日期：date2015/7/9第101頁,共217頁綠地集團ERP管理信息化項目財務核算模塊操作手冊版本生成日期作者修改注釋1.12015.06.05李琳目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 準備工作 91.1 目的 91.2 操作說明 102 SAP系統基礎使用 102.1 硬件需求 102.2 SAPGUI安裝 102.3 SAPGUI補丁安裝 132.4 SAP登錄配置 162.4.1 登錄UAT測試系統 162.4.2 登錄ECC生產系統 192.5 修改密碼 222.6 編輯個人收藏夾 232.7 插入文件夾和插入事務 252.8 設置個人顯示參數 252.8.1 顯示技術細節 252.8.2 專家關鍵值 262.9 個人參數設置 272.10 常用系統按鈕介紹 282.11 常用小技巧 302.11.1 模糊查詢 302.11.2 系統消息種類 312.11.3 快速復制和粘貼 312.12 會話框 322.13 數據輸出 322.14 SAP幫助 332.15 SAP下拉選擇菜單 342.16 條件輸入 342.17 個人列表 353 主數據管理 363.1 總賬科目管理 363.1.1 目的 363.1.2 顯示會計科目 363.1.2.1 系統路徑 363.1.2.2 操作步驟 373.1.3 創建總賬科目 383.1.3.1 系統路徑 383.1.3.2 操作步驟 383.2 成本中心主數據管理 413.2.1 目的 413.2.2 創建成本中心主數據 423.2.2.1 系統路徑 423.2.2.2 操作步驟 423.2.3 修改成本中心主數據 443.2.3.1 系統路徑 443.2.3.2 操作步驟 443.2.4 顯示成本中心主數據 453.2.4.1 系統路徑 453.2.4.2 操作步驟 453.2.5 刪除成本中心主數據 463.2.5.1 系統路徑 463.2.5.2 操作步驟 473.2.6 創建成本中心組 483.2.6.1 系統路徑 483.2.6.2 操作步驟 483.2.7 修改成本中心組 503.2.7.1 系統路徑 503.2.7.2 操作步驟 503.2.8 顯示成本中心組 513.2.8.1 系統路徑 513.2.8.2 操作步驟 513.2.9 刪除成本中心組 513.2.9.1 系統路徑 523.2.9.2 操作步驟 523.3 客商主數據管理 533.3.1 目的 533.3.2 創建供應商主數據 543.3.2.1 系統路徑 553.3.2.2 操作步驟 553.3.3 修改客商主數據 573.3.3.1 系統路徑 573.3.3.2 操作步驟 573.3.4 顯示客商主數據 583.3.4.1 系統路徑 583.3.4.2 操作步驟 583.3.5 客商主數據凍結/解凍 593.3.5.1 系統路徑 593.3.5.2 操作步驟 593.3.6 客商主數據刪除 603.3.6.1 系統路徑 603.3.6.2 操作步驟 603.4 簡易合同 613.4.1 系統路徑 613.4.2 操作步驟 614 憑證管理 644.1 預制憑證管理 654.1.1 目的 654.1.2 預制憑證創建 654.1.2.1 系統路徑 654.1.2.2 操作步驟 664.1.3 預制憑證修改 694.1.3.1 系統路徑 694.1.3.2 操作步驟 694.1.4 預制憑證顯示 714.1.4.1 系統路徑 714.1.4.2 操作步驟 724.1.5 預制憑證審核 724.1.5.1 系統路徑 724.1.5.2 操作步驟 724.1.6 預制憑證記賬 734.1.6.1 系統路徑 734.1.6.2 操作步驟 744.1.7 預制憑證沖銷 754.1.7.1 系統路徑 754.1.7.2 操作步驟 754.2 集成憑證管理 774.2.1 銀行日記賬集成憑證 804.2.1.1 目的 804.2.1.2 系統路徑 804.2.1.3 操作步驟 814.2.2 發票管理 834.2.2.1 目的 834.2.2.2 發票登記 844.2.2.3 發票查詢 864.2.2.4 發票制單 884.2.2.5 發票制單憑證查詢 894.2.3 開發成本預提 904.2.3.1 目的 904.2.3.2 系統路徑 914.2.3.3 操作步驟 914.2.4 房源轉卡片 934.2.4.1 目的 934.2.4.2 系統路徑 934.2.4.3 房源轉固定資產流程圖 934.2.4.4 操作步驟 944.2.5 投資性房地產轉房源 954.2.5.1 目的 954.2.5.2 系統路徑 964.2.5.3 投資性房地產轉房源流程圖 964.2.5.4 操作步驟 964.2.6 營銷收退轉款憑證 984.2.6.1 目的 984.2.6.2 系統路徑 994.2.6.3 操作步驟 1004.2.7 開發產品結轉 1024.2.7.1 目的 1024.2.7.2 系統路徑 1024.2.7.3 開發產品結轉流程圖 1024.2.7.4 操作步驟 1034.2.8 銷售收入成本結轉 1044.2.8.1 目的 1044.2.8.2 系統路徑 1054.2.8.3 銷售收入成本結轉流程圖 1054.2.8.4 操作步驟 1065 內部往來核銷 1065.1 目的 1075.2 內部往來核對 1075.2.1 系統路徑 1075.2.2 操作步驟 1075.3 內部往來查詢 1085.3.1 系統路徑 1085.3.2 操作步驟 1085.4 內部往來歷史差異維護 1105.4.1 系統路徑 1105.4.2 操作步驟 1106 資產管理 1116.1 資產卡片管理 1116.1.1 目的 1116.1.2 資產卡片創建 1116.1.2.1 系統路徑 1116.1.2.2 操作說明 1126.1.3 投資性房地產卡片創建 1186.1.3.1 系統路徑 1186.1.3.2 操作說明 1196.1.4 資產卡片修改 1206.1.4.1 系統路徑 1206.1.4.2 操作步驟 1206.1.5 資產卡片顯示 1226.1.5.1 系統路徑 1226.1.5.2 操作步驟 1236.1.6 資產卡片凍結 1256.1.6.1 系統路徑 1256.1.6.2 操作步驟 1256.1.7 資產卡片刪除 1266.1.7.1 系統路徑 1266.1.7.2 操作步驟 1266.2 資產會計核算 1276.2.1 目的 1276.2.2 資產購置 1276.2.2.1 系統路徑 1276.2.2.2 操作步驟 1286.2.3 資產報廢及盤虧 1286.2.3.1 系統路徑 1286.2.3.2 操作步驟 1296.2.4 資產盤盈 1326.2.4.1 系統路徑 1326.2.4.2 操作步驟 1326.2.5 資產卡片拆分及合并 1336.2.5.1 系統路徑 1336.2.5.2 操作步驟 1336.2.6 資產其他業務 1356.2.6.1 系統路徑 1356.2.6.2 操作步驟 1367 期末處理 1387.1 目的 1387.2 月結平臺 1387.2.1 系統路徑 1387.2.2 操作步驟 1397.3 折舊 1417.3.1 系統路徑 1427.3.2 操作步驟 1427.4 損益結轉 1457.4.1 系統路徑 1457.4.2 操作步驟 1458 代收款管理 1468.1 目的 1468.2 代收款項支付申請 1468.2.1 系統路徑 1468.2.2 操作步驟 1478.3 代收款支付審批 1488.3.1 系統路徑 1488.3.2 操作步驟 1498.4 代收款支付刪除 1498.4.1 系統路徑 1498.4.2 操作步驟 1499 系統配置管理 1509.1 目的 1509.2 制單人、審核人維護 1509.2.1 系統路徑 1509.2.2 操作步驟 1519.3 扣款原因科目配置 1519.3.1 目的 1519.3.2 系統路徑 1519.3.3 操作步驟 1519.4 