作為直復性分錄

的類別。

有效日期：定義公式的有效日期范疇。

3、定義日記賬分錄行

欄目:進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個分錄行。

賬戶:輸入欄目所在的行數及該行使用的賬戶。

輸入該分錄行的運算公式（或運算步驟）：

公式能夠是常數，也能夠是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間的余額或本期發生凈值，公

式將決定該分錄行是如何運算其金額的。如要定義框架分錄，那么只須輸入該行的帳戶既可,

無須公式。

輸入運算公式：A*B,那么應輸入如下幾項：

步驟運算符金額帳戶

1輸入A

2*B

定義自動抵消行的帳戶：當定義的分錄借貸不平常，將差額記入自動抵消行帳戶，該行不需

要輸入公式，行號必須為9999。

4、存盤

按儲存按鈕存盤。

實例

定義每月按其他業務收入余額的5%計提營業稅，做憑證如下：

借：治理費用-稅金

貸：應交稅金-應交營業稅

定義方法

1、定義第1行

在Line行中輸入'”〃，在賬戶中輸入借方科目''治理費用-稅金〃。

2、在公式中輸入治理費用生成金額的方法。

步驟運算符

金額帳戶余額類型金額類型

1

輸入10.0.510301.0.0.0.0實際期初至今

2+10.0.510302.0.0.0.0實際期初至今

3+10.0.51O3O3.O.O.O.O實際期初至今

4+10.0.510304.0.0.0.0實際期初至今

5+10.0.510305.0.0.0.0實際期初至今

6*.05

定義第2行為抵銷行

在行中輸入“9999〃，在賬戶中輸入貸方科目,'應交稅金一應交營業稅〃。

生成經常性分錄

本部分用于介紹如何在總帳中通過定義的公式生成一些常用的日記帳

操作路徑

日記帳/生成/經常性

操作過程

進入日記帳/生成/經常性

2、選擇要運行的會計期。會計期決定了系統生成的分錄所在的會計期。

3、選擇要運行的重復公式。

4、選擇生成按鈕,系統將產生一后臺進程，自動生成經常性分錄。

專門說明

經常性分錄一樣應在月末過帳后或相關科目的余額已確定后提交運行。

憑證過賬

本部分用于介紹如何對憑證進行過賬。

操作說明

月末結帳時應確保當期發生的所有業務已正確，并將日記帳全部過賬。

日記賬過帳后才阻礙本期的發生額及余額。

日記賬可在月末一次性過賬，也可在每天審核后進行過賬。

可通過兩種方式將口記賬過賬:

依照選定H記賬批過賬0

批量選擇過賬。

操作路徑

口記帳/輸入

操作過程

依照選定日記賬批過賬

1.進入日記帳/輸入

2.查找并選定待過賬日記賬批。

3.選擇其他活動按鈕,進入其他活動屏幕。

4.選擇過賬按鈕,系統自動提交一后臺過賬進程，進程運行完畢后，系統自動更換s批狀態和

其他明細中的日記賬過賬狀態域為過帳的，完成對當前所選擇日記賬批的過賬。

批量選擇過賬

進入日記賬/過賬

輸入待過帳日記帳分錄的選擇標準，如周期、批組等，選擇查尋按鈕,進入日記賬過賬屏幕,

顯示所有符合條件的日記賬。

:二Jf71X|

S入合計

余額

期間批類刎借項貸項控制總額

Feb-03Mar728-MAR-200209:17:06實際7.000007.00000

Jun4)2test_0126-MAR-200215:39:15實際10.0000010.00000

J

Jun-02zgj0225.MAR-200220:44:37實際40,000.0000040,000.00000

)

May-02zgj0425MAR-200221:07:19實際1.000001.00000

實際

Apr-020107-APR-200218:1323I

Apr-0201015-APR-200213:57:24實際90.0000090.00000

Apr-02123001實際90.0000090.00000

Apr4)22M1庫存80199:A17411,956,977.8500011,956,977.85000

Apr-0225M1庫存80870:A201876,821.00000876,821.00000

批信息

過帳狀態不可過帳期間狀態已關閉

批狀態F火上主即有匚1?正

復核批(R)過帳(E)

