財務管理系統：總賬內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統概述系統目的系統特色系統關聯說明系統應用前提系統目的彈性支持企業集團的財務管理核算滿足企業對外財務報告和對內財務管理需求系統特色支持多國會計制度，滿足跨國家/區域企業集團的財務管理核算需要支持多賬簿，滿足企業集團外部財務報告與內部管理需要支持企業集團統一會計政策和會計期間，滿足整體評價企業集團財務狀況、經營成果等需要支持多調整期，滿足企業集團中期與年終財務報告的調整需要支持備選查詢，滿足跨國家/區域企業集團的外部與內部財務審計與稽核需要方便用戶及時準確處理企業日常經濟業務與會計期末處理（錄入憑證、期末調匯、損益結轉等），極大提升效率，降低成本Excel財務報表提供強大的財務取數函數，滿足不同企業特定財務報告與分析的需要系統關聯說明自動分錄存貨管理子系統應收管理子系統銷售管理子系統固定資產子系統票據資金子系統采購管理子系統應付管理子系統工單管理子系統生產成本子系統總賬系統應用前提（一）基礎系統基本信息子系統內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統主作業流程說明系統導航圖系統功能圖系統主作業說明系統導航圖系統功能圖總賬基礎信息初始化憑證處理現金流量期末處理調整期賬簿查詢財務報表啟用期間、科目初始化、現金流量初始化、結束初始化、反初始化維護會計憑證、維護自動憑證模板、自動憑證批次、憑證統一過賬、統一反過賬、重編憑證總號、會計憑證明細表補錄現金流量、凍結現金流量期末調匯、期間損益結轉、關帳、反關帳開放調整期、關閉調整期標準賬簿：余額表、總賬、明細賬、日記賬、序時賬輔助賬簿：輔助余額表、輔助明細賬、輔助總賬、輔助匯總分析表財務報表初始化、財務報表科目、現金流量、憑證類型、期末處理設置、查詢會計期間系統主作業說明（范例）錄入基礎數據啟用會計期間維護初始化錄入會計憑證憑證過賬期末處理科目、現金流量、貨幣、匯率、會計期間等啟用期間維護科目初始數據、維護現金流量初始數據維護會計憑證調匯、期間損益結轉關帳關帳、反關帳維護自動憑證模板、自動憑證憑證統一過賬、憑證統一反過賬維護會計憑證內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解基礎資料準備－公司參數-基本作業目的：設置公司級的相關參數設置公司使用的記賬本位幣、所屬稅區、以及使用的貨幣匯率表。貨幣匯率表定義了各幣種與基本貨幣的換算關系新年度自動繼承上一年度使用的會計期間表：當打勾時關帳進行到下一年度且沒有設置下年的會計期間表時，自動使用上一年度使用的會計期間表基礎資料準備－公司參數-會計同時連續開放會計期間數目：目前開放最多3期，主要是為了關帳未結束時，需要錄入下一期間的數據而考慮現金流量和會計科目都需要設置使用的現金流量表和會計科目表若啟用管理賬簿，也需要指定管理賬簿的科目表業務匯率：指定銷售和采購業務的默認匯率類型，以供應收、應付模塊取匯率時使用基礎資料準備－公司參數-業務期間顯示各個模塊的現行期間、開放日期范圍、啟用期間以及存貨凍結-日期基礎資料準備－總賬參數-基礎作業目的：設置總賬系統的相關參數期間損益結轉模式：賬結（每期期末將損益科目余額結轉到本年利潤科目）表結（年末時結轉一次）現金類科目赤字控制：現金類科目赤字時，對于會計憑證的保存和審核時是否強制校驗出納簽字-現金及銀行存款業務：當涉及現金及銀行存款業務時，是否需要進行出納簽字記賬時必須登記完整的現金流量信息：會計憑證是否需要做現金流量的完整性性校驗現金流量凍結至期間：由凍結現金流量回寫顯示打印：對于憑證及報表等顯示的設置基礎資料準備－總賬參數-憑證允許作廢憑證：如果不打勾，會計憑證不允許作廢理自動填補斷開的憑證號、總號：錄入或者生成會計憑證時，產生的憑證號和總號，是否填補斷號顯示中文金額：會計憑證上是否顯示中文大寫金額默認顯示總號類型：會計憑證上顯示的總號類型，可以選擇顯示會計年度總號或者會計期間總號基礎資料準備－貨幣作業目的：錄入基礎貨幣信息金額小數位數：設置此貨幣的金額保留的小數位數，比如：人民幣為2位小數位數金額取位模式：可以選擇四舍五入和截取，用于后續對于此貨幣金額類的小數位數取位時使用的取位模式基礎資料準備－貨幣匯率表作業目的：設置其他貨幣與基本貨幣之間的換算關系匯率類型：可以選擇直接*和間接/，表示貨幣與基本貨幣之間換算使用的運算符號匯率小數位數：設置此貨幣所對應的匯率的小數位數，主要為匯率取位使用基礎資料準備－業務匯率表作業目的：設置貨幣對應的業務匯率生效日期：貨幣匯率表對應的貨幣在某個生效日期起的業務匯率基礎資料準備－貨幣容差與單價精度作業目的：維護貨幣容差范圍與單價精度設置折算容差：外幣換算為本位幣金額，當實際本位幣金額與系統使用換算匯率計算出的換算金額存在差異時，其金額差異的范圍即為折算容差。精度設置：本設置決定了單價的小數位位數。單位進價：指外購商品單價。單位售價：指銷售商品單價。單位生產成本：指進行生產成本核算時，產品的單位成本。