xx公司倉庫管理制度第1條職責1、財務部負責對材料、半成品、成品的管理。2、供應部負責對材料的采購、外協件的采購或加工管理；并負責按生產計劃要求按時辦理原材料、半成品的出（入）庫手續。3、車間負責對車間在產品、半成品、成品入庫之前的管理；并負責按生產計劃要求按時辦理原材料、半成品的出（入）庫手續。4、品質部負責對所采購的材料物資、外協件、半成品、成品進行檢驗和試驗。5、客戶服務部負責對成品、半成品和對外協加工辦理出庫手續。6、倉庫管理員對貨物的安全、完整負有責任，對無原因的貨物丟失、損壞及因工作失職而造成的損失，保管員必須照價賠償。第2條材料入庫程序1、外購材料物資、外協件進入公司后，存放待檢區。2、供應部根據所進材料和供應商提供的《送貨單》聯，核實并填寫《檢驗報告單》一式四份，送交品質部檢驗。3、品質部檢驗后，將檢驗結果填寫在《檢驗報告單》上，品質部保留一聯后，將其余三聯交供應部。4、供應部依據《檢驗報告單》中注明的合格結論及相應的數量、產品規格型號，填寫《入庫單》一式三份，經部門主管、經手人簽字后，一并送到財務部（及材料庫）辦理材料入庫，不合格品由供應部按品質部意見（或評審意見）進行處理。第3條成品、半成品入庫程序1、成品、自制半成品經驗收合格后，由車間填寫入庫單一式三份，經車間領導簽字，連同入庫檢驗單、成品一并送入財務部（及庫房）辦理入庫。2、對于委托加工半成品，由供應部將外協單位加工好的半成品交品質部檢驗合格后，辦理入庫手續。3、對于車間為外協加工半成品的情況，經品質部檢驗合格后，由車間辦理入庫手續，然后由客戶服務部與外協單位辦理交接手續。第4條倉庫驗收程序1、庫房管理員接到檢驗合格證明、入（交）庫單后，應首先檢查與生產、采購計劃的一致性。再按照入庫單上標明的編號、名稱、規格、型號、計量單位、單價、數量等核對，核對無誤后收貨，并在入庫單上簽字。同時，由材料會計對入庫單進行審核確認，在入庫單據上簽字。簽字后的入庫單、檢驗合格證明，庫房管理員自留一份，一份送財務部門簽字審核做賬，一份送交貨部門。2、對檢驗合格證明與入庫單不符的入庫物資，庫房應拒絕收貨，同時有義務建議修改單據，直到兩者完全相符。未經檢驗的物品不得入庫上架。準許代用的器件，入庫時需附有物資代用單或類似的有效單據。第5條儲存保管程序1、庫房管理員應將材料按名稱、規格整齊擺放，并在庫架或包裝箱上附上標明名稱、型號規格、進貨時間、當天結存數量的標簽卡。做到標簽卡與賬、實物三相符。材料物資擺放整齊、檢點方便、成行成列、清潔整齊，并做到先進先出。2、庫房管理員對庫存的物資的安全負責，庫房人員應嚴格安全保障制度，外來人員及與工作無關系的人員不得入內，并注意防火防盜。對庫存物資損失、報廢、盤虧、盤盈等情況應及時報告財務部，及時分析原因，查明責任，未經批準，不得擅自處理。3、對每月盤點中發現儲存質量問題或庫存產品超過6個月的，由倉庫填寫《庫房產品檢驗記錄》申請復檢，通過品質部復查，以確保質量。4、首次購買的材料器件由供應部負責編號，新產品由倉庫進行編號。第6條材料、半成品發出程序：由供應部根據生產計劃、材料消耗工藝定額明細表填寫出庫單，經材料會計審核簽字后生效，庫管員根據生效后的出庫單將材料配齊后通知車間領料。車間必須指定專人負責領料工作，非指定人員不得進入庫房。如超生產計劃和費用計劃領料應由客戶服務部部長審核，報總經理批準；如因不合格需更換或補領，庫房管理員根據不合格數量通知供應部，供應部根據相應型號、數量填寫《普通采購退貨單》傳遞給供方并在15天內辦理退貨。原材料出庫單一式三份。出庫單必須標明生產批號、成本項目、材料編號、名稱、規格型號、計量單位、單價等，須與存貨目錄注明的一致，領料單位主管、領料員在出庫單上簽字。出庫單由庫房、領料部門、財務部等部門各保存一份做賬。庫房管理員發現出庫單內容不齊全或與存貨目錄不一致時，必須拒絕發料。第7條成品發出程序：由客戶服務部根據合同填寫《送貨單》一式四聯，經部門主管簽字后及時（當天）交財務部。財務部對合同、《送貨單》單據進行審核確認，簽字后生效。無銷售合同的發貨和銷售，須經公司總經理批準，否則不得對外銷售（現款現貨除外）。客戶服務部將生效的《送貨單》及時（當天）轉給庫房管理員按單發貨，并在發貨單上簽字進行記錄，一聯倉庫保存，一聯及時轉交財務部，財務部及時完成審核后交給客戶服務部。另二聯隨貨發給收貨單位，其中一聯經收貨單位和收貨人簽字蓋章后交給庫房或寄給客戶服務部，以做為收貨方收到貨物憑據，庫房或客戶服務部將回單聯及時轉交給財務部與收貨單位結賬。第8條缺料反饋庫房管理員按生效的材料出庫單進行配料，當發現確定的材料到位時間還未齊時，開始跟蹤、反饋產品缺料情況，及時向客戶服務部、供應部以及品質部反映，三部門應及時給予確認、回復和溝通。第9條記賬盤點清查庫房管理員應登記庫存物品收發存臺賬，做到日出日結，并保持賬、卡、物一致。