ORACLEEBSERP財務模塊操作和培訓手冊

ORACLEERPFINANCE

財務模塊用戶操作手冊

創建日期：2020-12-31

目錄

第一章系統應用介紹

系統配置和安裝

系統快捷鍵和通配符……

系統快捷鍵

通配符

第二章總帳治理

帳務治理流程

憑證愛護

憑證錄入

提交憑證審批

增加新的憑證

憑證修改

憑證引入

憑證模板

定義經常性憑證

生成經常性憑證。

定義成批分攤憑證

生成成批分攤憑證：

預算

定義預算組織

定義預算

預算數據諭入

預算與實際差異查詢

外市啟用、公司匯率愛護與匯率重估

定義新貨幣

啟用系統原有幣種

系統匯率愛護

匯率重估

憑證的審核與過帳....

審核憑證憑證

過帳

會目愛護

用戶審批權限的設定……

設置上級主管

?■審才蜘限

報表定義與報表運行……

報表定義

匯總模板定義與帳戶查詢

定義匯總模板

科目余額查詢

總帳常用標準報表....

第三章應收治理

應收治理流程

應收款;瓶呈

預收款:超呈

客戶治理

客戶錄入與愛護

客戶信息查詢

合并客戶信息

應收發票的錄入

手工輸入發票

引入事務處理

收款

收款

收款的帳務處理

貸項處理

貸項事務處理

貸記已收款且已核銷的事務處理

查詢或修改貸項通知單

催款治理

查詢帳戶信息

應收帳查詢

查看事務處理

應收過帳

應收會計期愛護

應收報表

第四章應對

應對治理流程

應對款;瓶呈

預付款;超呈

供應商治理

艇商信息愛護

供應商信息修改

供應商合并

犧商信息查詢

應對發票

標準發票輸入

預付款

借、貸項通知單

輸入采購訂單匹配發票

調整發票

付款

人工輸入支付

從發票工作臺支付發票

應對帳查詢

應對帳過帳

愛護應對會計期

應對報表

第五章固定資產

簡要流程-

固定資產的增加

快速增加資產

新增資產

固定資產信息調整....

固定資產報廢

固定資產資本化

固定資產過帳

資產設置

資產日歷

資產類別設置

資產報廢類型設置

愛護財產類型

資產查詢與報表

資產查詢

資產報表

第六章現金治理

簡要流程

自動對帳;超呈

現金推測淘呈

銀行對帳

自動對帳

手工對帳

上期企業未達帳核對

現金推測

推測模板的建立

推測的建立

推測報表

第七章ADI桌面集成系統

ADI的安裝及配置....

ADI的安裝

修改文件

定義數據庫

ADI與總帳的集成....

輸入日記帳

輸入預算

定義報表

報表輸出

分析報表

ADI與資產的集成....

創建資產模板

輸入資產

加載數據

第一章系統應用介紹

本章要緊內容：介紹如何登錄到Oracle電子商務套件中國

專門版系統中、Oracle專門版界面的介紹。

系統配置和安裝

配置hosts

在Windows名目下查找Hosts,一樣路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostso

按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統的配置信

息。

如：192.168.1.4portalportaLfujihunt.sg

在Web頁面登錄系統

在Web頁面輸入登錄系統的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統。

EBIZSETUP,歡J&您的光臨ORACLe

iRece心bles國內

坦首先項

應用

,2CFS系統管理質

EBW

三

EBWFA

EEW

口

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時安裝。選擇應用中的對應項目。

在IE中選擇：工具?internet選項：安全?＞受信任的站點

internet選項ax

確定I取消|應用?|

選擇站點：設置系統登錄站點

選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到Oracle專門版中。

!Or4Klt應用產品送試壞0」口1X1

文件任）?tt（E）?E（v）:"匕2口工具①fdow制助《6ORACLe'

o溫覺18.EBWGL:■WX

功能［文檔流程

日記帳:俟入

餐入日記帳

十個常用聶華的列聶

保田欣

?導人

?定義

?生或

?計劃

?白動分配

查詢

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?事務處K

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ie*ir<osc>

應用系統界面元素介紹

標識系統目前所在的環境

^Oracle因用產1aPROD

文件㈤端敏目視圖&）工件產工只①窗口幫助回ORACLG'