客商付款科目 1529.4.1 目的 1529.4.2 系統路徑 1529.4.3 操作步驟 1529.5 客商收到發票科目 1539.5.1 目的 1539.5.2 系統路徑 1539.5.3 操作步驟 1549.6 業態稅率維護 1549.6.1 目的 1549.6.2 系統路徑 1549.6.3 操作步驟 1559.7 稅種科目配置 1559.7.1 目的 1559.7.2 系統路徑 1559.7.3 操作步驟 1559.8 成本預提科目配置 1569.8.1 目的 1569.8.2 系統路徑 1569.8.3 操作步驟 1569.9 結算方式科目配置 1579.9.1 目的 1579.9.2 系統路徑 1579.9.3 操作步驟 1579.10 應收應付重分類設置 1589.10.1 目的 1589.10.2 系統路徑 1589.10.3 操作步驟 1589.11 開發成本預提頻率設置 1599.11.1 目的 1599.11.2 操作路徑 1599.11.3 操作步驟 1609.12 款項編碼科目配置 1609.12.1 目的 1609.12.2 系統路徑 1609.12.3 操作步驟 1609.13 成本結轉到開發產品配置 1619.13.1 目的 1619.13.2 系統路徑 1619.13.3 操作步驟 1619.14 稅費科目配置 1629.14.1 目的 1629.14.2 系統路徑 1629.14.3 操作步驟 1629.15 營改增配置 1639.15.1 目的 1639.15.2 系統路徑 1639.15.3 操作步驟 1649.16 成本收入科目配置 1649.16.1 目的 1649.16.2 系統路徑 1649.16.3 操作步驟 1649.17 開發成本結轉科目配置 1659.17.1 目的 1659.17.2 系統路徑 1659.17.3 操作步驟 1659.18 自定義輔助核算字段狀態控制 1659.18.1 目的 1669.18.2 系統路徑 1669.18.3 操作步驟 1669.19 自定義輔助類別維護 1679.19.1 目的 1679.19.2 系統路徑 1679.19.3 操作步驟 1689.20 自定義輔助內容維護 1689.20.1 目的 1689.20.2 系統路徑 1689.20.3 操作步驟 1689.21 物料輔助數據維護 1699.21.1 目的 1699.21.2 系統路徑 1699.21.3 操作步驟 16910 賬簿查詢 17010.1 目的 17010.2 科目余額表 17110.2.1 系統路徑 17110.2.2 操作步驟 17110.3 三欄式總賬 17610.3.1 系統路徑 17610.3.2 操作步驟 17610.4 三欄式明細賬 17910.4.1 系統路徑 17910.4.2 操作步驟 17910.5 輔助余額表 18210.5.1 系統路徑 18210.5.2 操作步驟 18310.6 輔助明細賬 18710.6.1 系統路徑 18710.6.2 操作步驟 18810.7 多主體科目余額表 19210.7.1 系統路徑 19210.7.2 操作步驟 19210.8 序時賬 19510.8.1 系統路徑 19510.8.2 操作步驟 19611 臺賬報表 19911.1 目的 19911.2 合同付款臺賬報表 19911.2.1 系統路徑 19911.2.2 操作步驟 19911.3 業態成本明細表 20111.3.1 系統路徑 20111.3.2 操作步驟 20211.4 固定資產余額表 20511.4.1 系統路徑 20511.4.2 操作步驟 20611.5 銷售臺賬報表 21111.5.1 系統路徑 21111.5.2 操作步驟 21111.6 收入結轉明細表 21311.6.1 系統路徑 21311.6.2 操作步驟 214準備工作目的此操作手冊旨在幫助財務人員快速掌握財務核算相關業務在SAP系統中的相關操作，理解業務流程及核算數據的流轉過程。操作說明本操作手冊主要涵蓋七大部分，分別是：SAP系統基礎使用、主數據管理（會計科目、成本中心、供應商）、憑證管理（手工憑證、集成憑證）、內部往來、資產管理（資產卡片、業務操作）、期末處理和代收款項管理。SAP系統基礎使用硬件需求操作系統：WindowsXP/2003Server/WindowsVista/2008Server/Windows7/Windows8CPU：2+GHZ內存：1+GB硬盤：1+GBSAPGUI安裝進入SAPGUI安裝程序目錄，雙擊‘SetupAll.exe’點擊下一步選擇安裝SAPGUI和BEX安裝目錄可點擊’Browse’更換等待安裝完成安裝完成SAPGUI補丁安裝雙擊補丁安裝程序(只需要安裝最新的即可) 下一步 安裝完成SAP登錄配置登錄UAT測試系統雙擊桌面SAPLogon登陸圖標SAP系統登陸界面，點擊’新建’按鈕進入下一界面，默認下一步填入UAT測試系統連接配置信息，此信息由BASIS統一下放填寫完畢，點擊完成按鈕SAP系統連接信息就已經添加完成，選擇要登錄的服務器，雙擊登錄，如圖2-1-1圖2-1-1輸入用戶名/密碼及語言代碼(由BASIS創建并下發)客戶端為管理員設置的默認端，如需登陸其他客戶端，可手動修改如圖2-1-2圖2-1-2安全起見，若系統用戶第一次登錄則必須更改密碼，輸入新密碼，點擊對勾確認，如圖2-1-3圖2-1-3進入初始操作界面，如圖2-1-4圖2-1-4登錄ECC生產系統生產機IP地址及服務器配置C:\Windows目錄下創建sapmsg.ini文件，并編輯文件加入如下條目進入C:\Windows\System32\drivers\etc目錄，以記事本方式打開‘services’文件，在文件末尾添加如下內容，并將光標放到下一行的開始。保存，打開SAPLogon新建連接下一步連接類型選擇’組/服務器選擇’，系統信息會自動彈出，輸入描述，點擊完成1修改密碼1系統菜單：菜單欄→系統→用戶參數→個人數據22點擊“”在彈出的對話框內，輸入舊密碼和新密碼，點擊“”確認，如圖2-1圖2-1編輯個人收藏夾對于經常使用的業務操作，如憑證制單、科目余額表等，可以添加至個人收藏夾，系統登陸后即可直接調用，不需要走菜單路徑。方法一：先點擊你要添加到收藏夾的事務代碼，然后點擊收藏夾中的添加，即可收藏成功方法二：鼠標左鍵選擇要添加到收藏夾的事務代碼，按住鼠標左鍵將其拖到收藏夾中即可選擇菜單中的添加的一個事務代碼，點擊“更改”就可以更改這個事務代碼的名稱，也可以在此菜單中移動和刪除收藏夾中的事務代碼插入文件夾和插入事務插入文件夾可以在收藏夾中創建下一級的文件夾，分類管理已有的事務代碼，插入事務可以直接輸入事務代碼，將此事務代碼插入到收藏夾設置個人顯示參數顯示技術細節系統菜單：菜單欄→附加→設置，選中“顯示技術名稱”即可顯示業務操作的系統代碼，或者稱為‘事務代碼’專家關鍵值系統菜單：點擊右上角圖標，點擊“選項”保存歷史記錄，更加方便快捷輸入數據：選擇“本地數據→歷史記錄”，勾選“立即”例如：憑證制單中，用鼠標點擊公司代碼欄位，即可顯示所有歷史記錄，方便輸入個人參數設置系統菜單：系統→用戶參數文件→個人數據在“地址”標簽可以修改該系統ID對應的用戶姓名、地址、聯系方式等；在“缺省值”標簽可以修改設置該系統ID對應的小數格式、日期格式以及打印機等常用系統按鈕介紹用戶菜單和SAP菜單是不同的菜單顯示方式，可以按以下按鈕進行切換收藏夾添加、刪除、更改、移動是對收藏夾的操作，參見編輯個人收藏夾在“事務代碼輸入”框中輸入事務代碼，回車，則可執行相應的功能“查找、繼續查找”可以用來查找已知的事務代碼或者事務描述“新建屏”可以創建一個新的會話翻屏按鈕可實現跳到首屏、上翻一屏、下翻一屏以及跳到末屏操作：查看詳細信息：按升降序排序，可方便用戶快速有效的查看行項目：設置過濾器，選擇序列之后點擊此按鈕，可篩選出自己想要的內容例如：如圖1-1，選擇憑證來源序列，點擊，會跳出圖1-2界面，可在1-2界面中輸入自己只想要查詢的憑證類型圖1-1圖1-2：總計，可對序列進行金額總計：更