無毛絨加工生產線技術改造項目可行性研究報告二〇一二年十月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據 41.3編制原則及范圍 41.4項目建設規模及主要建設內容 51.5投資估算與資金來源 51.6項目進度計劃 51.7結論 5第二章項目建設背景及必要性 62.1項目背景 62.2項目建設的必要性 7第三章建設地點和建設條件 113.1建設地點 113.2建設條件 11第四章工程建設方案 154.1設計方案 154.2建設規模及內容 154.3設計方案 15第五章節能方案分析 205.1編制依據 205.2能耗狀況和能耗指標分析 205.3節能措施和節能效果分析 21第六章環境影響評價 246.1編制依據和執行標準 246.2項目區環境和生態現狀 246.3生態環境影響分析 256.4生態環境保護措施 276.5環境影響評價結論 29第七章項目組織管理與進度實施 307.1項目組織管理 307.2項目實施進度 30第八章投資估算與資金來源 328.1編制依據 328.2編制說明 328.3投資估算 338.4資金來源 33第九章招標方案 379.1編制依據 379.2招標范圍 379.3招標組織形式 389.4招標方式 38第十章社會穩定性風險評估 4010.1社會效益評價 4010.2生態效益評價 4010.3風險評估 4110.4評價結論 42第十一章結論及建議 4311.1結論 4311.2建議 43附表：附表1、主要經濟數據及評價指標表附表2、投資匯總投資表附表3、年度計劃表附表4、資金籌措表附表5、銷售收入與稅金估算表附表6、原材費用估算表附表7、燃料動力費用估算表附表8、工資福利估算表附表9、總成本估算表附表10、折舊與攤銷表附表11、損益表附表12、現金流量表附表13、盈虧平衡分析圖附表14、敏感性分析表第一章總論第一節項目基本情況一、項目名稱：****絨毛制品有限公司無毛絨加工生產線技術改造項目二、建設單位：****絨毛制品有限公司三、項目負責人：四、聯系電話：五：建設地址：********鎮“****原料有限責任公司”（原油漆廠院內）六、建設期限：2008年3月至2008年8月七、建設規模：1、收購原“****原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。2、購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。八、產品方案：經本次技術改造后，公司可年分梳優質無毛絨達60噸/年，配套自給公司總生產能力達到生產羊絨服裝20萬件（套）。九、建設投資及資金來源1、投資規模：項目總投資302萬元2、資金構成：項目固定資產投資302萬元3、資金籌措：項目固定資產投資302萬元，其中自籌222萬元，申請財政補貼資金80萬元。十、效益分析1、經濟效益：項目達產后，年可新增生產優質無毛絨60噸，新增出口量羊絨衫10萬件，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創匯達320萬美元，新增內銷收入405萬元），新增利潤總額161.24萬元，新增凈利潤總額120.93萬元，實現稅金98.79萬元（其中：增值稅58.48萬元，所得稅40.31萬元），新增就業崗位60人。2、社會效益：由于購進先進的羊絨分梳設備，使得公司生產無毛絨在原單機日產15Kg左右提高至單機日產35Kg左右，同時也大大地提高了絨質的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優質的原料，降低了勞動成本，提高了產品的附加值，增強了產品在國際市場上的競爭力。同時，也為地方帶動區域農畜產品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農牧經濟的增長。第二節項目綜合評價結論該項目符合國家的相關產業政策和行業發展規劃，具有較好的經濟效益，同時也會帶來良好的社會效益。項目完成后，可以增加****的財政收入，促進左旗社會的穩定。對地區優勢產業起到積極的帶動作用。有利于增加農牧民收入，有利于安排下崗職工再就業。主要經濟數據及評價指標表序號名稱單位數量一經濟數據1總投資萬元3022固定資產投資萬元3023銷售收入（年平均）萬元25813.1出口銷售收入萬美元3203.2內銷銷售收入萬元4054銷售稅金及附加（年平均）萬元4.685增值稅萬元58.486總成本費用（年平均）萬元2356.597利潤總額（年平均）萬元161.248所得稅（年平均）萬元40.319稅后利潤（年平均）萬元120.93二財務評價指標1銷售利潤率％6.252投資利潤率％53.393稅前財務內部收益率％58.504稅前財務凈現值（Ic=10%）萬元929.945稅前投資回收期（含1年建設期）年2.716稅后財務內部收益率％45.047稅后財務凈現值（Ic=10%）萬元659.978稅后投資回收期（含1年建設期）年3.21第三節可行性研究報告的依據、范圍和原則1．