2024公司財務工作計劃

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃（通用34篇）

2024公司財務工作計劃.公司財務年度工作計劃篇1

20—年是公司發展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰、機

遇與壓力的一年。為了增強責任意識、服務意識，并充分認識和

有條不紊地做好財務工作，特定財務工作計劃：

一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度

遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守

工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作

效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔

實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。

二、積極參與企業管理

隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理

的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監

督，為準確考核工作提供結果。

三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提

出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我

們要進一步做好日常工作

1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦

理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、

效率性和安全性，盡可能地規避資金風險；

2、努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司

提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約

的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意

識；

3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽齊

全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流

程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清

楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。

四、參加財務人員月一次的培訓教育

了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精

髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習

財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，

積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成

為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會

人才，強化財務管理的整體素質。

五、積極參與招商引資工作

及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料，采取

各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好，擴大招商基礎。對已接觸

過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環環

相扣，抓準機會，有所突破。

20—年，繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作

為重，嚴格遵守公司的規章制度，完成財務部目標。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇2

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管

理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在

規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現詳細展開

20__年工作計劃：

一、財務基礎工作：制定財務制度及相關流程執行標準

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制

度；

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準；

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的

監督、管理職能；

4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發

現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

二、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，

制定崗位職責、工作標準、考核制度;

2、按照規范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質

和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

三、會計核算管理

1、進一步規范會計科目

按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理

地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計

科目更具有科學性、一致性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出

現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付

原由，并必須經公司財務部總監簽，方可支付，使現金按標準管

理，做到有據可查，避免收付風險。

3、加強財務指標分析力度

按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數做到零

差錯；重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析;

對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析；重點關注

影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題；通過高

質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

20—年，需要我們每一個人的努力，才能把公司創造的更

好!

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇3

20—年即將開始，在上一年財務管理工作經驗的基礎上，細

致分析我司以后發展形勢，制定財務工作計劃如下：

一、日常工作業務方面

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，務必在鞏

固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計

核算的水平。

2、進一步加強財務系統信息化建設

去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了

單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，

加強財務系統信息化建設。

3、加強會計人員的業務水平

每周組織一次培訓，并進行考核，提高會計人員的整體核算

水平，從而提高工作效率。

4、管好、用好各種經費

尤其管好、用好政府下撥的企業保障經費，嚴格按照文件精

神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

5、做好各部門開支預算工作

嚴格控制各部門之間的預算，做到信息公開透明，員工之間

互相監督機制，堅決抵制出現亂用、亂報情況。

二、加強各部門費用管理

1、業務招待費管理。20—年我們對業務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不

補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜

絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發

生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按部門為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公賽管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導

審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、穩定財務隊伍，增強團隊意識

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考

核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，

實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定

打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工

作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站

所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電

算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：逐

漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的

科學管理型財務隊伍。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇4

一年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦

的要求并結合20—年度的實際情況做了___年度的財務部門的

工作計劃。

一、一年度工作簡要回顧

總體來說―年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但

是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每

月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒

有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作

用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包

括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、

對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安

排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能

力評估、資金運營安全、資本結構平衡；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有

待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人

員結構有待優化；

7、ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1）優勢:

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶

貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升

部門能力及個人能力來滿足目標的實現；

C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補

充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體

信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外

部環境。

2）劣勢:

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合

公司發展需要的管理模式；

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結

構有待優化，會計核算基礎不扎實；

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一

些跨部門的業務；

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據

傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價

策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民

幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公

司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能

力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安

防領域高效生產基地。

4）威脅:

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，

如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響

預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安

全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的'難道，逾期回款增加

資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、____年度的財務部目標及工作規劃

1）財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標

15%,凈利潤目標20_萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高

會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的

使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對

公司決策策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增

加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，

提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安

全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處

理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢

查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊

的機制。

2)____年度財務部組織架構

3)____年度工作規劃

____年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實

基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規

劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決

策”。下表是財務各項工作的具體描述：

限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4）____年度財務部費用預算

1、根據年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出

53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設備（電腦）全年投入為4_2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬元。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇5