改布局，可選擇自己想要優先查看的界面布局例如：如圖1-3，點擊會出現此界面，左側是當前界面顯示的信息，右側是隱藏掉的信息，可根據自己需要更改界面顯示信息，選中左側列名稱，點擊中間的向右按鈕，左側的列名稱將會跳到右側欄中圖1-3常用小技巧模糊查詢在選擇系統數據是，系統會提供查詢條件進行篩選，采用通配符“*”即可進行快速查詢點擊，即可搜索出有固定資產字符的全部科目系統消息種類錯誤警告說明快速復制和粘貼點擊按鈕，選擇“快捷剪切和粘貼”用法：復制：用鼠標左鍵拖拽復制內容粘貼：將光標置于需要粘貼處點擊鼠標右鍵會話框同時使用多個SAP會話框（每次登入最多有六個會話）在原會話啟動新事物：/n+事物代碼（關閉當前窗口打開新窗口）創建新會話：方法1：/o+事物代碼（不關閉當前窗口打開新窗口）方法2：在標準工具列中點選數據輸出將數據保存到本地文件:點擊“”，選擇具體的輸出方式:SAP幫助將鼠標點在要查詢的字段上，按下“F1”鍵：SAP下拉選擇菜單將光標點在要輸入的字段上，按下“F4”鍵，會出現下拉選擇框中的所有內容條件輸入輸入條件時，如果有多項選擇，點擊，輸入內容，點擊“”按鈕個人列表可以將常用的選項值點擊添加到個人列表中，點擊可查看個人列表主數據管理總賬科目管理目的此操作手冊用于幫助財務人員管理總賬科目，幫助用戶熟練創建會計科目、修改會計科目、查詢查看會計科目以及分配已有會計科目至目標賬套。考慮到為確保會計核算的一致性，未來ERP系統會計科目將由集團進行統一管理，各層級分工如下：集團：統一管理會計科目，統一審核科目新增和變更；事業部：管理本事業部所有賬套會計科目，審核所屬公司科目新增請求，分配會計科目；顯示會計科目系統路徑SAP菜單財務會計→總賬→會計科目管理→FSS0–會計科目分配事務代碼FSS0操作步驟在命令行輸入FSS0或按菜單路徑選擇該事務，如圖3-1-1輸入總賬科目和公司代碼，回車后可查看相關信息圖3-1-1：查看，點擊此按鈕可查看總賬科目：修改，點擊此按鈕可修改總賬科目常用數據及含義統馭科目的科目類型：包含如下選項未清項目管理：未清項，表示財務憑證行項目的一種掛賬的狀態，這種狀態，提示該行項目需要被清賬。在這里，該選項選中后，表示財務憑證行項目中記賬科目為此科目時，該行項目有未清或者已清的狀態顯示行項目：勾選此欄，可以看到科目明細排序碼：憑證在生成時自動根據科目的排序碼制定“分配”欄位，通常企業會用這個字段作為清賬規則，用于自動清賬；在顯示總賬行項目時采用的排序方式和順序創建總賬科目未來會計科目新增由集團統一管理，故此功能僅有集團財務管理人員才由權限。系統路徑SAP菜單財務會計→總賬→會計科目管理→FSP0–會計科目創建事務代碼FSP0操作步驟在命令行輸入FSP0或按菜單路徑選擇該事務，如圖3-1-2輸入新的總賬科目，點擊進行新建，輸入所有頁簽中的信息，點擊；輸入舊的總賬科目，點擊，可進行修改圖3-1-2常用數據及含義科目組：用來控制科目中的參數，對會計科目進行劃分損益表科目/資產負債表科目：選擇科目大類是屬于損益類科目還是資產負債類科目短文本：可用來進行模糊查詢總賬科目長文本：科目查詢時會顯示在科目列表內組科目號：在你的會計科目表配置中，如果定義了會計科目表屬于某個合并的會計科目表組，那么，在維護科目主數據時，必須輸入“組科目號”，使得該科目從屬于集團科目表中的某個科目。可以帶模板快速創建，即以現有會計科目為模板參考創建一個新的會計科目，操作如下：點擊圖3-1-3例如：基于“其他貨幣資金-信用卡”為模板，創建一個新的會計科目：其他貨幣資金-test”由上圖點擊，進入下圖，如圖3-1-3所示：其他貨幣資金-信用卡這個科目的信息已經復制過來，我們只需要更改一下科目描述即可，如圖3-1-4，更改后點擊保存按鈕。圖3-1-3圖3-1-4成本中心主數據管理目的此操作手冊用于幫助財務人員對成本中心進行管理。幫助用戶熟練操作創建成本中心主數據、修改成本中心主數據和刪除成本中心主數據。成本中心與原用友NC系統的部門對應，作為費用歸集的責任部門，用以歸集管理費用和銷售費用。成本中心設立及編碼規則考慮到地產公司的條線部門設置通常在事業部、區域中心或城市公司，而置業公司下通常也不會設立財務部、營銷部等條線部門，但事業部、區域中心或城市公司又不會單獨設置賬套，故當費用發生時，往往會按照受益原則將事業部、區域中心或城市公司的費用歸集在賬套下，故地產公司的成本中心設置規則如下：在每個地產公司下按條線設置虛擬成本中心，用以歸集各條線期間費用；集團依據部門職責，共劃分為11個條線，詳見條線代碼；各事業部基于費用歸集需要，將事業部各部門歸屬到集團劃定條線中，按如下規則為每個項目公司給定成本中心編碼；如需區分事業部費用和區域中心/城市公司費用，則可為事業部/區域中心/城市公司單設成本中心；編碼位數編碼規則命名規則編碼段舉例說明命名規則命名舉例10位4位公司代碼+2位條線編碼+四位流水編碼公司簡稱+實際部門名稱2851070001公司簡稱+部門名稱成都置業-合約部2851070002公司簡稱+部門名稱成都置業-工程部集團條線代碼集團條線名稱標準部門名稱成本中心編碼模板成本中心名稱模板01領導管理條線總經理室2851010001XX公司-總經理室02行政管理條線辦公室2851020001XX公司-辦公室03財務條線財務部2851030001XX公司-財務部04營銷管理條線營銷管理部2851040001XX公司-營銷管理部客戶關系部2851040002XX公司-客戶關系部商業管理部2851040003XX公司-商業管理部05投資發展條線投資開發部2851050001XX公司-投資開發部前期部2851050002XX公司-前期部06技術研發條線設計部2851060001XX公司-設計部技術部2851060002XX公司-技術部07工程合約條線合約部2851070001XX公司-合約部工程部2851070002XX公司-工程部08戰略發展條線運控中心2851080001XX公司-運控中心09黨務工作部黨務工作部2851090001XX公司-黨務工作部10人力資源條線人力資源部2851100001XX公司-人力資源部成本中心建立規則置業公司賬套新增時，集團已按照編碼規則為每個置業公司創建了成本中心，如有新增請按照規則、按照如下手冊自行添加。成本中心組建立規則成本中心組為各事業部自行創建使用，出于費用分析需要各事業部用戶可設立成本中心組，比如為了查看整個西南事業部工程合約條線的費用發生情況，可以將各置業公司下所有工程合約條線的成本中心（成本中心編碼中第5-6位為07的成本中心）分組在一起，即可匯總查詢出工程合約條線的費用發生。創建成本中心主數據系統路徑菜單路徑KS01–創建成本中心主數據事務代碼KS01操作步驟在命令行輸入KS01或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-2-1，輸入控制范圍后點擊“”進入成本中心初始界面，輸入部門和有效起始日，點擊回車或者點擊“”，進入下一界面圖3-2-1成本中心基本數據界面，如圖3-2-2圖3-2-2注：詳細字段說明字段名稱輸入類型用途備注名稱必輸項成本中心的段名稱描述選輸項成本中心的具體名稱負責人必輸項利潤中心的負責人成本中心類別必輸項成本中心的分類層次結構范圍必輸項成本中心所屬組公司代碼必輸項成本中心對應公司代碼利潤中心選輸項成本中心對應利潤中心利潤中心字段為空系統會報黃燈提醒“”，如不需要輸入可敲擊回車跳過此提醒輸入完畢后點擊“”按鈕，系統提示“”修改成本中心主數據系統路徑菜單路徑KS02-修改成本中心主數據事務代碼KS02操作步驟在命令行輸入KS02或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-2-3，輸入部門后敲擊回車或者點擊“”圖3-2-3進入修改成本中心界面，如圖3-2-4，對需要修改的部分進行更改后，點擊“”按鈕圖3-2-4系統提示“”顯示成本中心主數據系統路徑菜單路徑KS03-修改成本中心主數據事務代碼KS03操作步驟輸入事務代碼KS03，出現如下界面，如圖3-2-5，在部門中選擇需要顯示的成本中心，點擊“”或者敲擊回車圖3-2-5進入成本中心顯示界面，如圖3-2-6圖3-2-6刪除成本中心主數據僅僅是沒有發生過費用的成本中心才可以進行刪除，如已有業務發生，則不能被刪除；系統路徑菜單路徑KS04-刪除成本中心主數據事務代碼KS04操作步驟在命令行輸入KS04或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-2-7，輸入成本中心后，點擊圖3-2-7點擊執行后，出現如下界面，如圖3-2-8圖3-2-8返回初始界面，取消“測試運行”的勾選，重新執行，選擇按鈕“是”圖3-2-9進入如下界面，系統提示刪除成功創建成本中心組出于費用分析需要各事業部用戶可設立成本中心組，比如為了查看整個西南事業部工程合約條線的費用發生情況，可以將各置業公司下所有工程合約條線的成本中心，分組在一起，即可匯總查詢出工程合約條線的費用發生。