'4瀏宏器.項目開票超級用戶

W|文檔

S入并維護項目

目十個常用表單的列表

翼

1.語滎*提交

支

:出

分

配

皆

本

項目

開

單

狀去

項

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設

黃

韁護

項

目

其

它

通

知

-!

I>中

1H......|<OSC>

系統工具條常用項目：

新增一條記錄

數據杳詢

回到菜單界面

數據信存

擦除記錄，并非刪除記錄

辱啟用文件夾

菜單條項目的功能介紹:

4展開一級菜單

合并一級菜單

氣展開這一級菜單下的所有項目

爐展開所有菜單項目

二合并所有菜單項目

窗口錄入內容規那么:

以以下圖為例

背景為黃色的文本框為必須填寫內容

背景為白色的文本框為可選填寫內容

背景為灰色的文本框為不可填寫內容

系統快捷健和通配符

系統快捷犍

以下表格中是系統中的快捷鍵。在系統菜單的［關心-鍵盤關心］

中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H關心Shift+F7下一個主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下fiB錄集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E

Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S儲存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執行查詢F8清除表咯

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12運算查詢

Shift+F5復制記錄Tab下一域

Shift+F6復制項Up向上讓一條記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+PageDown下一塊Down向下'下一條記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

通配符

在系統中的查找界面可用’％〃對其進行查找，輸入’％〃將

全部列出，如“2%〃要查找2開頭的數據、"％2%〃包含2

的數據。

第二章總帳治理

本章的要緊內容：總帳憑證的輸入、爰護、查詢、引入、審

核及過帳；預算的定義與輸入；月末結帳與關帳；財務報表的

定義查詢；常用標準報表的查詢；科目的愛護；外幣治理；匯

總模板的定義與應用等。

帳務治理流程

錄入憑證經常性憑證反沖憑證憑證引入成批分配

結束會計期

憑證愛護

要緊介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直截了當處理憑證輸入及調整的業務。系統

中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇‘新建批'

說明：在一批下能夠輸入多筆憑證。批組操縱有助于查詢在同一批下的

假設干憑證。過帳時依照批名選擇過帳。

輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規那么為：人名拼音縮寫+年月日+流水號；如不

輸入，系統將自動生成。系統自動生成批名的命名規那么為：

憑證名，年月日，時刻

期間：批組內的憑證所屬的會計期。

余額類型：缺省為實際的，實際的是相關于預算而言的。系統缺省。不可修改。

說明：批組憑證的摘要，能夠缺省。

總額操縱：憑證批中借方或貸方金額總數〔建議不輸〕

狀態：過帳狀態缺省為未過帳的，資金狀態取決與是否在系統中啟動了預算，如啟

用了那么缺省為必需(Required),審批缺省為要求〔N\A〕。

創建日期：錄入批組的錄入時的日期。

輸完如上內容后選擇‘日記帳’。輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱，能夠自定義或由系統自動生成。建議采納流水號。

期間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證

余額類型：系統缺省。A:表示實際；B:表示預算

說明：憑證摘要

總額操縱：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。假設選擇的是上一會計期，那么該曰期缺省為

上一會計期的最后一天。

來源：人工。系統缺省提供，不用輸入。

單據編號：系統自動編號，不用輸入。

轉換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關于外幣，需要選擇匯率日期

及匯率類型，建議用公司匯率。因為公司匯率在系統中統一

定義，假如選擇用戶匯率，那么能夠手工定義。

行：憑證行的編號，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統

能夠自動編號。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項饃項：輸入憑證行的借貸方金額，關于外幣那么錄入原幣金額，系

統將自動依照匯率值進行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按［〃鍵，連續輸入。單擊上方的、存

盤'按紐，或者H+S,能夠儲存記錄。

注：其他明細、更換貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入憑證時

無須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑國是交審批。您所在的公司不需要在系統中

進行審批。本步驟能夠躍過。

在憑證批處選擇、其它活就,對,批進行審批.

