第4頁共4頁2024年企業年度財務工作計劃模版一、強化規范管理，確保日常核算精準執行1.嚴格遵循公司核算標準及各部門實際情況，依據會計法及企業會計制度要求，完成財務軟件的初始化工作，確保數據準確無誤。2.協同會計師事務所，對公司第七年度年終會計報表進行全面審計，并按相關部門要求，高效完成會計報表的匯總與上報工作。3.積極配合外部審計機構，對總公司上一年度財務收支情況進行深入審計，旨在提升資金使用效率與透明度。4.緊密配合公司領導層，精準制定各責任中心經濟責任指標預算，并著手起草公司財務管理制度草案，以加強財務制度建設，提升管理水平。5.扎實做好日常會計核算工作。依據會計制度，清晰劃分資金渠道，嚴格審核每筆原始憑證，準確運用會計科目，精心編制會計憑證，確保記賬準確無誤。同時，確保“三及時”：即會計報表編制、報送稅務等部門及時，會計憑證裝訂及時，往來款項清理及時。出納人員需嚴格遵守現金管理辦法及銀行結算制度，精準辦理現金收付與銀行結算業務，確保銀行、現金日記賬日清月結，并嚴格履行支票領用手續，規范簽發現金支票與轉賬支票。6.主動與銷售部保持溝通，及時了解貨款回收情況，并全力配合做好貨款回收工作。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運營暢通無阻，為公司發展提供堅實保障。8.加大新業務開拓力度，推動公司實現跨越式發展。未來，企業發展重心將聚焦于新業務領域，需在認知、機制、措施及組織推動等方面傾注全力，力求在較短時間內實現新業務的投資與發展，引領行業潮流，搶占市場份額。9.高效完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他重要工作任務。二、夯實基礎防范，筑牢安全防線1.強化貨幣資金安全管理。定期檢查現金提取、送存過程的安全狀況，確保現金庫存合規；細致檢查相關設備完好性，及時發現并處理安全隱患，確保資金安全無虞。2.嚴格票證管理。建立健全現金、收據、發票及各種有價票證的管理制度與安全防范措施，確保票證管理規范有序，無遺漏、無缺失。3.加強防火安全管理。嚴格執行用電管理規定，確保每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙行為實施嚴格管理，采取有效措施保持辦公環境清潔無煙頭。4.深化防盜安全管理。定期檢查安全設施完好性，發現問題立即處理并上報相關部門，確保辦公區域安全無虞。三、優化考核考評機制，提升工作質量1.嚴格遵守《會計人員職業道德》及相關規定，對違規行為堅決提出處理意見，維護良好的職業風尚。2.強化考勤管理。嚴格執行上下班制度，確保每日工作有序進行。3.完善管理基礎工作制度。建立健全財務管理、財產物資管理及清查盤點、行政管理等各項規章制度，實行崗位責任制，明確崗位職責與工作流程，提升企業管理整體水平。4.構建自我約束的企業機制。嚴格審核費用開支，精準控制預算，加強資金日常調度與控制，明確內部各層次、各部門的資金管理責任，避免無計劃、無定額使用資金現象的發生。四、注重素質養成，推動隊伍建設隨著后勤集團的不斷發展壯大，面對日益復雜的市場環境與日益激烈的競爭態勢，提升財務人員素質顯得尤為重要。1.深入學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度及相關財務制度，增強會計人員的法制觀念與職業道德素養，樹立依法理財的堅定信念，做到有法必依、執法必嚴、違法必究。2.加強業務培訓與知識更新。定期組織業務培訓活動，拓寬會計人員的知識面與業務技能；同時加強計算機知識的學習與應用能力提升以適應現代財務管理的需求；此外還需學習稅務、金融等相關知識以拓展視野提升綜合素質。3.鼓勵學術交流與經驗分享。通過撰寫論文等方式促進會計人員之間的學術交流與經驗總結提升理論水平與實際操作能力；同時提升寫作能力與表達能力為公司財務管理水平的提升貢獻力量。2024年企業年度財務工作計劃模版（二）在過去的全球金融危機中汲取教訓，新的一年里，財務部門應在工廠管理層的正確指導下，建立并完善對各個部門的考核機制。遵循國家的財務法律法規，我們提出以下考核制度設計：1.安排財務部全體人員深入學習國家的法律法規、會計準則、安全法、財務規定及內部管理制度等相關法規，確保全面理解并遵守。2.在財務部內部確立明確的考核體系：明確財務人員的職責分工，強化部門間的協同合作，通過互相學習和配合，有效監督各項費用的合理支出，同時防止違規行為的發生。3.加強對應收賬款的監督：明確各會計崗位的職責，建立相應的規章制度，如對應收款的監控機制，對貨款回收的時間節點、具體操作和相關責任人的職責進行有效監督，以增強財務監管力度。4.對公司其他部門的工作，我們將精確核算各科室產生的各項費用，力求節省每一筆開支，從細微之處做起。在處理原材料發票時，我們將全力以赴做好業務審核和發票接收工作，確保每月稅務申報的準確無誤。5.對車間的消耗和維修期間產生的費用，我們將嚴格把關，以節約成本和控制開支為目標，對各項費用的節約或超支進行考核，并及時向公司領導匯報，協助領導做出決策。6.定期進行工作回顧，從月度到季度、半年、全年，進行全面總結；做好資金預算，涵蓋應付賬款、應收賬款和車間維修估算等；確保財務報表的準確編制，保證賬務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門，接受集團的考核和檢查。