第頁美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：1/10第一章總則第一條、目的是為了進一步加強公司的倉庫管理工作，規范物資出入庫流程，合理地組織倉庫存儲和使用物資，維護公司資產的安全完整，提高經濟效益，確保物資接收、存放和出庫交付安全、有序，標識清晰，手續完善，特制定本規程。第二條、職責分工分別為倉庫管理員負責物資驗收入庫、保管、標識和交付，以及物資盤點和月報工作；材料會計負責倉庫物資賬的登記和核對工作；采購員負責物資的采購工作。第三條、倉庫物資流轉次序為實行先進先出的作業原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。第四條、本規程的適用范圍是適用于熙平物流股份有限公司倉庫管理工作。第二章物資驗收入庫第五條、所有的物資入庫時必須履行正式的驗收入庫手續，物資入庫驗收參加人員應有：車間主任、倉庫保管員、采購專責或生產部專責、財務會計及其他有關人員。物資到庫時，采購人員應盡快通知參加驗收檢驗人員到現場進行驗收工作。首先經品質檢驗人員對質量檢驗合格后，填寫進料檢驗單，一式二聯，方可入庫。然后倉庫管理員依據送貨清單、進料檢驗單、請購單等進行核對、清點物資的名稱、數量、規格型號、合格證件等項目，需嚴格審查入庫物資的原始憑證、型號、品種、質量、數量、金額等是否及訂貨合同及實物相符。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。第六條、對入庫物資核對、清點后，庫管員應及時填寫入庫單（一式三聯），實行一次一單，經送貨人、采購或生產部專責、庫管員共同簽字確認后，庫管員、材料會計各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。物資入庫單要按采購專責、廠家、到貨日期、項目、用途等內容逐一認真填寫。物資入庫驗收檢查完畢后，采購專責在貨物入庫后當日內憑原始發票、入庫單、請購單、付款申請單、采購合同（若有）和所購物品其他有效憑證，經部門主管審簽和會計初審后報送公司分管副總經理審批，最后向財務部辦理報銷付款結算手續。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：2/10第七條、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。（一）、必須憑送貨單、進料檢驗單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或未辦理入庫就辦理出庫的現象。（二）、未經總經理或部門主管批準的采購。（三）、質量、規格、數量、資料及合同計劃或請購單不相符的采購物資。（四）、開箱后如發現所裝載物資及訂貨合同不符時，發現有破損、殘缺、不合格等現象，應立即通知采購或車間主任處理。（五）其他及要求不符合的采購物資。