系統會自動將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過帳的手工憑證批中能夠增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以‘批名’為條件查找此‘批‘，選‘復核批"按紐，再選0日記帳”

按紐，進入憑證錄入窗口，點上方的新建按鈕能夠錄入新的憑證。

注：不要直截了當選“新建憑證”,系統會將新建的憑證存入自動新建

的批中。

憑證修改

假設憑證尚未過帳,能夠直截了當在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調整的憑證。或者直截了當在輸

入憑證屏幕輸入杳詢條件，并運行，查詢出待修改憑證。

未過帳的憑證可做如下調整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、

說明、操縱總額及明細行的刪除、添加更換帳戶、金額、說明和現金流

量表標示。

更換憑證名稱、有效日期、說明、操縱總額及明細行的帳戶、金額、說

明和現金流量表標示：直截了當在其相應處修改。

更換會計期：選擇其他活動，選擇更換周期，輸入更換的會計期。

更換貨幣：選擇更換貨幣，輸入更換的貨幣幣種。

刪除明細行：光標處于待刪除行，直截了當點擊刪除按鈕。

添加明細行：光標在明細行處按新借按鈕。

修改完畢點存點按鈕。

假設憑證已過帳,那么可補記一張憑證或將原憑證沖回。沖回操恒01

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢出該憑證（即點復核日記帳按鈕），在

參考段輸入說明。

取消：選擇其他明細，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一樣為當

期。選擇方法，然后領消憑證。

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系統運行一后臺進程，進程名為取消憑證。進程運行完畢后，系統自動

生成一沖回憑證。憑證批組名規那么為：’沖銷〃+被取消的憑證名稱+

取消時刻+進程號。同時原憑證的狀極為取消的。

將該批過帳，那么原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法能夠選擇，有以下兩種：

更換標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。

轉換借貸：沖回的借貸方向改變。

憑證引入

要緊介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過帳后，當期業務產生的會計信息全部過到與總帳的

接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。

除FA過帳時只能將憑證直截了當提交到總帳外,其他模塊在向總帳過

帳時既可將會計信息提交到接口表,也可直截了當提交到總帳。在會計

信息直截了當提交到總帳的情形下，無須對之進行引入。本操作適用于

上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情形。

路徑：憑證輸入'憑證導入亞行yygyyygy52593

1、選擇會計信息來源的模塊。如應對帳、應收帳等。

2、選擇組標識。AR、P0模塊在向總帳每過一次帳，會產生一個標識

號，總帳能夠依照標識號引入。其他模塊向總帳過帳沒有標識號

時，能夠依照日期范疇來引入。

3、選擇是否創建總結憑證。總結后，相同科目的余額會累計，沒有明

絹。可依照需要選擇或不選擇此項。

4、選擇日期范疇。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期。總

帳將依照該總帳日期范疇來引入數據。

5、引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關信息是否需要引入。因

上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。

6、選擇'導N.系統產生一后臺進程，進程完畢后，憑證在總帳中

自動生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特點的批名，同時一批下的一筆

大憑證差不多上來自于某一特定的業務，憑證名和批名有一定規那么。

以下是舉例：

來批臺說明憑證名

源

應（應對批名）應對款（進程號）：A付款付款（幣種）

對（序號）標準發票采購發票（幣種）

收款商業收據（幣種）

雜項接收雜項接收（幣種）

應AR（序列號）應收款治理系統銷售發票銷售發票（幣種）

收（進程號）:A（序列號）貸項通知單貸項通知單（市種）

貸項通知單核貸項通知單核銷（幣

銷種）

借項通知單借項通知單（幣種）

RMB

借項通知單核借項通知單核銷（幣

銷種）

OracleAssets折舊資產帳簿折舊折舊

'（封期間）'（序號）

OracleAssets增加資產帳簿增加增加

資'（會計期間）\（序號）

產OracleAssets報廢資產帳簿報廢報廢

'（會計期間）\（序號）

OracleAssets轉移資產帳簿轉移轉移

'（會計期間）\（序號）

憑證模板

要緊介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作要緊適用于定期發生的一些重復性憑證的處理，如費用的預提和

