頁第十一章附則本辦法自發布之日起實行。本辦法由經營采購中心負責解釋。附表：1、《某有限公司合同分發范圍表》2、《合同評審會議記錄》3、《合同會簽表》4、《月度采購付款申請表》5、《設備、物資付款審批單》

附表1：合同分發范圍表序號合同名稱正本副本1A類合同檔案室合同執行單位、財務管理中心、經營采購中心、工程技術中心、設計院2B類合同檔案室合同執行單位、經營采購中心、財務管理中心、工程技術部、設計院3C類合同檔案室財務部、經營采購中心

附表2合同評審會議記錄公司領導、有關部門：合同經過與發（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，根據公司《經濟合同管理辦法》規定，現將合同文本(初稿)提請本次會議評審，（主辦部門名稱）將根據本次評審意見再次與中標單位洽商。（主辦部門名稱）：主辦人：年月日評審意見或結論參加人員董事長總經理分管領導分管領導設計院工程技術中心財務管理中心法務部主辦部門

附表3：合同會簽表公司領導、有關部門：合同經過與發（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，合同金額為：元，根據公司《經濟合同管理辦法》規定，現將合同文本(初稿)報請相關部門會簽和領導審批。主辦部門：（章）主辦部門主管：主辦人：年月日領導、部門意見簽名總經理（或董事長）分管領導法務部設計院工程技術中心財務管理中心其他有關部門注：部門會簽不分先后，請相互傳遞，部門會簽完后送主辦部門匯總會簽意見，分包和采購合同原則上由董事長授權總經理簽署，總經理根據授權認為需要董事長審批時，由主辦人部報董事長批準。第四部分物資付款流程第一條目的為規范經營采購中心采購各階段付款，確保公司資金合理使用，保證采購物資及時滿足項目現場需要，現結合公司實際情況，制定本流程。第二條適用范圍適用于振發新能源經營采購中心各項目材料及設備采購款項支付。第三條部門職責1.1經營采購中心主要職責1.1.1負責根據采購合同要求負責辦理采購付款手續，負責收集財務收據、采購發票、到貨證明等付款證明。1.1.2合同預付款的支付：由經營采購中心根據合同規定填報《設備、物資預付款審批單》，同時附收款單位財務收據，報財務總裁、董事長審批。1.1.3設備進度款的支付：由經營采購中心根據采購合同和財務部門提供的月度付款信息編制《月度采購付款申請表》，每月10號前報公司資金平衡會議討論，討論通過后簽字形成《月度采購付款計劃表》交財務部門。1.1.4經營采購中心根據《月度采購付款計劃表》，編制《設備、物資進度款審批單》經過項目經理簽字確認報采購總裁審批后送報財務部審核付款，送財務部應同時附到貨證明（安裝完工證明或質保期完成證明）。1.2.財務部門主要職責1.2.1每月初第二個工作日提供前一個月項目合同付款情況表，包括合同當月付款、累計付款等信息。1.2.2審核經營采購中心提供的月度付款計劃。1.2.3審核經營采購中心申報的項目合同《設備、物資預付款審批單》，審核無誤后付款。1.2.4按照付款條件審核各進度設備、物資付款資料的完整性，在資料滿足付款條件時及時付款。第四條、《月度采購付款申請表》的編制和審批采購工程師根據采購合同付款方式、到貨憑證、銷售發票、財務已付款信息等情況編制《月度采購付款申請表》，部門經理審核后交公司資金平衡會議討論批準。