第一章企業概況 11.1基本情況 11.2公司發展方向 1第二章項目簡介 32.1項目概況 32.2建設理由 32.3建設規模與產品方案 62.4節能、環保、循環經濟 7第三章市場分析 83.1產品市場供應情況 83.2產品市場需求情況 93.3產品目標市場分析 第四章主要原料供應情況 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料來源及保障程度 第五章工程建設條件(水電氣供應情況) 5.1項目地址自然條件 5.2項目地址地質條件 5.3項目公用工程 1第六章生產工藝和設備選型 6.1技術方案 6.2工藝流程 6.4工程方案 第七章資源節約及綜合利用情況 7.1原材料綜合利用 7.2人才資源的利用 24第八章環境保護與安全生產 8.1環境保護 8.2安全生產 第九章投資估算及資金來源 9.1建設項目投資估算 9.2鋪底流動資金估算 9.3項目總投資估算 9.4資金來源 第十章經濟效益預測 10.2成本費用估算 21第一章企業概況新疆XX塑業有限公司(注冊資本300萬元人民幣，注冊時間2008年7月31日。料制品。公司現有地膜機8臺、大棚膜機I臺、水帶等節水設備6臺，塑料制品年生產能力1萬噸。2009年公司在南疆重鎮阿克蘇市投資450萬元，成立了阿克蘇XX塑業有限公司。該公司注冊資金30萬元，購地15畝。廠區建有2000平方米，高10米標準鋼結構廠房一座、1600平方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區。購置50萬元3臺地膜機組，2條滴灌帶生產線臺，形成了年生產能力3000噸農用塑1.2公司發展方向2業每年從采購問題，降低企業生產成本。為新疆經濟社會的振興和發展做出應有的貢32.1項目概況項目名稱：年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目。總投資：4800萬元，其中固定資產投資3665萬元，流動資產投資1000萬元。主要技術經濟指標：年產量1萬噸，年銷售收入15385萬元，實現利潤2314.53萬元，銷售稅金799.74萬元；總投資利潤率48.22%,投資回收期25個月。2.2建設理由4■5.包裝箱及容器■8.其它塑料制品圖一2009年新疆塑料制品品種結構本項目產品——注塑制品(容器包裝及自管件)、農膜(地膜與棚膜)、管材(滴灌帶、PE管)都是新疆市場上有較大需求的產品，52.2.3符合塑料行業發展需要和出口的國家。就是在艱難的2009年，我國塑料制品產量也達到了4479萬噸，比2008年的3714萬噸增長了10.64%;全國塑料制品總產值首次突破1萬億元，位居全國輕工各子行業之首。新疆塑料行業也是全疆輕工業中最有活力的行業之一，2010年全疆塑料工業總產值突破100億元，均比2009年增長了19%以上。2.2.4符合企業發展需要62.3建設規模與產品方案2.3.1建設規模項目總投資4800萬元。其中：固定資產投資3665萬元，占總投資的76.35%(基本建設投資1700萬元、占固定資產投資的46.38%,設備投資1965萬元、占固定資產投資的53.61%);流動資產投資1000萬元，占總投資的20.83%。詳見表6—2、表10-1等。2.3.2產品方案的產品品種很多。按工藝類別分為注塑、農膜、管材三類，詳見表表2-1產品規模與品種方案產品類別產銷量主要品種噸/年7總計注塑制品周轉箱、塑料框、塑料桶/管件農膜產品農用地膜、棚膜、包裝膜管材制品滴灌帶、水帶(PE輸水軟管)、PE硬管2.4節能、環保、循環經濟8塑料工業在新疆已有五十年發展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業的各類塑料制品總產量達到86.8萬噸，較2009年增編織制品等是我區塑料行業的支柱產業。表3-12010年全疆各類塑料制品產量分析2010年/kt同比增長/%總產量1.塑料薄膜其中：農用薄膜2.板片條棒異型材3.塑料管及其附件4.塑料絲、繩及編織品5.泡沫塑料6.塑料包裝箱及容器8.其它(包括玻璃鋼制品)93.2產品市場需求情況3.2.1注塑制品的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍。(3)環境保護性能好。耐酸堿、易 (6)承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優點，因此在物流、新疆特色林果業、特色輕工業(農副產品深加工)、輕重化工業的市場總需求量約有10億元以上，卻基本上是小微企業或個體工商3.2.2農膜農用地膜經過20多年發展，現已穩定在13萬噸/左右，年覆蓋農田3000萬畝左右。按農用薄膜分類的產銷量位居全國第三、按地膜產品的產銷量位居全國第一。全疆現有200余家各類地膜生產企自治區的“十二五”規劃中，還將新增100萬畝，屆時將有20萬噸 (近30億元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材按統計口徑，滴灌帶(管)也是屬于管材的一種。