日日日日二、系統結帳日期:進行盤點,對帳.三、切換過度時期:2．半成品和成品分清正品數量與退貨品數量,結果在切換過度時期分別總倉的倉庫主管與各分部核實無誤后,作為總倉的期初應的庫存量從總倉轉到分部倉庫內.無向總倉退貨業務及調撥業務.4、在產生產訂單的盤點：與PP相關 一、數據準備策略銷售訂單補錄系統;補入系統(訂單,收貨,紅字發票).為減少盤點時的在途庫存數,使盤點工作更方便操作,建議7月20日起至庫存.詳細步驟見MM部分.品數量與退貨品數量,結果在切換過渡時期倉庫主管與各分部核實無誤后,作為總倉的期初庫存數量到分部倉庫內.三、客戶應收帳初始余額導入按照客戶,品種分類,金額和帳齡,分別匯總成應收余額.導入PP模塊系統切換策略一、在產生產訂單的盤點：）；1.4半成品盤點——三、靜態主數據的處理工作中心在作業類型價格維護好后手工輸入.然后輸廠日歷.略.分別對應到三類虛擬成本中心加以歸集。（生產）， 1111001112中國光大銀行深圳分行深南1501001001深圳泰特保健品有限1501001001001投資1501001001002股權投資1501001002深圳市太太醫貿有限1501001002001投資1501001002002股權投資1501001002003損益1501001003001股權投資1501001003002股權投資1501001004001投資1501001004003損益2131應付工資2141應交稅金2141001應交增值稅2141001001進項稅額2141001002銷項稅額2141001006未交稅金2141001007進項稅額轉出2141002應交房產稅2141003應交城建稅2141004應交增值稅--加工2141005應交企業所得稅2141006應交營業稅2145其他應交款2145001教育費附加2181預提費用2181003預提銷售費2181008土地使用費2181010差旅費2181013工資2181022預提水電費2191應付福利費3101實收資本3101001深圳太太藥業股份有限公司3101004深圳市泰特保健品有限公司3203盈余公積3203001法定公益金3203002法定公積金3311利潤分配3311007末分配利潤4101生產成本4101001直接材料4101002直接人工4101003制造費用4101003001變動制造費用4101003002固定制造費用5501營業外收入53010007015501010其他5601營業外支出5601010其它5601012固定資產清理5601013公益性捐贈5701所得稅5101產品銷售收入5101101一般銷售5101101001舒氨西林0.75g5101101003舒氨西林3g5101101004海舒必1g5101101005安西林5101101006阿莫西林5101101007絞股蘭60S5101101010舒氨片5101101015海他欣5101101017舒氨西林2.25g5101101021勝城5101101022倍能0.5g5101101023蘇適5101101024樂在片劑5101101025海舒必2g5101101026倍能0.25g5101101030舒巴坦鈉5101101031舒氨西林混粉5101101032海舒必粉5101101036美諾培能無菌粉5101101038注射用頭孢哌酮鈉5101101039注射用頭孢曲松鈉5101101042海舒必0.5G5101101043美諾培南混粉5101101044美諾培能中間體5101101045地氯雷他定(地恒賽)5111產品銷售稅金及附加5121產品銷售成本5121001舒安西林0.75G5121003舒安西林3.05121004海舒必5121005安西林5121006阿莫西林5121007絞膠蘭60S5121010舒氨片5121015海他欣5121016綜合調整項5121017舒氨西林2.25g5121021勝城5121022倍能0.5g5121023蘇適（處方組）5121024樂在（處方組）5121025蘇適（非處方藥品組）5121026樂在（非處方藥品組）5121028海舒必25121029倍能0.255121030舒巴坦鈉5121031舒氨西林粉5121032海舒必粉5121036美諾培能無菌粉5121038注射用頭孢哌酮鈉5121039注射用頭孢曲松鈉5121042海舒必0.5G5121043美諾培能混粉5121044美諾培能中間體5121045地氯雷他定(地恒賽)1133000501X11330005111191001001001113300050111330005011191001001002促銷費1133000501Y11330005121191001001003BDF1133000501E11330005071191001001004押金1133000501M11330005031191001001005開發、會議費1133000501V11330005991191001031006訴訟費基本統馭科目志SAP記帳科目原系統代碼描述l1133000501G21810004012171000應付一部運作費1133000501O21810001012171009分部風險金