3.選中所有待過帳分錄批組左邊的小方框c

4.選擇過帳按鈕,系統自動提交一后臺過賬進程，進程運行完畢后，系統自動更換所選日記

賬的批狀態和其他明細中的日記賬過賬狀態域為過帳的，完成對當前所選擇日記賬批的過賬。

專門說明

關于不滿足過帳條件的日記帳，系統會以灰色標識，并顯示不能過帳的緣故，不能過賬緣故

要緊有以下幾種：

操縱總額和實際總額不一致

過帳期間是未打開的會計期間

分錄借貸不平穩

手工填寫的憑證未審核

關于這部分不能過帳的日記帳，應查明緣故，修改相應錯誤后才能過賬。

憑證打印

本部分用于介紹如何對打印憑證。

操作路徑

Report/Request/Standard報表/要求/標準

操作過程

1.進入Report/Request/Standard報表/要求/標準

2.選擇SingleRequest單個要求選項，提交一個要求.

在SubmitRequest提交要求窗□選擇要求'、GLJournlVoucher

在Parameter參數窗口輸入憑證號。

選擇SubmitRequest提交要求按鈕

要求運行終止后，查看并打印要求ViewOutput輸出結果。

會計科目

本部分用于介紹湘鋼的會計科目結構及其值的愛護方法。

湘鋼會計科目結構

Oracle系統中會計科目是以分段式的形式來實現的，立即會計科目分為許多段，每段用于反應

不同的核算分類。

湘鋼目前采納的科目結構共有七個段，其具體內容如下：

湘鋼的科目結構

項目段

公司段成本中心段科目段明細科目段參考段

277684

公司段

長2位，用于表示湘鋼管轄的所有公司。

成本中心段

長5位，用于確定湘鋼的成本中心。

科目段

長7位，表示湘鋼的科目，依照財政部新企業會計制度的規定進行設置。

明細科目段

長6位，表示湘鋼的科目，依照會計核算要求設立。

項目段

長8位，表示湘鋼的科目，依照會計核算要求設立

參考段

長4位。參考字段，目前用以表示施工單位。

會計科目值愛護

操作說明

適用于會計彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。

為表達總帳對其他模塊核算上的治理，會計彈性域段值的愛護工作，例如增加一會計科目，

修改一部門段值等工作，由總帳科的信息愛護崗位來完成。其他模塊對會計彈性域段值的修

改要求應經由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統中實現。

附：本章操作不屬于GL一樣噪作人員的操作范疇。

操作路徑

設置/財務/彈性域/鍵/值

操作過程

打開值菜單，進入查找值集屏幕。

查找值集：選擇值集選項。

名稱：選擇需輸入值的值集名稱。

依照湘鋼的科目結構，今后需對公司段、成本中心段、科目段、明細科目段、項目段及參

考段值進行愛護，以上幾段所應選用的值集名稱如下：

XG_COM表示公司段

XG_DEP表示成本中心段

XG_ACC表示科目段

XG_SUBA表示明細科目段

XG_PRO表示項目段

XG_REF表示參考段中施工單位

名稱：如輸入XG_Acc科目段的值時，在此輸入將輸入的科目段名稱。

選擇Find查找按鈕,進入段值屏幕。

假設是增加一段值，那么在屏幕相應位置輸入如下信息、：

值：表示段值編碼。

說明：表示段值描述。

啟用：表示該段值是否有效，打勾代表有效。

父：確定是否為匯總值，假設為匯總值，那么可輸入累計組名及級別層次（也能夠不輸）。

段限定詞：該段值的屬性，包括以下幾項：

承諾預算：該段值是否承諾預算（關于父值不承諾預算）

承諾過帳：該段值是否承諾過帳（關于父值不承諾過帳）

賬戶類型：包括：資產、負債、所有權/股東權益收入或費用?？颇康念愋蛯⒅苯亓水斪璧K到

系統的年底結帳。關于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結轉。因此凡

年底不結轉的科目，其類型都不能設為收入或費用類型。

注：假設輸入的是父值，那么還需指明該父

的范疇，即該父值是由哪些子值組成。選擇定義子值范疇按鈕進行定義。子值范疇定義完畢

