甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版基金管理合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同當事人1.2基金管理公司1.3基金托管人1.4投資者1.5基金1.6基金份額1.7基金財產1.8交易日1.9封閉期1.10開放期第二條合同標的與基金基本信息2.1基金類型2.2基金規模2.3基金投資范圍2.4基金投資策略2.5基金費用結構2.6基金凈值計算方式2.7基金收益分配方式2.8基金合同期限2.9基金托管方式第三條投資者權益與義務3.1投資者權利3.2投資者義務3.3投資者信息保密3.4投資者退出機制3.5投資者查詢與咨詢第四條基金管理公司權益與義務4.1基金管理公司職責4.2基金管理公司義務4.3基金管理公司激勵機制4.4基金管理公司信息披露4.5基金管理公司風險控制第五條基金托管人權益與義務5.1基金托管人職責5.2基金托管人義務5.3基金托管人信息披露5.4基金托管人風險控制第六條合同的成立、生效與終止6.1合同成立6.2合同生效6.3合同終止6.4合同解除第七條合同的修改與補充7.1合同修改7.2合同補充第八條爭議解決方式8.1協商解決8.2調解解決8.3仲裁解決8.4訴訟解決第九條法律法規適用9.1法律法規9.2政策規定第十條通知與送達10.1通知方式10.2送達地址第十一條合同附件11.1基金合同摘要11.2基金招募說明書11.3基金托管協議11.4基金管理公司營業執照第十二條其他約定12.1合同簽訂地點12.2合同簽訂日期12.3合同語言文字版本第十三條合同的附則13.1合同的解釋權13.2合同的修訂權13.3合同的廢止權第十四條合同的簽署14.1甲方（投資者）簽字14.2乙方（基金管理公司）簽字14.3丙方（基金托管人）簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同當事人甲方（投資者）：乙方（基金管理公司）：丙方（基金托管人）：1.2基金管理公司乙方是一家依據中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司，具備基金管理資格，擁有豐富的投資管理經驗。1.3基金托管人丙方是一家依據中國法律合法成立并有效存續的銀行或其他金融機構，擔任本基金的托管人，負責基金資產的保管和監督管理。1.4投資者甲方為具備完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，自愿作為基金投資者參與本基金的認購及投資。1.5基金本基金是指由乙方根據本合同設立的，由甲方投資，丙方作為托管人，主要投資于國內證券交易所上市股票、債券及其他金融工具的集合資產管理計劃。1.6基金份額基金份額是指甲方按照其投資金額在本基金總份額中所占的比例。1.7基金財產基金財產是指由基金投資者出資形成的基金資產，包括股票、債券、貨幣市場工具、其他金融資產及投資收益等。1.8交易日交易日是指基金管理公司公告的對外開放日，甲方可以進行基金份額的申購、贖回和轉換。1.9封閉期封閉期是指自甲方認購基金份額之日起至基金合同終止之日止的期間。1.10開放期開放期是指自基金合同生效之日起至基金合同終止之日止的期間，期間內基金接受投資者的申購和贖回。第二條合同標的與基金基本信息2.1基金類型本基金為股票型基金，主要投資于國內證券交易所上市股票。2.2基金規模基金初始規模為人民幣1億元，甲方認購金額不得低于基金初始規模的1%。2.3基金投資范圍基金投資范圍包括國內證券交易所上市股票、債券及其他金融工具。2.4基金投資策略基金投資策略包括但不限于價值投資、成長投資、指數投資等，乙方根據市場狀況和投資目標制定具體投資策略。2.5基金費用結構基金費用包括但不限于管理費、托管費、銷售服務費等，具體費用結構和費率按照基金合同和招募說明書的規定執行。2.6基金凈值計算方式基金凈值計算方式采用每日估值制度，基金凈值=基金資產凈值/基金總份額。2.7基金收益分配方式基金收益分配方式可以為現金分配或再投資分配，具體分配方式按照基金合同和招募說明書的規定執行。2.8基金合同期限本基金合同期限為5年，自基金合同生效之日起計算。