財務報銷填寫培訓演講人：日期：目錄報銷制度及流程概述報銷單據填寫要點票據整理與粘貼方法指導審批流程及權限設置說明財務報銷系統操作演示實戰演練與互動環節CATALOGUE01報銷制度及流程概述CHAPTER介紹公司或組織內部的報銷政策，包括可報銷的費用類型、報銷標準、審批權限等。報銷政策強調合規性、真實性、必要性等報銷原則，確保費用支出合理且符合公司規定。報銷原則闡述報銷制度對于公司財務管理、內部控制及員工行為規范的意義。報銷制度的重要性報銷制度簡介010203報銷流程梳理提交報銷申請員工填寫報銷申請表格，附上相關票據和憑證，并提交給上級或財務部門。審批流程介紹報銷申請的審批流程，包括初審、復審、終審等環節，以及各級審批人員的職責和權限。報銷款項支付經過審批后，財務部門將報銷款項支付給員工或供應商，并處理相關的賬務記錄。報銷后續管理對報銷款項的使用情況進行跟蹤和檢查，確保資金使用的合規性和有效性。常見問題解答如何填寫報銷申請表格詳細解釋報銷申請表格中的各項內容，如費用類別、金額、票據粘貼等。02040301報銷審批流程中注意事項提示員工在提交報銷申請和審批過程中應注意的事項，如及時提交、審批流程中的溝通等。哪些費用可以報銷列舉公司或組織規定的可報銷費用類型，如差旅費、辦公用品費、培訓費等。報銷款項支付方式和時間說明報銷款項的支付方式（如銀行轉賬、現金等）及支付時間，方便員工及時收到款項。02報銷單據填寫要點CHAPTER員工因公出差所產生的費用，如交通費、住宿費、餐費等，需填寫差旅費報銷單。員工因采購物品或支付費用所產生的支出，需填寫采購報銷單，并附上相關發票和明細。日常工作中所產生的費用，如市內交通、通訊費、辦公用品等，需填寫日常費用報銷單。針對特定事項或項目所產生的費用，需填寫相應的專項報銷單，如培訓費、會議費等。報銷單據種類介紹差旅費報銷單采購報銷單日常費用報銷單其他專項報銷單清晰填寫報銷人信息包括姓名、部門、職務等，確保信息的準確性。準確記錄費用發生時間按照費用實際發生的時間填寫，避免漏填或錯填。完整保留原始票據所有費用均需附上原始票據，如發票、收據等，以便審核。分類填寫費用明細將費用按照類別進行分類填寫，如交通費、住宿費、餐費等，方便審核和統計。填寫規范與技巧分享填寫不規范如字跡潦草、涂改等，容易導致審核不通過。應確保填寫內容清晰、整潔。易錯點提示及案例分析01票據不齊全如缺少發票、收據等原始票據，或票據內容不完整，容易導致費用無法確認。應確保所有費用均附有完整、有效的原始票據。02超出報銷標準如住宿費、餐費等超出公司規定的標準，需說明原因并經過審批，否則將不予報銷。應避免擅自提高費用標準。03虛構費用如虛報費用、偽造票據等，將嚴重影響個人信用和公司利益。應確保所有費用均真實、合法、合規。0403票據整理與粘貼方法指導CHAPTER將交通、餐飲、住宿、辦公等不同類型的費用票據分開整理，以便后續快速查找和審核。按費用性質分類將同一類別的費用票據按照時間先后順序進行排序，有助于后續粘貼和核對。按時間順序排序剔除與報銷無關或與報銷標準不符的票據，避免影響報銷效率和準確性。去除多余票據票據分類整理技巧010203規范要求確保票據粘貼整齊、不重疊、不顛倒，同時保持票面清晰、信息完整，方便后續審核和存檔。粘貼順序按照費用類別和時間順序進行粘貼，先貼大額票據，再貼小額票據，便于核對和統計。粘貼方式使用膠水或固體膠等工具將票據平整地粘貼在報銷單或粘貼單上，避免使用訂書釘或回形針等易脫落的裝訂方式。粘貼順序與規范要求注意事項及常見問題應對票據真實性確保所有提交的票據均為真實、合法的有效票據，不得使用虛假、過期或涂改的票據進行報銷。票據完整性提交的票據應完整、清晰地反映費用信息，包括票據名稱、金額、時間、開票單位等關鍵信息，避免因信息不全而被退回或無法識別。超出標準處理對于超出公司或部門規定的費用標準或范圍的票據，應提前與相關負責人溝通并獲得批準，否則可能無法報銷或需自行承擔超出部分的費用。04審批流程及權限設置說明CHAPTER部門主管審核報銷申請，并根據實際情況作出審批意見。部門主管審批財務部門對報銷申請進行復核，確認報銷金額和報銷標準。財務部門審核01020304員工填寫報銷單并提交給部門主管審批。提交報銷申請主管領導對報銷申請進行最終審批，批準后方可報銷。主管領導審批審批流程梳理審批本部門員工的報銷申請，并控制部門整體報銷預算。部門主管審核報銷申請是否符合公司財務政策和規定，確保報銷費用真實、合理。財務部門對重大報銷申請進行審批，確保公司利益不受損失。主管領導各級審批權限設置原則在提交報銷申請前，與員工或部門主管進行溝通，確保報銷事項得到認可。提前溝通填寫報銷單時，確保信息準確、清晰，避免因信息錯誤而導致審批延誤。準確填寫報銷單遵守公司財務政策和規定，確保報銷申請符合公司標準。遵守公司財務政策加快審批進度小技巧05財務報銷系統操作演示CHAPTER系統登錄輸入用戶名、密碼和驗證碼，點擊“登錄”按鈕進入財務報銷系統。界面介紹了解系統的整體布局和功能模塊，包括菜單欄、工具欄、報銷單列表等。系統登錄與界面介紹報銷單錄入步驟演示填寫基本信息包括報銷人、報銷部門、報銷日期等基本信息。點擊“添加費用”按鈕，輸入費用類型、金額、備注等信息。添加費用明細確認信息無誤后，點擊“提交審批”按鈕，等待審核。提交審批通過輸入報銷單編號、報銷人姓名等關鍵信息，快速查詢目標報銷單。查詢報銷單在查詢結果中找到需要修改的報銷單，點擊“修改”按鈕進行修改操作。修改報銷單對于錯誤的或無效的報銷單，可以點擊“刪除”按鈕進行刪除操作。刪除報銷單查詢、修改和刪除功能操作01020306實戰演練與互動環節CHAPTER情景模擬：填寫報銷單據填寫差旅費報銷單模擬填寫實際發生的差旅費用，包括交通、住宿、餐飲等。填寫采購報銷單模擬填寫日常采購的報銷單據，包括采購物品、數量、單價等。填寫其他費用報銷單模擬填寫除差旅費和采購費用外的其他費用報銷單據。包括如何提交采購申請、審批流程等。分享采購報銷的審批流程分享填寫報銷單據中的常見錯誤和避免方法。探討如何避免填寫錯誤包括如何合理安排行程、選擇交通方式等。討論差旅費報銷的注意事項