第第頁中學財務運行及票據報銷管理規定城舒中學財務運行及票據報銷管理規定一、學校必需嚴格執行由物價部門核定的收費項目和收費標準，每學期收費須張貼收費公示，嚴禁亂收費。全部收費必需納入學校統一賬戶，嚴禁賬外賬。二、總務部門在每學期開始訂立學期財務預算計劃，期末對財務預算執行情況進行總結，嚴格掌控計劃外支出，做到支出有度，賬目清楚。三、因公出差暫借款須由總務主任或分管副校長簽字同意，公事結束后及時辦理票據報銷手續。嚴格掌控公款私借，個人特殊情況確需借款，須由校長親自審批。四、嚴格規范財務報銷程序，財務報銷必需供應正規稅務發票，報銷封面必需由經辦人、證明人、總務主任、分管副校長、校長簽字，方可報銷。五、公款接待票據報銷須供應就餐菜單和由校辦公室出具的通知單；外出學習或培訓票據報銷須供應相關文件或通知；物品采購票據報銷須供應采購合同和物品明細單；基建維護和修理和零工使用票據報銷須供應相關合同和審計報告；其它各類票據報銷均須供應相關明細表和附件。六、學校財會人員必需嚴格遵守財會制度，忠實履行崗位職責，不絕提高業務水平，廉潔自律，按章做事。樂觀搭配財政、稅務、物價等有關部門到校進行的財務檢查。七、強化校內財務監督，學校每年底由工會牽頭，組織有關人員對年度財務運行情況進行稽核，撰寫財務稽核報告，并通報教職工，接受廣闊教職工的監督。八、本規定經校長辦公會審議通過，即日起實行。篇2:臨城中學票據審批報銷制度為規范票據報銷，統籌資金使用，保障財務安全，特訂立票據審批報銷制度。一、適用范圍：各處（室）、組由于業務需要提出申請并報學校批準予以支出的費用。未按規定程序報批而發生的費用支出，由經辦人自身承當；不符合國家規定要求的票據，經辦人自行解決。二、票據報銷流程：1、采購項目報銷：結算所批準項目支出費用時，經辦人提前與學校計財處聯系，就需要開具的付款單位名稱、項目、票據種類及金額等內容進行溝通，經計財人員批準后方可開具票據。經手人持《城臨中學采購預算申請表》和項目負責人、主管領導簽字的發票交計財處。計財處依據簽訂的《合同書》請示財務主管領導和緊要領導布置支出。2、出差報銷：（1）參加會議出差：出差人返校后寫好《會議感悟》，帶《參會通知》或《邀請函》及時整理好各類票據，到學校計財處簽寫差旅費報銷單，經辦公室和主管領導簽字后交回計財處經財務主管和學校緊要領導批閱后布置支出。（2）探親差旅費：探親差旅費依據《城臨中學外地市老師探親報銷差旅費規定》辦理。（3）其他出差：出差人出差結束后，到計財處領取并填寫差旅單，經辦公室和派出部門領導簽字后交回計財處，經財務主管和學校緊要領導批閱后布置支出。3、接待費：縣內接待要經辦公室批準，縣外接待要經辦公室、主管或緊要領導批準，票據要附被接待人員單位的工作函、接待明細、陪餐人員，經財務主管和學校緊要領導批閱后布置支出。4、以上報銷的費用原則上以轉賬的方式支出。三、報銷費用票據憑證要求1、票據憑證合法性：學校一切報銷票據均要具有合法性。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準。任何不符合報銷規定的票據計財人員有權拒絕。2、票據傳遞時效性：原則上當月發生當月取得并當月報銷，經辦人員有及時催收票據的義務。四、財務預借款及還款1、依據規定，學校公派人員外出需使用公務卡，不得借用現金。2、教職工因工作需要，確需事前借款的，必需到計財處填寫借款單，寫清借款原因、金額和還款日期，計財人員嚴格掌控現金的使用