可行性研究報告的依據①《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》中發[2006]1號；②國務院《關于促進畜牧業持續健康發展的意見》2007年1月26日；③《赤峰市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》；④建設部和國家發改委頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）；⑤商務部、財政部關于印發《外經貿區域協調發展促進資金管理暫行辦法》的通知（財企[2008]118號）；⑥《內蒙古自治區國民經濟和社會發展第十一個五年計劃和2010年遠景目標》⑦赤峰市財政局《經濟建設項目可行性研究報告編制提綱》⑧國家現行的財會、稅收制度⑨****旗委、政府《關于加快農牧業產業結構調整的實施意見》；⑩建設單位提供的有關資料。2．可行性研究報告編制的范圍①根據國際國內羊絨制品需求現狀和發展趨勢，研究本項目的可靠性和建設的必要性。②根據項目建設地區的有利條件和優惠政策，研究項目的可行性。③通過建設規模、設備選型、配套設施和生產工藝研究、確定本項目的經濟技術方案。④通過投資的構成和測算、資金籌措、經濟效益和社會效益分析，研究項目的經濟合理性。⑤根據生產規模和工藝流程及設備的自動化程度，編制企業組織、勞動定員和人員培訓方案。⑥根據環保、勞動安全、消防的要求，提出建設和管理方案。2．可行性研究報告編制的原則①立足于本地區工業產業的發展，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。②本著留有發展余地，全面安排實施的原則辦事。③因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。第二章企業基本情況****絨毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生產羊絨系列制品為主中外合資企業，是內蒙古中東部地區較大的羊絨制品加工銷售企業。公司現擁有總資產2320萬元，其中，固定資產1000多萬元，各類專業技術人員186名，具有大專以上學歷的38人，中專學歷的55人，具有中級職稱的18人（其中工程師16人，會計師2人），初級職稱的60人，有165人具有中級技術工人等級證書。同時,安排下崗人員75人,安排待業人員30人。公司現擁有配備國際先進的羊絨分梳、羊絨衫系列加工設備287臺套。現已形成以生產、經營羊絨衫系列為主體、兼營絨毛收購、分梳、銷售的業務。已發展成為產供、銷一條龍的緊密型企業，是****的利稅大戶，銀行信用等級為AA級。近幾年來，公司充分利用內蒙古地區山羊絨資源優勢，積極拓寬經營服務，現已達到年收購優質山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產羊絨衫系列產品20萬件。目前,公司已通過并獲得ISO9001:2000國際質量體系認證。獲得中國質量檢驗協會頒發的“質量達標放心品牌”及內蒙古自治區纖維檢驗局頒發的“羊絨纖維合格榮譽證書”。被評為赤峰市“農牧業產業化工作先進龍頭企業”。公司擁有自營進出口權，“斑巖”商標被評為赤峰市馳名商標。由于公司地處赤峰市東北部西遼河上游，屬溫帶大陸性季風氣候，全旗具有優質天然草牧場580萬畝，是最適合絨山羊生長的地方，這使公司的生產原料得以充足的保障，由于氣候的影響使得這一地區所產的山羊絨，其絨毛纖維彈性、長度、細度、白度、色澤等方面均名列其它山羊絨之前列，被國外客商推崇為中國最好的“纖維寶石”。也正由于這一地區的資源優勢使得公司的生產經營規模迅速擴大，生產的技術含量迅速提高，客戶對公司生產的產品出現了供不應求的現象。公司現生產的“斑巖”牌羊絨衫系列產品以其輕、柔、手感滑膩、款式新穎、質地純正等獨有特點受到廣大消費者的青睞，80%產品出口美國、加拿大、日本、韓國、意大利、土耳其、英國等國家，并同時暢銷北京、上海、沈陽、大連、深圳、黑龍江等國內大城市。****絨毛制品有限公司實行現代化的企業管理制度，實行董事會領導下的總經理負責制，股東會、董事會、監事會等各種組織制度健全，一切經營活動均按公司章程和所有規章制度運作。公司設“五部一室”，即財務部、銷售部、品管部、質檢部、產品研發部和綜合辦公室。