項目商務(wù)人員工作流程及相關(guān)要求,,,,,

序號,階段,分項,內(nèi)容,時間要求及注意事項,相關(guān)規(guī)章制度

一,"開

工

階

段",基礎(chǔ)資料,按公司、分公司資料管理制度要求建立統(tǒng)一規(guī)范的經(jīng)營資料目錄和體系,進場一周內(nèi)完成,"中建三總經(jīng)字[2005]98號《工程造價資料管理辦法》

中建三總山字[2011]95號《關(guān)于對項目商務(wù)資料進行標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》"

,,,收集投標(biāo)資料、施工合同、開工報告、圖紙會審等資料,,

,,合同管理,協(xié)助市場營銷部完成投標(biāo)及施工合同交底工作，收集整理書面施工合同交底和投標(biāo)交底記錄,"1.合同談判過程的了解；

2.做好合同風(fēng)險分析及應(yīng)對策略的討論，為整體策劃做準(zhǔn)備。

3.注意管理人員或主要領(lǐng)導(dǎo)變動時的交底",《項目管理手冊》

,,商務(wù)策劃,按公司統(tǒng)一規(guī)范要求組織完成項目商務(wù)策劃書，經(jīng)分公司商務(wù)管理部初審后組織分公司會簽。,編制時限：項目經(jīng)理部主要管理人員進場后成立商務(wù)策劃小組，結(jié)合投標(biāo)策略書在一個月內(nèi)編制商務(wù)策劃書。對工期緊或合同簽訂滯后的項目，可進行分段策劃。,"《項目商務(wù)策劃管理辦法》制度編號：ZD_YW020303

中建三總商字[2013]290號關(guān)于催繳風(fēng)險抵押金的補充通知

中建三總山商字[2013]96號關(guān)于印發(fā)《中建三局工程總承包公司山東分公司風(fēng)險抵押金催繳管理辦法（試行）》的通知"

,,,商務(wù)策劃、目標(biāo)責(zé)任管理、簽證索賠、成本分析、分包管理、專項商務(wù)策劃等規(guī)章制度的交底和學(xué)習(xí),靈活安排學(xué)習(xí)和交底活動,公司各類制度文件

,,成本管理,完成施工圖預(yù)算及結(jié)構(gòu)部分分層預(yù)算的編制工作,開工一個月內(nèi),中建三總山商字[2011]97號《山東分公司集中算量管理辦法》

,,,與分公司商務(wù)部核對確認成本測算，在分公司規(guī)定時間內(nèi)簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書，牽頭確定計劃成本及各項控制指標(biāo)；根據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任狀，組織項目經(jīng)理和項目各崗位管理人員簽訂成本下沉目標(biāo)責(zé)任狀,《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》簽訂完成時間控制：項目施工合同（或項目開工）后，特大型項目60天內(nèi)，大型項目45天內(nèi)，中小型項目30天內(nèi)。三邊工程或遇特殊情況可適當(dāng)延長，原則上不超過90天。,《項目目標(biāo)責(zé)任管理辦法》制度編號：ZD_YW0204

,,,做好前期臨建投入、間接費投入與責(zé)任成本的對比分析,分包招標(biāo)時做好測算對比工作，提醒項目經(jīng)理責(zé)任成本管控目標(biāo)及項目實際情況,

二,"施

工

階

段",基礎(chǔ)資料,收集甲方通知單、會議紀(jì)要、設(shè)計變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場簽證等資料原件，保證各種資料收集齊全，整理規(guī)范，裝訂成冊并及時歸檔,與工程進展同步，至少每月清理一次,"中建三總經(jīng)字[2005]98號《工程造價資料管理辦法》

中建三總山字[2011]95號《關(guān)于對項目商務(wù)資料進行標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知》"

,,,收集和裝訂甲方報量審核的原始資料，并建立統(tǒng)計臺帳,"1、報量中涉及按形象進度調(diào)差的主材量控制；

2、做好審核量和實際付款量的統(tǒng)計跟蹤（甲供材對比，水電費單價收集等）

3、收集業(yè)主審批付款憑證",

,,,所有報出資料必須留存接受單位的簽收記錄,注意簽收人員的效力,

,,,"收集項目鋼筋翻樣樣表原件，建立分層臺帳,鋼筋翻樣量調(diào)整時翻樣人員須提供書面資料（注明調(diào)整原因，部位及工程量明細）",過程中應(yīng)對比核查,