系統路徑菜單路徑成本中心組->創建事務代碼KSH1操作步驟在命令行輸入KSH1或者按照菜單路徑選擇該事務，輸入成本中心組編碼，如圖3-3-1圖3-3-1回車后，出現如下界面，如圖3-3-2圖3-3-2選中成本中心組，并點擊按鈕，輸入需要加入的成本中心并且回車，出現如下界面，如圖3-3-3：圖3-3-3回車后點擊，提示如下信息：修改成本中心組系統路徑菜單路徑成本中心組->更改事務代碼KSH2操作步驟在命令行輸入KSH2或者按照菜單路徑選擇該事務，出現如下界面，如圖3-2-7-1圖3-2-7-1輸入成本中心組,出現修改成本中心組界面，選中成本中心，并點擊圖3-2-7-2選擇成本中心之后，點擊按鈕，表示從成本中心組中去除成本中心，如圖顯示“工程部”成本中心已刪除圖3-2-7-3點擊，出現如下提示：顯示成本中心組系統路徑菜單路徑會計核算->控制->成本中心會計->主數據->成本中心組->顯示事務代碼KSH3操作步驟在命令框輸入KSH3或者按照菜單路徑選擇該事務，出現如下界面，如圖3-2-8-1圖3-2-8-1點擊回車，或者點擊按鈕，出現如下界面，即可顯示成本中心組結構圖3-2-8-2刪除成本中心組系統路徑菜單路徑會計核算->控制->成本中心會計->主數據->成本中心組->刪除事務代碼KSH2操作步驟在命令框輸入事務代碼KSH2或者按照菜單路徑選擇該事務，出現如下界面，如圖3-2-9-1圖3-2-9-1選擇按鈕或者點擊回車，出現修改成本中心組界面：圖3-2-9-2刪除成本中心組的前提是下級沒有成本中心存在，所以需要先刪除成本中心與組的關聯。選中成本中心，并點擊按鈕，再點擊按鈕表示從成本中心組中去除成本中心，出現如下界面：圖3-2-9-3選中成本中心組再點擊按鈕，點擊圖3-2-9-4點擊刪除按鈕之后，出現如下界面：圖3-2-9-5點擊按鈕“是“，出現如下提示：客商主數據管理目的此操作手冊用于幫助財務人員管理供應商主數據時使用，幫助用戶熟練創建客商主數據、修改客商主數據、顯示客商主數據、凍結/解凍客商主數據和刪除客商主數據考慮到ERP系統的集成性，客商信息為業務條線與財務條線共享，故房產類客商由前端業務條線部門創建，財務共享使用；財務人員只需要創建除房產類之外的客商，如財務專用客商、備用金業務核算用的員工客商等；內部客商為集團統一進行管理，由集團財務部統一進行維護，所有的項目公司共享內部客商的相關信息。內部客商和公司代碼編號一一對應，當新賬套建立時、由集團統一創建內部客商并預先分配至集團內所有賬套客商編碼規則如下：序號客商大類客商賬戶組編碼段管控層級1內部客商內部客商外部編號，同公司代碼集團管控2員工客商外部編號事業部管控3房產類客商房產類客商1000000000-1499999999集團管控4房產類其他客商1500000000-1999999999事業部管控5綜合板塊客商建設集團客商2000000000-2499999999本集團管控6建筑集團客商2500000000-2999999999本集團管控7商業集團客商3000000000-3499999999本集團管控8酒店集團客商3500000000-3999999999本集團管控9汽車集團客商4000000000-4499999999本集團管控10能源集團客商4500000000-4999999999本集團管控11金控集團客商5000000000-5499999999本集團管控12文化體育集團客商5500000000-5999999999本集團管控13南京城開客商-非地產6000000000-6499999999本集團管控14沈陽綠建客商-非地產6500000000-6999999999本集團管控15濟南泉景客商-非地產7000000000-7499999999本集團管控16云峰集團客商-非地產7500000000-7999999999本集團管控創建供應商主數據系統路徑菜單路徑事務代碼FK01操作步驟在命令行輸入FK01或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-3-2-1，輸入供應商和賬戶組，點擊回車圖3-3-2-1進入創建供應商主數據界面，輸入相關信息搜索項：填搜索此客商的關鍵字回車兩次之后，進入“公司代碼數據”頁面注：詳細字段說明字段名稱輸入類型用途備注統馭科目必輸項供應商的總帳統馭科目，填寫本公司與此客商經常往來的核算科目回車后進入下一界面：注：詳細字段說明字段名稱輸入類型用途備注付款條件供應商的付款條件，定義由現金折扣百分比和付款期間組成的付款條款代碼，默認為0001：立即應付的到期凈值點擊按鈕，完成供應商創建，系統提示“供應商在當前公司代碼中已創建”修改客商主數據系統路徑菜單路徑會計核算->財務會計->應付賬款->主記錄->更改事務代碼FK02操作步驟在命令行輸入FK02或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-3-3-1，輸入供應商編號和公司代碼，勾選要查看的內容，點擊回車圖3-3-3-1回車后進入修改供應商主數據界面，各頁面內容同供應商主數據創建界面，可對其中內容進行修改，修改完成后，點擊，修改成功顯示客商主數據系統路徑菜單路徑會計核算->財務會計->應付賬款->主記錄->顯示事務代碼FK03操作步驟在命令行輸入FK03或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖3-3-4-1，輸入供應商編號和公司代碼，勾選要查看的內容，點擊回車圖3-3-4-1回車后進入顯示供應商主數據各界面客商主數據凍結/解凍系統路徑菜單路徑會計核算->財務會計->應付賬款->主記錄->凍結事務代碼FK05操作步驟在命令行輸入FK05或者按照菜單路徑選擇該事務代碼，輸入供應商和公司代碼，敲擊回車回車后進入供應商凍結/解凍界面，進行操作后，點擊，完成供應商凍結或解凍所選公司代碼：選中為凍結，不選為解凍客商主數據刪除系統路徑菜單路徑會計核算->財務會計->應付賬款->主記錄->刪除事務代碼FK06操作步驟在命令行輸入FK06或者按照菜單路徑選擇該事務，輸入供應商和公代碼，敲擊回車回車后進入刪除供應商主數據界面，勾選內容進行刪除標記或者刪除凍結簡易合同此功能用于管理咨詢類、審計類、辦公場所租賃類等非成本類、非企劃費用類等系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→管理報表→ZFI0088–簡易合同事務代碼ZFI0088操作步驟在命令行輸入ZFI0088或者按照菜單路徑選擇該事務，點擊進入，如下圖所示：輸入項目編號，點擊此按鈕進行簡易合同查詢：輸入項目編號，點擊此按鈕進行創建合同點擊，進入下圖，填寫屏幕上所有必輸字段，回車后系統自動帶出公司、項目和供應商名稱，確認所輸信息無誤后，點擊保存按鈕保存數據系統提示點擊，進入下圖，如不需要查看詳細信息，可直接在此界面點擊進行修改在這個界面，雙擊行項目，或者點擊按鈕，可查看合同詳細信息，如下圖：如需要修改，點擊“修改”按鈕，進行修改對于草稿狀態的合同允許用戶修改；對于已生效狀態的合同不允許用戶修改，只允許用戶查看，如若修改時，系統會報錯“”屏幕字段詳細說明：合同編號：用戶手工輸入合同系統編號：系統給出合同名稱、項目名稱、供應商名稱、合同總金額：由系統自動帶出合同狀態：分為01和02，描述如下圖所示合同已保存之后，就可以使用事務代碼ZFI0011C錄入發票，具體操作詳情可查看操作手冊中4.2.2發票管理章節點擊保存后，系統提示：發票錄入之后，可返回ZFI0088中查看簡易合同的狀態是否為02已生成發票點擊按鈕：合同狀態已更改為02憑證管理預制憑證管理目的此操作手冊旨在幫助用戶理解學習ERP中憑證的處理過程。