****絨毛制品有限公司經過幾年不斷進行技術改造，現已擁有先進的現代化加工設備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業技術人才，在生產、設計等方面打造人才精品，現有中級職稱的人員達18人，初級技術職稱的有60人。公司還設有專門的新產品研發中心，每年撥專款用于新產品的研發和試制，有力地保證了公司的科技創新工作。公司與內蒙古鄂爾多斯集團建立了長期穩定的合作關系，另外，該公司還與中紡集團、紡織工業協會、中國紡織大學、天津紡織工學院、上海紡織職工學院等多家科研機構及大專院校建立了良好的合作伙伴關系，具有較好的新產品研制開發能力。公司始終堅持顧客至上的生產經營宗旨，在不斷加強新產品的開發和產品質量提高的同時，更注重企業的效益和社會效益的同步提高。2007年的企業總資產報酬率高于銀行貸款利率的30％;對周邊的農牧戶所按保護價收購的羊絨一律在規定時間內執行現金兌付收購；對職工的工資及時進行發放、及時交納各項稅款；積極繳納社會保險金，使得企業在取得好的收益同時也為本地區的社會效益做出了積極的貢獻。在近幾年的發展中，公司加強了由培育知名品牌帶動產業化發展的運作，現已了形成了“公司+基地+農戶”的產業化經營模式。在與****“烏蘭達壩蘇木、白音烏拉蘇木”的蒙古族集中地區建立的絨山羊發展基地已帶動發展絨山羊養殖農牧戶3860戶，優良品種絨山羊存欄40萬只，解決貧困人口脫貧30000人，養殖戶人均增收1200元，有力地促進了地方經濟的發展。這同時也使得我公司在當地采購原料量比例占所需原料量的67％，在大力促進農牧戶發展的同時也保證了公司優質原料供應質量。在公司對山羊絨進行深加工，提高產品的附加值，增加農牧民的收入；同時，也相應地帶動了運輸業、養殖業、飼草料加工業、各類人員就業問題的發展。這對本區域的經濟發展和穩定起到了一定的作用，也使****的絨山羊產業化調整步入了正規的發展軌道。****絨毛制品有限公司在產業化的經營路上已走上高速發展的快車道，在利用當地的資源優勢帶動當地牧民致富的同時積極與世界的經濟接軌，讓我們的產品走出國門、讓世界更多的人知道“斑巖羊絨衫、溫情暖人間”。第三章項目建設的必要性及可行性第一節項目建設的必要性近幾年，赤峰市畜牧業發展較快，2006年末全市羊存欄量達598.5萬只以上，其中山羊288.3萬只；全市羊毛產量21000余噸，山羊絨產量1500余噸。****羊存欄量88.3萬只，其中山羊61.4萬只；山羊絨產量300噸左右，羊毛絨深加工產業具有良好的發展條件。建設單位是內蒙古自治區中東部較大的羊絨制品加工企業，擁有國際一流的加工設備，產品產量較高，產品質量好，市場銷售能力強，已被****政府確定為畜牧業產業化龍頭企業。為了充分利用項目區的羊毛羊絨資源，建設單位收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。使得公司生產無毛絨在原單機日產15Kg左右提高至單機日產35Kg左右，同時也大大地提高了絨質的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優質的原料，降低了勞動成本，提高了產品的附加值，增強了產品在國際市場上的競爭力，擴大市場占有率，增加外貿出口量，增加企業效益。同時，也為地方帶動區域農畜產品加工起到龍頭作用，進一步推動地方農牧經濟的增長。第二節項目建設的可行性1．符合當地產業政策，領導重視，群眾積極性高。****人民政府為了發展當地經濟，加快當地農牧業產業化進程，把羊產業列為“七大優勢產業”之一來重點發展，并把****東信羊絨制品有限責任公司作為農畜產品加工的龍頭企業來抓，將其確定為十四家重點保護企業之一，制定了十項優惠政策，扶持企業加快發展。另外，為了抓好絨毛產品深加工這個項目，旗政府還組織東信公司與各鄉鎮簽訂了絨毛訂單，并確定了最低保護價格，給農牧民吃了定心丸，使農牧民避免了市場風險，農牧民積極性較高。2．利用當地資源，加工原料充足。近幾年，****優質山羊絨全年社會總產量一般在300噸左右，同時周邊旗縣（阿魯科爾沁旗、巴林右旗等）及鄰近的錫盟部分旗縣的農牧民由于受當地加工條件的限制，也會到****來銷售羊絨，這些都為東源公司的生產提供了充足的原料保障。3．產品市場前景廣闊。我國每年的羊絨資源自產加進口總量在1.3萬噸左右。隨著經濟全球化和國際市場一體化進程的加快，羊絨制品消費市場和消費群體也在不斷擴大，社會的發展和人們物質文化生活水平的提高，使羊絨制品的市場需求不斷加大，高雅、美觀、輕暖的羊絨制品將會再度走俏。對于13億人口的國內羊絨制品市場，發展前景十分廣闊。4．技術力量雄厚，科技開發能力較強。****絨毛制品有限公司經過幾年不斷進行技術改造，現已擁有先進的現代化加工設備287臺套，同時該公司每年高薪引進部分專業技術人才，在生產、設計等方面打造人才精品，現有中級職稱的人員達18人，初級技術職稱的有60人。