前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節水灌溉面積已達到2440多大規模的高效節水灌溉產業(包括工業生產、技術開發、農業應用)高效節水農田4000萬畝，1500萬畝的特色林果業也將全面應用高效年底全疆年各類管材產銷量近30萬噸，其中各類農用管材15萬噸以3.3產品目標市場分析2010年的中央新疆工作座談會召開以來，新疆宏觀形勢史無前空間。粗略估算，這方面約有近20萬噸的增量。到2015年，設施農業之溫室大棚目標總面積200萬畝，高效節水灌溉農田新增總面積1800萬畝以上。測保守增量將達到8～12萬噸的規模。發展機遇。預測保守增量將有10～15萬噸的機會。年全疆各類塑料制品總產量將突破200萬噸/年的規模第四章主要原料供應情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內有中(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料4.1.2主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到100%,因此，本項目產各類PE、PP新料(總產量的65%),即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產量的37%)約3700噸；各種母料(總產量的3%),即300噸/年；總計10000噸/年。4.2主要原材料來源及保障程度第五章工程建設條件(水電氣供應情況)5.1項目地址自然條件部，天山北麓中段，準噶爾盆地南緣，地處東經86°5'～878'、克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總人口21.76萬人2(2010年，新疆統計年鑒)。呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市76公道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊一昌吉一去年批準建設的7.03平方公里的工業新區。一年來，已有數家企業入駐，總投資26億元，建成投產后年實現新增工業產值60億元、新增工業增加值20億元。本項目建設用地位于草湖農場東工業區內，該地塊場地開新疆XX塑業有限公司各類塑料制品生產項目擬申請用地面積100畝(6.67萬平方米)。5.2項目地址地質條件草湖農場東工業區建設場地基土質以細沙、戈壁石為主、結構單一，在已有的建設項目的勘探資料中，其勘探深度范圍內未見軟弱下臥層，卵石層面穩定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于8米，根據土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對混凝土結構具有弱腐蝕性，但對鋼筋混凝土結構中鋼筋無腐蝕性，根據規范要求，需對基礎做相應的防腐處理。5.3項目公用工程5.3.2廠區道路與綠化第六章生產工藝和設備選型6.2工藝流程主要產品品種有：瓜果(葡萄、鮮果)用周轉箱、塑料框、塑料修冷卻定型檢保壓高壓注射熔融塑化混合上料邊角廢品成品標識包裝入庫整驗圖6—1注塑成型工藝流程圖碳黑母料碳黑母料功能母料檢驗包裝PE樹脂冷卻定型熔融塑化擠出吹脹上海金緯管道設備制造有限公司(管材，圖6—4)等。亦待綜合考圖6-4PE管線(上海金緯管道設備公司)序號數量(臺、件、套)單價(萬元/臺、件、投資額(萬元)備注總計1主要設備注塑制品600-1000克注塑機組41500-2000克注塑機組43000-3500克注塑機組3農膜制品6地膜機組5棚膜機組1管材制品滴灌帶生產線PE管材生產線42輔助設備自動混料上料系統廢舊塑料回收造粒線43工藝裝備注塑制品成型模具均價地膜棚膜機頭6含滴灌帶成型模具管材機頭84其它06.4工程方案表6—2建設工程方案建設項目摘要規模單價金額1廠區用地面積購置廠區用地100畝，6.67萬平米2生產車間注塑、農膜、管材車間各一間，輕鋼結構3庫房產品與原料庫房各一間，輕鋼結構4辦公樓及生活設施按樓房合并建設，磚混結構5道路及綠化按1萬平米規模6供電設備動力、生活用電，800KVA變壓器2座7循環水系統廠區統一總循環，300立方沉淀水池8采暖設施按1.5萬平米規模9其它合計2011年10月-2012年9月：廠區(廠房、辦公等)基本建設；第七章資源節約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用7.2人才資源的利用塑料制品企業的生產制度一般均為24小時連續生產，其中在線本項目總定員95人。其中管理及業務人員可由現有人員兼任，因此本項目實際全職定員人數為28人。