單位發出成本：指商品銷售、領用等發出時，商品的單位成本基礎資料準備－會計期間表作業目的：維護會計期間表，確定期數、會計期間的期號以及是否調整期等信息期數：此會計期間表，對于一個會計年度所劃分的期間數調整期類型：如果此期間標識為調整期，可以選擇是中期調整期還是年末調整期基礎資料準備－會計期間信息作業目的：維護會計期間信息指定此會計期間的年度和開始日期，如果為12期或13期有年末調整的會計期間表，則會自動展開，可以手動調整如果不是12期或13期有年末調整的會計期間表，則會展開單身，需要手動錄入結束日期基礎資料準備－查詢總賬會計期間信息作業目的：查詢總賬會計期間信息可以看到目前會計期間的狀態，目前開放的會計期間大陸與臺灣使用符合各自法規的會計科目體系，對于集團內部審計帶來了影響，通過給公司三配置備選科目體系，可以使集團內部審計工作變的簡單；基礎資料準備－會計科目表基礎資料準備－會計科目表作業目的：維護會計科目表信息類型：標準備選范圍：共用私有科目類別和科目的級次：每個層級都需要制定長度基礎資料準備－標準會計科目作業目的：維護標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目子公司配置使用集團統一制定的科目后，可根據其自身的行業或核算特點增加子科目(集團科目允許增加下級科目的前提下)顏色直觀的體現生失效新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別基礎資料準備－共用標準會計科目作業目的：維護共用標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別顏色直觀的體現生失效基礎資料準備－現金流量表作業目的：維護現金流量表類型：標準備選范圍：共用私有現金流量項目的級次：每個層級都需要指定長度基礎資料準備－維護標準現金流量作業目的：維護標準現金流量新增項目修改項目刪除項目基礎資料準備－維護共用標準現金流量作業目的：維護共用標準現金流量新增項目修改項目刪除項目基礎資料準備－維護憑證類型啟用期間類型：對標準期間和調整期的會計憑證，區分不同的憑證類型作業目的：維護憑證類型，對于不同憑證類型的會計憑證設置不同控制參數91.一般92.預提93.回轉94.期末處理99.沖銷調匯損益結轉其他基礎資料準備－維護憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證類型，啟用之后才可以使用科目約束：借方/貸方/憑證必有科目、借方/貸方/憑證必無科目，提高憑證的正確性科目科目類別基礎資料準備－維護憑證類型對于會計憑證的控制打印設置頁簽：匯總打印(憑證是否可以匯總打印的默認值)以及打印會計憑證的樣式選擇基礎資料準備－維護自動憑證模板作業目的：維護自動憑證模板，自動憑證批次根據模板生成憑證基礎資料準備－維護期末調匯設置目作業目的：維護期末調匯設置，為期末調匯批次使用支持特殊需求的設置：根據不同幣種設置不同科目時設置對調匯科目按其屬性-科目余額方向進行強制調匯：如果不勾選，則根據余額的正負來決定方向（余額為正0則借方，為負則貸方）借貸借/貸基礎資料準備－維護期間損益結轉設置作業目的：維護期間損益結轉設置，為期間損益結轉批次使用對損益科目按其屬性-余額方向的相反方向強制轉出余額：如果不勾選，則根據余額的正負來決定方向（余額為正則貸方，為負則借方）支持特殊需求的設置：根據不同損益科目結轉到不同本年利潤科目時設置內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解日常單據錄入－業務流程期間損益結轉期末調匯維護期末調匯設置維護會計憑證憑證統一過賬關賬自動憑證維護自動憑證模板維護期間損益結轉設置憑證類型自動分錄系統錄入現金流量的明細信息顯示輔助核算項目和單價數量信息顯示現金流量的匯總信息熱鍵支持金額類字段支持計算器日常單據錄入－維護會計憑證日常單據錄入－維護會計憑證貨幣核算的具體信息科目的輔助核算信息銀行存款科目的結算信息輔助核算界面日常單據錄入－維護會計憑證點擊現金流量按鈕，彈出此界面刪除當前數據，重新帶入初始數據日常單據錄入－維護會計憑證復制、回轉、沖銷日常單據錄入－維護會計憑證總號支持重編日常單據錄入－自動憑證作業目的：通過前端條件與所選擇的自動憑證模板的設置，生成會計憑證每個模板生成一張憑證，不會將不同模板但憑證類型相同的并成一張憑證日常單據錄入－憑證統一過賬作業目的：對所選擇期間的未過賬已審核憑證，進行批量過賬日常單據錄入－期末調匯作業目的：根據期末的調整匯率，對未作調匯的外幣業務進行調匯，生成調匯憑證當前期間最后一天的調整匯率日常單據錄入－期間損益結轉作業目的：對損益類科目進行批量結轉日常單據錄入－關賬作業目的：對當前期間進行關賬前檢查，并關賬日常單據錄入－關賬日常單據錄入－關賬日常單據錄入－關賬作業目的：對當前期間進行反關賬日常單據錄入－反關賬業務理解－調整期55年度期號狀態2009P12開賬2010P01P02