新的一年，我們將致力于在機遇與挑戰中提升財務管理水平，通過優化人力資源配置，追求最大的經濟效益。以節約成本為導向，提高資金使用效率；以提升員工素質和工作效率為工作重點，強化思想教育，落實行動計劃，學習并推廣優秀的工作經驗和精神，嚴格執行各項規章制度。我們將全力以赴做好財務工作，為公司的穩健發展承擔起應有的責任。2024年企業年度財務工作計劃模版（三）一、財經整頓——注重“實”字為積極響應國家局《五條紀律》的號召，我們針對本年度財經秩序專項整頓中自查自糾所發現的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，已采取了一系列整改措施。我們將進一步深化會計基礎工作，完善財務管理體制，確保財務管理的規范性和有效性。明年，我們將把重點放在區局和基層網點，規范會計核算、原始記錄、財產清查等操作、傳遞、交接手續，明確資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，實現管錢、管賬、管物的嚴格分工與相互核對、監督，以防止經營活動中的失誤和差錯，保障各財務環節的安全運轉。同時，我們也將通過專項整頓，建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至某月的省局復查及后續的國家局重點檢查中全面達標。二、財務集中——實現“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，并計劃于明年一季度正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次、固定資產折舊年限與方法、存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核與聯查，以及預算表單的直接審批。為適應省局新管理方法的要求，我們將對現有的核算流程進行重組，實行資金每日上劃、費用按預算按月核拔的管理模式，并與省局、網點實現上下聯網。通過會計報賬一日一報、財務與資金數據的及時上傳，我們將實現資金流、商品流、信息流的數據共享，構建“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。三、資金管理——突出“零”字在資金管理方面，我們將重點推行零資金運營和零庫存管理。零資金運營并非指真正的零資金，而是力求以盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。鑒于明年省局將建立全省資金中心，企業資金賬戶將統一開設在省行，貨款按合同執行劃賬，企業周轉資金將大幅減少。因此，我們將充分利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，以降低資金成本。同時，我們將實行零庫存管理，對各單位設定庫存定額，超出定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分。這一措施將與工資掛鉤，以促進各單位勤進快銷、加速資金周轉。四、費用開支——堅持“降”字在費用管理方面，我們將堅持“算、控、降”三字訣。首先是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，并根據銷量制定單箱卷煙的費用定額標準。其次是嚴格預算管理，對超出預算的費用一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。最后是逐年降低費用總額，根據上年實際費用情況，每年下浮一定比例確定費用總額。同時，我們將進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、定額及先進單位進行對比分析，通過分工明確、層層把關的方式，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。五、會計核算——落實“真”字在會計核算方面，我們將注重真實性。首先是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節。同時組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標工作，以促進分公司的會計基礎工作再上新臺階。其次是科學理財，學習聚財、生財、用財之道。在深度上實現從事后反映到事前控制、事后考核分析的管理會計轉變；在廣度上將會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存等各個環節。此外我們還將推進會計電算化甩賬驗收達標工作，以確保會計信息的時效性和真實性。六、審計監督——強化“嚴”字在審計監督方面我們將進一步強化其嚴肅性。結合財經秩序專項整頓的要求加強對各單位的資金、商品、財產、損益及收支情況的審計監督確保其真實合法。同時我們將嚴格審查國有資產管理是否保值增值并審定各單位負責人的任期和期中完成的主要財務指標及經營成果。在評價各單位經營業績時我們將堅持公正客觀的原則并