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信息中心編制

二OO八年八月

目錄

第一章ERP管理管控手冊的介紹

1.1ERP管理管控理念

1.2ERP系統的特點及核心合適的內容

1.3編寫ERP管理管控手冊目標

1.4ERP管理管控系統實施的作用

第二章ERP管理管控系統管理管控規則

第三章ERP管理管控系統的登錄與退出

第四章ERP管理管控流程的拓撲結構與工作原理

第五章采購管理管控系統的管理管控流程與操作方法

第六章銷售管理管控系統的管理管控流程與操作方法

第七章庫存管理管控系統的管理管控流程與操作方法

第八章存貨管理管控系統的管理管控流程與操作方法

第九章財務管理管控系統

9.1應用付系統管理管控流程與操作方法

9.2應收系統管理管控流程與操作方法

9.3總帳系統管理管控流程與操作方法

第一章ERP管理管控手冊的介紹

1.1ERP管理管控理念

所謂ERP是英文EnterpriseResourcePlanning（企業資源相關計劃）

的簡寫。它是從MRP（物料資源相關計劃）發展而來的新一代集成化管

理管控信息系統，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應鏈管理

管控，它跳出了傳統企業邊界，從供應鏈范圍去優化企業的資源，是

基于網絡經濟時代的新一代信息系統。它對于改善企業業務流程、提

高企業核心競爭力的作用是顯而易見的。

ERP是在20世紀80年代初開始出現的。從90年代開始，以

SAP、Oracle為代表的國際著名ERP產品進入中國，并迅速擴展。接

著，國內也相繼出現了一些早期ERP產品，例如開思ERP、利瑪ERP、

和佳ERP及博科ERP等

1.2ERP系統的特點及核心合適的內容

1.2.1企業內部管理管控所需的業務應用系統，主要是指財務、

物流、人力資源等核心模塊。物流管理管控系統采用了制造業的MRP

管理管控思想；FMIS有效地實現了預算管理管控、業務評估、管理

管控會計、ABC成本歸集方法等現代基本財務管理管控方法；人力

資源管理管控系統在組織機構設計、崗位管理管控、薪酬體系以及人

力資源開發等方面同樣集成了先進的理念.

1.2.2ERP系統是一個在全公司范圍內應用的、高度集成的系統。

數據在各業務系統之間高度共享，所有源數據只需在某一個系統

中輸入一次，保證了數據的一致性.

1.2.3對公司內部業務流程和管理管控過程進行了優化，主

要的業務流程實現了網絡信息化管理管控.

1.2.4采用了計算機最新的主流技術和體系結構：B/S、

INTERNET體系結構，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以

方便地接入到系統中來.

1.2.5集成性、先進性、統一性、完整性、開放性.

