馬鈴薯加工項目投資方案設計一總論二投資決策期三建設期四運營期目錄

一總論1項目名稱：0073336食品有限公司（馬鈴薯加工項目）2建設性質：新建3建設地點：A省B縣C鎮D村西坪4生產規模：正常年份生產馬鈴薯精淀粉12240噸，蛋白1080噸，濕纖維14976噸，液體肥料14400噸，產值達到6732萬元。5建筑工程：本項目共需建筑面積12747平方米，建筑內容主要包括主體工程、輔助工程，公用工程三部分，主要為馬鈴薯淀粉生產車間、成品車間、渣池、硬化料廠、原料大棚、庫房、鍋爐房、污水池、給排水系統、職工宿舍等。6設備購置：馬鈴薯成套加工設備及輔助設備主要包括：清洗系統、高壓沖洗設備、精致淀粉系統、輸送系統、干燥系統等。7項目總投資：本項目總投資3124.2萬元，固定資產投資1735萬元，鋪底流動資金1360萬元。一總論二投資決策期三建設期四運營期目錄二投資決策期1項目背景2市場分析3項目選址與建設條件目錄1.1.1宏觀環境A按照黨中央、國務院關于“三農”工作的決策部署，要積極發展現代農業B加快農產品加工業的發展，可以有效提高初級農產品的附加值，增加農民收入，而且可以增加我國農業在國際市場中的競爭力1.1.2微觀條件A氣候地理優勢B政策支持1.1項目提出背景1有利于加快馬鈴薯加工步伐，帶動農業結構調整2有利于發揮農產品加工企業龍頭作用，帶動農戶共同發展3項目的實施將產生良好的經濟效益項目建設必要性1.2二投資決策期1項目背景2市場分析3項目選址與建設條件目錄

2.1國際市場分析2.2國內市場分析2.3市場潛力分析2.4馬鈴薯淀粉價值2.5市場營銷策略2市場分析2.1國際市場分析目前，國際市場上馬鈴薯淀粉年產量約600多萬噸，歐共體國家的產量占85%，其中荷蘭阿韋貝公司年產馬鈴薯淀粉80多萬噸，行銷全世界，年收入達8億多美元。亞洲是馬鈴薯淀粉國際市場的重要銷售地區，據有關方面分析，中國目前進口馬鈴薯淀粉20多萬噸，日本需要進口15-20萬噸，韓國12-16萬噸，臺灣地區8-10萬噸。合計70-100萬噸。國際市場上對馬鈴薯淀粉的需求大，而供應趨緊。2.2國內市場分析目前，我國的馬鈴薯淀粉生產廠家有300多家，主要分布在東北、華北、西北地區，其中大部分馬鈴薯淀粉生產廠生產規模小，設備陳舊，產品質量差，主要用于加工低檔粉絲等行業，已不能適應市場發展的需要。有關數據顯示，目前我國的人均馬鈴薯淀粉消費量只有0、6公斤，增長潛力較大，淀粉需求量也將進一步增加，即使按目前的低消費水平，目前國內馬鈴薯淀粉年需求量為70多萬噸，我國現有淀粉生產5000噸以上規模的廠家只有10家，達到一級品的產量僅5萬多噸，約占國內需求總量的7%，可見國內的市場需求巨大，而供應量不足。2.3市場潛力分析從人均消費淀粉量上看，目前我國只有0.6公斤，而歐洲、日本為10千克以上，美國達到了50千克以上，我國人均水平還比較低，增長潛力較大，需求總量將進一步增加。從國際市場上看，我國與日、韓及東南亞國家相鄰，具有地緣優勢，只要產品質量穩定可靠，打入這些國家的市場是有可能的。從行業利用上看，發達國家80%的馬鈴薯淀粉用于醫藥、紡織、造紙及石油工業等領域，而我國目前90%的馬鈴薯是用于食品工業，隨著市場經濟的發展和國際化的推進，食品工業以外的行業對馬鈴薯淀粉的使用將不斷增加。我國未來馬鈴薯淀粉市場將會有較大的發展空間。從以上分析來看，馬鈴薯淀粉市場環境好，需求量大，目前市場供應明顯不足，這就為此行業的發展提供了廣闊的發展前景，同時也為本項目實施提供了依據。2.4馬鈴薯淀粉的價值馬鈴薯淀粉顆粒大，直鏈淀粉聚合度大，具有糊化溫度較低。糊黏度高、彈性好、蛋白質含量低，無刺激，顏色較白，不易凝膠和不易退化等特性，用途廣泛，在一些行業中具有其它淀粉不可替代的作用。馬鈴薯淀粉即可作為食品加工原料或添加劑用于粉絲、涼粉、雪糕、方便面等食品加工，也可作為工業生產輔料用于印染、漿紗、造紙、鑄造、醫藥、化工、輕工虹、皮革等多種工業領域。隨著科學技術的發展，以原淀粉為原料，經物理、化學方法及酶制劑的處理，可產生一系列不同性能的變性淀粉和淀粉衍生物。2.5市場營銷策略一在項目建設過程中，企業派出營銷人員，調查市場行情，明確產品的目標市場和客戶。二在用戶相對集中的區域，適當開展宣傳促銷活動，尤其要加強對企業自身的宣傳，樹立企業的形象，以企業良好的形象，贏得用戶對產品的認可。三合理定價。根據不同的用戶，采取靈活定價的方式，以盡快打開市場，逐步提高市場占有率。四在全國范圍內爭取和大的用戶建立長期穩定的業務關系，積極開拓更大的市場。五產品瞄準加拿大、美國、印尼等國家以及東南亞、韓國、日本等主要馬鈴薯淀粉進口國家和臺灣地區，積極開拓國際市場。二投資決策期1項目背景2市場分析3項目選址與建設條件目錄3.1項目選址3.2自然條件

