協議管理制度第一章總則第一條為加強協議管理,規范和約束企業經營行為,維護企業正當權益,杜絕風險存在,依據《協議法》及相關法律法規,結合企業實際情況,特制訂本制度。第二條企業對外發生以下業務,均須以書面形式簽署協議。1、對外投資（接收投資）;2、借入（借出）款項（不含企業內借款）;3、分兩次以上收（付）款單筆業務;4、服務期限在4個月以上單次收（付）款業務;5、單次付款（收款）金額在10,000元以上生產經營用原材料、機器設備（產品）采購（銷售）業務。第三條協議標含有招投標條件,通常經過招投標程序再簽訂協議。第四條企業對協議實施專業歸口管理,法人委托書管理,協議專用章管理。第五條本制度適適用于鐘祥市迎豐食品有限企業。第六條本制度由總則、協議相關部門職責、協議簽訂條件、協議關鍵內容、協議簽訂、協議推行和評價、協議變更解除、協議糾紛處理、協議章及協議管理、附則十部份組成。第二章協議相關部門職責第七條企業協議主管部門為法務部（行政暫兼）,全方面負責法律咨詢、法律事務和協議管理日常工作,其具體職責:1、負責聯絡企業聘用法律顧問,法律顧問參與企業合并、分立,投資、入股等重大協議談判、簽約法律咨詢服務;負責對企業委托審查協議提出法律意見,供決議參考:接收委托處理各類協議糾紛協商、調解,代理仲裁、訴訟案件等法律事務工作;2、參與企業重大工程、采購及投資項目談判;負責從財務角度對協議進行審核把關;3、負責管理企業協議專用章,建立協議臺賬,填寫協議報表,保管協議文本、變更函件與協議相關資料,辦理協議資料年底究檔,建立協議檔案（協議檔案原件由行政部、財務部各執一份）。第八條協議承接部門指企業內部需簽署協議部門;協議承接部門由業務對口分管領導負責;承接人指具體負責協議簽署企業職員。l、協議承接部門關鍵職責:1.1在授權范圍內負責談判、簽署協議,既不能違章越權,也不能消極推諉;1.2依據“誰簽署協議誰負責”標準,對本部門所承接簽署協議主體資格,履約能力可靠性,協議內容正當性、嚴密性、可行性及其實施結果負直接、關鍵責任;1.3負責按質、按量、按時全方面推行協議,避免出現違約給企業造成損失;1.4協調對方及與協議相關部門關系。2、協議承接人關鍵職責:2.1承接人對用戶資信調查真實性負直接責任;2.2負責本部門協議文本及相關文書起草,送部門責任人修改,再由法務人員斟酌完善;2.3送相關部門會簽;2.4呈送分管領導復核審批;2.5立刻掌握協議推行進展情況,發覺問題立刻向部門經理匯報,并提出處理問題意見和提議;2.6負責保管協議文書及與推行、變更、轉讓、解除協議相關文件,立刻送交協議主管部門行政部、財務部歸檔。第三章協議簽訂條件第九條企業法定代表人對承接人簽署協議實施授權委托代理制度。承接人依據經相關權限人簽字審批后“協議評審簽發單”代表法定代表人簽署協議。承接人未辦理“協議評審簽發單”對外簽署協議無效（其經辦人將負全責）。第十條協議承接部門對經辦協議,經審查含有以下條件,方可辦理簽約手續。1、“協議評審單”中評審步驟已完成;2、依據協議性質確定協議類別,正確使用協議示范文本;3、對方應含有條件:3.1對新用戶（供給商）營業執照、稅務登記證以及履約能力相關證件經審查正當、真實、可靠;對已經有業務關系用戶（供給商）應審查其以往付款情況,以及近期經營情況有沒有負面重大變動;3.2所需生產許可證、經營許可證、產品合格證、計量合格證、建筑工程資質證、裝修資質證、物業管理資質證、廣告許可證等相關法定證件齊備;3.3正式規范委托代理手續、簽字蓋章手續、審批手續;3.4協議簽署人身份、資格,正當有效。