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文檔簡介

索引號：E010210銀行詢證函編號：（銀行）：本公司聘請的***會計師事務所正在對本公司財務報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行的存款、借款等事項。下列數據出自本公司賬薄記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“數據證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“數據不符”處列明不符金額；有關詢證費用可直接從本公司賬戶中收取。回函請直接寄至***會計師事務所。回函地址：***郵編：***聯系人：***電話：***截至***年12月31日，本公司與貴行相關的信息列示如下：1．銀行存款賬戶名稱/性質銀行賬號幣種利率余額起止日期狀況（列明：未受任何限制、已質押、已擔保或其他狀況）活期賬戶定期賬戶銀行本票存款銀行匯票存款信用卡存款信用證保證金存款除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2．銀行借款借款人名稱幣種本金余額欠付利息借款日期到期日期利率借款條件抵（質）押品/擔保人備注流動借款長期借款已開信用證余額已開銀行承兌匯票余額除上述列示的銀行借款外，本公司并無在貴行的其他借款。注：此項僅函證截至資產負債表日本公司尚未歸還的借款及利息。3．截至函證日之前12個月內注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內在貴行注銷的其他賬戶。4．委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款起止日期備

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