第八條、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。第九條、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫手續，若發票未到，財務按貨到票未到暫時進行處理，但一切物資的正式購入入賬都必須用合法的稅務發票方可報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。第十條、公司自制的器具、配件、半成品、產成品的入庫由倉庫保管員填寫入庫單，需經品管員檢驗合格后方可入庫，同時生產部門應提供名稱、規格型號、單價、金額等。第十一條、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，相關人員也要及時補齊入庫和發料出庫手續。第十二條、任何物資的驗收都必須至少兩人同時驗收，并實行誰驗收誰負責的原則，如發現有任何瀆職行為，應給予相應的處罰，并追究責任。第三章倉庫物資的儲存保管第十三條、經驗收合格的倉庫物資，倉庫管理人員辦理入庫手續后，立即進行登帳、立卡、建檔。第十四條、倉庫的物資保管要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護措施。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：3/10第十五條、倉庫管理人員應該做好庫區規劃，使倉庫布局合理，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。并對倉庫和貨架進行統一編號，做好標識。物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位、五五碼放"。（一）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（二）三清：材料清、數量清、規格標識清。（三）四號定位：物資的擺放必須要按區號、按排號、按架號、按貨位號定位。（四）五五碼放：即五五成堆、五五成行、五五成串，做到碼放整齊，一目了然。第十六條、倉庫保管員管理庫存物資的實物，同時應登記各類物資和產品的臺賬，材料會計必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿。倉庫中的原材料應根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類地建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片。第十七條、公司倉庫保管人員應該盡職盡責做好本職工作，對在庫物資進行有效管理，除不可抗力和正常損耗外，由于玩忽職守等原因給生產造成重大損失的將按公司的相關規定追究責任。第四章倉庫物資出庫第十八條、各類物資（包括原材料、半成品、產成品）的發出必須辦理出庫手續。銷售或生產需要發貨時，保管員要根據經銷售部門或其他領料部門負責人和公司分管副總經理審批后的出庫申請單如實發放，先將出庫申請單的明細及庫存進行核對，驗明物資名稱、規格型號、數量，憑證相符才能發放。字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。第十九條、發貨時，領料員和倉管員應共同核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨，發現問題及時糾正，避免事后責任不清。倉管員必須嚴格開具美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：4/10出庫單，對出庫單的每個經濟項目均需填列完整準確，領取日期、物資名稱、單位、數量、規格型號、金額、項目、用途、購貨方等都進行詳細填寫，經庫管員和領料員簽字確認，出庫單實行一料一單、一式三聯，倉庫保管員、材料會計、領料人分別各一聯，倉庫保管員、材料會計據此登記入卡、入帳和及時調整材料明細記錄。領料人憑此據到財務開具銷售發票并形成銷售收入。第二十條、公司內部研發、生產等部門領取產品做試驗等，也必須據實填寫出庫單，詳細注明部門、領取日期、回庫日期、物資名稱、單位、數量、規格型號、金額、用途等。各部門應對此類出庫的產品妥善使用，不得進行故意破壞，否則將追究相關責任。第二十一條、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。第二十二條、倉庫保管員要注意審查各種出庫申請單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。（一）、出庫單項目不全，批準手續不符的；（二）、憑單字據不清或被涂改的；（三）、未經驗收入庫的物資；（四）、發現將出庫物資質量不合格的。第二十三條、任何人不得以任何名義不辦理領料手續就從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

第二十四條、成套設備嚴禁拆卸部件發放，若特殊情況需要總經理批準發放。第五章、物資退庫和廢舊物資回收

第二十五條、為了提高產品的經濟效益，相關部門的有關人員領取物資后，有剩余或者不需用的應該及時退入庫房。員工工種變動調離或離職時，所領（借）的工、器具也應退回倉庫，辦理退庫手續。第二十六條、由于銷售計劃更改或產品質量問題等引起的已出庫物資退回時，應及時退庫并辦理退庫手續。必須由市場部、技術部等相關人員填寫退回處理單，經公司分管副總經理批準并辦妥手續后方可辦理退庫手續。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：5/10倉庫管理員要根據所退物資的品名、單位、數量、規格型號、金額等填制入庫單，并在備注欄內注明退庫原因，并做好記錄和標識。第二十七條、經過試驗測試的產品回庫，應辦理物資退庫手續（視同物資入庫處理），庫管員應對此類產品單獨存放，做好標識，以利于經試驗的產品先出庫，防止重復測試，降低試驗成本。第二十八條、材料物資的報廢由庫管人員根據材料物資的實際報廢情況填報《材料物資報廢登記表》，列明報廢原因。由主管領導簽字審核，報公司總經理審批后，做銷賬處理。第二十九條、廢舊物資回收范圍包括：