4、協議內容含有正當性、嚴密性、可靠性。協議條款齊備、文字正確,風險控制到位。第四章協議關鍵內容第十一條協議關鍵內容包含以下八項:1、當事人基礎情況:①當事人姓名（自然人）或名稱（經濟組織）;②法定代表人（責任人）;③住所（自然人戶口所在地或常住地址、經濟組織關鍵辦事機構或關鍵經營場地）;④電話、傳真;⑤營業執照號;⑥銀行賬號;2、協議標:標是指協議各方當事人權利義務指向對象。如買賣協議中具體買賣物品、工程協議中工程范圍等;3、數量;4、質量;5、價款、結算方法和付款方法;6、推行期限、地點和方法;7、違約責任;8、處理爭議措施。第五章協議簽訂第十二條協議簽訂程序,通常包含調研準備階段和洽談簽約兩個階段。調研準備招標工作協議談判起草協議協議評審協議簽字協議歸檔外部手續對方證照復印件前期調查表公告開標會議統計開標記錄表招標工作小組名單合同談判會議記錄合同文本合同評審單企業相關授權責任人簽字（蓋章）第十三條調研準備階段l、訂約資格與履約能力調查。根據對用戶資信調查要求,對新開用戶要即時調查,長久用戶要定時考查要求,協議正式簽署前,對于新用戶,承接部門需填寫“前期調查表”,對用戶資信情況做出評價,部門責任人簽字,作為審批協議附件;2、可行性研究。確定了目標市場與用戶關系后,應依據企業經營意圖和本身特點、市場需求制訂出經營方案。作為對外洽談、交易依據。第十四條洽談簽約階段:1、協議談判:協議談判應由含有協議談判經驗并含有對應技術、經濟和法律知識人員負責;重大或法律關系復雜協議應由協議主管領導和承接部門聯合組成談判小組。協議談判小組責任人由董事長確定。協議承接部門為協議談判小組牽頭部門,負責對談判關鍵點進行紀錄,形成“談判會議紀錄”并由談判小組組員簽字確定。2、協議起草:協議起草標準上由承接部門談判人員或談判小組負責,必需時可由律師依據談判關鍵點起草和修正。協議起草應做到標明確、平等互利、內容齊全、條款完備、責任明確、風險控制到位。3、協議評審:協議承接部門承接人員應填寫“協議評審單”,將協議文本、協議對方資料、招標相關資料送至相關要限人評審,必需時還須提供協議簽署背景情況說明。若評審人提出有需要修改地方,應由承接人修改后重新實施修改、復審及完善。3.1協議金額評審人權限,協議總價在300,000元以下總經理為最終評審人;協議總價超出300,000元,董事長為最終評審人;3.2協議條款評審人分為專業評審人和通常評審人兩種。通常評審人依據協議金額確定最終評審人（評審小組人員由董事長選定）;3.2.1工程類協議①本制度所稱建設工程指建筑工程、設備安裝工程、基礎設施工程（供水、供電、煤氣燃氣、供暖、通訊、智能化、小區配套、環境工程、公建）等;②工程協議由工程部負責起草、談判。建設工程協議條款起草應參考《建設工程施工協議示范文本》（GF-91-0201）(工商同字(1991)第83號）及《建設工程價款結算暫行措施》（財建[]369號）。建設工程協議及協議預算須送造價審計部、財務部審核;③工程協議需經工程師（質量、工期、形象進度等技術部分）、預算師（協議價款、計價方法、費用、經濟簽證等）、財務經理（付款方法）進行專業評審后,方可提交協議承接部門分管副總（就協議條款正當性、完整性負第一責任）、總經理、董事長進行通常評審。工程類協議評審隸屬文件包含:施工圖、預算書、招標文件、投標文。協議對方應提供施工資質證復印件。3.3協議均需財務經理進行專業評審后,提交協議承接部門分管副總（就協議條款正當性、全方面性）、總經理、董事長、進行通常評審。4、協議定稿:協議由承接部門經理和分管領導依據評審意見定稿。