1.3編寫ERP管理管控手冊目標

XXXXX,實施與應用ERP管理管控系統已有七年之久，公司應用

的是用友U870-ERP管理管控系統，現集成以下管理管控模塊:財務管

理管控模塊、采購管理管控模塊、銷售管理管控模塊、庫存管理管控

模塊、存貨管理管控模塊、人力資源管理管控模塊。應用已擴展到全

公司的各個職能部門，各主要的管理管控崗位，形成了集采購、銷售、

倉庫存貯與物流，人力資源、財務為一體的網絡管理管控與應用。

由于公司ERP管理管控系統，涉及的部門較多，操作應用人員

比較復雜。為了更好而快捷的應用ERP管理管控系統，規范管理管

控流程，為滿足公司生產經營管理管控的需要，特制定《XXX公司

ERP管理管控應用手冊》（以下簡稱：ERP管理管控手冊）。希望公

司應用ERP管理管控系統的操作人員，必須按本操作手冊的規定進

行操作。

1.4ERP管理管控系統實施的作用

ERP管理管控系統實施的作用，是通過建立ERP管理管控系統，

充分利用ERP管理管控系統應用平臺，根據各部門的業務管理管控

要求，分散錄入業務數據，規范管理管控流程，提高各部門的協同辦

公水平。實行以財務為中心的業務核算管理管控系統。同時也減少了

異地廠區人工送單或傳真的管理管控麻煩。做到實時錄入數據?，準確

按單處理業務。避免缺賬、少帳或錯賬的概率。

利用ERP管理管控系統，能及時查詢業務數據，監督各部門的

業務管理管控情況，統計數據更加準確、及時、規范。并徹底甩掉了

手工帳本，提高各業務人員處理業務的工作效率。

第二章ERP管理管控系統管理管控規則

為了通過ERP管理管控系統實時準確的處理各部門的業務數據,

確保ERP管理管控系統動作的安全、可靠。現對ERP管理管控系統

的操作管理管控特制定以下管理管控規則：

2.1凡操作ERP管理管控系統人員，實行每人一個帳戶與密碼。

2.2任何人不得用他（她）人帳戶與密碼處理操作業務。

2.3嚴禁將用戶的賬戶與密碼透露給任何人。

2.4嚴禁將ERP的業務數據、客戶檔案、供應商檔案打印出來。

2.5嚴禁將內部業務憑證帶出非工作場所。

2.6嚴禁非工作人員使用業務用電腦，查詢業務數據。

2.7操作人員在錄入業務單據時，嚴禁外來人員在電腦傍觀看。

2.8凡操作人員錄入的數據必須及時.、準確無誤。當天必須將數據校

對正確，非特殊情況嚴禁將帳目推遲錄入處理C提高錄入數據真實,

準確性。

2.9已經形成的操作單據嚴禁隨意刪除，盡量按逆向流程處理。

2.10由于操作用戶數量的限制，要求操作人員在不使用ERP管理管

控系統時，請及時退出ERP管理管控系統。

第三章ERP管理管控系統的登錄與退出

3.1用戶密碼規則

用戶密碼必須六位以上,英文字母與數字并用的字符，不得

用:“12345678”、“0000000”或“abcdefg”為簡單的個人密碼。

3.2用戶在錄入密碼時，可更改為個人想設的密碼（注：必須在用戶

密碼規則范圍內）

3.3首先按以下方法打開“企業應用平臺”

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3.4輸入用戶名與密碼，密碼錄入區域的右側有一個“改密碼”的選

擇框，如要更改密碼，請首先輸入原來的密碼，然后將選擇框打勾。

再選擇所要操作的帳套，并點擊“確定”。

3.5如選擇“改密碼”，系統會彈出“設置操作密碼”的界面，

輸入新的密碼，然后點“確定”，進入ERP管理管控系統“客

戶信息確認碼”界面，點“確定”，進入ERP管理管控系統

操作界面。

3.6當彈出客戶信息確認碼后，點擊確定。進入ERP操作界

面，選擇相應操作的應用模塊。

3.7退出ERP系統的操作

首先退出所有在操作的應用單據及統計報表，然后

點擊ERP操作界面左上角的“退出”，當系統彈出“是

否退出門戶”界面是，請點擊“是"退出ERP管理管控

系統。點擊“否”回到ERP操作界面。

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第四章ERP管理管控流程的拓撲結構與工作原理

4.1ERP管理管控模塊分布

企業信息門戶電子商務

決策管理與商業智能

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質?管理

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4.2銷售管理管控

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客戶關系管理應收款管理庫存管理

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4.3采購管理管控

4.4庫存管理管控

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4.5存貨核算管理管控

4.6應付款管理管控

4.7應收款管理管控

4.8總帳管理管控

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4.9出口管理管控

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應收款管理

資金管理

存貨核算

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4.10進口管理管控

4.11薪資管理管控、招聘管理管控、固定資產管理管控、考勤管理

管控、績效管理管控等。

第五章采購管理管控系統的管理管控流程與操作方法

5.1采購流程圖

采購業務

采購（供應部）庫存（倉管部）

請購單

參照

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采購訂單卷照A采購入庫單

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5.2日常采購業務

5.2.1采購請購單

采購請購單由各部門、分廠業務管理管控人員填寫，部門經理、分廠主要負

責人進行一級審核，物管理管控部采購相關計劃管理管控員對部門、分廠已審核

過的請購單進行二級審核最終確定采購數量。

5.2.2采購請購單的操作

點擊：【供應鏈】-【采購管理管控】-【請購】-【請購單】-增加:

手工錄入單據，根據實際需要來填寫需采購的貨物數量。

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5.2.3采購訂單

節點：【供應鏈】-【采購管理管控】-【采購訂貨】-【采購訂單工

雙擊：

手工填制采購訂單（如有請購單，參照請購單生成），采購經理審

核訂單。修改需要棄審后進行。

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5.2.4采購入庫單（倉庫操作）

節點：【供應鏈】-【庫存管理管控】-【入庫業務】-【采購入庫

單】雙擊：

增加默認參照采購訂單，或者點擊生單選擇藍字訂單生成。根據實際

到貨數據修改數量、金額。

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5.2.5開票結算流程

采購發票根據供應商開來的發票錄入，錄入時以發票為準。增

加參照采購訂單生成。運費發票需要錄入運費發票,

節點：【供應鏈】-【采購管理管控】-【采購發票】-【采購專用/

普通發票】

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發票錄入后需要與采購入庫單結算，生成結算單。運費發票

需要在這里分攤到采購的原料上。合理損耗的數量需要在結算時

輸入損耗數量。

節點：【供應鏈】-【采購管理管控】-【采購結算】-【自動結

算/手工結算】

操作：選單一過濾單據-分攤運費-結算。

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5.2.6退貨流程（倉庫操作）

節點：【供應鏈】■【庫存管理管控】■【入庫業務】-【采購入庫單】

雙擊：

采購退貨分為入庫前退貨和入庫后進行退貨兩種情況：

5.2.6.1入庫前辦理退貨時：物管部確認退貨數量，在參照采購

訂單生產采購入庫單時直接修改入庫數量。

5.2.6.2入庫后發票未到發生退貨時：倉管人員在庫存管理管控

模塊做回沖單據，拷貝對應的藍字采購入庫單生成紅字采購入庫

單。

5.2.6.3入庫后發票已到發生退貨時：倉管人員在庫存管理管控

模塊拷貝對應藍字入庫單生成紅字采購入庫單。同時在采購管理

管控模塊拷紅字入庫單生成紅字發票，財務人員將紅字入庫單和

紅字發票進行結算。并依據紅字采購發票在應付賬款模塊進行沖

減應付款處理。

5.2.7月末處理

本月'業務處理完成后，需要進行月末處理操作。月末處理后本月

不能再進行業務操作。反結賬需要一下月的1號登錄取消。

業務工作

+&財務會計

￡管理合計

Q已供應抵

±&梢害管理

致，連

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王巴設置

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國日請購

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+已采購訂貨

112008-11-012008-11-30未結賬

±&來購到貨

未結賬

+案購入底122008-12-012008-12-31

+&采購發票

田巴來購結篁

J現存量咨詢

1口月東結賬］

田巴報表

+&庫存管理

王占存貨核算

+ftYEB購銷存

±&迸口管理

+&出口省理

土巴人力資源

+巴集團應用

t&）決策管理

t&企業應用集成獻取消一賬|退出|超助

第六章銷售管理管控系統的管理管控流程與操作方法

6.1銷售業務流程圖

6.1.1內貿流程

銷售內貿流程

—

銷售管理庫存管理應攻管理

（銷.部）（倉儲部）（財務部）

銷華訂單

端核

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發貨單參銷售出庫單

步照

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銷售發票—1---------------------f應收帳欹

與運費發票

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其它入庫單