20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股權投資基金合同范本本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點1.5合同簽訂雙方2.基金基本情況2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規模2.4基金投資范圍2.5基金存續期限2.6基金募集期限2.7基金退出機制3.投資者基本信息3.1投資者名稱3.2投資者身份證明3.3投資者出資額3.4投資者出資方式3.5投資者權利與義務4.基金管理人基本信息4.1基金管理人名稱4.2基金管理人資質4.3基金管理人責任4.4基金管理人義務5.基金投資決策5.1投資決策程序5.2投資決策機構5.3投資決策權限5.4投資決策記錄6.基金運作管理6.1基金運作方式6.2基金投資策略6.3基金風險控制6.4基金信息披露7.基金收益分配7.1收益分配原則7.2收益分配方式7.3收益分配比例7.4收益分配時間8.基金費用及稅收8.1基金管理費8.2基金托管費8.3基金業績報酬8.4基金稅收9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任承擔10.3違約糾紛解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金管理人承諾函12.3附件三：基金托管協議13.合同生效13.1合同生效條件13.2合同生效日期14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：2024年度私募股權投資基金合同1.2合同編號：PEF202400011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂地點：中國北京市1.5合同簽訂雙方1.5.1出資人：甲公司1.5.2管理人：乙資產管理公司2.基金基本情況2.1基金名稱：甲乙私募股權投資基金2.2基金類型：有限合伙型私募股權投資基金2.3基金規模：人民幣10億元2.4基金投資范圍：在中國境內投資成長型企業2.5基金存續期限：10年2.6基金募集期限：自合同簽訂之日起6個月內2.7基金退出機制：通過股權轉讓、清算分配等方式實現3.投資者基本信息3.1投資者名稱：甲公司3.2投資者身份證明：營業執照3.3投資者出資額：人民幣5億元3.4投資者出資方式：貨幣出資3.5投資者權利與義務：按照合同約定享有收益分配權、知情權、監督權等，并承擔相應的出資義務和風險。4.基金管理人基本信息4.1基金管理人名稱：乙資產管理公司4.2基金管理人資質：中國證券投資基金業協會頒發的私募基金管理人資格4.3基金管理人責任：負責基金的投資管理、資產配置、風險控制等4.4基金管理人義務：嚴格按照合同約定履行職責，保障基金資產的安全和投資者的利益。5.基金投資決策5.1投資決策程序：管理人設立投資決策委員會，負責基金的投資決策5.2投資決策機構：投資決策委員會由管理人委派5名委員組成5.3投資決策權限：投資決策委員會有權決定基金的投資方向、投資額度、投資期限等5.4投資決策記錄：投資決策委員會的決策記錄應詳細記錄，并定期向投資者披露。6.基金運作管理6.1基金運作方式：采用主動管理方式，通過專業團隊進行投資6.2基金投資策略：聚焦于具有高成長潛力的中小企業6.3基金風險控制：建立風險管理體系，對投資風險進行識別、評估和控制6.4基金信息披露：定期向投資者披露基金的投資情況、財務狀況等信息8.基金費用及稅收8.1基金管理費：按年化管理費率2%收取，每年1月1日一次性支付8.2基金托管費：按年化托管費率0.1%收取，每月1日一次性支付8.3基金業績報酬：在基金實現正收益時，管理人按業績報酬比例20%提取8.4基金稅收：基金投資收益依法繳納相關稅費，具體稅率按照國家稅法規定執行9.合同解除與終止9.1合同解除條件：出現合同約定的違約情形或不可抗力事件9.2合同終止條件：基金存續期限屆滿或全體投資者同意終止9.3合同解除與終止程序：任何一方提出解除或終止合同，應提前30日書面通知對方，并經雙方協商一致10.違約責任10.1違約行為：包括但不限于違反合同約定、損害基金利益、違反法律法規等10.