,,,做好各項經(jīng)濟資料的保密工作,重要電子文檔應(yīng)加密，文件柜保管責(zé)任到人,

,,分包合同管理及施工管理,項目部向分公司提交當(dāng)月分包計劃,每月5號前,"《招標(biāo)管理規(guī)定》制度編號：ZD_GL030104

《專業(yè)分包管理辦法》制度編號：ZD_YW0309

《授權(quán)管理規(guī)定》制度編號：ZD_GL0305

《合同管理規(guī)定》制度編號：ZD_GL030401

中建三總山辦字[2013]161號關(guān)于規(guī)范山東分公司收文管理制度的通知

關(guān)于明確總承包公司土建與安裝分公司配合費內(nèi)容的規(guī)定

中建三總山工字[2012]99號關(guān)于印發(fā)《山東分公司勞務(wù)用工與工資支付實名制管理辦法》的通知

"

,,,每項分包工程必須提前至少15天向分公司提交分包申請，內(nèi)容必須填寫詳細、準(zhǔn)確，項目必須將留底資料裝訂成冊歸檔,提前至少15天,

,,,每項分包工程必須進行專項商務(wù)策劃（技術(shù)和現(xiàn)場人員參與），在提交分包申請時作為附件報分公司，項目必須留底。,部分難度較大的應(yīng)附專項施工方案（土方，石材，保溫等）,

,,,項目經(jīng)理及技術(shù)、商務(wù)人員應(yīng)按分公司要求按時參加開標(biāo)活動，并積極參與談判和定標(biāo)工作,,

,,,招標(biāo)文件及分包合同初稿發(fā)至項目3日內(nèi)完成合同評審并向分公司反饋項目書面評審意見,,

,,,定稿分包合同發(fā)至項目3日內(nèi)完成簽訂工作并報送分公司,,

,,,勞務(wù)合同及專業(yè)分包合同簽訂后7天內(nèi)完成合同交底工作，且有書面交底記錄，簽字齊全,7天內(nèi)完成，所有合同均應(yīng)有交底記錄,

,,,項目應(yīng)在分包合同范圍內(nèi)安排施工任務(wù)，不得隨意增減合同內(nèi)容，分包結(jié)算超出合同暫定額的報分公司批準(zhǔn)簽訂補充協(xié)議；,注意及時統(tǒng)計結(jié)算金額并完善手續(xù),

,,,項目權(quán)限范圍內(nèi)（勞務(wù)及分包5萬元）及時定價，合理準(zhǔn)確，手續(xù)的完善，若超出項目權(quán)限應(yīng)及時報送分公司簽訂協(xié)議。,及時清查統(tǒng)計，并完善手續(xù),

,,,收集各勞務(wù)及專業(yè)分包單位資質(zhì)證明資料并裝訂成冊,與分包合同核對,

,,,協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)做好分包隊伍的管理工作，確保不出現(xiàn)堵門、鬧事現(xiàn)象，未書面申請或報告分公司同意，不得擅自安排隊伍進場施工,,

,,,按分公司要求及時對分包單位季度及年終考核，確?？己丝陀^、準(zhǔn)確，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報分公司,,

,,分包結(jié)算管理,在項目第一次分包及勞務(wù)結(jié)算之前對項目全體人員及分包單位負責(zé)人進行分包結(jié)算交底工作，交底內(nèi)容包括工單開具流程、內(nèi)容要求、時間要求、簽字要求等，必須留存書面交底記錄；保證分包及勞務(wù)結(jié)算依據(jù)充分，手續(xù)完善，準(zhǔn)確無誤,"每月20日前（相關(guān)部門必須給定具體的結(jié)算意見，評定各項工作是否滿足要求,工長開工應(yīng)有計算式，月結(jié)月清制度的執(zhí)行）","《內(nèi)部審計管理辦法》制度編號：ZD_GL030202

《分包結(jié)算管理辦法》制度編號：ZD_YW031001

《工程勞務(wù)分承包管理辦法》制度編號：ZD_YW0308

中建三總山工字[2012]103號山東分公司勞務(wù)分包管理細則"

,,,規(guī)范合同工作內(nèi)容，減少因返工、返修發(fā)生的人工費支出，同時對上一工序留下的工程質(zhì)量問題需下一工序修復(fù)的費用，在結(jié)算時從上一工序扣除支付下一工序，避免因工程質(zhì)量、工作內(nèi)容的變更引發(fā)重復(fù)結(jié)算,代工及扣款應(yīng)予以統(tǒng)計建立臺賬，證據(jù)充分,