本憑證管理手冊僅用于處理費用報銷等無前端業務集成、且不涉及資金往來的的憑證；根據綠地集團核算需求，會計憑證需通過制單→審核→記賬三個階段生成會計憑證，不同的階段由不同崗位人員來完成。ERP系統中實現了資金日記賬與財務憑證的集成，即基于銀行日記賬、生成現金/銀行存款側的會計憑證，不需要手工再錄入現金或銀行存款，詳見‘集成憑證管理-付款集成憑證’；ERP系統中實現了前端業務條線（全景計劃、營銷、成本合約）與財務的集成，故諸如預收房款、預付賬款、主營業務收入、主營業務成本等集成科目的核算，基于前端業務直接進行憑證制單，如針對認籌單、認購單、銷售合同的收退轉款、成本合約的發票及付款、收入確認與成本結轉等。集成憑證操作詳見‘集成憑證管理’。預制憑證創建系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→制單事務代碼ZFI0001操作步驟在命令行輸入ZFI0001或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖4-1-2-1，輸入公司代碼，在紅框區域內錄入憑證分錄，回車后若憑證無誤點擊“”按鈕，顯示“創建憑證成功”，如圖4-1-2-2，‘暫存’狀態與原用友NC功能相同，即憑證沒有錄入完成、沒有實現借貸平衡時也可以保存，后續可以使用修改功能、調出來再次進行憑證制單；錄入憑證回車后若憑證無誤點擊“”按鈕，可直接生成憑證并設為制單狀態。圖4-1-2-1點擊‘暫存’按鈕或‘保存’按鈕圖4-1-2-2憑證抬頭詳細字段說明：字段名稱輸入類型用途備注公司代碼必輸項輸入公司代碼，錄入本公司代碼下的憑證憑證日期必輸項默認為當前日期期間必輸項輸入憑證日期后自動帶出灰色不可修改貨幣必輸項默認為RMB憑證編號必輸項系統自動給號可手工修改匯率必輸項系統自動算出注：當憑證日期月份小于12時，過賬期間變灰色不可編輯；當過賬日期等于12月時，過賬期間可以編輯，但值只可以為12，13，14，15，16，否則提示錯誤“請輸入正確期間!”當貨幣與公司代碼貨幣一致時，匯率字段變灰不可輸入；當貨幣與公司代碼貨幣不一致時,匯率可以進行編輯憑證項詳細字段說明：字段名稱輸入類型用途備注摘要必輸項本次業務的簡易描述客商必輸項即往來單位客商名稱必輸項輸入客商代碼后，客商名稱自動帶出固定資產編碼必輸項用于輸入固定資產編號事務類型必輸項固定資產的交易類型資產價值日必輸項指資產價值發生增減變動的日期注：第一行摘要輸入之后，點擊回車，第二行摘要系統將自動帶出，可不必手工輸入同一個行項目只可以輸入供應商、客戶、資產中的任意一項，否則報錯：“同一行項目只可以輸入供應商、客戶、資產任意一項”當雙擊憑證行項目時，彈出對話框，可以輸入成本中心、WBS元素、業務范圍、現金流量、數量、單位等字段值，如圖4-1-2-3所示：圖4-1-2-3現金流量可進行分行輸入，如下圖所示，選擇憑證行項目的現金流量然后點擊“拆分現金流量”，會跳出現金流量拆分的對話框，點擊添加行項目后輸入現金流量和原幣，回車后系統自動帶出現金流量描述和本位幣數值注：此處各項目原幣總值要等于憑證借貸方金額當點擊“”時，進入如下界面，如圖4-1-2-4，在此界面可輸入相關搜索信息，如果勾選“復制金額”可將參考憑證的金額一同復制過來；如果不勾選則不帶入金額。點擊進入憑證查詢明細界面圖4-1-2-4如下圖，雙擊想要拷貝的憑證，從而快速生成一張新憑證，以方便處理類似工資計提、稅金計提等憑證預制憑證修改系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0002–修改事務代碼ZFI0002操作步驟在查詢界面輸入相關信息，點擊“”按鈕，如圖4-1-3-1屏幕如下：圖4-1-3-1由上述步驟進入圖4-1-3-2預制憑證清單-修改界面，選擇憑證雙擊進入下一界面：圖4-1-3-2圖4-1-3-3為修改預制憑證界面，白色條框為可修改內容，修改完成后點擊“保存”按鈕，提示“修改成功”圖4-1-3-3預制憑證顯示系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0003–顯示事務代碼ZFI0003操作步驟在查詢界面輸入相關信息，點擊“”按鈕，執行后進入預制憑證清單-顯示界面，雙擊后可查看憑證明細，憑證內容不可更改，如圖4-1-4-1具體屏幕如下：圖4-1-4-1預制憑證審核系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0004–審核事務代碼ZFI0004操作步驟對保存后的預制憑證進行審核，如圖4-1-5-1輸入查詢條件，點擊“”按鈕，進入圖4-1-5-2預制憑證清單-審核界面，選擇憑證，點擊“”按鈕，提示“修改狀態成功”圖4-1-5-1圖4-1-5-2預制憑證記賬系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0005–記賬事務代碼ZFI0005操作步驟對審核的憑證進行預制憑證記賬，如圖4-1-6-1輸入查詢條件，點擊“”按鈕，進入圖4-1-6-2預制憑證清單–記賬界面，選擇憑證點擊“記賬”按鈕，彈出提示框，顯示記賬結果：創建憑證成功，具體界面見如下截屏：圖4-1-6-1圖4-1-6-2預制憑證沖銷系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0020–憑證沖銷事務代碼ZFI0020操作步驟對生成的憑證進行沖銷，如圖4-1-7-1輸入公司代碼、會計年度和記賬期間，點擊“”按鈕，將會進入到憑證列表界面圖4-1-7-1圖4-1-7-2為憑證列表界面，選擇要沖銷的憑證，點擊“”按鈕，系統會彈出一個對話框，檢查記賬日期無誤之后點擊對號，提示“憑證沖銷成功”如圖4-1-7-3所示圖4-1-7-2 圖4-1-7-3集成憑證管理ERP系統中實現了前端業務條線（全景計劃、營銷、成本合約）與財務的集成，故諸如預收房款、預付賬款、主營業務收入、主營業務成本等集成科目的核算，未來將基于前端業務直接進行憑證制單，如針對認籌單、認購單、銷售合同的收退轉款、成本合約的發票及付款、收入確認與成本結轉等。ERP系統上線切換完成后，原則上集成科目僅允許集成使用，不可再手動做憑證；所涉及到的科目包括：原NC科目編碼原NC科目名稱SAP科目編碼SAP科目名稱112201應收房款1122010000應收賬款-房款11230101預付款1123010000預付賬款-預付款11230199預付款結轉1123019900預付賬款-預付款-結轉140501開發產品（房產企業）1405010000庫存商品-開發產品（房產企業）22020101房產應付2202010000應付賬款-房產開發22020199結轉(房產)2202019900應付賬款-房產開發-結轉22020299應付賬款結轉2202980000應付賬款-暫估220301預收房款2203010000預收賬款-預收房款2241010100其他應付款-售房相關-定制款2241010200其他應付款-售房相關-誠意金2241010300其他應付款-售房相關-代收款項5001010101政府地價5001010100開發成本-土地征用及拆遷補償費-政府地價5001010102土地有關的稅費5001010200開發成本-土地征用及拆遷補償費-土地有關的稅費5001010103拆遷補償費5001010300開發成本-土地征用及拆遷補償費-拆遷補償費5001010