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等10.3違約糾紛解決：違約糾紛應通過協商解決，協商不成的，提交合同約定的仲裁機構仲裁11.爭議解決11.1爭議解決方式：爭議解決采用仲裁方式11.2爭議解決機構：中國國際經濟貿易仲裁委員會11.3爭議解決程序：按照中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁規則進行12.合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金管理人承諾函12.3附件三：基金托管協議13.合同生效13.1合同生效條件：本合同經雙方簽字蓋章后生效13.2合同生效日期：自合同簽署之日起生效14.其他約定事項14.1其他約定事項一：本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決14.2其他約定事項二：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力14.3其他約定事項三：本合同自雙方簽字蓋章之日起至基金退出機制終止之日止，具有法律約束力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入：指在本合同執行過程中，因特定目的或需要，甲乙雙方同意引入的具有獨立法人資格的第三方機構或個人。1.2第三方介入的范圍：包括但不限于審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、證券服務機構等。2.第三方介入的條件與程序2.1.1第三方具備相應的資質和執業許可；2.1.2第三方介入的目的是為了保障合同的有效執行；2.1.3甲乙雙方均同意第三方介入。2.2程序：第三方介入的程序如下：2.2.1甲乙雙方協商確定第三方介入的具體事宜；2.2.2甲乙雙方共同簽署第三方介入協議；2.2.3第三方根據協議約定履行職責。3.第三方的責任與義務3.1.1按照合同約定和行業標準履行職責；3.1.2對其提供的服務結果承擔相應的法律責任；3.1.3對其提供的服務過程中知悉的甲乙雙方商業秘密保密。3.2.1按時完成合同約定的服務；3.2.2確保服務質量的合規性；3.2.3對服務過程中發現的問題及時通知甲乙雙方。4.第三方的責任限額4.1.1第三方因自身原因導致的服務失誤或違約，責任限額為人民幣100萬元；4.1.2第三方因違反保密義務導致商業秘密泄露，責任限額為人民幣50萬元；4.1.3第三方因違反法律法規導致合同無效，責任限額為人民幣200萬元。4.2責任限額的調整：如遇法律法規變化或市場環境變化，甲乙雙方可協商調整責任限額。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方與甲方之間的協議，甲方應作為甲方主體參與；5.1.2第三方與甲方之間的爭議，應按照協議約定解決。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方與乙方之間的協議，乙方應作為乙方主體參與；5.2.2第三方與乙方之間的爭議，應按照協議約定解決。5.3第三方與甲乙雙方的劃分：5.3.1第三方與甲乙雙方之間的爭議，應按照本合同約定的爭議解決方式解決；5.3.2第三方在介入過程中，應遵守本合同的相關約定。6.第三方介入的終止與解除6.1.1合同約定的服務期限屆滿；6.1.2甲乙雙方協商一致；6.1.3第三方因自身原因無法繼續履行職責。6.2.1第三方違反本合同約定或協議約定；6.2.2甲乙雙方協商一致；6.2.3第三方因不可抗力無法履行職責。7.第三方介入的補充條款7.1第三方介入的補充條款由甲乙雙方在協議中約定，包括但不限于：7.1.1第三方介入的具體職責；7.1.2第三方介入的費用及支付方式；7.1.3第三方介入的保密義務；7.1.4第三方介入的爭議解決方式。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金合同詳細要求：包括合同的基本信息、基金基本情況、投資者基本信息、基金管理人基本信息、基金投資決策、基金運作管理、基金收益分配、基金費用及稅收、合同解除與終止、違約責任、爭議解決等條款。說明：本附件為合同的主要部分，明確了甲乙雙方的權利義務和基金運作的規則。2.