分攤、待攤，稅金的計提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運

行這些公式即可得到所要憑證，幸免了重復性的手工錄入工作。

總帳能提供三種類型的重復性憑證：

標準憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數。

公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值依照變量的值來

定。

成批分攤：將某一類帳戶的余額分儺到另一類帳戶上。它定義一個公式

就能生成多行的憑證。典型的業務如：將不能確認到部門的

費用分攤到各部門。其要緊用于生成公式憑證。

經常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一

個憑證行金額。典型的業務依照收入計提稅金等。可用于

生成所有的重復性憑證。

定義經常性憑證

路徑:憑證輸入'憑證模板定義侔常性

批、說明：該批組名將作為生成的重復性憑證批組名的一部分。

上次執行：標明該批組執行的最后一個會計期和日期，是由系統自動生

成的。要緊作用是防止重復執行。

自動復制：假設需借用其他批組的經常性憑證公式，那么選擇自動拷貝

批組，并選擇相應的批組名。

日記悵、分類：該名稱將作為重復性憑證名的一部分，分類將作為重復

性憑證的類別。在一批組下能夠定義假設干憑證。

有效日期：該公式的有效日期范疇.

行：進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個憑證行。輸入欄目所在

行數及該行帳戶。

注：每輸完一條憑證行須存盤，再用'"增加憑證行

行：行號。應填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說明：本行的摘要。

公式-本行的運算公式。

該公式能夠是常數，也能夠是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間〔當

前周期、前一周期等〕的余額或本期發生凈值。公式將決定該憑證行是

如何運算其金額的。如要定義框架憑證，那么只須輸入該行的帳戶既

可，無須公式。

步驟：運算步驟。序號。

運算符號：+、?、*、/等運算符號。

金額：本行的金額

帳戶：從那個帳戶中取數。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其

注：公式遵循EASYCACL的規那么。舉例說明該規那么如下：

輸入運算公式：A*B,那么應輸入如下幾項：

步驟運算符說明

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個值

2★輸入B后，規定*運算操作符，用以執行與A的

乘法運算

類似輸入憑證的其他行。

最后增加自動抵消行。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當定義的憑證

借貸不平常，將差額記入該帳戶,該行的行號特定為9999,然后存盤

完畢。

生成經常性憑證。

路徑：憑證輸入也成憑證'經常性

選擇要運行的重復公式及運行的會計期，會計期決定了系統生成的憑證

所在的會計期。

選擇生成。系統將產生一后臺進程，進程完畢后，憑證生成。

建議：該操作一樣在期末過帳及相關科目的余額已確定之后再提交運

行。

定義成批分攤憑證

路徑:憑證輸入'憑證模板定義'分攤

輸入成批分攤批組名稱及說明

選擇公式，進入公式編輯屏幕

輸入公式名稱、分類及說明。可定義多個公式，相應生成多筆分攤憑

證。公式的差不多形式為：A*B\CO其中：A:待分攤帳戶；B、C:分