公司還設有專門的新產品研發中心，每年撥專款用于新產品的研發和試制，有力地保證了公司的科技創新工作。公司與內蒙古鄂爾多斯集團建立了長期穩定的合作關系，另外，該公司還與中紡集團、紡織工業協會、中國紡織大學、天津紡織工學院、上海紡織職工學院等多家科研機構及大專院校建立了良好的合作伙伴關系，具有較好的新產品研制開發能力。綜上所述，該項目實施是有較多有利條件，是可行的，而且是十分必要的。第四章市場分析預測一．羊絨行業發展現狀1．絨山羊生產基本情況中國是世界上飼養山羊最多的國家，羊絨產量占世界總產量的2/3以上，其次是蒙古、阿富汗、伊朗等國家，另外美國、俄羅斯、澳大利亞、英國等少數國家也飼養了少量的絨山羊，目前我國1.7億只山羊中有45%是絨山羊或產絨山羊。羊絨生產主要分布在長江以北、長城沿線省區。內蒙古羊絨產量2004年已達到5552噸．占全國總量的41.5%，在全國省區排名穩居首位：其次是山東、河北、新疆，年產量分別在1000噸左右；第三集團為西藏、山西、陜西、寧夏等省區，年產量分別在300-700噸。2005年我區羊絨產量突破6395噸，比2004年增長了14.9%，比“九五”末增長了70.4%。2005年牧業年度我區山羊存欄達到3453.5萬只，比2004年的2578.02萬只純增了875.5萬只，增長了34%，比“九五”末增長了85%，年底存欄達到1750萬只。在數量增長的同時，良種和改良種山羊數量大幅度提高。2005年牧業年度山羊存欄中良種和改良種占到90%。從分布區域上看，草原牧區羊絨產量占全國70%，農區占30%、農區絨山羊飼養數量和羊絨產量有逐年增長的趨勢。中國質量較好也是世界較好的羊絨主要產自內蒙古西部的鄂爾多斯草原、阿拉善草原和烏拉特草原，即阿爾巴斯山羊絨、阿拉善山羊絨和二狼山山羊絨，這是內蒙古絨山羊飼養及羊絨主產區之一。內蒙古東中部的錫林郭勒盟、赤峰市、通遼市和興安盟又是另外一個主產區。內蒙古絨山羊所產羊絨纖維細長、手感柔軟、拉力大、光澤好、顏色正白、含雜質少、凈絨率高。鄂爾多斯羊絨制品正是以此為原料，從高原走向了全國，走向了世界，成為中國羊絨第—品牌。遼寧絨山羊單產最高。2003年遼寧絨山羊成年母羊平均個體產絨量在350-500克，比兩年前提高10%一15%。種公羊平均產絨量在1000-1500克，提高20%以上。內蒙古絨山羊平均單產雖然略低于遼寧省，但個體平均產絨量也逐年提高，培育出的新品種個體產絨量也比較高。20世紀80年代，內蒙古絨山羊個體平均產絨量為210-220克/只；進入90年代，山羊改良步伐加快，個體產絨量提高，1990年為220克/只，1995年提高到280克/只，2000年和2004年分別達到290克/只和343克/只，2005年則達到378克/只，比2004年提高了35克，遠遠超出了研究部門年提高10克的預期目標。可見，內蒙古絨山羊在保證羊絨質量的前提下，個體產絨性能不斷提高。目前，陜西、山西等省也加快了絨山羊發展步伐，陜西絨山羊數量已達200多萬只，羊絨產量達600噸，正在抓緊培育陜北白絨山羊。山西省在沿黃河流域的呂梁山區，建立了24個絨山羊生產基地，改良絨山羊發展到230萬只。新疆在阿克蘇地區發展南疆百萬絨山羊，烏魯木齊市絨山羊研究所培育出了新疆博格達白絨山羊。甘肅河西絨山羊已發展到近300萬只。寧夏從1987年開始絨山羊改良，目前存欄改良絨山羊50萬只，羊絨產量達到370噸。預計2006年我區山羊存欄數量仍將保持3500萬只左右，羊絨產量將持續增長，山羊個體單產也將有所提高。近年來，絨山羊種羊主要走向有些變化，過去以內蒙古、新疆、青海等牧區為主，而近兩年以黑龍江、吉林、河北、山西、寧夏、甘肅等農區和半農區為主。分析原因：一是遼寧種羊價格較高，引種成本較大，農牧民接受能力有限；二是內蒙古等培育出的絨山羊品種占領了很大市場：三是牧區受禁牧政策影響，飼養數量呈減少趨勢，近期引種積極性受挫；四是由于經濟利益的驅使及農區大量的農作物秸桿和豐富的飼草資源以及較好的投入能力，激發了飼養絨山羊的極大興趣，農區養羊將成為新的亮點。從銷售市場看，遼寧絨山羊的高產絨性狀是優勢，各地引進了遼寧絨山羊主要是為滿足改良當地的低產絨山羊需要，廣大農區購買內蒙古絨山羊主要是為了擴大飼養規模和羊絨的優良品質。2．細毛羊生產基本情況近二十年來我國養羊業發展迅速，已跨入世界生產大國的行列。尤其近幾年細型、超細型細毛羊比例有所增加，發展速度較快。目前中國綿羊的飼養量、出欄量、生綿羊皮產量均居世界第一位。2004年內蒙古自治區綿羊毛總產量7.92萬噸，比2003年增長14.4%。其中細羊毛近4.0萬噸，半細羊毛1.0萬噸，其余為改良毛及土種綿羊毛。綿羊年末存欄3000萬只，其中細毛羊及改良羊1200萬只，半細毛羊及改良羊近400萬只。