材料物資管理制度?一、總則1.目的為加強公司材料物資管理，規范材料物資采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等流程，確保材料物資的合理供應、安全存儲和有效使用，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有材料物資的管理，包括原材料、輔助材料、備品備件、辦公用品、低值易耗品等。3.職責分工采購部門：負責材料物資的采購工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等，確保按時、按質、按量采購到所需材料物資。倉庫管理部門：負責材料物資的驗收、存儲、發放等工作，確保材料物資的安全存儲和準確發放，建立健全庫存臺賬。使用部門：負責提出材料物資需求計劃，合理使用材料物資，控制成本，并配合倉庫管理部門進行盤點工作。財務部門：負責材料物資采購資金的審核與支付，監督材料物資成本核算和財務處理，定期與倉庫管理部門核對賬目。

二、采購管理1.采購計劃使用部門應根據生產經營計劃、維修計劃等，提前[X]天編制材料物資需求計劃，詳細注明材料物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據使用部門的需求計劃和庫存情況，于[X]個工作日內對需求計劃進行審核和調整，確定最終的采購計劃，并反饋給采購部門。采購部門根據經審核后的采購計劃，結合市場供應情況、供應商信譽等因素，制定采購方案，明確采購方式、采購時間、采購預算等，并報相關領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估和選擇機制，通過多種渠道收集供應商信息，包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面，并進行綜合評估。對于新供應商，采購部門應要求其提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證等相關資質證明文件，進行實地考察或樣品測試，合格后方可納入合格供應商名錄。采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務等情況，給予相應的評價和獎懲。對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.采購合同簽訂采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購產品的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給倉庫管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購訂單下達采購部門根據采購合同，及時下達采購訂單給供應商，確保采購訂單的準確性和完整性。采購訂單應明確采購產品的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。在采購訂單執行過程中，采購部門應跟蹤訂單進度，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量完成采購任務。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購部門應及時采取措施進行處理。

三、驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門在收到采購部門下達的采購訂單后，應根據訂單要求，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。驗收人員應熟悉采購產品的質量標準和驗收要求，掌握驗收方法和技巧，確保驗收工作的準確性和有效性。2.到貨驗收材料物資到貨后，倉庫管理部門應及時通知采購部門和使用部門，共同進行到貨驗收。驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對采購產品的數量、規格、型號、質量等進行逐一核對和檢驗。對于數量驗收，應采用稱重、計數等方法進行核對，確保到貨數量與采購訂單一致。對于質量驗收，可采用檢驗報告、樣品比對、現場測試等方式進行，確保產品質量符合要求。驗收過程中，如發現采購產品存在數量短缺、質量不合格等問題，驗收人員應及時做好記錄，并要求供應商在規定時間內進行補貨或換貨處理。如供應商拒絕處理，采購部門應及時采取措施，維護公司的合法權益。3.驗收報告驗收工作完成后，驗收人員應填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括采購產品的名稱、規格、型號、數量、到貨時間、驗收結果等信息，并簽字確認。驗收報告一式多份，分別提交給采購部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門。采購部門根據驗收報告與供應商進行結算，倉庫管理部門根據驗收結果辦理入庫手續，財務部門根據驗收報告和采購合同進行賬務處理。

四、存儲管理1.倉庫規劃與布局公司應根據材料物資的種類、特性、存儲要求等因素，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、備品備件區、辦公用品區、低值易耗品區等，并設置明顯的標識牌。倉庫應配備必要的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風設備、防潮設備等，確保材料物資的安全存儲。2.入庫管理材料物資驗收合格后，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，將材料物資按照規定的存儲區域和存儲方式進行存放，并填寫入庫單。入庫單應詳細記錄材料物資的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、供應商等信息。倉庫管理人員應根據入庫單，及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性和及時性。庫存臺賬應記錄材料物資的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息。3.存儲保管倉庫管理人員應定期對材料物資進行檢查和盤點，確保材料物資的安全存儲。檢查內容包括材料物資的數量、質量、存儲環境等方面，如發現問題應及時采取措施進行處理。對于易受潮、易變質、易腐蝕等特殊材料物資，倉庫應采取相應的防潮、防霉、防腐等措施，確保材料物資的質量不受影響。倉庫應保持整潔衛生，通道暢通，嚴禁在倉庫內堆放雜物和易燃、易爆物品，確保倉庫安全。4.出庫管理使用部門應根據生產經營需要，填寫領料單，注明材料物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據領料單，對庫存材料物資進行核對，確認無誤后，辦理出庫手續，發放材料物資，并填寫出庫單。出庫單應詳細記錄材料物資的名稱、規格、型號、數量、出庫時間、領用部門等信息。倉庫管理人員應根據出庫單，及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性和及時性。對于貴重材料物資和限量領用的材料物資，倉庫管理部門應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量，避免浪費和濫用。