2.9基金托管方式丙方作為基金托管人，負責基金資產的保管和監督管理，確保基金資產的安全。第三條投資者權益與義務3.1投資者權利甲方享有基金合同約定的收益分配權、贖回權、知情權等權利。3.2投資者義務甲方應按照基金合同和招募說明書的規定進行投資，按時足額繳納基金份額，并遵守基金合同約定的其他義務。3.3投資者信息保密乙方和丙方應對甲方提供的個人信息和投資情況予以保密，不得泄露給第三方。3.4投資者退出機制甲方有權在開放期內申請贖回其持有的基金份額，具體贖回程序和價格按照基金合同和招募說明書的規定執行。3.5投資者查詢與咨詢甲方有權通過乙方和丙方提供的渠道查詢和咨詢基金合同、基金凈值、投資收益等信息。第四條基金管理公司權益與義務4.1基金管理公司職責乙方負責基金的管理和運作，制定投資策略，進行資產配置，并確保基金資產的安全。4.2基金管理公司義務乙方應按照基金合同和招募說明書的規定履行信息披露、風險控制、收益分配等義務。4.3基金管理公司激勵機制乙方可以設立激勵機制，以獎勵基金管理團隊的業績。4.4基金管理公司信息披露乙方應定期向甲方和丙方披露基金合同、基金凈值、投資收益等信息。4.5基金管理公司風險控制乙方應建立完善的風險控制體系，對基金的投資風險進行識別、評估和控制。第五條基金托管人權益與義務5.1基金托管人職責丙方負責基金資產的保管和監督管理，確保基金資產的安全。5.2基金托管人義務丙方應按照基金合同和招募說明書的規定履行第八條爭議解決方式8.1協商解決甲乙丙三方應通過友好協商，盡力達成一致意見，解決合同履行過程中的爭議。8.2調解解決如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民調解委員會申請調解。8.3仲裁解決如調解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。8.4訴訟解決如仲裁不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條法律法規適用9.1法律法規本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2政策規定本合同的訂立和履行應遵守當時的法律、法規和政策規定。第十條通知與送達10.1通知方式各方同意采用書面形式進行通知，通知可采用郵寄、傳真、電子郵件等方式。10.2送達地址各方指定的送達地址為合同簽訂時填寫的地址，如有變更，應及時書面通知對方。第十一條合同附件11.1基金合同摘要本合同附件一為基金合同摘要，包括基金的基本信息、投資策略、費用結構等。11.2基金招募說明書本合同附件二為基金招募說明書，詳細說明基金的投資目標、投資范圍、風險收益特征等。11.3基金托管協議本合同附件三為基金托管協議，明確了乙方和丙方作為合同當事人的權利義務。11.4基金管理公司營業執照本合同附件四為乙方營業執照復印件，證明乙方合法成立并有效存續。第十二條其他約定12.1合同簽訂地點本合同于____年____月____日在____（地點）簽訂。12.2合同簽訂日期本合同的簽訂日期為____年____月____日。12.3合同語言文字版本本合同的正式文本以中文書寫，如有外文翻譯版本，以中文文本為準。第十三條合同的附則13.1合同的解釋權本合同的解釋權歸甲乙丙三方共同所有。13.2合同的修訂權甲乙丙三方均有權根據法律法規的變化和實際情況的需要，對本合同進行修訂。13.3合同的廢止權甲乙丙三方同意，在符合合同約定的條件下，任何一方均可提出廢止本合同。第十四條合同的簽署14.1甲方（投資者）簽字甲方簽署本合同時，應在本合同上簽字或蓋章。14.2乙方（基金管理公司）簽字乙方簽署本合同時，應在本合同上簽字或蓋章。14.3丙方（基金托管人）簽字丙方簽署本合同時，應在本合同上簽字或蓋章。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方介入本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外的參與本合同履行過程的各類主體，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監管機構等。