據2005年統計，內蒙古自治區綿羊毛總產量達9.19萬噸，比2004年增長13.9%．年末綿羊存欄達5904.31萬只，比2004年增加1900萬只。內蒙古是我國重要的細羊毛生產基地。長期以來，細羊毛生產對內蒙古經濟和我國毛紡工業的發展，都做出了歷史性的貢獻。內蒙古細羊毛生產近幾年總得來講，保持了比較穩定的態勢。二．產品市場分析預測1．國際市場多年來，國內羊絨原料及制成品的出口量一般占銷售總量的60%以上。我國羊絨出口量波動大，羊絨出口價格差別也很大(見下表)；我國年出口羊絨衫500多萬件，價值近5億元，平均每件62．5美元(折合人民幣517元)。低于目前國內市場高檔羊絨衫的價格。2004年僅內蒙古就出口羊絨衫606萬件，2005年出口1000萬件，2006年出口超過1000萬件。中國羊絨出口量及平均出口價格單位:噸、萬美元/噸年份19951997199819992000200120042005出口量18292257200350743123238341593662價格

6.715.004.738.087.755.676.76羊絨的主要進口國是美國、日本、歐盟和香港。日前以美國經濟為首的西方經濟有衰退的跡象，國際市場波動較大，羊絨制品的外銷訂單預期不會有大幅度增長。2．國內市場

絨山羊的產品處于供求趨旺態勢，羊絨深加工正處在工藝改革時期，人們回歸自然的消費需求和追求輕、柔、美、軟、薄、貼體、透氣、保溫等實用性能越來越高，所以絨山羊的后續利用是今后相當長時間內不會改變的趨勢。我國西部大開發戰略的提出，加強了對絨山羊飼養限制的形勢已引起國際社會絨紡工業的高度警覺，山羊絨在我國諸多畜產品中是唯一可以左右國際市場價格的拳頭產品，我國缺乏的是對山羊絨進行初加工整理，只有進行初級整理，分級定等，貨真價實，才能保證在加入ＷＴＯ之后實現優絨優價。我國山羊絨從出口原絨、過輪絨，走向了出口分梳絨或洗凈絨，特別是人民生活水平的提高，國內市場對羊絨制品的消費也在增長，這個大市場，這么好的優勢畜產品的壟斷權是不應放棄的。隨著人民生活水平的提高，過去被視為貴族消費的羊絨制品目前已進入了中等收入水平的工薪家庭。在大多數產品價格呈下降趨勢的今天，羊絨制品的價格不斷上漲，這充分說明人們對羊絨制品的需求已表現出大幅度增加的勢頭。綜上所述，絨紡工業對羊絨的需求將隨著人們生活水平的提高和羊絨制品開發工作的加強而呈大幅度增加的趨勢，盡管羊絨產量有不斷增長的可能，但其增速將遠低于需求的增長。因此，預測在今后相當長的一段時期內，羊絨總產量將很難滿足市場需求量。3．本項目產品的生產和銷售情況建設單位配備國際先進的羊絨分梳、羊絨衫加工設備287臺套，擁有固定資產1000多萬元，下轄2個子公司和2個絨山羊基地，現已形成以生產、經營羊絨衫系列化產品為主、兼營絨毛收購、分梳的產、供、銷一條龍的現代化產業化龍頭企業。公司年收購優質山羊絨300噸，可加工無毛絨50余噸，年產羊絨衫20余萬件。建設單位現有生產能力為20萬件/年，產品90%銷往國外，主要國家有意大利、英國、韓國、土耳其、法國等。價格按克計算，純羊絨制品每克15美分，平均每件300克，每件平均45美元，絨毛混紡制品每克7美分，平均每件350克，每件平均25美元。產品的10%銷在國內，主要目標市場有大連、天津、黑龍江省，價格隨行就市。產品的銷售方式為：企業與國外用戶簽訂供貨合同后，需方提供銀行信用證明，企業按合同確定的品種、規格、數量進行生產，產品若需空運，則經公路運輸至北京機場發貨，產品若需海運，則經公路運輸至大連港或天津港，裝廂后發往國外。第五章建設地址與建設條件第一節項目的建設地址本項目建設地址位于********鎮(原油漆院內)。建設地址基礎設施條件好，已達到七通一平。第二節建設條件一．地理位置及自然狀況****位于赤峰市北部，大興安嶺西南山麓的丘陵山區，地處內蒙古高原和松遼平原的交接過渡地帶，西遼河流域上游，地理位置為東經118°44′-119°48′，北緯43°36′-44°48′之間，東鄰阿魯科爾沁旗，北與錫林郭勒盟的西烏旗交界，西部和南部與巴林右旗接壤。東西寬65公里，南北長122公里，全旗總土地面積996.6萬畝，其中耕地171萬畝，有林面積263萬畝，優良天然牧場450萬畝。氣候：****屬明顯的大陸性季風氣候，但從“光、熱、水”三項氣候資源來看，具有光照充足，雨熱同季，有效降雨多，積溫有效性高和溫差大等特點，全旗年平均氣溫在3-6℃之間，無霜期110-130天，降雨量310-400mm，有效積溫2200-3100℃，年日照時數3000小時左右，無過寒過暖天氣。二．社會經濟狀況****是一個以蒙古族為主體，漢族為多數的多民族聚居地區，全旗總人口35.3萬人，2006年全旗GDP28.9億元，在旗縣區中排名第6位，其中第一產業增加值7.9億元，第二產業增加值12.2億元，第三產業增加值8.7億元，社會商品零售額9.2億元，財政收入2.3億元，城鎮居民人均收入7271元，農牧民人均純收入3232元。