3.3交通、通訊條件

3.4

配套設施條件廠址位于富水區，周圍沒有灰塵、有害氣體、放射性物質等擴散性污染，符合食品原料生產企業建設的各項規定及要求。項目所在地屬溫帶半干旱大陸氣候，四季分明.該地區為光能資源高值區，無霜期在120天左右，適合多種農作物尤其是馬鈴薯的生長。交通運輸十分方便，有某國道從其南側邊緣穿過，廠區所在地已開通程控電話并在無線通訊網站覆蓋范圍內，通訊暢通無阻。有深水井1眼，新配套及配套變配電設施，公用設施完善，可滿足項目需求。一總論二投資決策期三建設期四運營期目錄三建設期1項目方案設計2原材料供應及運輸量3項目實施進度目錄4企業組織、勞動定員5投資估算與資金籌措

1項目方案設計1.2生產技術方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.4設備選型、采購1.5建筑內容1.6公用工程1.1建設規模及產品方案1.1建設規模及產品方案產品方案表序號產品名稱單位投產期234—151淀粉噸58759792122402濕纖維噸718811980149673蛋白噸51886410804液體肥料噸59121152014400

1項目方案設計1.1建設規模及產品方案1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.4設備選型、采購1.5建筑內容1.6公用工程1.2生產技術方案的選擇

1項目方案設計1.1建設規模及產品方案1.2生產技術方案的選擇1.4設備選型、采購1.5建筑內容1.6公用工程1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.3馬鈴薯淀粉的生產工藝凈水清洗粉碎提取濃縮除砂蒸發蛋白提取脫水精制脫水干燥包裝商品淀粉馬鈴薯石、土、木、草等雜物濕纖維蛋白肥料沙粒清水加入細篩分回收過程水回收過程

1項目方案設計1.1建設規模及產品方案1.2生產技術方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.5建筑內容1.6公用工程1.4設備選型、采購設備購置清單名稱數量金額（萬元）生產設備10246.11輔助設備9346.37公用設備135.50車輛240合計707.98

