2025年度資金流向與內(nèi)控核算協(xié)議甲方（資金流出方）：____乙方（資金流入方）：____鑒于甲方與乙方在業(yè)務(wù)往來中存在資金往來，為規(guī)范資金流向，確保雙方權(quán)益，特制定本《____年度資金流向與內(nèi)控核算協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致，自愿簽訂，現(xiàn)將協(xié)議內(nèi)容如下：一、協(xié)議主體1.1甲方為____，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____，住所：____，聯(lián)系人：____，聯(lián)系電話：____。1.2乙方為____，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____，住所：____，聯(lián)系人：____，聯(lián)系電話：____。二、資金流向與內(nèi)控核算2.1資金流向2.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的金額、時(shí)間、方式向乙方支付資金。2.1.2乙方應(yīng)在收到甲方支付的款項(xiàng)后，按照本協(xié)議約定的用途使用資金，并按照約定的時(shí)間、方式向甲方支付利息。2.1.3雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限、方式及時(shí)進(jìn)行資金結(jié)算。2.2內(nèi)控核算2.2.1甲方應(yīng)對(duì)資金流向進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，確保資金安全，防范風(fēng)險(xiǎn)。2.2.2乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保資金使用合規(guī)、合法，防止資金流失。2.2.3雙方應(yīng)定期對(duì)資金流向進(jìn)行審計(jì)，確保資金流向清晰、準(zhǔn)確。三、協(xié)議內(nèi)容3.1資金流向3.1.1甲方應(yīng)在____年度內(nèi)向乙方支付以下款項(xiàng)：（1）資金金額：人民幣_(tái)___萬元整（大寫：____元整）；（2）支付時(shí)間：____年____月____日；（3）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。3.1.2乙方應(yīng)在收到甲方支付的款項(xiàng)后，按照以下用途使用資金：（1）項(xiàng)目名稱：____；（2）項(xiàng)目金額：人民幣_(tái)___萬元整（大寫：____元整）；（3）項(xiàng)目期限：____年____月____日至____年____月____日。3.1.3乙方應(yīng)在____年____月____日前，按照以下方式向甲方支付利息：（1）利率：____%；（2）利息金額：人民幣_(tái)___萬元整（大寫：____元整）；（3）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。3.2內(nèi)控核算3.2.1甲方應(yīng)按照以下要求對(duì)資金流向進(jìn)行監(jiān)控：（1）設(shè)立專門的資金流向監(jiān)控部門，負(fù)責(zé)對(duì)資金流向進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；（2）建立資金流向檔案，詳細(xì)記錄資金流向的各個(gè)環(huán)節(jié)；（3）定期對(duì)資金流向進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金流向中的問題。3.2.2乙方應(yīng)按照以下要求建立健全內(nèi)部控制制度：（1）設(shè)立專門的內(nèi)部控制部門，負(fù)責(zé)對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)控；（2）制定內(nèi)部控制手冊(cè)，明確內(nèi)部控制流程和責(zé)任；（3）定期對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善。3.2.3雙方應(yīng)按照以下要求進(jìn)行資金流向?qū)徲?jì)：（1）每年進(jìn)行一次資金流向?qū)徲?jì)；（2）審計(jì)由雙方共同指定的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；（3）審計(jì)報(bào)告應(yīng)在審計(jì)結(jié)束后____日內(nèi)提交給雙方。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致資金流向異常或內(nèi)部控制制度不健全，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。4.2任何一方未按照本協(xié)議約定的期限、方式支付資金或利息的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц队馄诟犊钸`約金，違約金計(jì)算方式為：____%。4.3雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如因法律法規(guī)變更導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.3本協(xié)議未盡