攤因素，能夠是常數，也能夠是統計帳戶金額；T:目標帳戶；0:抵消

帳戶，與目標帳戶形成憑證的對應帳戶，一樣與待分攤帳戶相同。

A、B、C能夠為常數也能夠為帳戶的余額。當為帳戶時，要選擇每個段

值的類型。一樣，明細段值類型為常數C,父項段值能夠為循環中或總

和。當公式需要對某區間段值進行循環時，應選該區間段值的父項段

值，并選擇循環類型。假設不需循環，僅取某區間的匯總值，那么選擇

總和類型。通常A行與T行以類型C對C、S對C或L對L,在T行中

只有C或L型，而選擇L對L時的對應段值應相同。

存盤后，返回定義成批分攤屏幕，選擇全部驗證，系統將提交一后臺

進程對所定義的公式進行檢驗，檢驗正確無誤后，分攤公式的狀態從未

體會證的更新為已驗證的，該公式能夠運行并生成分攤憑證。假設檢驗

錯誤，那么說明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態

顯示，也可在要求中有看顯現的問題。需要返回檢查公式，并重新驗

證，直至驗證正確。

生成成批分攤憑證：

路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤

選擇須運行公式的批組名稱。

選擇分攤方法

全部：該期一次運行分攤，對待儺帳戶余額進行全部分攤。

增長的：能夠多次運行分攤，每次僅對未分攤部分余額進行分攤。當待

攤帳戶分攤一次后其余額又發生了變化，現在分攤憑證已過

帳，假設不想沖回分攤憑證，那么能夠選用該項。

選擇“生成"，系統將提交一后臺進程生成分攤憑證。

建議：

分攤公式的運行最好在過帳且相關科目的余額確定后再提交運行，并選

擇全部選項。一次運行，幸免在一會計期重復運行分攤公式。

預算

總帳里的差不多預算治理功能。包括預算的定義與查詢等內容。

預算的定義由預算和預算組織定義兩部分組成。

Oracle的預算差不多上基于帳戶的預算，并通過帳戶的預算數與帳戶的

實際余額比較來分析差異。在總帳中承諾建立多個預算組織，以滿足關

于不同預算考核方式下關于預算對象的不同組合方式。在總帳中承諾在

一個預算組織下，建立多個預算，以滿足在不同會計周期內關于不同預

算對象的多種預算操縱方式。

關于預算數據總帳提供了多種數據錄入方式。

關于預算數據的安全性，總帳承諾關于不同的預算組織建立不同的密碼

以保證預算數據的安全性。

總帳關于預算數據與實際數據提供了多種查詢方式，也提供了多種預算

與實際的報表。

請切換入“預算治理“職責。

定義預算組織

預算組織要緊用于定義本預算涉及的科目范疇。

路徑：預算輸入'定義'組織

定處貝尊組z只（BOOK）?:MAX

啟用自

—―至

.設一口令.

（范困）分配⑻

刪除（1

組織：預算組織的名稱。

說明：對預算組織的說明。能夠不選。

排序段：會計科目〔系統缺省）

顯示序列：輸入預算時科目的顯示』質序

設置口令：預確實是否設置口令爰護

有效日期：預算的有效日期

選擇“范疇”，給預算組織分配預算帳戶。

行：預算定義的順序號

上限、下限：預算涉及的科目范疇

類型：預算類型

幣種：預算幣種

定義預算

預算定義用于定義預算的時刻范疇。

路徑：預算輸入'定義'預算

名稱：預算的名稱

說明：預算的說明描述

狀態：預算的狀態。有打開、當前和凍結三種。打開-預算可修改；當

前：預確實是打開的，缺省的預算；凍結：預算將不能修改。

要求預算日記帳：選擇是否需要生成預算憑證。

預算數據輸入

在那個地點為每一預算帳戶輸入預算金額。

路徑：預算輸入'輸入'金額

注：在輸入預算金額之前要將定義的預算打開下一年度，在預算數據輸

入處才能夠選出。

打怙會計期5幣聆區工1

“預算規那么”能夠用于定義預算分配規那么。

向用⑻.取消.選項(Q).