201勘察丈量費5001020100開發成本-前期工程費-勘察丈量費5001010202規劃設計費5001020200開發成本-前期工程費-規劃設計費5001010203報批報建費5001020300開發成本-前期工程費-報批報建費5001010204招標及失標費5001020400開發成本-前期工程費-招標及失標費5001010205三通一平費5001020500開發成本-前期工程費-三通一平費5001010206建設方臨時設施費5001020600開發成本-前期工程費-建設方臨時設施費500101030101基礎工程5001030101開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-基礎工程500101030102地下室工程5001030102開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-地下室工程500101030103主體結構工程5001030103開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-主體結構工程500101030104門工程5001030104開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-門工程500101030105窗工程5001030105開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-窗工程500101030106幕墻5001030106開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-幕墻500101030107戶內精裝修5001030107開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-戶內精裝修500101030108公共部位精裝修5001030108開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-公共部位精裝修500101030109鋼結構工程5001030109開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-鋼結構工程500101030110施工用水5001030110開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-施工用水500101030111施工用電5001030111開發成本-建筑安裝工程費-土建工程費-施工用電500101030201室內水暖氣電管線設備費5001030201開發成本-建筑安裝工程費-安裝工程費-室內水暖氣電管線設備費500101030202室內設備及其安裝費5001030202開發成本-建筑安裝工程費-安裝工程費-室內設備及其安裝費500101030203外立面泛光照明工程5001030203開發成本-建筑安裝工程費-安裝工程費-外立面泛光照明工程5001010401市政配套費5001040100開發成本-基礎設施費-市政配套費5001010402給水系統費5001040200開發成本-基礎設施費-給水系統費5001010403雨污水系統費5001040300開發成本-基礎設施費-雨污水系統費5001010404供電系統費5001040400開發成本-基礎設施費-供電系統費5001010405燃氣系統費5001040500開發成本-基礎設施費-燃氣系統費5001010406有線電視工程費5001040600開發成本-基礎設施費-有線電視工程費5001010407電話通訊工程費5001040700開發成本-基礎設施費-電話通訊工程費5001010408寬帶工程費5001040800開發成本-基礎設施費-寬帶工程費5001010409智能化系統費5001040900開發成本-基礎設施費-智能化系統費5001010410采暖系統費5001041000開發成本-基礎設施費-采暖系統費5001010411園林環境工程費5001041100開發成本-基礎設施費-園林環境工程費50010105公共配套設施費5001050000開發成本-公共配套設施費5001010601轉入5001060000開發成本-開發間接費轉入50010198成本預提5001980000開發成本-成本預提50010199結轉5001990000開發成本-結轉5001060101監理費5006010100開發間接費-工程管理費-監理費5001060102預結算編審費5006010200開發間接費-工程管理費-預結算編審費5001060103工程質量監督費5006010300開發間接費-工程管理費-工程質量監督費5001060104安全監督費5006010400開發間接費-工程管理費-安全監督費5001060105工程保險費5006010500開發間接費-工程管理費-工程保險費5001060106其他5006019900開發間接費-工程管理費-其他50010602資本化借款費用5006020000開發間接費-資本化借款費用5001060301廣告設施費5006030100開發間接費-營銷設施建造費-廣告設施費5001060302銷售環境改造費5006030200開發間接費-營銷設施建造費-銷售環境改造費5001060303售樓處裝修裝飾費5006030300開發間接費-營銷設施建造費-售樓處裝修裝飾費5001060304樣板間費用5006030400開發間接費-營銷設施建造費-樣板間費用5001060305其他5006039900開發間接費-營銷設施建造費-其他50010604物業管理完善費5006040000開發間接費-物業管理完善費5001060501工資5006050100開發間接費-行政管理費-工資5001060502職工福利費5006050200開發間接費-行政管理費-職工福利費500106050301養老保險5006050301開發間接費-行政管理費-職工社會保險-養老保險500106050302失業保險5006050302開發間接費-行政管理費-職工社會保險-失業保險500106050303生育保險5006050303開發間接費-行政管理費-職工社會保險-生育保險500106050304工傷保險5006050304開發間接費-行政管理費-職工社會保險-工傷保險500106050305醫療保險5006050305開發間接費-行政管理費-職工社會保險-醫療保險5001060504住房公積金及房貼5006050400開發間接費-行政管理費-住房公積金及房貼5001060505工會經費5006050500開發間接費-行政管理費-工會經費5001060506職工教育經費5006050600開發間接費-行政管理費-職工教育經費5001060507勞動保護費5006050700開發間接費-行政管理費-勞動保護費5001060508辦公費5006050800開發間接費-行政管理費-辦公費5001060509業務招待費5006050900開發間接費-行政管理費-業務招待費5001060510差旅費5006051000開發間接費-行政管理費-差旅費5001060511出國費用5006051100開發間接費-行政管理費-出國費用5001060512租賃費5006051200開發間接費-行政管理費-租賃費5001060513運輸費5006051300開發間接費-行政管理費-運輸費5001060514折舊費5006051400開發間接費-行政管理費-折舊費5001060515修理費5006051500開發間接費-行政管理費-修理費5001060516低值易耗品攤銷5006051600開發間接費-行政管理費-低值易耗品攤銷5001060517無形資產攤銷5006051700開發間接費-行政管理費-無形資產攤銷5001060518咨詢費5006051800開發間接費-行政管理費-咨詢費5001060519勞務費5006051900開發間接費-行政管理費-勞務費5001060520手續費5006052000開發間接費-行政管理費-手續費5001060521其他5006059900開發間接費-行政管理費-其他50010699結轉5006990000開發間接費-結轉600101主營業務收入（房產）6001010000主營業務收入-房產640101主營業務成本（房產）6401010000主營業務成本-房產銀行日記賬集成憑證目的ERP系統將實現資金日記賬和財務核算的集成，即出納在登記日記賬之后，由會計根據資金日記賬進行會計核算，現金/銀行存款科目有資金日記賬自動帶出。