附件二：基金管理人承諾函詳細要求：管理人就其資質、責任、義務等作出書面承諾。說明：本附件用于證明基金管理人的資質和能力，確保其能夠履行合同約定的義務。3.附件三：基金托管協議詳細要求：明確基金托管人的資質、責任、義務以及基金資產的管理方式。說明：本附件用于確保基金資產的安全和合規性，基金托管人需定期向投資者披露基金資產情況。4.附件四：投資者基本信息表詳細要求：包括投資者名稱、身份證明、出資額、出資方式等基本信息。說明：本附件用于記錄投資者的出資情況，確保投資者權益。5.附件五：投資決策委員會成員名單詳細要求：包括成員姓名、職務、聯系方式等基本信息。說明：本附件用于明確投資決策委員會的組成和成員信息。6.附件六：基金投資策略詳細要求：包括投資方向、投資額度、投資期限等投資策略。說明：本附件用于指導基金的投資運作，確保投資策略的執行。7.附件七：基金風險控制措施詳細要求：包括風險識別、評估、控制措施等。說明：本附件用于保障基金資產的安全，降低投資風險。8.附件八：基金收益分配方案詳細要求：包括收益分配原則、方式、比例、時間等。說明：本附件用于明確基金收益的分配方式，確保投資者權益。9.附件九：基金費用及稅收繳納證明詳細要求：包括費用及稅收繳納的憑證。說明：本附件用于證明基金費用及稅收的繳納情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1投資者未按約定時間或金額出資；1.2基金管理人未按約定履行管理職責；1.3基金托管人未按約定履行托管職責；1.4第三方未按約定履行職責；1.5違反合同約定的其他行為。2.違約責任認定標準：2.1投資者違約：投資者應按照合同約定向基金管理人支付違約金；2.2基金管理人違約：基金管理人應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；2.3基金托管人違約：基金托管人應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；2.4第三方違約：第三方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；2.5違反合同約定的其他違約行為，應根據合同約定和法律法規進行責任認定。3.違約責任示例說明：3.1投資者A未按約定時間出資，導致基金募集進度延遲，應向基金管理人支付違約金人民幣10萬元；3.2基金管理人B未按約定履行投資決策職責，導致基金投資損失，應向投資者賠償損失人民幣50萬元；3.3基金托管人C未按約定履行基金資產保管職責，導致基金資產損失，應向投資者賠償損失人民幣30萬元。全文完。2024年度私募股權投資基金合同范本1本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2基金名稱、成立日期及期限1.3基金規模、募集方式及出資比例1.4基金管理團隊及職責1.5基金投資領域及策略1.6基金收益分配及費用承擔1.7基金風險控制措施1.8基金投資決策流程1.9基金信息披露與監督1.10基金退出機制1.11違約責任及爭議解決1.12合同生效及終止1.13合同附件及補充條款1.14合同簽署及修改第一部分：合同如下：1.1合同雙方基本信息1.1.1基金管理人1.1.1.1名稱：X私募股權投資基金管理有限公司1.1.1.2注冊地址：X省X市X區X路X號1.1.1.3注冊資本：人民幣壹億元整1.1.1.4法定代表人：X1.1.1.5營業執照號：X1.1.2基金投資者1.1.2.1投資者一：X企業1.1.2.2投資者二：X自然人1.1.2.3投資者三：X機構1.1.2.4投資者信息：包括投資者名稱、地址、聯系電話等1.2基金名稱、成立日期及期限1.2.1基金名稱：2024年度私募股權投資基金1.2.2成立日期：2024年X月X日1.2.3基金期限：自成立之日起X年1.3基金規模、募集方式及出資比例1.3.1基金規模：人民幣伍億元整1.3.2募集方式：通過私募方式向合格投資者募集1.3.3出資比例：投資者按認繳出資額比例出資1.4基金管理團隊及職責1.4.1.1基金管理人：X1.4.1.2投資經理：X1.4.1.3財務負責人：X1.4.2基金管理團隊職責：1.4.2.1制定和執行基金投資策略；1.4.2.2管理基金資產；1.4.2.3對基金進行日常監督和風險控制；1.4.2.4完成其他與基金管理相關的職責。