,,,按公司、分公司要求在每月27日前完成分包結(jié)算并完成相關(guān)簽字蓋章手續(xù)，報送財務(wù)部入賬,,

,,,專項工種勞務(wù)分包工程總體計時工控制在人工費總額的6％以內(nèi)，擴大勞務(wù)分包的工程總體計時工控制在人工費總額的3％以內(nèi)。,注意計時工的臺賬統(tǒng)計及計時工比例的控制，合理確定分包合同內(nèi)容，盡量避免計時工的發(fā)生,

,,,每項分包工程完工并驗收合格后45天內(nèi)辦理完分包及勞務(wù)結(jié)算，按分公司要求（附往月過程結(jié)算資料、預(yù)算工程量和結(jié)算工程量對比分析、最終效益對比分析等）報商務(wù)管理部審核,,

,,,合同明確按業(yè)主結(jié)算價款上繳管理費或合同明確先辦理業(yè)主結(jié)算的分包結(jié)算，在與業(yè)主辦理完結(jié)算一個月內(nèi)分包結(jié)算辦理完畢,注意各項扣款、罰款及代工的處理。,

,,商務(wù)管理,建立各項對外資料經(jīng)濟性評審制度，項目所有涉及經(jīng)濟的技術(shù)資料及對外聯(lián)系函、現(xiàn)場簽證等必須經(jīng)商務(wù)人員評審,做好記錄工作,"《項目專項商務(wù)策劃管理辦法》中建三總商字【2011】77號文

中建三總山商函[2011]6號關(guān)于進一步加強項目專項商務(wù)策劃立項的通知

《全面風(fēng)險管理辦法》制度編號：ZD_GL0303"

,,,建立項目商務(wù)策劃的動態(tài)管理制度，牽頭分階段或每月召開商務(wù)例會或經(jīng)濟活動分析會，對商務(wù)工作開展情況進行總結(jié)并擬定后期工作重點,,

,,,根據(jù)商務(wù)策劃動態(tài)管理內(nèi)容，及時補充和完善商務(wù)策劃書,專項商務(wù)策劃的收集整理，階段性對項目商務(wù)工作進行分析和總結(jié),

,,,依據(jù)合同約定，及時向甲方報送月度報量，督促甲方盡快審核及時確權(quán)，確保甲方審核量大于公司報量，確保按合同約定回收工程款。,一般為20~25日左右（具體按施工合同執(zhí)行）,

,,,確權(quán)率臺賬，根據(jù)項目每月業(yè)主產(chǎn)值審定情況及對應(yīng)的成本情況，建立臺賬,季度確權(quán)專項獎罰考核時間為次季度首月20日之前，業(yè)主審量確定后即可申報,《項目過程確權(quán)管理規(guī)定》制度編號：ZD_YW031305

,,成本管理,根據(jù)進度計劃完成情況，每月20日前向項目技術(shù)部提供本月公司報量產(chǎn)值，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤（最終項目經(jīng)理簽字后由技術(shù)部統(tǒng)一報送）,每月20日前,

,,,"按分公司要求每月開展項目成本分析，要求做合同收入與責(zé)任成本和實際成本的三算對比,確保口徑統(tǒng)一，各項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，成本分析前項目組織統(tǒng)一節(jié)點，填報成本分析收入一覽表，簽字齊全；",依據(jù)每月20日公司報量及分包結(jié)算進度描述盤點項目收支情況，下月8日前完成本月成本分析工作，召開經(jīng)濟活動分析會并準(zhǔn)確填報商務(wù)報表,"《建造合同收入確認管理辦法》制度編號：ZD_GL020501

《項目經(jīng)濟活動分析與成本管理辦法》制度編號：ZD_YW0312

《項目綜合管理目標(biāo)考核辦法》制度編號：ZD_GL010501"

,,,按要求每月8日向分公司經(jīng)營部報送商務(wù)報表,每月8日,《商務(wù)報表管理辦法》制度編號：ZD_YW031302

,,,根據(jù)公司、分公司規(guī)定進行責(zé)任成本的動態(tài)調(diào)整,公司規(guī)定按月進行，分公司要求至少一個季度調(diào)整一次,關(guān)于印發(fā)《中建三局工程總承包公司山東分公司責(zé)任成本動態(tài)調(diào)整管理辦法》的通知【中建三總山商字[2011]121號】

,,,對公司各項檢查或業(yè)務(wù)檢查提出的問題在3天內(nèi)進行整改并向部門遞交整改回復(fù)，項目留底；,,《審計意見整改落實和跟蹤管理辦法》制度編號：ZD_GL03020202