P03

A01關閉P04

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A02關閉P07

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A03關閉P10

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A04開放2011P01

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P03*現行期間A01關閉P04P05P06

A02關閉P07P08

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A03關閉P10

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A04關閉年度審計中期審計通常上市公司的審計無法在當年的年底報稅之前結束,往往到了次年的4月左右才能結束。審計結束后需要調整次年的年前初數據，并出具年終審計報告。如果沒有調整期功能，用戶需要反結賬到上年調賬,或在當前會計期間調賬，但都不可同時查詢到稅報數據和審計報告數據。調整期主要是不影響審計年度年末數，只影響下年年期初數。調整期操作業務應用－調整期56調整期操作調整期控制原則1、開放調整期需小于現行期間，并且是離現行期間最近的中期調整期或年未調期間。2、關閉調整期需小于現行期間，并采用順勢關閉的原則關閉調整期。3、如果跨調整期反關賬，基于調整期應用的特殊性及權限控管上的差異性，則需將調整期開放。57業務應用－開放調整期作業目的：對小于現行期間，并且是離現行期間最近的中期調整期或年未調期間進行開放58業務應用－關閉調整期作業目的：對小于現行期間，并且是離現行期間最遠的開放的中期調整期或年未調期間進行開放與關賬相同，會分步檢查59業務應用－現金流量作業目的：

補錄現金流量：對于現金流量信息不完整的已過賬憑證，進行補錄現金流量。凍結現金流量：現金流量凍結期間設置后，不可補錄凍結期間之前憑證的現金流量信息，以保證已維護正確的現金流量信息不再被更改凍結現金流量補錄現金流量現金流量匯總表現金流量明細表60凍結現金流量補錄現金流量業務應用－現金流量61凍結現金流量補錄現金流量業務應用－現金流量62業務應用－現金流量凍結現金流量補錄現金流量不勾選時，只顯示現金類科目的對方科目63業務應用－現金流量凍結現金流量補錄現金流量內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入賬簿報表期初開賬資料準備說明實例操作講解賬簿報表標準賬簿明細賬輔助明細賬輔助匯總分析表總賬余額表輔助賬簿輔助總賬輔助余額表日記賬序時賬財務報表標準賬簿-明細賬按會計期間查詢可進行科目、貨幣的二次篩選，提高賬簿查詢的靈活性查賬時，對于現金和銀行存款的科目，需要