（一）、各種包裝物的回收

（二）、各種容器的回收

（三）、金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

（四）、不能再修復的工具、量具等

（五）、其它各種有用物資的回收第三十條、倉庫應設置廢舊物資回收專區，實行單獨管理，并做到：

（一）、實行交舊領新（工具、器具，電機等）

（二）、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由倉庫保管員專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。第六章倉庫物資盤點和稽核第三十一條、倉庫保管員必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，做好各類物料和產品的日常盤點核查工作，倉庫保管員和材料會計對當日發生的業務必須及時逐筆錄入臺賬和明細賬，做到日清日結，技術資料齊全，必須對各類庫存物資做好永續盤點和定期盤點，做到賬賬、賬實、賬卡三者相符，確保公司物資進出數及結存數據的正確無誤，并需每日將實際庫存量上報財務部。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：6/10第三十二條、采購部或維修美容部必須根椐維修計劃及倉庫庫存情況合理確定采購和委托加工數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。第三十三條、保管員應堅持定期實地盤點法（每月三次，分別為每月的10日、20日、30日），年終進行全面盤點，盤點應做到發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析查明真實原因，提出改進意見或措施，做好記錄，及時報告領導。第三十四條、庫管員對常用或每日有變動的物資也可隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正，物資出入庫應遵循先進先出的原則，防止物資長期存放而發生變質、損毀。同時必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送公司相關領導，以便公司對本單位的各類不良存貨提出處理意見。第三十五條、倉管員在月末結賬前要及車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。第三十六條、公司材料會計每月底應對倉庫物資的收、發、存情況進行稽核，并定期及倉庫保管員核對，核實所登記明細帳記錄的收發存數量是否正確。財務部門對購入物資的價值負責，保證成本正確無誤，在會計核算記錄等有關資料中，能真實映采購業務的來源、單價、金額以及費用等情況，配合物資管理部門及時盤存物資，公司財務賬、倉庫材料會計材料明細賬和倉庫保管員的臺賬三者之間做到賬賬、賬卡、賬物三相符。第三十七條、倉庫保管部門應對存貨損耗和短缺損失情況按月定期報告，此類報告應由保管員編寫并由主管人員簽審后上報。倉庫保管人員應開展定期盤存，發現盈虧情況，應及時查找原因，寫出專題報告，經審批后進行處理。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：7/10第三十八條、公司要派人不定期抽查單位倉庫物資情況，把盤查清況上報公司領導。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因。如核減應注明自然損壞或其它原因。如屬短缺的，責任人需照價賠償，如需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向公司分管副總經理匯報。第三十九條、倉庫保管部門必須正確及時報送規定的各類報表，包括收發存明細報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等，每月30日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。第四十條、財務部門應定期對庫存物資價值進行全面核查，如有證據證明庫存物資出現減值情況時,應由倉儲部門出具物資減值報告,列明出現減值物資的名稱、數量、目前狀況等，報財務部門審查，財務部門對該部分物資價值確認后，計提存貨跌價準備，并將此類資料整理歸檔。第七章附則第四十一條、本辦法由熙平物流股份有限公司行政人事部門負責解釋。第四十二條、本辦法自從頒布之日起執行。備注：入庫、出庫流程圖見附圖，出庫申請單見附表。美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：8/10物資驗收入庫流程圖采購員采購貨物回公司采購員采購貨物回公司車間主任檢驗貨物質量車間主任填寫進料檢驗單，一式兩聯倉庫管理員認真核對物資各項目倉庫管理員填寫入庫單，一式三聯入庫單第一聯作為倉庫保管存根，核對庫存臺賬用入庫單第二聯作為財務會計登記材料賬用入庫單第三聯返采購員，連同發票，請購單，付款申請單、采購合同等報銷請款用通知驗貨不合格合格符合不符合美潔隆愛車驛站服務中心文件編號：2版本狀態：0文件名稱：倉庫管理規程(試運行)頁次：9/10物資出庫流程圖維修維修、美容、后勤、銷售需要領貨出庫時申請人填寫出庫申請單申請人填寫出庫申請單申請出庫部門負責人審批申請出庫部門負責人審批總經理審批倉庫管理員核對出庫物資各項目倉庫管理員核對出庫物資各項目手續不符合手續不符合手續符合手續符合倉庫管理員填寫出庫單，倉庫管理員填寫出庫單，一式三聯入庫單第一聯作為倉庫保管存根，核對庫存臺賬用入庫單第二聯作為材料會計登記材料