若評審人會簽有“需修改”意見,則需重新修改和評審。對于評審意見無法達成一致同意,為不耽擱時間將由協議金額最終評審人直接定稿（附企業文件號）。歷次“協議評審簽發單”作為最新“協議評審簽發單”附件,協議承接部門不得廢棄。5、簽字蓋章:定稿協議,承接人可憑“協議評審單”簽字,并持“協議評審單”申請加蓋協議專用章。企業協議一律蓋“協議專用章”,凡申請蓋公章,須由協議專用章保管人簽字同意。6、協議原件資料歸檔:全部協議通常企業留存兩份。7、外部相關手續:法律法規要求需經專門機關同意協議,協議簽署后應由承接部門辦理審批手續;凡國家要求需經相關部門登記或立案協議,必需向要求部門申請登記或立案;凡按相關要求必需鑒證協議,必需申請鑒證;法律要求或協議約定進行公證協議必需進行公證。第六章協議推行和評價第十五條協議推行階段1、承接部門負責組織、協調協議要求企業義務全方面推行,督促檢驗、驗收、確定協議對方義務推行。協議承接人應將協議推行情況立刻向董事長匯報;2、協議簽署后,承接部門應在2日內將協議文本復印件送達與推行協議相關部門并將協議義務分解落實;3、對應驗收標物,應由相關部門驗收后簽署驗收證實。對驗收不合格或與協議要求不符標物,應由承接部門在即日提出書面意見,按國家要求或協議約定時間向對方提出異議,立刻采取合適方法處理;4、凡不按協議要求結算方法辦理收款和支付手續,財務部有權拒絕辦理。財務部經理應隨時督促協議承接部門保障協議雙方如約推行協議;5、協議承接部門應定時對到期協議推行情況進行檢驗。問題較大應書面上報董事長。第十六條總結評價階段協議承接部門要對重大協議推行情況按進行總結,分析實施結果,評價協議伙伴,總結經驗教訓。第七章協議變更、解除第十七條協議雖已簽署,但發覺顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為,嚴重損害企業利益,協議承接部門應立刻與對方協商變更或解除協議,并以“工作審批單”逐層審批匯報,申請采取正當有效方法,阻止危害行為發生,必需時可請求仲裁機構或人民法院給予變更或撤消。第十八條對于工程類協議在實施過程中包含經濟簽證,協議承接部門應依據明確修改圖紙,則按圖紙計算變更工程量;如無明確圖紙須進行現場丈量確定,并繪制圖紙或拍照錄像,以保留第一手原始資料。第十九條經雙方協商變更、解除協議內容,應簽署書面協議,簽署補充協議按正常協議依本制度要求辦理手續,作為原協議附件進行管理。第八章協議糾紛處理第二十條協議違約必需依法負擔違約責任。對方違約要按要求索取違約金,如造成經濟損失還應索取賠償金;我方違約或給對方造成經濟損失應由承接部門查清原因,以“工作審批單”形式逐層審批后按要求辦理違約金和賠償手續。第二十一條發生協議糾紛后,承接部門應首先立刻與對方協商處理。因對方責任引發糾紛,應堅持標準,保障我企業正當權益不受侵犯;因我企業責任引發糾紛,應尊重對方正當權益,主動負擔責任,并盡可能采取補救方法,降低我企業損失;因雙方責任引發糾紛,應實事求是,分清主次,合情合了處理。對于雙方經協商達成一致意見時,應簽署書面協議,簽署補充協議按正常協議依本措施要求辦理手續,作為原協議附件進行管理。第二十二條發生協議糾紛協商不成時,承接部門應于三個工作日內以“工作審批單”形式上逐層審批,并在法定代表人授權下配合律師向有管轄權仲裁機構申請仲裁或向法院起訴,任何部門不準私自對外委托相關部門或個人處理糾紛（對外公布消息對口統一）。第九章協議管理第二十三條法務部作為協議主管部門,協議具體份數按實際情況確定,但我企業最少留存兩份原件,協議管理部門行政部一份、