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身

的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要

點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，

進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提

高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編

制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做

好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收

付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作

用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時

進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出

表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，

強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運

作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學

校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及

時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各

教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失

要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍

要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收

取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費

用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服

務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級

對我校的各項支持。

1、加強會計基礎工作

及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的審核工作，

確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬

實相符。

2、完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，

優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務

于企業。

3、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的

生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓

班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務

專業水平。

4、加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業

生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析數

據的要求，力求財務分析仝面深入，能為管理層提供高質量的決

策依據。

5、加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對

企業利潤影響的分析。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇6

20—年，公司財務科在公司財務部的正確領導和全體財務人

員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司四

型一流發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內

容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，乂利潤最大化為目

標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序

化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程

的財務管理策略，為完成一年各項經營工作目標作出了應有的貢

獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經

營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以

下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端

正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求。20—年，我們應適應新形勢，進一步加

強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。

20—年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資

產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的

增長服務。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核

心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作

重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，

實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理

的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預

算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用

的不合理開支。

1、業務招待費管理。20…年我們對業務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不

補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行就餐代金券

制。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導

審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德

素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網

公司供電服務十項承諾，提高服務水平，讓優質、方便、規范、

真誠的服務方針在財務科得到充分體現，做到為讓公司全體干群

稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導會計為生產

經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每

個崗位相互服務的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范

供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

20—年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通

過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務

管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考

核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，

實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定

打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工

作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站

所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電

算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在

省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細

化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經

營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發展規劃，時刻堅持科學性預

測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新

一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇7

(1)工作內容(做什么：WHAT)

(2)工作方法(怎么做：HOW)

(3)工作分工(誰來做：WHO)

(4)工作進度(什么做完：WHEN)

一年，公司財務科在供電公司財務部、—公司黨政班子的正確

領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預

算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提

高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作

方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行

制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核

算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成_年各項經營工

作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的

緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決

策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預

算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的

一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發

揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司

安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加

強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。

06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資

產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的

增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高

企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保

證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列

入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產

成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的

開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有

效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科

學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項

費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20_年我們對業務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不

補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅賽和職工借款管理的通

知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導

審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德

素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科

室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務

水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的'服務方針在財務科得

到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員

及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程

為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意

識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范

供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。06年度

我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通通過集中培訓

與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要

內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具

體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考

核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,

實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定

打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工

作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站

所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電

算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在

省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細

化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經

營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學

性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完

成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇8

年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的

要求并結合20—年度的實際情況做了20_年度的財務部門的工

作計劃。

一、20—年度工作簡要回顧

總體來說20_年度的財務工作基本滿足了公司內外的需

求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每

月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒

有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作

用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包

括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、

對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安

排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能

力評估、資金運營安全、資本結構平衡；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有

待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人

員結構有待優化；

7、ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1）優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶

貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升

部門能力及個人能力來滿足目標的實現；

C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補

充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、20—年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體

信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外

部環境。

2）劣勢:

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合

公司發展需要的管理模式；

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結

構有待優化，會計核算基礎不扎實；

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一

些跨部門的業務；

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據

傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價

策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民

幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、20—年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公

司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能

力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安

防領域高效生產基地。

4）威脅:

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，

如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響

預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安

全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加

資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、20—年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標

15%,凈利潤目標20_萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高

會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的

使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對

公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增

加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，

提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安

全，加強對

物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提

高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢

查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊

的機制。

2)20__年度財務部組織架構

3)20__年度工作規劃

20—年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實

基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規

劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循;流程規范、科學決

策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號

工作內容

工作措施

1部門建設量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

2團隊建設提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

3人員招聘根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員

4溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制

5培訓體系財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓

6會計核算對財務本質/實質認知的培訓

建立會計核算手冊7信息提供ERP系統、管理報表、財務分

析、單據收集

8成本控制銷購價格審核

9費用控制擬制適合公司的各項費用標準

嚴格審核單據

10定價策略督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行

并參與銷售價格的確認。（實現預算的關鍵因素之一）11資

金管理平衡收支

建立應收/應付賬款跟蹤表

提供日報

12出口退稅建立退稅跟蹤表

單證收集、發票跟進、申報

13貸款管理建立貸款信息跟蹤表

保證及時還貸

維護信譽

14庫存管理加強人員管理

信息溝通-例會

處理超齡物料

15往來管理追蹤應收款

嚴格審核應付款

定期清理往來款

16內外服務對內積極配合

維護好銀行、稅局、信保等關系

17納稅申報國稅、地稅按時申報

HK審計申報

帳套分配

18檔案管理原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

19印章保管根據保管細則妥善保管和使用印章；

20—件年審定期年審、證件建檔保管、借用登記

21參與管理以財務的視角參與管理公司的各項業務

22預算管理對預算積極跟進

階段性反饋調整

年終結算。

23信用管理限制下游額度申請

爭取上游供應商帳期、額度。

4）20_年度財務部費用預算

1、根據20—年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出

53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設備（電腦）全年投入為4_2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬元。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇9