預算規那么有：

規那么規那么描述

平均分攤在預算周期內平均分攤預算

周期重復在預算周期內重復

一年52周，在每季內按4周、4周、5周

4\4\5

的比率分攤預算金額

一年52周，在每季內按4周、5周、4周

4\5\4

的比率分攤預算金額

一年52周，在每季內按5周、4周、4周

5\4\4

的比率分攤預算金額

上一年度預算金額*上一年度預算金額*系數

本年度預算金額*本年度預算金額*系數

上一年度預算統計*上一年度預算統計*系數

本年度預算統計*本年度預算統計*系數

上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數

本年度實際金額*本年度實際金額*系數

上一年度實際統計*上一年度實際統計*系數

本年度實際統計*本年度實際統計*系數

6過張"，預算需過帳后才可生效。

。顯示總額"，運算本預算的合計數。

預算與實際差異查詢

路徑：查詢'帳戶

選擇預算名，

選擇預算科目

選擇顯示余額。系統會將該預算帳戶已發生的實際金額和預算金額產

生一個比較，并顯示二者的差異。

外幣啟用.公司匯率愛護與匯率重估

本功能請切換進“總帳主管"職責。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率愛護，及在期末可能做的匯率重

估。

一樣，在匯率穩固的情形下，在系統中統一使用預先定義好的公司匯

率，有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。

為使報表能正確反映企業債權、債務，應對企業中的外幣債權債務及公

司現金類資產進行重估（運算匯兌損益）。

重估價時，系統將匯兌損益記入待指定的未實現損益帳戶。

系統中已預先定義好世界要緊國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即

可。

定義新貨幣

路徑：設置'幣種淀義

代碼：輸入貨幣代碼

名稱：貨幣名稱

精確度：小數點后的計量精度

啟用系統原有幣種

在專門版軟件中以預先設置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。

路徑：設置'幣種淀義

步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。將其啟用即可。

系統匯率愛護

路徑：設置'幣種'匯率\每日

/7X

而即析校

S_____S______日期USD至RMBRM9至USD11

USDRMB07SEP2002公司里768.120619640410

USDRMB06.SEP2002公司82768.120819W04

USDRMB05-SEP-2002公司82768.120819M04

USDRMBGISEP2002公司82768.1208196.W4

USDRMB03.SEP2002公司82768.1208196404

USDRMBB2SEP-2002公司82768.120819M04

USDRMB01SEP2002公司82766.120819604

亞壬RM831AUG5002公司82767__________.1208211002

根維日酶圍輸入0

輸入各幣種對RMB的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯

率，再修改存盤。

假如需定義一段日期范疇內的匯率能夠通過“依照日期范疇輸入”。

匯率重估

路徑：幣種估

輸入重估信息條件：

期間：重估價帳戶哪一會計期的余額

未實現損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。

貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進

行重估價，選擇所有貨幣。

貨幣、比率：需重估價的貨幣種類及匯率

重估價范疇：對哪些帳戶進行重估價，一樣要緊是現金類及債權債務類

帳戶。

選擇''重/4o系統提交一后臺進程。

運行完畢后，系統產生一重估價憑證，憑證批組中含.重估價"字樣，

憑證是本位幣的。將重估價憑證過帳。那么各重估價帳戶的外幣余額與

對應本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。

本期財務報告完成后，在下一會計期將重估價憑證沖回。那么各重估價

帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價前的匯率。

憑證的審核與過帳

要緊介紹憑證的審核與過帳

月末結帳時應確保當期發生的所有業務已正確入帳，并將當期的憑證過

帳，以結出本期期末余額，及下期期初余額。能夠月末過帳，也可平常

在審核憑證后過帳。

審核憑證憑證

用憑證審批人的權限登錄系統。

路徑：工作列表

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Journalbatch02年時務中心管理費

用預算預算日記%94】23：B71.V

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用預算預算日記帳8】23:B71.V

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rPOApprovalEBIZ,標準采購仃單66forRKB13-FEB-2O03

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選擇需要審批的項目。批準〔Approve〕或拒絕(Reject)。通過'Enter

Journals*，能夠追溯到憑證。

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