為了促進畜牧業的發展，****委、旗政府制定了《關于加快農牧業產業結構調整的實施意見》，做出了舉全旗之力發展農牧業產業化的戰略決策，先后出臺了一系列促進全旗農牧業產業化發展的政策措施，全力支持農牧業產業化工作：一是理順農牧業經濟管理體制，加強對涉農部門的組織、協調和領導，形成合力，把項目、資金、人才向重點區域、重點產業集聚，使重點產業盡快形成區域優勢；二是依托農牧業資源優勢，培育壯大農畜產品加工轉化型龍頭企業，推進產、加、銷一體化建設，實現農畜產品就地加工轉化增值；三是進一步加強農村牧區社會化服務體系建設，大力發展合作經濟組織和經紀人隊伍，加強科技培訓和教育引導，不斷提高農牧民組織化、市場化程度；四是加強基地建設，羊飼養量達到120萬只以上；注重培育牛產業、生豬產業、蔬菜產業、鹿產業、雜糧豆、禽類養殖產業發展，促進產業升級。五是高度重視改良和防疫工作，提高農牧業生產的科技含量和安全保障水平，建設綠色農畜產品生產基地。國家農業產業政策要求，要以龍頭企業帶動農牧業產業結構調整。為此，****委、旗政府確定，以東信絨毛制品有限公司為龍頭企業，帶動全旗農牧業產業結構的大力調整，推進羊產業化進程，并給企業提供了很好建設環境，有力地支持企業的發展。三．交通通訊條件****交通、通訊等基礎設施近幾年來發展較快。目前全旗基本實現了村村通車，呼海大通道、303、305國道和集通鐵路貫穿左旗東西。農電22萬千伏供電網絡遍布全旗，實現了村村通電。全旗9個蘇木鎮程控電話全部開通，無線尋呼、移動電話，互聯網業務與全國聯網，全旗廣播電視覆蓋率達90%以上。四．基礎設施條件供電：由****鎮供電所供電，廠區配置400KVA變壓器1臺，可滿足項目用電需要；供水：廠內自備深水井一處，出水量60噸/小時，并與鎮區自來水管道聯通，可保證用水需要；排水：廠內建有φ70cm排水管道，生活廢水排入市政污水管網，廠內建有污水處理設施，生產用水處理后排入市政污水管網；供熱：企業自備鍋爐供熱，蒸汽熱源0.4Mpa，可滿足項目需要。第六章建設內容與產品方案一．內容及規模1、收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。2、購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。二、產品方案：經本次技術改造后，公司可年分梳優質無毛絨達60噸/年，配套自給公司總生產能力達到生產羊絨服裝20萬件（套）。第七章生產工藝技術方案第一節技術方案一．工藝流程簡述建設單位在項目區收購羊絨后，運往項目地進行分梳，二．工藝流程工藝流程圖分梳開松羊絨分梳羊絨入庫原絨收購分梳開松羊絨分梳羊絨入庫原絨收購成品無毛絨成品無毛絨第二節設備方案一．設備選型及數量本項目選用國產新型羊絨分梳機15臺（A186F型），羊絨開松機（FN288型）1臺。二．設備的主要特點由于購進先進的羊絨分梳設備，使得公司生產無毛絨在原單機日產15Kg左右提高至單機日產35Kg左右，同時也大大地提高了絨質的損傷率，為做羊絨制品出口提供了優質的原料。三．設備安裝布置生產車間按一體化設計，從原料入倉到出成品均在一個車間內進行，各工段之間既相互獨立又相互聯系。各工序區由內隔墻分割，隔墻為鋼基復合板。設備布置按工藝流程走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開。第八章公用輔助工程一．給水排水1．水源及配水管網水源由本廠1眼自備水源井供給。出水量在60噸/小時。其水質好，符合飲用水標準，可做為主要生產、生活及消防用水。2．循環水系統生產用循環水量10噸/日，供水溫度3-10℃，回水溫度40循環后防垢處理采用電子水處理儀處理，殺菌滅藻藥劑間斷集中投加。3．消防給水根據《建筑設計防火規范》，廠區室內消火栓用水量5L/S，室外消火栓用水量15L/S，火災延續時間按2小時計，消防時總用水量144m車間內設DN50室內消火栓，并設一定數量的手提式滅火器。4．排水及污水處理車間排水主要是生產清洗污水，循環水排污。生產污水含有大量的BOD5，經生物處理后排放，處理后污水和廢水匯集后排入市政排水管網。二．供熱該企業原有鍋爐為生產線提供熱源，蒸汽熱源原有0.4Mpa。根據全廠熱負荷，本設計采用該廠原有鍋爐做為供熱熱源。三．車間通風通風采用自然通風和機械通風相結合的方式，產生粉塵及發熱量大的隔間采用機械排風，補風為門窗縫隙自然補風，其余采用自然通風。四．供電1．設計范圍及電源車間動力配電設計；生產車間照明設計。2．全廠用電負荷全廠現有1臺400千瓦變壓器，可滿足項目用電需要。3．車間配電本項目生產車間設有配電室，內裝配電柜及動力箱進行二次配電。