1.5基金投資領域及策略1.5.1投資領域：主要投資于具有高成長性和良好發展前景的私募股權項目；1.5.2投資策略：1.5.2.1早期投資：投資于初創企業或成長期企業；1.5.2.2產業并購：投資于具有整合價值的并購項目；1.5.2.3私募股權二級市場：投資于私募股權二級市場的項目。1.6基金收益分配及費用承擔1.6.1收益分配：1.6.1.1基金管理人提取管理費，管理費比例為每年基金凈資產的2%；1.6.1.2投資者獲得的投資收益，按照基金凈值增長比例進行分配；1.6.1.3分配比例：投資者按照認繳出資額比例分配；1.6.2費用承擔：1.6.2.1基金管理人承擔基金運作過程中產生的各項費用；1.6.2.2投資者承擔其投資本金及投資收益相關的稅費。1.7基金風險控制措施1.7.1風險控制：1.7.1.1基金管理人建立風險管理體系，對基金投資進行風險評估和控制；1.7.1.2基金管理人定期對基金投資組合進行風險評估和調整；1.7.1.3基金管理人采取必要的措施，降低基金投資風險。1.8基金投資決策流程1.8.1投資決策：1.8.1.1基金管理人設立投資決策委員會，負責制定和執行基金投資策略；1.8.1.2投資決策委員會成員由基金管理人、投資經理、財務負責人等組成；1.8.1.3投資決策委員會對投資項目進行審議和決策。1.9基金信息披露與監督1.9.1信息披露：1.9.1.1基金管理人按照法律法規和基金合同約定，定期向投資者披露基金凈值、投資組合等信息；1.9.1.2投資者有權查詢基金相關信息；1.9.2監督：1.9.2.1投資者可對基金管理人進行監督，包括但不限于財務監督、信息披露監督等；1.9.2.2基金管理人接受投資者的監督，及時處理投資者提出的問題。1.10基金退出機制1.10.1退出機制：1.10.1.1投資者可按照基金合同約定，在基金到期前提前退出；1.10.1.2基金管理人負責安排投資者退出事宜；1.10.1.3投資者退出時，按照基金凈值計算退出金額。1.11違約責任及爭議解決1.11.1違約責任：1.11.1.1合同雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任；1.11.1.2違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。1.11.2爭議解決：1.11.2.1合同雙方發生爭議，應友好協商解決；1.11.2.2協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。1.12合同生效及終止1.12.1合同生效：1.12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；1.12.1.2合同簽訂后，雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務。1.12.2合同終止：1.12.2.1基金到期；1.12.2.2合同雙方協商一致解除合同；1.12.2.3其他法律法規或政策規定的合同終止情形。1.13合同附件及補充條款1.13.1附件：1.13.1.1基金管理協議；1.13.1.2投資者承諾函；1.13.1.3其他相關文件。1.13.2補充條款：1.13.2.1本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議；1.13.2.2補充協議與本合同具有同等法律效力。1.14合同簽署及修改1.14.1簽署：1.14.1.1本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力；1.14.1.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.14.2修改：1.14.2.1本合同經雙方協商一致，可進行修改；1.14.2.2修改后的合同與本合同具有同等法律效力。8.1基金投資者權利與義務8.1.1投資者權利：8.1.1.1投資者有權查閱基金財務報告和投資組合信息；8.1.1.2投資者有權要求基金管理人按照約定進行投資決策；8.1.1.3投資者有權要求基金管理人進行信息披露；8.1.1.4投資者有權按照合同約定退出基金；8.1.2投資者義務：8.1.2.1投資者應按照合同約定繳納出資；8.1.2.2投資者應遵守基金合同及相關法律法規；8.1.2.3投資者應配合基金管理人的管理和監督。