1項目方案設計1.1建設規模及產品方案1.2生產技術方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.4設備選型、采購1.6公用工程1.5建筑內容新增建筑工程內容及造價估算表序號項目金額（萬元）1主體工程110.02輔助工程333.73公用工程76.924場外工程12.05服務性設施58.56車庫10.07總圖工程100.0合計701.12

1項目方案設計1.1建設規模及產品方案1.2生產技術方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉生產工藝1.4設備選型、采購1.5建筑內容1.6公用工程新購置變壓器及配套設施，可保證用電負荷主要為馬鈴薯清洗用水、鍋爐和生活用水保證生產和生活用氣1.6.2供電1.6.3供氣1.6公用工程1.6.1給排水三建設期1項目方案設計2原材料供應及運輸量3項目實施進度目錄4企業組織、勞動定員5投資估算與資金籌措2原材料供應及運輸量2.1原材料消耗及供應該項目生產馬鈴薯精淀粉所消耗的主要原料為馬鈴薯。該項目年耗水量3.67萬噸，耗電146.88度，該項目年耗煤1468.8噸。2.2運輸量該項目廠外運輸主要是原材料和燃料運入，產成品、廢渣運出。三建設期1項目方案設計2原材料供應及運輸量3項目實施進度目錄4企業組織、勞動定員5投資估算與資金籌措項目實施進度序號月份項目1212345678910111可研報告編制及審批2初步設計與施工圖設計3土建施工4設備采購、安裝5人員招聘培訓6施工驗收三建設期1項目方案設計2原材料供應及運輸量3項目實施進度目錄4企業組織、勞動定員5投資估算與資金籌措4企業組織、勞動定員三建設期1項目方案設計2原材料供應及運輸量3項目實施進度目錄4企業組織、勞動定員5投資估算與資金籌措序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1固定資產投資701.170873.64252.217351.1工程費用701.170873.6401482.71.1.1生產設施110246.149.22405.31.1.2輔助設施333.7346.417.32697.41.1.3辦公及公用設施58.558.51.1.4車庫010.010.01.1.5總圖工程1001001.2其它費用123.7123.71.2.1勘測設計費44.544.51.2.2建設單位管理費22.222.21.2.3監理費8.908.901.2.4土地使用費001.2.5供電貼費001.3預備費用128.5128.51.3.1基本預備費128.5128.51.3.2價差預備費002投資方向調節稅003建設期利息00合計701.170873.64281.51735固定資產投資估算表序號項目最低周轉天數周轉次數投產期2341流動資產2847.764623.014861.931.1應收賬款45.08424。23681.26730.591.2存貨2322.093779.873931.681.2.1原輔材料60.021080.01800.001800.01.2.2包裝材料30.0413.2217.6317.631.2.3燃料動力30.0441.0354.7168.391.2.4在產品12.010339.38545.01584.471.2.5產成品30.04848.451362.521461.191.2.6現金40.09101.45161.88199.662流動負債198.08324.11328.672.1應付賬款30.012198.08324.11328.673流動資金2649.684298。894533.254流動資金本年增加額2649.681649.22234.365流動資金借款1289.72938.923173.286流資借款本件增加額1289.71649.22234.367流動資金借款利息96.34219.54237.04流動資金估算表項目總投資=固定資產投資+投資方向調節稅+建設期利息+鋪底流動資金