車間動力配線VLV—1KV電力電纜設橋架敷設。4．照明照明配電箱XRT型，電源由車間配電箱專路供給380/220伏電源。車間選用防爆燈。導線BV—500V型穿阻燃PVC管暗設。五．消防1．設計依據《建筑設計防火規范》GBJ16—87《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058《建筑反類設計規范》GBJ50057—942．工程概述根據中華人民共和國國家標準建筑設計防火規范規定，該項目屬于甲類廠房。3．防火措施由于該廠原有車間即屬于甲類防火廠房，故現有消防設施可滿足該項目的防火要求。①工程設計中嚴格考慮按照防火規范要求進行設計，留有建筑物間的防火距離，保證消防道路的暢通。②結構上采用鋼筋混凝土柱，輕鋼結構，建構筑物裝飾材料的選用要符合耐火要求。③車間照明選用防水防塵燈，對可能產生靜電的設備及管道做防靜電接地等措施。公司內消防工作有一名副總經理專門負責，車間、班組層層有人抓，確保萬無一失。第九章環境保護一．編制依據國家計委、國務院環境保護委員會1987年7月（87）國環第2號文：《建設項目環境保護設計規定》；《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271—91）；《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348—90）；《工業企業噪聲控制設計規范》（GBJ87—85）；《地面水環境質量標準》（GB3838—88）；《生活飲用水衛生標準》（GB5749—95）；《污水綜合排放標準》（GB8978—95）；《農田灌溉水質標準》（GB5084—92）。二．建設地點環保現狀項目建設地處********鎮內，土地平整，周圍沒有污染源，沒有固定噪聲源，地下水質良好，環境較好。三．項目建設對周圍環境產生的影響1．粉塵該項目排出的粉塵主要是在羊絨分梳過程中出現的雜質灰塵。2．廢渣由鍋爐運行時產生的廢爐渣等。3．噪聲本項目中電機及部分設備在運行過程中勢必產生噪聲。4．廢水由鍋爐蒸汽冷卻后產生部分廢水等。四．環境保護與治理措施1．粉塵的處理本項目嚴格按照國家排放標準進行設計。梳絨車間做好通風防塵處理，使生產過程中的粉塵濃度符合國家規定。2．廢渣處理生產過程中產生的雜質運送至市政指定地點堆放。3．噪聲控制在設備選購時，均應對設備噪聲提出要求，優先選擇噪聲低于80分貝的設備，對于噪聲超標又不得不使用的設備，在使用時做減震降噪處理，以達到國家規定的標準范圍內。4．廢水控制生產過程中產生的冷卻水必須經過凈化處理后循環使用。五．環保部門意見本項目經****環境保護局進行評估后，認為“工藝合理，廢渣、粉塵、噪聲、廢水等符合國家標準”，達到國家環保要求。第十章建設期限和進度安排一、項目建設期限2008年3月——2008年8月（半年）二、項目實施進度在完成本項目的可行性研究報告報請有關部門審批立項、項目所需資金計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施，實施過程中分為以下幾個階段：第一階段：2008年3月底以前完成項目可研、論證，項目設計、生產設備和輔助設備采購和對外工程簽約等前期工作。第二階段：2008年4月～2008年5月底完成收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落；第三階段：2008年6月～2008年7月完成設備安裝、調試；第四階段：2008年8月正式投產運行；整個項目建設周期為0.5年，具體實施計劃見下表：項目實施計劃（時間安排）表序號實施內容時間安排責任人1項目可研、論證，設計、生產設備等前期工作2008年3月前項目負責人：總經理負責人：總工程師2收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落2008年4月—2008年5月項目負責人：總經理負責人：總工程師3設備安裝、調試2008年6月—2008年7月項目負責人：總經理技術負責人：生產副總4投產運行2008年8月項目負責人：總經理技術負責人：生產副總 第十一章投資估算與資金籌措第一節投資估算該項目的投資估算按建設部和國家發改委頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）定義的投資規范進行。國內設備生產廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；內蒙古建筑、安裝定額資料；項目建設的總體規劃資料；《工業企業財務制度》。估算范圍包括工程項目所需固定資產投資，即建筑工程、設備購置、安裝工程、配套輔助設施以及土地租賃等所需的費用，以及流動資金和建設期利息。