8.2基金管理人權利與義務8.2.1基金管理人權利：8.2.1.1基金管理人有權根據基金合同進行投資決策；8.2.1.2基金管理人有權收取管理費；8.2.1.3基金管理人有權監督管理人職責范圍內的基金運作；8.2.2基金管理人義務：8.2.2.1基金管理人應按照基金合同約定管理基金；8.2.2.2基金管理人應保證基金資產的安全；8.2.2.3基金管理人應履行信息披露義務。8.3基金賬戶管理8.3.1基金賬戶：8.3.1.1基金管理人設立專門賬戶用于管理基金資產；8.3.1.2基金賬戶的設立、變更和終止應符合相關法律法規；8.3.2賬戶管理：8.3.2.1基金管理人應定期對基金賬戶進行審計；8.3.2.2基金管理人應確保基金賬戶的資金安全。8.4基金稅務處理8.4.1稅務處理：8.4.1.1基金投資者應自行承擔其投資收益相關的稅費；8.4.1.2基金管理人應協助投資者進行稅務處理；8.4.1.3基金管理人應按照法律法規要求進行稅務申報。8.5基金變更與終止8.5.1基金變更：8.5.1.1基金合同變更需經雙方協商一致；8.5.1.2基金變更內容應包括但不限于基金投資策略、管理團隊等；8.5.2基金終止：8.5.2.1基金到期自然終止；8.5.2.2基金管理人或投資者可提出終止基金，經雙方協商一致后終止。8.6合同解除條件8.6.1合同解除條件：8.6.1.1違約方未能在規定期限內履行合同義務；8.6.1.2合同約定的其他解除條件。8.7合同解除程序8.7.1合同解除程序：8.7.1.1解除合同需經雙方協商一致；8.7.1.2雙方應在解除合同后妥善處理基金資產和債務。8.8合同解除后的處理8.8.1合同解除后的處理：8.8.1.1基金管理人應將基金資產清算并退還投資者；8.8.1.2基金管理人應處理基金債務；8.8.1.3合同解除后的其他事宜，雙方應協商解決。8.9通知與送達8.9.1通知：8.9.1.1通知應以書面形式發送；8.9.1.2通知應送達至對方指定的地址。8.9.2送達：8.9.2.1送達應視為通知已收到；8.9.2.2送達日期以實際收到通知的日期為準。8.10不可抗力8.10.1不可抗力：8.10.1.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況；8.10.1.2發生不可抗力時，雙方可協商延期履行合同或解除合同。8.11爭議解決8.11.1爭議解決：8.11.1.1雙方應友好協商解決爭議；8.11.1.2協商不成的，可提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.12法律適用與爭議管轄8.12.1法律適用：8.12.1.1本合同適用中華人民共和國法律；8.12.1.2有關本合同的解釋和執行，適用中華人民共和國法律。8.12.2爭議管轄：8.12.2.1本合同爭議提交合同簽訂地人民法院管轄；8.12.2.2雙方同意提交合同簽訂地人民法院訴訟解決本合同爭議。8.13合同份數與效力8.13.1合同份數：8.13.1.1本合同一式肆份，雙方各執貳份；8.13.1.2各份合同具有同等法律效力。8.13.2合同效力：8.13.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；8.13.2.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。8.14其他8.14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議；8.14.2補充協議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方介入的定義與范圍9.1.1第三方定義：9.1.1.1本合同所指第三方，是指除合同雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、律師事務所、會計師事務所等。9.1.1.2第三方介入的范圍包括但不限于提供專業服務、進行資產評估、提供法律咨詢、進行審計等。9.2第三方介入的必要性9.2.1第三方介入的必要性：9.2.1.1為確保基金運作的合法性和規范性，提高基金管理的專業性和透明度，必要時引入第三方介入。