資金收支有不同業務類型，此功能用于除案場收銀收退款之外的資金收支核算，如費用報銷支出、貸款還本付息支出核算等。系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→ZFI0010–日記賬集成憑證事務代碼ZFI0010操作步驟在命令行輸入ZFI0010或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-2-1輸入公司代碼和銀行日記賬簿號：圖4-2-2-1點擊“”按鈕，輸出符合條件的銀行日記賬記錄注：根據不同的資金收支類型，如成本類合同付款（如土地款、工程款、配套款合同等）系統會自動給出建議的會計科目，如1123010000預付賬款-預付款，但考慮到各事業部核算習慣不同，可能會有不同科目的情況，故此處增加可選科目，以反白色顯示，用戶可自行選擇供核算的會計科目。如果需要修改的數據較多，也可使用功能，即選擇‘銀行存款對方科目’列，點擊進行排序，而后同時選中多個，如下圖：點擊，將跳出對話框：選擇要核算的會計科目，點擊綠色對勾，則會計科目統一更改為1123990000基于上一步已選中的銀行日記賬明細，點擊“”按鈕，則進入預制憑證界面用戶也可以在此處進行憑證摘要、會計科目等修改；確認憑證無誤后點擊“”按鈕，系統提示憑證創建成功（如下圖），而后可進入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）注：如果直接點擊功能，則不會進入到預制憑證界面，系統直接進行憑證創建；即使選擇多條日記賬一起生成憑證，系統并不會將憑證進行合并，仍逐個憑證生成；發票管理目的此操作手冊用于幫助財務人員進行發票管理，幫助用戶熟練操作發票查詢、發票制單和發票登記等系統功能。考慮到加強發票管理以及未來營改增需要，ERP系統中增加了發票臺賬管理功能，由發票登記及拆分、發票制單、發票查詢三個功能構成；發票管理范圍納入ERP系統發票管理的，包括全部成本類發票（含工程類、土地類、前期類、設計類、開發間接費用類）、費用類發票（企劃費用、咨詢費用等）。注：未來成本合約對于報批報建費等開發成本作為非合同進行管理，ERP中也會產生對應的系統合同，故對于報批報建費等也同樣需做發票登記；對于咨詢審計類發票、辦公場所租賃類發票等，為確保發票完整，由財務人員先在系統中進行簡易合同錄入（系統操作詳見‘簡易合同管理’），而后再進行發票登記。發票管理流程ERP系統上線后，將規范發票接收、登記、傳遞、核算等流程，詳細步驟如下：原則上發票必須由經辦人接收、而后在ERP系統進行發票登記，財務人員不可直接接收發票；經辦人接收后、將發票傳遞給財務部門；財務部門依據系統中登記的發票進行會計核算、憑證制單；發票管理功能發票登記及拆分：原則上由業務條線經辦人接收后進行系統發票登記，而后交由合約部進行發票拆分（拆分到科目及業態）注：依據集團財務部與成本合約部商定結果，在ERP系統試運行期間，對于工工程類發票，由發票接收部門統一登記、而后由合約部進行到會計科目和業態的拆分，最后流轉到財務進行開發成本核算；除工程合同之外的發票，可由各事業部財務條線與業務條線協商來確定由誰來進行發票登記及拆分，系統可靈活進行授權；發票制單：財務人員依據系統發票進行發票制單；發票查詢：可按合同、發票號碼等來進行發票查詢；發票登記系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→發票管理事務代碼ZFI0011操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖4-2-1-1，點擊“”按鈕，進入發票登記界面圖4-2-1-1如圖4-2-1-2為發票登記界面，輸入貨幣、發票號和發票金額點擊回車后，系統將自動帶出其他信息，勾選行項目，點擊“”按鈕，發票登記成功圖4-2-1-2發票種類的代碼描述：發票查詢操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖4-2-1-3，點擊“”按鈕，進入發票查詢界面圖4-2-1-3如圖4-2-1-4為發票查詢界面，輸入查詢選項，點擊“”按鈕，進入發票明細列表圖4-2-1-4雙擊可查看發票詳細內容，如下圖：點擊‘修改’按鈕，可以進行發票修改，可修改的內容以反白色顯示，如下圖：發票制單操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖4-2-1-5，點擊“”按鈕，進入發票制單界面圖4-2-1-5如圖4-2-1-5為發票制單界面，輸入公司代碼和憑證日期，點擊回車后，系統自動帶出其他信息，勾選行項目，點擊“預制憑證”，進入憑證創建界面，或者直接點擊“預制憑證并提交”直接進入憑證審批以及記賬流程圖4-2-1-5發票制單憑證查詢操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務，按回車后如圖4-2-1-6，點擊“”按鈕，進入發票制單查詢界面圖4-2-1-6如圖4-2-1-7為發票制單查詢界面，輸入公司代碼，點擊“”按鈕，進入發票制單查詢明細界面，如圖4-2-1-8圖4-2-1-7圖4-2-1-8開發成本預提目的為避免年底審計資產負債比率變動過大，集團財務部要求ERP系統上線后，開發成本預提要求按月進行、次月自動沖銷。此操作手冊用于指導財務人員執行開發成本預提操作。開發成本預提將基于逐個合同的已核定產值與財務賬面已入賬成本之差進行預提，預提維度為科目+業態。故產值預提的前提是：合約已經核定完產值并對累計產值進行了業態拆分。系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→憑證管理→ZFI0026–開發成本預提事務代碼ZFI0026操作步驟在命令行輸入ZFI0026或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-3-1輸入公司代碼、計提年度和計提期間，點擊“”按鈕圖4-2-3-1選擇行項目進行憑證制單，由此進入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）累計產值與記賬金額之差，即為將預提金額。選中將要預提的明細或者選擇全選，點擊‘預制憑證’，即可進入制單界面點擊‘保存’，即顯示。房源轉卡片目的項目竣工后，依據相關文件，財務將自持樓棟或自持房源轉為固定資產或投資性房地產。此操作手冊旨在指導財務人員操作開發成本轉固定資產和投資性房地產時使用。系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→ZFI0028D–房源轉卡片事務代碼ZFI0028D房源轉固定資產流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0028B或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-6-1輸入抬頭信息、資產信息和結轉信息，系統自動帶出詳細信息后，點擊“預制憑證”，進入憑證創建界面圖4-2-6-1系統將依據錄入的資產卡片信息來判斷是結轉到固定資產還是投資性房地產。