一、建設投資該項目收購原“****鄂爾多斯原料有限責任公司”位于********鎮（原油漆廠院內）的總面積為：17579.60平方米的院落一處。估算價值為220萬元。二、設備及工器具購置費、安裝費標定設備按市場現行廠價估算，非標設備按現場制造價格及設備運費計算。該項目需購進先進的無毛絨分梳機（A186F型）15臺，羊絨開松機（FN288型）1臺。設備及工器具購置費、安裝費合計82萬元。內容如表所示：設備購置費估算表單位：萬元項目用款名稱單價數量合計（萬元）羊絨分梳機5萬元/臺15臺75開毛機7萬元/臺1臺7化驗設備3臺購買廠房原有變壓器1臺購買廠房原有生產鍋爐1臺購買廠房原有合計82三、建設期利息本項目的資金來源為自籌和財政撥款，無銀行貸款，故建設期利息為零。第二節項目投入總資金該項目投入總資金302萬元，項目投資估算如下表：項目總投資估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資估算說明合計其中：外匯1建設投資302.000.00100.00%1.1建設投資靜態部分302.000.00100.00%1.1.1建筑工程費220.000.0072.85%1.1.2設備及工器具購置費安裝費82.000.0027.15%1.1.3安裝工程費1.1.4工程建設其他費用1.1.5基本預備費1.2建設投資動態部分1.2.1漲價預備費1.2.2建設期利息2流動資金3項目投入總資金（1+2）302.000.00100.00%資金籌措和資本金資金籌措經估算項目投入總資金302萬元，資金來源包括自籌資金和申請財政補貼資金兩部分。項目固定資產投資302萬元，其中自籌資金222萬元，申請財政補貼資金80萬元。二、資本金項目投資中申請國家財政投資、地方配套和自籌資金合計為302萬元，占總投資的100%，其中企業自籌資金222萬元，符合國家關于建設項目的資本金制度。第十二章效益分析第一節經濟效益該項目經濟評價采用國家發改委和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》(第三版)所規定的原則和方法進行。本報告對總項目進行財務盈利能力分析、債務清償能力分析以及敏感性分析，并對分項進行財務評價。一、財務估算依據1、本項目產品的綜合銷售價根據國內及國際市場同類產品價格確定，成本中原材料、輔助材料及燃料動力價格，參照國內同類產品市場價格確定。2、稅費產品增值稅為17％（出口退稅13％），城市維護建設稅按增值稅的5％計取，教育附加費為增值稅的3％計取，所得稅率為25％。3、項目計算期及生產負荷項目計算期為15年，其中建設期為0.5年（為簡化計算，視為1年），生產期14年。投產第1年產量即達設計生產能力的100％，第2年及以后各年產量為設計生產能力的100％。3、項目基準收益率項目基準收益率（Ic）按10％計算。4、成本估算（1）為了與產品價格相適應，項目的原材料、輔助材料及燃料動力的價格均以近幾年赤峰地區已實現的價格為基礎，并參照近幾年的變動趨勢來進行預測；所有價格均為建設末期價格。（2）固定資產折舊，固定資產折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。建筑物按20年進行折舊，設備按15年進行折舊。（3）修理費估算包括所有固定資產的大、中、小修理費，按固定資產原值的2%計算。（4）工資及福利費估算（5）其他費用其他費用是指從制造費用、管理費用和銷售費用中分別扣除折舊費、攤銷費、工資福利費和財務費用等以后的其余部分。二、財務評價1、利潤及其分配項目計算期每年的利潤及其分配情況見損益表，盈余公積金和公益金按可分配利潤的10％、5%提取。根據收入表、總成本表、損益表計算，項目達產后，新增銷售收入2581萬元（其中：新增出口創匯達320萬美元，新增內銷收入405萬元），新增利潤總額161.24萬元，新增凈利潤總額120.93萬元，實現稅金98.79萬元（其中：增值稅58.48萬元，所得稅40.31萬元），高于行業的平均水平，說明項目的投資效益水平超過了同行業的要求。2、盈利能力分析項目的投資回收期（稅前）為2.71年，（稅后）為3.21年(含建設期1年)，小于行業基準投資回收期，表明項目投資能按時收回。該項目投資利潤率53.39％，大于行業平均利潤率，說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到和超過了本行業的平均水平。2、清償能力分析該項目投資沒有借款，無償債能力分析。項目流動比率和速動比率很大，說明項目每年流動資產可以立即用于償付流動負債的能力較強。3、項目風險分析（1）敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入