五、發放管理1.發放原則材料物資發放應遵循"先進先出、急用先發"的原則，確保庫存材料物資的合理周轉和有效利用。發放材料物資應嚴格按照領料單進行，不得擅自更改領料單內容或超量發放。2.發放流程倉庫管理人員收到領料單后，應認真核對領料單的內容，確認無誤后，按照領料單上的要求發放材料物資。發放材料物資時，倉庫管理人員應與領料人員當面點清數量，并在領料單上簽字確認。對于貴重材料物資和限量領用的材料物資，倉庫管理人員應要求領料人員提供相關的授權文件或證明材料，經審核無誤后，方可發放。3.退料管理使用部門在生產經營過程中，如發現領用的材料物資有剩余或不再使用的情況，應及時填寫退料單，將剩余材料物資退回倉庫管理部門。倉庫管理部門收到退料單后，應及時對退料進行驗收，確認退料的數量、規格、型號、質量等符合要求后，辦理退庫手續，并填寫退庫單。退庫單應詳細記錄退料的名稱、規格、型號、數量、退庫時間、領用部門等信息。倉庫管理人員應根據退庫單，及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性和及時性。

六、使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用材料物資，嚴格控制材料物資的消耗，降低生產成本。如發現材料物資使用過程中存在浪費、濫用等現象，應及時采取措施進行糾正。使用部門應建立健全材料物資使用臺賬，詳細記錄材料物資的領用、使用、消耗等情況，定期進行統計和分析，為成本核算和管理提供依據。使用部門應加強對材料物資使用人員的培訓和教育，提高其節約意識和操作技能，確保材料物資的正確使用和安全。2.成本控制公司應建立材料物資成本控制制度，對材料物資的采購成本、存儲成本、使用成本等進行全面控制。采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，降低采購成本；倉庫管理部門應合理控制庫存水平，降低存儲成本；使用部門應提高材料物資的利用率，降低使用成本。財務部門應定期對材料物資成本進行核算和分析，及時發現成本控制過程中存在的問題，并提出改進措施和建議，為公司決策提供依據。

七、盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應定期組織材料物資盤點工作，制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容，并報相關領導審批。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便各部門做好準備工作。盤點時間應選擇在生產經營活動相對較少的時間段進行，以確保盤點工作的順利進行。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對材料物資進行逐一清點和核對，確保盤點結果的準確性和完整性。盤點過程中，應認真記錄盤點情況，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并做好記錄。對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，倉庫管理部門應填寫盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等，并提交給財務部門和相關領導審批。3.盤點結果處理財務部門根據審批后的盤點報告，進行賬務處理，調整庫存賬目，確保賬實相符。對于盤盈的材料物資，應按照相關規定進行入賬處理；對于盤虧的材料物資，應查明原因，屬于正常損耗的，經批準后計入成本費用，屬于責任人賠償的，應追究責任人的責任，收回賠償款。倉庫管理部門應根據盤點結果，對庫存管理工作進行總結和分析，針對存在的問題，及時采取措施進行改進，提高庫存管理水平。

八、監督與考核1.監督檢查公司應建立材料物資管理監督檢查制度，定期對采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等環節進行監督檢查，確保材料物資管理制度的有效執行。監督檢查可采用內部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行，檢查內容包括制度執行情況、工作流程規范性、庫存管理狀況、成本控制效果等方面。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.考核評價公司應建立材料物資管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關部門和人員的材料物資管理工作進