/財務管理體系受控狀態：____受控_________發放編號：________________生效日期：___2007-04-02____版本/修改次第更改頁次/章節編制審核批準生效日期1財務管理體系框架2財務管理體系組織結構3財務管理崗位職位說明書3.13.23.33.43.53.6財務總監職位說明書各子公司和工程公司財務主任職位說明書審計職位說明書出納職位說明書會計職位說明書統計職位說明書4財務管理體系工作程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9財務管理中心內部審計程序（BT-CW-101）財務管理中心融資工作程序（BT-CW-102）財務管理中心報銷業務程序（BT-CW-103）財務管理中心稅務管理業務程序（BT-CW-104）財務管理中心檔案管理業務程序（BT-CW-105）財務管理中心電算化管理業務程序（BT-CW-106）財務管理中心日常核算業務程序（BT-CW-107）財務管理中心現金及有價證券管理業務程序（BT-CW-108）財務管理中心預算管理程序（BT-CW-109）5財務管理體系相關工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19根本財務管理制度(BT-CW-201)工作職責和工作權限(BT-CW-202)會計憑證和帳薄管理細則(BT-CW-203)公司資產管理細則(BT-CW-204)融資制度(BT-CW-205)公司負債管理細則(BT-CW-206)收入、權益、分配管理細則(BT-CW-207)本錢費用管理細則(BT-CW-208)財務報告管理細則(BT-CW-209)財務檔案管理細則(BT-CW-210)工作交接管理細則(BT-CW-211)報銷管理細則(BT-CW-212)票據管理細則(BT-CW-213)資金支付管理規定(BT-CW-214)統計制度(BT-CW-215)審計制度(BT-CW-216)固定資產管理制度(BT-CW-217)集團財務預算管理制度(BT-CW-218)會計電算化管理規定(BT-CW-219)6財務管理體系的改良和提升財務管理在現有的體系上，工作人員應在工作中不斷追求創新，自覺學習相關的專業知識，熟悉新的政策法規，不斷提高自身業務水平。根據公司情況建立健全財務管理制度，合理節約地運用資金，嚴格執行財經紀律，有效地搞好財務管理以促進公司更快開展。7相關表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27 借款單（BT-CW-301） 支票領用單（BT-CW-302）費用報銷單（BT-CW-303）交通費報銷單（BT-CW-304）差旅費報銷單（BT-CW-305）財務收支方案表（BT-CW-306）費用支出表（BT-CW-307）信貸明細表（BT-CW-308）現金提取表（BT-CW-309）內部培訓記錄表（BT-CW-310）會計交接表（BT-CW-311）合同管理序列表（BT-CW-312）付款記錄表（BT-CW-313）職工集資一覽表（BT-CW-314）撥款會簽單（BT-CW-315）資金內部調撥單（BT-CW-316）財務章登記表（BT-CW-317）支票領用登記表（BT-CW-318）發票（收據）領用登記表（BT-CW-319）住房公積金繳付封存支取登記表（BT-CW-320）銷售收入預算總表（BT-CW-321）稅金預算表（BT-CW-322）年度費用預算總表（BT-CW-323）月度費用預算表（BT-CW-324）資金需求預算表（BT-CW-325）工程款明細表（BT-CW-32