第五條、設備、物資付款審批單的編制和審批未列入《月度采購付款計劃表》的臨時性付款由采購工程師根據采購合同付款條件《設備、物資付款審批單》，經過財務審核后報公司董事長批準。第六條付款1.1除支付預付款和已簽有合作協議付款以及合同另行規定發票到票情況外，原則上必須收到供應商的正規增值稅發票和供應商財務對賬單后，才能辦理最后一筆貨款支付。1.2當接到對供應商提供的產品或服務提出投訴或出現重大不良品事故時，采購工程師應及時向上級主管領導匯報，得到上級領導授權后，通知財務部停止對該供應商的付款，直到投訴或不良品問題得到妥善解決后，方可繼續付款。第七條發票資料管理：對于采購收到的發票做好及時審核工作，包括開票名稱、開票明細和開票金額，并錄入發票臺帳。入庫手續辦齊后及時上交公司財務，財務收到發票后需簽收發票復印件并交與采購合同管理員存檔。附：物資付款流程圖經營采購中心根據合同和財務提經營采購中心根據合同和財務提供的實際付款情況表編制月度采購付款申請表月度采購付款申請表董事長董事長財務部有關人員財務總監財務部有關人員財務總監資金平衡會議討論批準資金平衡會議討論批準工程部有關人員工程部有關人員經營采購中心有關人員經營采購中心有關人員采購總監 月度采購付款計劃表月度采購付款計劃表提貨款、到貨款等進度付款審批表預付款審批表提貨款、到貨款等進度付款審批表預付款審批表1、收據（發票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書）1、收據（發票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書）收據（發票）合同收據（發票）合同財務部辦理付款財務部辦理付款附表1：月度采購付款申請表XXX光伏并網發電項目X月份付款申請表序號設備物資名稱對方單位合同金額付款情況未付款X月應付款建議付款12345合計：采購部經辦人：財務復核：總經理審批：采購領導審批：財務領導審批：董事長審批意見：附表2：設備、物資付款審批單附表2-1振發新能源科技有限公司設備、物資進度付款審批單項目名稱：申請日期：設備合同物資名稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次就付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項經辦人:分管領導審批：項目經理：采購部經理：財務審核憑證、付款：備注：此表為資金計劃批準后的財務付款審批表。由經營采購中心填制，財務付款時按合同進度應分別提供到貨證明、安裝驗收證明、質保期證明及相應的財務收據和發票財務審核無誤付款。附表2-2振發新能源科技有限公司設備、物資預付款審批單項目名稱：申請日期：設備合同物資名稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次應付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項經辦人:項目經理：年月日經營采購中心：總經理審批：年月日董事長審批：年月日財務復核付款：說明：此表為預付款審批表，由經營采購中心根據合同填制、報批，報批時應附合同、財務收據。