后存盤，系統提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。

假設是修改一段值，那么在進入會計彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完

畢后存盤。修改有如下幾類：

修改段值描述

修改使用期限

選擇失效Enable（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）

修改父值的范疇

注：段值不能刪除；段值編碼不能修改。

外幣業務

本部分用于介紹如何定義外幣、如何啟用與愛護匯率，如何在月末做匯率重估。

定義貨幣類型

操作路徑

設置/貨幣/定義

操作過程

進入設置/貨幣/定義

查詢出要啟用的幣種

選擇承諾復選框

存盤。

定義周期匯率

操作路徑

設置/貨幣/匯率/每日

操作過程

進入設置/貨幣/匯率/每日

幣件折橫

目至m期11

CNY27-MAR-2001

根據日期范?用該人國）…

輸入每日各幣種對本位幣的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。

如采納月匯率，能夠一次定義多天（如一月）的匯率值C

匯率重估

操作路徑

貨幣/重估

操作過程

進入貨幣/重估

入如下信息:

周期：重估價帳戶哪一會計期的余額

未實現損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。

貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有

貨幣。

幣種、匯率：需重估價的貨行種類及匯率

重估價范疇：對哪些帳戶進行重估價，一樣要緊是現金類及債權債務類帳戶。

3、選擇重估價按鈕,系統提交一后臺進程。運行完畢后，系統產生一重估價分錄。

4、將重估價分錄過帳。那么各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價

的匯率。

沖銷重估

操作路徑

日記帳/生成/沖銷

操作過程

進入日記帳/生成/沖銷

選出需沖銷的日記帳，點擊沖銷按鈕,系統將提交一個后臺進程，待進程終止后，自動生成

一沖銷憑證，沖銷所選日記帳。

將生成的沖銷憑證過帳。

匯總模板定義與帳戶查詢

本部分用于介紹如何如何定義模板并方便的用于各種帳戶的查詢

定義匯總模板

操作說明

總帳提供功能強大的查詢功能，能夠利用會計彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組

合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，能夠如此定義模板：

公司段：明細值；責任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。

匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。

本章操作不屬于總帳一樣操作人員的操作范疇。

操作路徑

設置/帳戶/匯總

操作過程

進入定義匯總模板屏幕。

輸入匯總模板信息

名稱：輸入匯總模板的名稱

模板：輸入匯總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組

D；代表取明細值

T：代表所有明細值的匯總值。

說明：輸入對此模板的說明信息C

最早期間：輸入您要求總帳治理系統愛護匯總帳戶余額的最早期間?？値ぶ卫硐到y將愛護此

會計期和隨后期間的匯總帳戶余額。

存盤后系統提交一后臺進程，進程完畢后，能夠使用該模板來進行查詢。

更新匯總模板

在總帳治理系統中，當更換組織結構時系統會自動更新匯總帳戶。例如，在將新

的子段值添加至上在匯總帳戶中使用的父段值時，不必更換任何匯總模板，新的

子值會自動匯總至現有匯總帳戶。但在更換匯總模板中使用的累計組名目時，必

須更新匯總帳戶模板以反映組織的更換

使用匯總模板進行查詢:

操作路徑

查詢/帳戶

操作過程

進入帳戶查詢屏幕。

輸入查詢條件

輸入行集名稱、描述

選擇定義行按鈕,進入行集定義描述會計周期：需杳詢帳戶起止會計期

貨幣：查詢一種貨幣依舊多種貨幣

貨幣類型：選擇''已輸入的〃或''己轉換的〃。''己輸入的〃指輸入時的原幣金額，''己轉

換的〃指將原幣換算成本位幣的金額。

要緊余額類型下選擇：實際金額

匯總模板：輸入匯總模板類型（可選項）

帳戶：依照模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段，帳戶下限輸入“0",上限輸入

、'Z〃；模板中要求為、'D〃的段輸入帳戶的起止范疇。

選擇顯示余額按鈕，

PTD期間至今：本期累計凈發生

PTDConverted期間至今兌換的：將期間至今外幣金額折算成本位幣的金額

YTD年度至今；帳戶余額

YTDConverted年度至今轉換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。

選擇顯示日記帳明細按鈕，能夠依照每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發生

明細，即各筆日記帳分錄。

選擇追溯按鈕。假設日記帳分錄是來自上游模塊，那么能夠一直查到產生該筆分錄的上游模

塊（應收款、應對款等模塊）的業務活動信息。

總帳標準報表

本部分用于介紹在總帳中經常要用到的一些標準報表

操作說明

除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表.這些報表可用于多種目的，如查詢、

審核、對帳、存檔等。

操作路徑

報表/申請/標準

操作過程

進入提交報表屏幕。

通過值列表選擇報表名稱

設置參數

提交

查看與打?。宏P于提交完成的報表，能夠在屏幕查詢，也能夠轉出為文本（TXT）文件和Excel

標準報表列表

報表名稱報表內容簡耍描述報表用途

科目表-段值列表會計彈性域中段值的列表，如會計科目列審核、存檔、備

表，責任中心列表，查

日記帳-外幣（132或180字符）外幣憑證，可依照日期和批名來提交。審核、存檔

日記帳-一般（132或180字符）本位幣憑證，可依照日期和批名來提交。審核、存檔

日記帳-文檔編號（132或180字總帳治理系統會按單據編號以升序順序審核、存檔

符）打印日記帳。關于每個日記帳，報表會打

印創建日期、批名、日記帳名稱、類別、

過帳狀態、過帳日期、幣種以及日記帳金

額。報表還將指出不具有相關日記帳的單

據編號。

試算表-外幣明細，查看某一段一定區間段值所有組合的明試算平穩

細帳戶外幣余額，并依照該段段值列表。

當選擇公司段時，得到的是假設干公司的

所有明細帳戶外幣余額，即明細帳戶組合

余額匯總表。

試算表-外幣總結查看某一段一定區間段值所有的會計科試算平穩

目段的外幣余額，并依照該段段值列表。

當選擇公司段時，得到的是假設干公司的

會計科目段的外幣余額。

試算表-總結同上，但得到的是本位幣的余額。試算平穩

帳戶分析（132或18（）字符）某一區間段的明細帳戶的期間發生明細審核、備查

（本位幣）。

帳戶分析外幣（132或180字符）某一區間段的明細帳戶的期間發生明細審核、備查

（外幣）。

總分類帳■外幣某一區間段的各明細帳戶的期初余額、期審核、備查

間發生明細（外幣）及期末余額。

總分類帳（132或180字符）某一區間段的各明細帳戶的期初余額、期審核、備查

間發生明細（本位幣）及期末余額。

以上提供的是一些系統自動生成的要緊標準報表，以下再對常用報表作具體的介紹：

總分類帳報表

總帳報表有助于追溯各項交易的原始來源。這些報表列出帳戶期初、期末余額以及阻礙各帳

戶余額的分錄行。此報表為各分錄行提供有關來源、類別和日期的詳細信息。

帳戶分析報表

這些報表列出一個會計靈活字段范疇內的累積余額以及阻礙此范疇的所有分錄。各分錄行都

提供有關來源、批號和描述的詳細信息。

試算平穩表

使用試算平穩表詳細批閱帳戶余額。

日記帳報表

這些報表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計、描述和參考信息。

FSG報表操作

本部分用于介紹如何通過報表系統定義并生成資產負債表、損益表及其他各治理報表。

FSG報表定義過程如下:

定義行集

定義列集

定義報表

定義行集