,,,安全文明施工、計時工、合同外施工簽證資料收集整理應(yīng)按照當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日統(tǒng)計的原則進行統(tǒng)計匯總,,"中建三總山物字[2011]70號關(guān)于印發(fā)《中建三局股份公司工程總承包公司山東分公司周轉(zhuǎn)材料內(nèi)控管理辦法》的通知

中建三總山物字[2011]69號關(guān)于印發(fā)《中建三局股份公司工程總承包公司山東分公司商品混凝土內(nèi)控管理辦法》的通知

中建三總山物字[2011]67號關(guān)于印發(fā)《中建三局股份公司工程總承包公司山東分公司項目鋼材內(nèi)控管理辦法》的通知

中建三總山物字[2012]67號關(guān)于印發(fā)《中建三局（股份公司）工程總承包公司山東分公司料具管理辦法》的通知

中建三總山物字[2013]165號關(guān)于規(guī)范項目臨建設(shè)施的通知"

,,,對混凝土要求每次澆注完畢進行預(yù)算量和實際消耗量的對比，確?；炷料脑谟媱澘刂品秶鷥?nèi)嗎，切實做好三算對比工作，及時獎罰兌現(xiàn),鋼筋制作廢品率不得高于鋼筋料表數(shù)的1.5%，商品砼責(zé)任成本按照圖紙算量計算，結(jié)算嚴(yán)格依據(jù)合同辦理（及時與物資部、財務(wù)部核對），現(xiàn)場攪拌砼材料用量按實際配合比的103%進行控制，其他主材的損耗率不得超過消耗量定額損耗率的70%；其他未明確事項依據(jù)公司制度文件執(zhí)行。,

,,,對鋼筋要及時分層將預(yù)算量和實際消耗量進行對比，確保鋼筋消耗在計劃控制范圍內(nèi),,

,,,鋼管損耗比例按1%控制，扣件損耗比例按2%控制，模板木方消耗費用按模板接觸面積（元/m2）控制。具體指標(biāo)根據(jù)責(zé)任狀要求執(zhí)行,,

,,,對其他主材的使用情況及時統(tǒng)計核算，確保各項生產(chǎn)要素的可控性；在材料調(diào)撥、限額領(lǐng)料、材料進出場控制等起到監(jiān)督及管控作用，確保各項材料消耗在計劃控制范圍內(nèi),,

,,簽證索賠,積極參與現(xiàn)場管理，督促工長及相關(guān)人員及時辦理簽證（或收集簽證索賠證據(jù)資料）在合同約定時間內(nèi)報送簽證索賠，依據(jù)充分有效，表述嚴(yán)謹(jǐn)，有報送記錄和留底記錄；,一般為簽證事項發(fā)生14天內(nèi)報送，過程及時追蹤。具體按照施工合同執(zhí)行；注意簽證的時效性、有效性和可算性,《工程簽證索賠管理辦法》制度編號：ZD_YW031303

,,,建立簽證索賠工作的滾動臺帳，及時了解簽證工作的進展，督促主辦人員及時催促甲方及監(jiān)理，確?，F(xiàn)場簽證單在合同約定的時間內(nèi)確認；主動參與辦理,每月梳理調(diào)整，并在項目召開經(jīng)濟活動分析會時及時通報，制定整改措施，及時考核獎罰,

,,,當(dāng)月的簽證、技術(shù)核定單、設(shè)計變更等經(jīng)濟資料在當(dāng)月編制預(yù)算收入,與每月甲方報量同步審核，確保該部分權(quán)利得到確定,

,,,按要求統(tǒng)計簽證索賠臺賬，有收入與成本的詳細對比和效益分析，在向分公司報送商務(wù)報表時準(zhǔn)確填寫《項目收入成本變化統(tǒng)計分析表》簽證部分內(nèi)容,簽證總體效益率在20%以上,

三,"竣

工

階

段",結(jié)算管理,按竣工結(jié)算要求收集整理資料,“316”竣工前3個月啟動結(jié)算編制，竣工驗收后1個月內(nèi)鎖定成本，竣工驗收后6個月內(nèi)辦理完畢結(jié)算。,"《工程結(jié)算管理辦法》制度編號：ZD_YW031304

中建三總山商字[2011]96號關(guān)于印發(fā)《中建三局工程總承包公司山東分公司結(jié)算策劃管理辦法（試行）》的通知"

,,,編制完工成本分析資料,,

,,,"及時編制竣工結(jié)算,組織項目做結(jié)算評審，按結(jié)算評審要求并報分公司商務(wù)管理部審核，分公司評審會簽后報送建設(shè)單位。",,

,,,報送竣工結(jié)算資料必須有甲方簽收記錄（圖紙清單，結(jié)