附表2-3振發新能源科技有限公司設備、物資（計劃外）付款審批單項目名稱：申請日期：設備合同物資名稱合同金額：付款進度預付款提貨款到貨款安裝款質保金應付金額合計已付本次應付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項經辦人:部門經理：年月日分管領導意見：年月日財務審核：財務總裁審批：總經理審批：董事長審批：年月日說明：此表為計劃外臨時性付款申請表，由提出部門填報，按上表審批流程報批。財務按照付款性質審核相應資料。

附表2-4振發新能源科技有限公司發票核銷單項目名稱：XXXMWp項目采購單位：江蘇振發新能源發票內容：XXXXX供應商：***有限公司合同編號：ZFC-合同金額：000.00發票清單：序號貨物名稱發票號碼單位數量金額備注12345合計：張合同未開票金額：經辦人：審核人：接收人：第五部分物資詢價比價實施細則（暫行）為了更好地執行公司《招標管理辦法》，便于詢價比價工作的實際操作和管理，特制訂本實施細則。本實施細則適用于公司《招標管理辦法》和《物資管理辦法》中規定所有須詢價比價的工作。公司招標辦公室是詢價比價工作的領導機構。承辦部門（或項目部）負責詢價比價的組織工作。詢價比價評標小組根據詢價比價項目情況，在公司進行的詢價比價應臨時成立詢價比價評標小組。成員必須有：承辦部門、專業工程技術人員、財務部等人員組成，參加人員不少于三人；在項目部進行的詢價比價工作由項目經理組織，指定專人負責，參加人員不少于三人。詢價比價準備5.1.詢價比價準備工作由承辦部門或承辦人負責。5.2.經營采購中心（或項目部）負責編寫詢價書。技術規范書由工程部技術人員或項目部技術人員編寫。5.3.承辦部門根據詢價比價項目進行詢價邀請，并進行必要的資格預審。邀請單位不得少于兩家，重要物資不得少于三家。5.4.項目部負責的詢價比價將上述資料發公司經營采購中心審核，審核人員應在兩個工作日內反饋意見。5.5.承辦部門根據批準的詢價比價申請表發放詢價書。6．詢價比價的投標6.1詢價書的截止日期須在詢價書中明確。6.2詢價書應密封完好，由綜合部監督人員統一接收.。6.3詢價保證金。是否收取詢價保證金根據詢價比價項目的重要性確定。如要收取，必須在詢價書明確。7．詢價比價的開標7.1.開標時間須在詢價文件或詢價書中明確。7.2承辦部門要做好詢價比價記錄（見附表一），參加人員要在詢價比價開標記錄表上簽字。7.3.需要二次報價的須在詢價書中明確。二次報價的開標也應采取公開開標，同標做好開標記錄。8.詢價比價的評標8.1詢價比價的評標由評標小組進行。8.2評標小組首先應進行投標文件對招標文件的響應性進行評價。對于各投標單位的承包、服務或供貨范圍及技術要求等合同條件要統一到同一標準上。各投標單位二次報價應在同一標準上報出。8.3評標小組根據各投標單位的二次報價，綜合各投標單位的資信、業績、技術條件、質量標準等因素進行預中標排序。9．詢價比價的定標9.1承辦部門根據評標小組的預中標排序填寫招標結果匯總審批表（見附表二），連同詢價比價開標記錄表、專業技術人員的書面推薦意見報公司招標辦成員匯簽。10．10萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的小額通用物資采購，承辦部門可直接向供貨單位發詢價書，按照供貨單位的報價書的報價，填報小額物資詢價比價推薦表（見附表三），推薦供貨單位，報分管領導審查、總經理批準。11．承辦部門負責詢價比價招投標資料的收集整理工作，并按公司檔案管理辦法進行歸檔。12.承辦部門根據公司經濟合同管理辦法商談、簽訂合同。13．本細則由經營采購中心負責解釋。14．本細則自發布之日起實行。附表一：詢價比價申請表附表二：詢價比價開標記錄表附表三：招標結果匯總審批表附表四：小額物資詢價比價推薦表附表一某有限公司詢價比價開標記錄表序號詢價比價項目投標單位第一次報價第二次報價備注參加人員：記錄人；附表二某有限公司詢價結果匯總審批表項目概況估算價承辦部門招標方式發標時間截標時間開標時間投標單位第一次報價第一次報價簡要評估預中標排序評標小組人員（簽名）公司招標辦公室成員（簽名）備注附表三某有限公司小額物資詢價比價推薦表序號詢價項目投標單位第一次報價第二次報價推薦供貨單位分管領導：部門負責人：承辦人：

第六部分項目部現場物資管理相關規定為規范項目部現場物資的管理，特制訂以下規定：項目現場物資共分為三大類：施工專用設備：施工過程中，為加快施工進程、方便施工而購賣的各類專用工具、設備、運輸工具等，施工過程中可反復使用的資產；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項目安裝設備：總承包合同中，由我公司代為采購的各類設備；總承包項目：項目部必須明確專職的材料保管員，負責項目現場所有材料的收發及保管工作；分包項目：項目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；到現場物資的質量、抽檢、品質的保證，由項目部經理根據具體情況，指定專業人員進行，材料保管員只負責數量、重量的確認工作；材料保管員的職責：根據項目采購人員的通知，對送到項目現場的物資，組織現場數量的清點工作，根據實際清點情況，簽收材料收貨單；根據項目現場的實際情況，組織物資的臨時堆放及保管；根據項目經理簽發的物資領用單，發放物資，由領用人及分包方在物資領用單上簽收；對現場物資的管理負首要責任。項目財務人員的職責：建立物資收發存臺帳；建立施工專用設備管理臺帳；歸檔保管各類原始憑證：供應商送貨清單、化驗單、質保書、收料單、領料單等原始憑證，并分別按收料、領料進行整理，裝訂成冊；每周同材料保管員核對現場物資收發存情況，盤點現場庫存；對發現的問題及時進行跟蹤，并上報項目部及公司財務部；以每月25日為項目現場物資結帳日期，每月30日前將物資報表報項目經理、公司財務部；項目結束，將上述資料移交公司財務部進行歸檔保管。項目經理的職責：在材料保管員