一個月的工作只有有了規劃之后去做，那么在日常之中才能

更加的清楚自己要做什么事情，同時也是不會忙的不知道哪些是

重點，哪些又是可以慢慢去做的，作為公司財務的主管，我也是

對于下月的工作來做好計劃。

首先也是日常的工作要去做好，對于部門同事的工作狀態也

是要有了解，清楚他們日常做得如何，不能松懈，不時的去抽查

工作的情況，了解工作的進度是如何的，并且也是對于做得好的

同事予以贊揚，對于做得不好的同事也是要去多關注，了解原

因，清楚為何做得糟糕，特別是我們財務的工作，不能出錯，所

以也是更是要在管理上去把控好，避免出現問題，而且作為主

管，我更是有大的責任，要去對財務的工作全盤負責。在一些重

要的節點上，也是要提醒同事去提前的準備好工作，像月初的預

算，月底的匯總，這些也是要督促同事去完成，特別是與其他部

門的一個配合工作，催款，收賬，或者一些支出方面的也是要明

確，同事在工作之中遇到什么問題，也是要及時的去處理，去幫

忙解決，作為主管也是要擔起這個責任，遇到與其他部門配合上

出了問題，也是要明確責任所在，是我們部門的，我也是要積極

配合去做好，如果其他部門的也是要去找他們領導確認情況。

其次是在隊伍的帶領上面，除了做好工作，同事們的能力，

也是非常的重要，一個部門想要發展好，那么也是不能有拖后腿

的，同事之間也是要相互的去幫助，并且我也是要開展一些相關

的培訓，讓同事們進步，不能一直用老一套的方法，或者沒有進

步，特別是部門的同事也是需要持續的進步，這樣部門的工作也

是能更好的去完成，做的更好，而不是各自只做好自己的事情。

培訓的安排，除了自己來講解，同時也是找外面的老師來培訓，

來讓同事們了解更多財務相關的知識。

一個部門的管理工作并不是那么容易做好，一個月的時間看

起來不長，但是努力的去做工作，其實還是有很多的事情要去做

的，特別是要到了年中了，上半年的財務工作也是要去總結好，

并且對于下半年的財務工作要有一定的計劃，司時自己也是要不

斷的去充實自己，來讓自己更好的部門給管理好。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇10

—年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以

嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司

的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以

加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、

數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任

為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理

模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴

管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標

作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

1、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求，針對—年財經秩序專項整頓

自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資

產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，

積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理

體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原

始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、

資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相

互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環

節安全運轉，仝面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起

規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查

和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個“流”字

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管

理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。

該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方

法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務

的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新

管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日

上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬

一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息

流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任

會計”的財務管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可

能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全

省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃

帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、

應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經

營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將

按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工

資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

2024公司財務工作計劃.公司財務年度工作計劃篇11

—年，全球經濟在經歷了金融危機的洗禮之后，全年經濟開

始緩慢回升，我們房地產公司抓住這一難得機遇，加強公司各項

工作措施，在年的房地產市場中取得了良好的工作成績，為了使

公司在—年的房地產市場中取得更好的成績，我們已做好準備措

施，將財務的收入和支出成正比。以下一年公司財務工作計劃：

一、指導思想

在―年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大

營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培

訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視

野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高

效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水

平，努力開創各項工作的新局面。

二、主要經營指標

1、主營業務收入全年凈增一萬元，其中每月均增加一萬元；

其它業務收入全年凈增一萬元，每月均增力口_萬元。

2、客戶流失率為總客戶的_%,其中：人為客戶流失力爭降

低為零、壞帳回收率為總客戶的_%。

3、全年完成業務總收入_萬元，占應收款

4、實現凈利潤一萬元。

5、委托銀行扣款成功率達_%。

三、工作措施

1?捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展

團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全

國，獨占熬頭。

2?抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。搞好

各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排

隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，

確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保

全年既定目標任務的全面完成。

3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工

作。

4,適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行

客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行

重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展.