1.2第三方范圍（1）為本合同提供專業服務的律師事務所、會計師事務所等中介機構；（2）對本合同項下的基金資產進行評估、審計、評估等業務的評估機構；（3）對基金運作進行監管的金融監管機構；（4）其他與本合同履行相關的各類主體。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當本合同履行過程中需要第三方介入時，甲方、乙方和丙方應共同協商確定第三方的選擇標準、選任程序和介入方式。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方應具備合法的資質和能力，能夠獨立承擔法律責任；（2）第三方與甲方、乙方和丙方之間不存在利益沖突；（3）第三方應按照甲乙丙三方的要求，公正、中立地履行相關職責。第三條第三方職責與義務3.1第三方職責第三方應按照甲乙丙三方的約定，獨立、公正、中立地履行相關職責，并確保其提供的服務符合法律法規和行業規范。3.2第三方義務第三方應遵守職業道德和保密義務，對在履行職務過程中獲取的甲方、乙方和丙方的商業秘密和個人信息予以保密，不得泄露給任何第三方。第四條第三方責任限額4.1第三方責任第三方在履行職責過程中，如因故意或重大過失導致甲方、乙方或丙方遭受損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。4.2責任限額第三方對甲方、乙方和丙方的賠償責任限額，按照甲乙丙三方約定的金額或者第三方收費的倍數計算，具體限額由甲乙丙三方在補充協議中明確。第五條第三方與甲乙丙三方的關系5.1第三方與甲方關系第三方與甲方之間不存在任何隸屬或代理關系，第三方獨立向甲方提供服務。5.2第三方與乙方關系第三方與乙方之間不存在任何隸屬或代理關系，第三方獨立向乙方提供服務。5.3第三方與丙方關系第三方與丙方之間不存在任何隸屬或代理關系，第三方獨立向丙方提供服務。第六條第三方介入的變更與終止6.1第三方變更6.2第三方終止當第三方完成其職責后，或者甲乙丙三方協商一致決定終止第三方服務時，第三方介入終止。第七條第三方介入的額外條款與說明7.1額外條款甲乙丙三方可以在本合同中約定與第三方介入相關的額外條款，包括但不限于第三方的服務范圍、服務費用、責任承擔等。7.2說明本合同關于第三方介入的條款，旨在明確第三方的概念、職責、義務和責任限額，以及第三方與其他各方的關系。甲乙丙三方應根據實際情況和需求，在補充協議中具體約定第三方的服務內容和責任劃分。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：基金合同摘要詳細說明基金的基本信息、投資策略、費用結構等。附件二：基金招募說明書詳細說明基金的投資目標、投資范圍、風險收益特征等。附件三：基金托管協議明確了乙方和丙方作為合同當事人的權利義務。附件四：基金管理公司營業執照證明了乙方合法成立并有效存續。附件五：第三方服務協議明確了第三方的服務范圍、服務費用、責任承擔等。附件六：補充協議用于約定與第三方介入相關的額外條款，包括但不限于第三方的服務范圍、服務費用、責任承擔等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間足額繳納基金份額。2.乙方未按約定履行基金管理職責。3.丙方未按約定履行基金托管職責。4.第三方未按約定提供服務或泄露甲方、乙方和丙方的商業秘密和個人信息。違約責任認定標準：1.根據違約行為的性質和嚴重程度，確定責任承擔方式。2.違約方應承擔因此給守約方造成的直接經濟損失。3.違約方應支付守約方因此產生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。示例說明：假設第三方在提供服務過程中，因故意或重大過失導致甲方、乙方或丙方遭受損失。根據雙方簽訂的補充協議，第三方應承擔相應的賠償責任，賠償金額根據損失金額的一定比例確定。說明三：法律名詞及解釋：1.基金：指由甲方投資，乙方管理，丙方托管，主要投資于國內證券交易所上市股票、債券及其他金融工具的集合資產管理計劃。2.甲方：指本合同約定的投資者，具備完全民事行為