,,,庫存現(xiàn)金,,,,,,,應(yīng)交稅費(fèi),,,,,,,,

,40,,300.00,449.32,,48,,45,,6360.80,1200.00,,46,,記賬憑證匯總表,,,

,44,,1000.00,1000.00,,50,,48,,4.32,647.80,,53,,2017年1月31日,,,

,,,1300.00,1449.32,,,,64,,74745.82,10461.54,,54,,,,憑證編號：科匯2,

,,,,,,,,,,,74745.82,,64,編號,會計科目,借方,貸方,總賬頁次

,,,銀行存款,,,,,,,,8969.50,,65,1001,庫存現(xiàn)金,1300.00,1449.32,

,39,,510182.62,1000.00,,44,,,,,149462.80,,68,1002,銀行存款,582182.62,325009.48,

,54,,72000.00,55290.04,,45,,,,81110.94,245487.46,,,1123,預(yù)付賬款,,10800.00,

,,,,35300.00,,46,,,,,,,,1231,壞賬準(zhǔn)備,,58.00,

,,,,1315.52,,47,,,,,,,,1403,原材料,11960.00,435708.61,

,,,,206.00,,51,,,,,,,,1405,庫存商品,608602.48,635007.98,

,,,,231897.92,,53,,,,,,,,1602,累計折舊,,51500.00,

,,,582182.62,325009.48,,,,,,盈余公積,,,,1702,累計攤銷,,7500.00,

,,,,,,,,,,,67258.26,,70,1901,待處理財產(chǎn)損溢,11960.00,11960.00,

,,,預(yù)付賬款,,,,,,,,,,,2211,應(yīng)付職工薪酬,269045.72,269045.72,

,,,,10800.00,,49,,,,本年利潤,,,,2221,應(yīng)交稅費(fèi),81110.94,245487.46,

,,,,,,,,67,,918169.89,1516021.08,,66,2231,應(yīng)付利息,,6750.00,

,,,壞賬準(zhǔn)備,,,,,69,,149462.80,,,,4101,盈余公積,,67258.26,

,,,,58.00,,63,,,,1067632.69,1516021.08,,,4103,本年利潤,1067632.69,1516021.08,

,,,,,,,,,,利潤分配,,,,4104,利潤分配,67258.26,,

,,,庫存商品,,,,,70,,67258.26,,,,5001,生產(chǎn)成本,608602.48,608602.48,

,59,,608602.48,635007.98,,60,,,,,,,,5101,制造費(fèi)用,66063.24,66063.24,

,,,,,,,,,,生產(chǎn)成本,,,,6001,主營業(yè)務(wù)收入,944000.00,,

,,,原材料,,,,,41,,379617.24,608602.48,,59,6051,其他業(yè)務(wù)收入,61538.46,61538.46,

,61,,11960.00,382800.93,,41,,42,,111342.00,,,,6111,投資收益,510182.62,510182.62,

,,,,52907.68,,55,,43,,17500.00,,,,6301,營業(yè)外收入,300.00,300.00,

,,,11960.00,435708.61,,,,45,,34080.00,,,,6401,主營業(yè)務(wù)成本,635007.98,635007.98,

,,,,,,,,56,,66063.24,,,,6402,其他業(yè)務(wù)成本,52907.68,52907.68,

,,,待處理財產(chǎn)損溢,,,,,,,608602.48,608602.48,,,6403,稅金及附加,8969.50,8969.50,

,62,,11960.00,11960.00,,61,,,,制造費(fèi)用,,,,6601,銷售費(fèi)用,32835.50,63115.50,

,,,,,,,,41,,1761.00,66063.24,,56,6602,管理費(fèi)用,131898.43,153115.23,

,,,累計折舊,,,,,42,,8589.24,,,,6603,財務(wù)費(fèi)用,6956.00,6956.00,

,,,,51500.00,,52,,43,,1000.00,,,,6701,資產(chǎn)減值損失,58.00,58.00,

,,,,,,,,45,,7668.00,,,,6711,營業(yè)外支出,,10000.00,

,,,累計攤銷,,,,,48,,445.00,,,,6801,所得稅費(fèi)用,149462.80,149462.80,

,,,,7500.00,,57,,49,,6800.00,,,,,合計,5909835.40,5909835.40,

,,,,,,,,50,,800.00,,,,,,,,

,,,應(yīng)付利息,,,,,52,,39000.00,,,,,,,0.00,

,,,,6750.00,,58,,,,66063.24,66063.24,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,應(yīng)付職工薪酬,,,,,,,主營業(yè)務(wù)收入,,,,,,,,

,46,,36500.00,232545.72,,42,,,,944000.00,,,66,,,,,

,53,,232545.72,36500.00,,43,,,,,,,,,,,,

,,,269045.72,269045.72,,,,,,其他業(yè)務(wù)收入,,,,,,,,

,,,,,,,,66,,61538.46,61538.46,,54,,,,,

,,,營業(yè)外收入,,,,,,,,,,,,,,,

,66,,300.00,300.00,,40,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,投資收益,,,,,,,,,,,,,,,

,66,,510182.62,510182.62,,39,,,,,,,,,,,,

,,,主營業(yè)務(wù)成本,,,,,,,,,,,,,,,

,60,,635007.98,635007.98,,67,,,,,,,,,,,,

,,,其他業(yè)務(wù)成本,,,,,,,,,,,,,,,

,55,,52907.68,52907.68,,67,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,稅金及附加,,,,,,,,,,,,,,,

,65,,8969.50,8969.50,,67,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,銷售費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,

,42,,27835.50,63115.50,,67,,,,,,,,,,,,

,43,,5000.00,,,,,,,,,,,,,,,

,,,32835.50,63115.50,,,,,,,,,,,,,,

,,,管理費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,

,41,,1422.69,11960.00,,62,,,,,,,,,,,,

,42,,84778.98,141155.23,,67,,,,,,,,,,,,

,43,,13000.00,,,,,,,,,,,,,,,

,45,,7181.24,,,,,,,,,,,,,,,

,47,,1315.52,,,,,,,,,,,,,,,

,49,,4000.00,,,,,,,,,,,,,,,

,52,,12700.00,,,,,,,,,,,,,,,

,57,,7500.00,,,,,,,,,,,,,,,

,,,131898.43,153115.23,,,,,,,,,,,,,,

,,,財務(wù)費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,

,58,,6750.00,6956.00,,67,,,,,,,,,,,,

,51,,206.00,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6956.00,6956.00,,,,,,,,,,,,,,

,,,營業(yè)外支出,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,10000.00,,67,,,,,,,,,,,,

,,,所得稅費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,

,68,,149462.80,149462.80,,69,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,資產(chǎn)減值損失,,,,,,,,,,,,,,,

,63,,58.00,58.00,,67,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,