企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必

在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力

爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在司業前面，占領市

場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標

準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，

除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做

到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成

全年各項業務收入的艱巨任務。

7.強化員工培訓工作計劃。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛

崗敬業，敢為人先的創新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我

榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀

守法和自我保護意識。

(2)職工業務教育方面：一是繼續學習新業務；二是技能

培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效

率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效

率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過

請進來與走出去的'方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營

銷骨干打好基礎。

8,完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規

范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上

有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工

作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

(1)建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實

來帶動企業管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整

體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理

制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項

管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自

承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進一步提高企業管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩

定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調

度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避

免無計劃、無定額使用資金。

三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執

行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部

責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行

分別核算。使

各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部

門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用

的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的

權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會

計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活

動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收

入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核

算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化

會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

（2）進一步提高企業的執行力。

企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是

把想干的事干成功的能力；對于企業，則是將長期戰略一步步落

到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功

離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候

執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關

系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理

論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。提

高執行力的具體措施：

首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一

定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一

定要層層分解落實。

其次，找到合適的人，并發揮其潛能：執行的首要問題實際

上是人的問題，因為最終是人在執行企業的策略，并反饋企業的

文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”

的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：企業做大之

后，只能通過規則來約束，規則是一個組織執行力的保障。“循

環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關系。

其四，倡導“真誠？溝通”的工作方式，發揮合力：一項調

查表明，企業內存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而

70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做

起，看到別人的優點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、

相互激勵。

其五，關注細節，跟進、再跟進：制定戰略時，我們更多是

發揮“最長的指頭”的優勢，而在具體的執行過程中，我們就要

切實解決好“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認

真、再認真；跟進、再跟進。

其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業管理=

人事管理，而人事管理=績效管理。

最后，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文

化：

其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；

其二，團隊協作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合

作；

其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原

因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心；

其四，績效導向：拒絕無作為，關注結果，賞罰分明；

其五，繼承文化：對企業中優秀的傳統、規章及成果要注意

繼承，繼承基礎上的革新才會事半功倍；

其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進要嚴把關，力爭

將不認同企業文化的人擋在門外；

最后，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂于分享、

共同成長。

2024公司財務工作計劃—公司財務年度工作計劃篇12

一年，公司財務科在—供電公司財務部、_公司黨政班子的正確

領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預

算，緊緊圍繞公司四型一流發展規劃，以加強財務核算、提高會

計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方

法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制

度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核

算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成_年各項經營工

作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的

緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決

策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預

算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的

一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發

揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司

安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求。2019年，我們應適應新形勢，進一步

加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。

2019年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高

資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的

增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高

企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保

證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列

入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產

成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的

開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有

效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科

學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項

費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20_年我們對業務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不

補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行就餐代金券

制。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅賽和職工借款管理的通

知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導

審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德

素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科

室，我們將認真落實國網公司供電服務十項承諾，提高服務水

平，讓優質、方便、規范、真誠的服務方針在財務科得到充分體

現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿

意。財務科倡導會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程

服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務的意識，切實抓好財

務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范

供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。2019年

度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓

與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要

內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具

體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考

核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，

實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定

打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工

作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站

所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電

算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在

省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細

化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經

營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發展規劃，時刻堅持科學性預

測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新

一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

2024公司財務工作計劃一公司財務年度工作計劃篇13

2019年，公司財務科在一供電公司財務部、—公司黨政班子的

正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務

預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，乂加強財務核算、

提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工

作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推

行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本

核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成一年各項經營

工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往

的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營

決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端

正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領

導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門

各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年

來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資

金管理提出了更高要求。—年，我們應適應新形勢，進一步加強

流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。

—年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產

利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的

增長服務。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核

心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作

重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，

實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理

的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預

算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用

的不合理開支。

1、業務招待費管理。20…年我們對業務招待費的管理辦法

依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不

補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則

執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導

審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛

服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

2024公司財務工作計劃一公司財務年度工作計劃篇14

轉眼間，20—年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了

可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個

方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發展和今后的工

作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好

的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯系，根據單位需要提取現金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位

職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，

及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20—年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與

帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入

銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放

的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

三、主要經驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是

基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下

幾個方面的經驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快

適應新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的

環境中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財

務職責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作

做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不

斷提高、取得進步。

四、工作中的不足

隨著不斷的學習和深入，我對