9.2.1.2第三方介入有助于提高基金資產的安全性和投資效率。9.3第三方介入的程序9.3.1第三方介入程序：9.3.1.1合同雙方協商確定引入第三方；9.3.1.2第三方應符合相關資質要求，并經合同雙方同意；9.3.1.3第三方應與合同雙方簽訂服務協議，明確服務內容、費用、責任等。9.4第三方的責任與義務9.4.1第三方的責任：9.4.1.1第三方應按照服務協議約定，履行專業服務職責，保證服務質量；9.4.1.2第三方在提供服務過程中，如因自身原因導致服務瑕疵或失誤，應承擔相應責任。9.4.2第三方的義務：9.4.2.1第三方應保守基金商業秘密，不得泄露給任何第三方；9.4.2.2第三方應遵守法律法規，不得從事違法活動。9.5第三方的責任限額9.5.1第三方的責任限額：9.5.1.1第三方責任限額應根據服務協議約定，由合同雙方協商確定；9.5.1.2第三方責任限額不應超過其服務協議約定的賠償范圍；9.5.1.3第三方責任限額的確定應考慮服務內容、服務風險等因素。9.6第三方與其他各方的劃分說明9.6.1第三方與其他各方的劃分：9.6.1.1第三方與合同雙方的關系為服務關系，不屬于合同主體；9.6.1.2第三方與合同雙方的權利義務由服務協議約定；9.6.1.3第三方與合同雙方的責任劃分，按照服務協議和相關法律法規執行。9.7第三方介入的監督與管理9.7.1第三方介入的監督：9.7.1.1合同雙方應監督第三方履行服務協議；9.7.1.2合同雙方有權要求第三方提供相關服務資料和報告；9.7.1.3合同雙方有權對第三方的服務質量進行評估。9.7.2第三方介入的管理：9.7.2.1合同雙方應確保第三方按照服務協議履行職責；9.7.2.2合同雙方應協調第三方與其他相關方的合作，確保基金運作的順利進行。9.8第三方介入的變更與解除9.8.1第三方介入的變更：9.8.1.1第三方介入的變更需經合同雙方協商一致；9.8.1.2第三方介入的變更應按照服務協議執行。9.8.2第三方介入的解除：9.8.2.1第三方介入的解除需經合同雙方協商一致；9.8.2.2第三方介入的解除應按照服務協議執行。9.9第三方介入的費用承擔9.9.1第三方介入的費用：9.9.1.1第三方介入的費用由合同雙方按照服務協議約定承擔；9.9.1.2第三方介入的費用應在服務協議中明確，包括但不限于服務費、咨詢費、審計費等。9.10第三方介入的法律適用與爭議解決9.10.1第三方介入的法律適用：9.10.1.1第三方介入的法律適用，按照服務協議約定；9.10.1.2如服務協議未作約定，適用中華人民共和國法律。9.10.2第三方介入的爭議解決：9.10.2.1第三方介入的爭議解決，按照服務協議約定；9.10.2.2如服務協議未作約定，爭議解決方式為提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金管理協議詳細要求：協議應明確基金管理人的權利義務，基金的投資策略，管理費用，基金資產的運作方式等。說明：本附件是合同的核心部分，規定了基金運作的基本框架。2.投資者承諾函詳細要求：承諾函應確認投資者對基金的投資承諾，包括出資額、出資時間、退出意愿等。說明：本附件用于證明投資者的出資承諾，確保基金資金的來源合法。3.基金募集說明書詳細要求：說明書應詳細描述基金的基本信息，包括基金規模、投資領域、風險等級、收益分配方式等。說明：本附件是投資者了解基金的重要文件，用于招募投資者。4.投資者風險揭示書詳細要求：揭示書應明確揭示基金投資的風險，包括市場風險、流動性風險、信用風險等。說明：本附件用于告知投資者基金投資的風險，提高投資者的風險意識。5.基金財務報告詳細要求：報告應定期披露基金的投資收益、資產狀況、費用支出等財務信息。說明：本附件用于投資者了解基金財務狀況，監督基金管理人的運作。6.基金投資組合報告詳細要求：報告應詳細列出基金投資組合的構成，包括投資項目、投資比例等。說明：本附件用于投資者了解基金的投資配置情況。7.基金審計報告詳細要求：報告應由獨立審計機構出具，對基金的財務報告進行審計。說明：本附件用于確保基金財務報告的真實性和準確性。8.基金退出協議詳細要求：協議應明確基金退出機制，包括退出條件、退出程序、退出價格等。說明：本附件用于規范基金退出流程，保障投資者權益。9.第三方服務協議詳細要求：協議應明確第三方服務的具體內容、費用、責任等。說明：本附件用于規范第三方服務的提供，確保服務質量。