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文檔簡介

2025年上海企業債務重組協議甲方：上海某企業（以下簡稱“甲方”）乙方：上海某金融機構（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方目前面臨較大的債務壓力，為優化債務結構，降低財務成本，保障企業持續穩健發展，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成以下債務重組協議：一、債務重組背景1.甲方成立于____年，主要從事制造業，近年來由于市場競爭加劇，企業盈利能力下降，債務負擔加重。2.甲方目前總債務為人民幣____億元，其中銀行貸款____億元，非銀行金融機構貸款____億元，其他應付款項____億元。3.乙方作為甲方的主要金融機構，對甲方的發展狀況及財務狀況有深入了解，愿意協助甲方進行債務重組，以緩解其財務壓力。二、債務重組方案1.債務重組總額：甲方債務重組總額為人民幣____億元。2.債務重組期限：甲方債務重組期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.債務重組方式：（1）甲方將銀行貸款____億元全部轉為乙方持有的股份，乙方成為甲方持股比例超過____%的股東。（2）甲方將非銀行金融機構貸款____億元中的____億元轉為乙方持有的股份，剩余____億元貸款期限延長至____年，利率下調____%。（3）甲方其他應付款項____億元，乙方同意在重組期限內，甲方按照原合同約定償還。4.債務重組期間，甲方應按照以下要求進行經營：（1）保持良好的生產經營狀況，確保企業盈利能力。（2）加強財務管理，合理控制成本，提高資產使用效率。（3）積極拓展市場，提高產品競爭力。（4）遵守國家法律法規，確保企業合法合規經營。三、債務重組保障措施1.甲方設立債務重組專項賬戶，用于償還債務重組期間的貸款。2.甲方提供如下擔保措施：（1）將甲方持有的某項固定資產抵押給乙方，作為債務重組的擔保。（2）甲方實際控制人提供連帶責任保證。3.甲方承諾，在債務重組期間，未經乙方同意，不得進行重大資產重組、轉讓或處置。四、債務重組后續管理1.乙方有權對甲方的經營狀況進行定期檢查，了解債務重組進展情況。2.甲方應定期向乙方報告經營狀況、財務狀況及債務重組執行情況。3.如甲方在債務重組期間出現重大違約行為，乙方有權提前終止債務重組協議，并要求甲方承擔相應的違約責任。五、其他約定1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。4.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中

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