=1735+0.00+29.3+1360=3124.2（萬元）本項目總投資擬從二個渠道籌措：一是申請政府扶持500萬元二是企業自籌資金1624.2萬元三是銀行借款1000萬元。序號項目合計建設期投產期121總投資3124.21764.213601.1固定資產投資173517351.1.1工程費用701.1701.11.1.2其他費用252.2252.21.1.3基本預備費128.5128.51.1.4價差預備費001.2投資方向調節稅001.3建設期利息29.329.31.4鋪底流動資金136013602資金籌措782.18663.85118.342.1借款1000100002.1.1銀行借款1000100002.1.2鋪底流動資金借款002.2資本金2124.2764.213602.2.1國家投資500.00500其中：省政府投資500.00500地縣配套002.2.2企業自籌1624.2264.21360投資使用計劃與資金籌措表一總論二投資決策期三建設期四運營期目錄四運營期1財務評價2風險分析目錄序號項目單位單價（萬元）主要投入物1原材料1.1馬鈴薯噸0.0502包裝材料2.1包裝袋萬袋1.8003燃料動力3.1水萬噸2.5003.2電萬度0.8003.3煤噸0.100主要產出物1淀粉噸0.5502濕纖維噸0.0103蛋白噸0.9004液體肥料噸0.05主要投入物與產出物價格依據表1.1財務數據測算總成本費用估算表序號項目投產期2345……9101企業新增成本1423.571565.924965.034965.034965.031.1馬鈴薯精淀粉675684.7711.23711.23711.231.2蛋白145.71168.67193.21193.21193.211.3濕纖維171.42187.96210.5210.5210.51.4液體肥料183.13198.45206.8206.8206.81.5馬鈴薯全粉248.31326.143362.493362.493362.492基地建設新增成本748.2111991208.81208.81208.83總成本費用2171.782764.926173.836173.836173.834固定成本434.35664.472229.762229.762229.765可變成本1737.432100.453944.073944.073944.071.1財務數據測算利潤表序號項目投產期達到設計生產能力期2345……9101產品銷售收入4114.9368598498.888498.888498.882銷售稅金204.81341.39450.01450.01450.013總成本費用2171.784764.926173.836173.886173.884利潤總額（1-2-3）1738.341752.691857.751857.751857.755所得稅434.58438.17451.47451.47451.476稅后利潤（4-5）1303.761314.521406.281406.281406.286.1盈余公積195.56197.17210.94210.94210.946.2應付利潤13.0713.256.3未分配利潤1095.131104.11195.341195.341195.341.1財務數據測算現金流量表序號項目建設期投產期12345……9101現金流入04144.9368598498.888498.888498.881.1產品銷售收入04144.9368598498.888498.888498.881.2回收固定資產余值0000086.751.3回收營運資金0000013602現金流出2649.684298.894253.254253.254253.254253.252.1固定資產投資1735000002.2營運資金0136000002.3經營成本914.662734.083911.865844.745844.745844.742.4銷售稅金及附加0204.81341.39450.01450.01450.012.5所得稅0434.58438.17451.47451.47451.473凈現金流量（1-2）-2649.68-153.962605.754245.634245.634245.63序號指標單位數量備注1生產規模噸426962產品方案2.1馬鈴薯精淀粉噸122402.2蛋白噸10802.3濕纖維噸149762.4液體肥料噸144003總投資萬元3124.23.1固定資產投資萬元17353.2鋪底流動資金萬元13604全長定員總計人505全年生產天數天1206水消耗萬噸3.677電能耗萬噸146.888煤消耗噸1468.89總成本費用萬元6191.1210年銷售收入萬元8498.8811銷售稅金及附加萬元450.0112稅后利潤萬元1393.3113投資利潤表%29.814投資利稅表%36.915財務內部收益率%26.49稅后16財務凈現值（Ic=12%）萬元4591稅后17投資回收期年5.81稅后17盈虧平衡點（0以生產能力利用率表示%54.31.1財務數據測算正常年銷售收入8498.88萬元，銷售稅金及附加450.01萬元，利潤總額1857.75萬元，繳納所得稅464.44萬元，稅后利潤1393.31萬元，投資利潤率29.8%，投資利稅率36.9%，所得稅后財務內部受益率26.49%，財務凈現值（IC=12%）4591.0萬元，投資回收期5.81年。四運營期1財務評價2風險分析目錄2.1盈虧平衡分析估算項目正常年銷售收入8498.88萬元