10.合同變更協議詳細要求：協議應詳細記錄合同變更的內容，包括變更原因、變更條款等。說明：本附件用于記錄合同變更情況，確保變更的有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.投資者違約行為及責任認定：違約行為：未按約定時間出資，未按約定比例出資，未履行退出義務等。責任認定：投資者應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。示例：投資者未按約定時間出資，需支付每日萬分之五的違約金。2.基金管理人違約行為及責任認定：違約行為：未按約定管理基金，未履行信息披露義務，未保證基金資產安全等。責任認定：基金管理人應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。示例：基金管理人未履行信息披露義務，需支付投資者相應的賠償。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：未按約定提供專業服務，未履行保密義務，提供虛假信息等。責任認定：第三方應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。示例：第三方提供虛假審計報告，需支付投資者相應的賠償。4.合同解除違約行為及責任認定：違約行為：未按約定解除合同，未妥善處理基金資產和債務等。責任認定：違約方應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。示例：一方未按約定解除合同，需支付對方相應的賠償。全文完。2024年度私募股權投資基金合同范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投資基金概述2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規模2.4投資領域3.投資基金管理3.1管理人3.2管理職責3.3管理費用4.投資決策4.1投資委員會4.2投資決策程序4.3投資限制5.投資分配與退出5.1投資分配5.2投資退出5.3分紅政策6.財務管理6.1財務報告6.2財務審計6.3財務風險控制7.監督與合規7.1監督機構7.2合規要求7.3違規處理8.風險管理8.1風險評估8.2風險控制措施8.3風險披露9.爭議解決9.1爭議解決機制9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除11.通知與送達11.1通知方式11.2送達地址11.3通知送達確認12.保密條款12.1保密義務12.2保密信息的范圍12.3違反保密義務的責任13.一般條款13.1法律適用13.2語言13.3不可抗力13.4合同修改14.其他約定14.1附加條款14.2合同附件14.3合同附件的效力第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“投資者”指根據本合同約定，向投資基金進行投資的個人或機構。1.1.2“投資基金”指根據本合同設立，由投資者投資資金，由管理人管理的私募股權投資基金。1.1.3“管理人”指根據本合同約定，負責投資基金的日常管理和運作的機構。1.1.4“基金財產”指投資基金所擁有的所有資產，包括但不限于投資收益、投資本金及其他收益。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術語，除非上下文另有說明，否則具有本條所定義的含義。2.投資基金概述2.1基金名稱2.1.1基金名稱為“2024年度私募股權投資基金”。2.2基金類型2.2.1基金類型為有限合伙型私募股權投資基金。2.3基金規模2.3.1基金規模為人民幣億元。2.4投資領域2.4.1投資領域包括但不限于高新技術、生物醫藥、新能源等。3.投資基金管理3.1管理人3.1.1管理人為資產管理公司。3.2管理職責3.2.1管理人負責投資基金的日常管理和運作，包括但不限于投資決策、資產配置、風險控制等。3.3管理費用3.3.1管理費用為基金規模的1.5%，按年支付。4.投資決策4.1投資委員會4.1.1投資委員會由管理人指定，負責投資基金的投資決策。4.2投資決策程序4.2.1投資決策程序包括但不限于：項目篩選、盡職調查、投資評審、投資決策等。