進入創建預制憑證之后，點擊“保存”按鈕，憑證創建成功，最后進入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）如圖4-2-6-2圖4-2-6-2注：只有自持狀態的房源才可以轉為投資性房地產對于結轉到的投資性房地產,需在投資性房地產卡片上維護樓棟結轉數額=結轉面積*業態單方成本結轉面積=符合條件房源面積匯總由于業態單方成本發生變化，需要對以前的歷史結轉面積補差，則補差金額=歷史結轉面積*結算業態單方成本-已結轉開發成本；對于補差金額可以選擇結轉到主營業務成本若發現資產與房源對應關系錯誤，則沖銷憑證同時斷開投資性房地產與房源關系，沖銷后可重新選擇房源生成新憑證,開發成本結轉明細賬和會計憑證；但投資性房地產如果計提折舊后,系統不允許沖銷該筆憑證投資性房地產與房源建立關系后,不可以再增加新的房源，只可以將新房源另建資產卡片管理投資性房地產轉房源目的投資性固定資產轉回房源，即投資性房地產要進行銷售時，由投資性房地產轉回房源，生成會計憑證并與營銷模塊集成更改房源狀態。此操作手冊旨在指導財務人員進行投資性房地產轉出到房源的系統操作。系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→ZFI0032A–投資性房地產轉房源事務代碼ZFI0032A投資性房地產轉房源流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0032A或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-5-1輸入公司代碼、資產、憑證日期和資產價值日，點擊“”系統自動篩選出信息，勾選行項目點擊“”，系統提示“記賬成功”圖4-2-5-1注：從投資性房地產對應的房源中選出房源，根據可售房源面積占投資性房地產房源總面積比例轉出資產價值和累計折舊轉出后，轉出房源與投資性房地產關系斷開；若發現憑證錯誤或選出房源錯誤，沖銷憑證,沖銷后，恢復資產轉出前與房源的對應關系，然后重新選擇需要轉出的房源生成會計憑證；SAP中固定資產的業務有先后順序，投資性房地產轉回可售房源發生多次，如果發現轉回錯誤，且不是最后的一次，則要把發生錯誤的后續業務依次沖回后，才可以修改發生錯誤的哪一筆。注意事項：一個投資性房地產資產卡片可以對應多個房源，但所有的房源必須是一個業態；一個固定資產卡片只可以對應樓棟的一個業態；房源轉入投資性房地產卡片后，不可以再增加房源到該卡片上，需要建新卡片進行轉入；投資性房地產轉出生成的憑證直接記賬，不需要審核；營銷收退轉款憑證目的此操作手冊旨在指導財務人員進行營銷收退轉款的財務核算，根據案場收銀收退轉款實收明細、集成銀行日記賬并生成財務憑證。此功能可以處理的款項類型包括：收款類別編碼收款類別分類款項類型編碼款項類型描述05訂金-認籌款0501排號費（大卡認籌）0502小訂金（小卡認籌）01房款0101大定金0111一次性一次性全款0112一次性尾款0121首付首付款0122二次首付款0123三次首付款0124四次首付款0131分期分期款0132二次分期款0133三次分期款0134四次分期款0141按揭款0151差額補償面積補差款02車位款0201車位款06工程款付款0601工程款抵房款0602工程款抵車位款0603工程款抵代收費08裝修款付款0801裝修款付款03代收費用0901契稅0902公共維修基金0903印花稅0904抵押登記費0905備案登記費0906煤氣天然氣費0907有錢電視初裝費0908暖氣費0909代辦費0910公證費0911辦證工本費0912其他規費0913客戶余額4其它0401代辦產證手續費0402違約金0403沖抵款0404撻定款0499POS機手續費此功能可以處理的結算方式包括：付款方式編碼付款方式描述科目科目描述默認01現金1001000000現金X02POS機1002000000銀行存款X03銀行放貸1002000000銀行存款X04支票1002000000銀行存款X05客戶轉帳1002000000銀行存款X06沖抵（工程款抵房款）1123010000預付賬款-預付款X06沖抵（工程款抵房款）1221040000其他應收款-集團外部往來07匯款1002000000銀行存款X08匯票1002000000銀行存款X09定活二便1002000000銀行存款X10網上銀行1002000000銀行存款X11優惠單1002000000銀行存款X12認籌款轉定金2241010200其他應付款-售房相關-誠意金X13定金轉房款2241010200其他應付款-售房相關-誠意金X14認籌款轉房款2241010200其他應付款-售房相關-誠意金X15小卡轉大卡2241010200其他應付款-售房相關-誠意金X16POS機代收款1221030000其他應收款-集團內部往來X系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→ZFI0036–收款憑證事務代碼ZFI0036操作步驟在命令行輸入ZFI0036或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-7-1輸入公司代碼、收款日期和憑證日期，點擊“”，進入收銀臺賬生成收退轉款憑證列表可以選擇‘收款日期’與銷售日報表進行核對。圖4-2-7-1在收退轉款憑證列表，如圖4-2-7-2，點擊“預制憑證”顯示預制憑證明細，再進行憑證保存提交；點擊“預制憑證并提交”直接創建憑證并提交，系統提示“創建憑證成功”圖4-2-7-2注：關于結算方式匹配為方便憑證處理，可以在選擇界面進行結算方式選擇、也可以在明細界面進行篩選，其中：現金收款業務：‘結算方式’為01現金；POS機收款業務：‘結算方式’為02POS機；工抵款業務：‘結算方式’為06沖抵（工程款抵房款）；轉款業務：‘結算方式’為12認籌款轉定金、13定金轉房款、14認籌款轉房款；關于核算科目以上界面中，基于收款類型和結算方式，系統已自動判斷出借貸方會計科目；如果對于一筆業務，可能會有不同的核算方式，如0111一次性全款，默認會計科目為2203010000預收賬款-預收房款，如果個別單位選擇使用1122010000應收賬款-房款，則科目會以反白色顯示，供用戶自由選擇。而如果此類業務明細較多，則可以選中全部同樣業務明細，點擊批量修改。關于POS機借用業務對于借用其他案場POS的業務，已將其單獨設置為結算方式，并依據銀行賬號所屬賬套判斷，自動將其標識為POS機借用，核算科目設為1221030000其他應收款-集團內部往來關于客戶轉賬匯款目前集團財務已取消原本已增設的其他應付款-暫收款科目，要求此類業務發生一定要找到對應房源并及時做收款。如果確有此類業務，即收到客戶匯款、但無法確定哪個合同或房源收款的，建議與集團盡早溝通；關于工程款抵房款對于本項目公司內工抵款，默認會計科目為1123010000預付賬款-預付款，如涉及到跨項目公司工抵款，則可以選擇1221030000其他應收款-集團內部往來。開發產品結轉目的ERP系統上線后，開發產品結轉將在系統內集成執行。具體方式是財務根據結轉條件判斷哪些可做結轉，再由成本合約按項目和分期提供各個業態的單方成本和結轉面積，財務再進行開發成本到開發產品的結轉。此操作手冊旨在指導財務人員進行開發產品結轉系統操作。系統路徑菜單路徑財務會計→總賬→集成憑證→ZFI0028C–開發產品結轉事務代碼ZFI0028C開發產品結轉流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0028C或按菜單路徑選擇該事務，如圖4-2-4-1輸入公司代碼、憑證日期和單方成本版本日期，點擊“”按鈕，進入開發產品結轉明細界面圖4-2-4-1注：集團要求：單方成本版本日期要求為半年內最近一次由合約部簽字確認的版本，并非最近一次單方成本版本，具體以哪個版本為準，需各事業部財務條線和業務條線協商確定。進入開發產品結轉明細界面，如圖4-2-4-2，勾選行項目，點擊“”進入預制憑證創建界面圖4-2-4-2詳細會計憑證如下：點擊預制憑證，會計憑證創建成功，同時創建開發成本結轉單注：開發產品結轉