其中部分熟練技工從現有人序號業務崗位人數1管理人員6部門經理以上(現有人員兼任)2業務人員7各部室業務(現有人員兼任)3生產工人操作工4技術工人6機電維修、質檢員5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6即工廠定員，其中新增95人7.2.2人力資源：目擬從現有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的95人均從當第八章環境保護與安全生產8.1環境保護8.2安全生產第九章投資估算及資金來源9.1建設項目投資估算表9-1項目投資估算表投資估算投資總額1建設投資廠區用地等土建工程設備購置2流動資金鋪底流動資金3其他9.2鋪底流動資金估算資(提前交付預訂貨款)等方式解決。9.3項目總投資估算本項目總投資4800萬元(靜態),其中：固定資產投資3665萬9.4資金來源表9-2項目投融資估算表資金來源融資總額A本公司股東自籌引進合作人B貸款或融資銀行貸款其它方式融資表10-1銷售收入測算產品名稱產銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計注塑制品農膜產品管材制品10.2成本費用估算1.原材料費原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%;噸產品原料消耗為100%。2.包裝材料費據調查，滴灌帶平均包裝費用為180—200元/噸。農膜產品370KW·h/T、管材制品440KWh,農膜產品51m3/T、管材制品3m3/T,水價2.5元/m3。4.工資及福利費生產工人(含車間管理人員)定員總計95人，人均月基本工資(含勞保福利)1500元/人·月，按工資的38計提。每班85%。其中，設備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5%;新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率5%;公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設施的固定資產總額投資278萬元計，折舊費分攤比例為：注塑制品和管材各30%、農膜制品40%,30表10—2注塑制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成本(元/噸)制造總成本(萬元)產品制造成本1原材料費年產量2700噸PE或PP樹脂含量70%,11000元/噸再生料含量27%,7000元/噸色母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均200元/噸3燃料動力費—電費水費單耗5m3/噸，單價2.54工資及福利費 一工資費用定員33人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費設備折舊費殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設施折舊費分攤其它固資總額3690萬殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本序號項目名稱計算依據本(元/噸)(萬元)產品制造成本年產量3300噸1原材料費一PE樹脂含量80%,11000元/噸再生料含量17%,7000元/噸黑母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費3燃料動力費一電費水費單耗1m3/噸，單價2.54工資及福利費—工資費用定員35人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費一設備折舊費車間房屋折舊其他公用設施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分攤40%,30年折，殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本表10—4管材制品制造成本測算表號本(元/噸)(萬元)產品制造成本年產量4000噸1原材料費一PE樹脂再生料含量37%,7000元/噸母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均180元/噸3燃料動力費電費水費單耗3m3/噸，單價2.54工資及福利費一工資費用定員27人，1500元/人月五金費用按工資額38.5%計5折舊費一一設備折舊費殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設施折公司固資總額3690萬舊費分攤殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本表10-5項目全部產品制造成本測算合并表序號項目