4.3投資限制4.3.1投資基金不得投資于與國家法律法規相抵觸的項目。5.投資分配與退出5.1投資分配5.1.1投資分配按照投資者出資比例進行。5.2投資退出5.2.1投資者可以在基金到期或滿足約定的退出條件時申請退出。5.3分紅政策5.3.1投資基金年度收益的分配，按照基金實際收益的80%分配給投資者。6.財務管理6.1財務報告6.1.1管理人應在每個會計年度結束后30日內向投資者提供基金財務報告。6.2財務審計6.2.1基金財務報告應經具有資質的會計師事務所審計。6.3財務風險控制6.3.1管理人應建立健全財務風險控制體系，確保基金財產安全。8.監督與合規8.1監督機構8.1.1本投資基金的監督機構為監管機構。8.1.2監督機構有權對投資基金的運作進行監督，包括但不限于定期檢查、現場調查等。8.2合規要求8.2.1投資基金及其管理人應遵守中國法律法規、基金業協會的自律規則以及相關監管規定。8.3違規處理8.3.1如投資基金或管理人違反相關法律法規或本合同約定，監督機構有權采取包括但不限于警告、罰款、暫停或取消業務資格等措施。9.風險管理9.1風險評估9.1.1管理人應定期對投資基金的風險進行評估，包括市場風險、信用風險、操作風險等。9.2風險控制措施9.2.1管理人應采取適當的風險控制措施，以降低投資基金的風險水平。9.3風險披露9.3.1管理人應向投資者披露投資基金的風險狀況，包括潛在風險和風險應對措施。10.爭議解決10.1爭議解決機制10.1.1雙方發生爭議時，應通過友好協商解決。10.1.2如協商不成，爭議應提交至仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決程序10.2.1仲裁程序應按照仲裁委員會的仲裁規則進行。10.3爭議解決地點10.3.1仲裁地點為市。11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1合同因基金到期、雙方協商一致或其他法定原因終止。11.3合同解除11.3.1如一方違反合同約定，另一方有權解除合同。12.通知與送達12.1通知方式12.1.1通知應以書面形式發送，可通過快遞、電子郵件等方式進行。12.2送達地址12.2.1通知送達至雙方在本合同中指定的地址。12.3通知送達確認12.3.1通知送達后，應取得送達證明。13.保密條款13.1保密義務13.1.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。13.2保密信息的范圍13.2.1保密信息包括但不限于本合同內容、商業秘密、技術信息等。13.3違反保密義務的責任13.3.1如一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。14.其他約定14.1附加條款14.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同附件的效力14.2.1本合同附件的效力與本合同一致。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與定義1.1“第三方”指在本合同執行過程中，提供專業服務、中介服務或執行特定職能的獨立實體或個人，不包括甲乙雙方及其關聯方。1.2第三方介入的類型包括但不限于：審計師、評估師、法律顧問、投資顧問、市場調查機構、托管人、審計委員會等。2.第三方介入的引入與職責2.2第三方的職責應包括但不限于：2.1.1對投資基金的財務狀況、投資決策、合規性等進行獨立審查。2.1.2提供專業的咨詢和建議。2.1.3協助甲乙雙方完成特定任務。3.第三方介入的審批程序3.1甲乙雙方應共同決定引入第三方，并經雙方書面同意后方可引入。3.2第三方介入前，甲乙雙方應向投資者披露第三方的相關信息，包括但不限于第三方身份、職責、費用等。4.第三方的責任限額4.1第三方的責任限額應根據第三方提供的服務性質、合同約定和行業標準確定。4.2第三方的責任限額應在合同中明確，并在第三方服務協議中予以體現。4.3如第三方在執行職責過程中發生過錯，其責任限額不應超過合同約定的金額。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在合同執行過程中，應與甲乙雙方及投資者保持獨立，不得泄露任何一方機