項目費用審批管理制度第一章總則第一條目的和依據為規范企業內部項目費用的使用和審批流程，提高企業項目資金利用效率，建立科學、合理的項目費用審批管理制度，保障企業資金的安全和項目的順利推動，特訂立本制度。本制度訂立依據《企業管理制度》《財務管理制度》等相關法律法規，并結合本企業實際。第二條適用范圍本制度適用于本企業內部各類項目費用的審批管理，包含但不限于項目啟動費用、采購費用、差旅費用、培訓費用、推廣費用等。第二章審批權限第三條審批權限的劃分項目啟動費用：總經理擁有最終審批權，副總經理可代行總經理審批權限；采購費用：依照采購金額劃分審批權限，金額小于10萬元的由部門經理審批，金額在10萬元至50萬元的由部門經理審核后總經理審批，金額大于50萬元的由總經理審批；差旅費用：依據出差天數劃分審批權限，出差天數小于3天的由部門經理審批，出差天數在3天至7天的由部門經理審核后總經理審批，出差天數大于7天的由總經理審批；培訓費用：依照培訓費用金額劃分審批權限，金額小于5萬元的由部門經理審批，金額在5萬元至20萬元的由部門經理審核后總經理審批，金額大于20萬元的由總經理審批；推廣費用：總經理擁有最終審批權，副總經理可代行總經理審批權限。第四條臨時額度調整在特殊情況下，假如項目緊急、時間緊迫，或者涉及機密性極高的項目，最終審批權限可由總經理依據實際情況臨時調整。第三章審批流程第五條項目啟動費用審批流程提出申請：項目負責人填寫項目啟動費用申請表，附上項目計劃和預算說明，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在3個工作日內審核申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經理，總經理在2個工作日內審批，并簽署批示；審批結果通知：總經理簽署批示后，項目負責人和部門經理分別收到審批結果通知。第六條采購費用審批流程申請采購：部門負責人填寫采購申請表，明確采購物品名稱、數量、金額等細節，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在2個工作日內審核采購申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經理，總經理在3個工作日內審批，并簽署批示；項目負責人確認：采購完成后，項目負責人需在3個工作日內核對采購物品，確認無誤后填寫驗收報告；審批結果通知：總經理簽署批示后，部門負責人和項目負責人分別收到審批結果通知。第七條差旅費用審批流程出差申請：員工填寫差旅申請表，明確出差地方、時間、估計費用等細節，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在2個工作日內審核差旅申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經理，總經理在3個工作日內審批，并簽署批示；出差報銷：員工出差回來后，需在3個工作日內提交差旅費用報銷申請表，附上相關票據等料子，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在2個工作日內審核差旅費用報銷申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將報銷申請表和審批看法提交給總經理，總經理在3個工作日內審批，并簽署批示；審批結果通知：總經理簽署批示后，員工和部門經理分別收到審批結果通知。第八條培訓費用審批流程提出申請：員工填寫培訓申請表，明確培訓名稱、時間、地方、費用等細節，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在2個工作日內審核培訓申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經理，總經理在3個工作日內審批，并簽署批示；培訓報銷：員工完成培訓后，需在3個工作日內提交培訓費用報銷申請表，附上相關票據等料子，并提交給部門經理；部門經理審核：部門經理在2個工作日內審核培訓費用報銷申請表和相關料子，進行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經理審批：部門經理審核通過后，將報銷申請表和審批看法提交給總經理，總經理在3個工作日內審批，并簽署批示；審批結果通知：總經理簽署批示后，員工和部門經理分別收到審批結果通知。第九條推廣費用審批流程提出申請：市場部負責人填寫推廣費用申請表，明確推廣方案、預期效果、費用預算等細節，并提交給總經理；總經理審核：總經理在5個工作日內對推廣費用申請表進行審批，并簽署批示；審批結果通知：總經理簽署批示后，市場部負責人和相關人員分別收到審批結果通知。第四章審批要求第十條審批要求審批申請表：各類費用審批均需填寫相應的申請表，并附上相關料子；審批時間：各級審批人員需在規定的時間內對申請進行審批，并及時通知審批結果；審批看法：各級審批人員需在審批過程中，對申請表附帶看法，并及時記錄在申請表上；審批簽署：總經理需對全部審批的申請表進行簽署，并在審批結果通知中確認簽署看法。第五章附則第十一條監督和檢查內部審計：企業內部審計部門有權對項目費用審批流程進行內部審計，及時發現和矯正管理中存在的問題；外部審計：企業可以委托第三方機構進行項目費用審批流程的外部審計，以提升監督效果；檢查和報告：企業各級管理人員有責任定期對項目費用審批流程進行檢查和報告，確保制度的有效執行和調整。第十二條責任追究違反規定行為的責任追究：對于違反本制度的行為，視情節輕重，公司將依法依規追究相應的法律責任；內部違規行為的處理：對于違反本制度的內部違規行為，部門經理及以上管理人員將依據公司規定予以相應的紀律處分。第十三條本制度的解釋和修改本制度的解釋權和修改權歸企業管理負責人全部，并在內部范圍內進