材料管理制度伊吾盾安淖毛湖風電場48MW工程材料管理制度新疆蘇中建設工程有限公司二○一二年六月

1總則1.1為規范本工程使用材料（含采購的半成品、構配件）的管理，明確各方職責，確保材料質量和供應，特制定本制度。2職責與權限2.1建設單位2.1.1審批主要材料及構（配）件（包括施工承包單位自購部分）合格供貨商清單。2.1.2負責材料價格的審批確定。2.1.3參加、審查招標代理機構組織的招標或詢價工作，參加物資代理單位組織的合同談判并共同簽訂供貨合同。2.1.4審查施工承包單位提出的材料需用計劃和物資代理單位編制的材料采購計劃。2.1.5參加主要材料的到貨驗收，并對施工承包單位自購的材料質量進行監督和抽查，對發現的問題提出處理意見并監督相關單位進行落實。2.1.6對施工承包單位自購的裝飾材料的品質、色澤進行審查。2.1.7審查物資代理單位提出的材料款付款申請，并向供應商支付材料款。2.1.8督促和審查物資代理單位每月提出的材料款抵扣報表，并在施工承包單位的月進度款中扣回。2.1.9審查物資代理單位提出的物資報表，監督和審批材料價差的調整。2.1.10協調解決材料供應過程中存在的重大問題。2.2物資代理單位2.2.1審查和匯總施工承包單位提出的材料需用計劃，編制材料平衡計劃及采購計劃，組織大宗物資的招標。2.2.2以設計單位提供的材料清冊組織裝置性材料為基礎，按施工承包單位提出的材料需用計劃對供應量進行調整。2.2.3在建設單位的監督下組織合同談判，并簽訂供貨合同。2.2.4對供應物資進行全過程管理，做好貨物的催交、供應、保管、發放和到貨后的服務工作。2.2.5組織物資到貨時的現場檢驗，向施工承包單位提供材質證明文件（加蓋物資單位章的復印件），向建設單位提交廠家圖紙和說明書。2.2.6對所管轄的物資倉庫進行管理，使其符合達標投產、文明施工的各項要求。2.2.7按規定及時提交物資報表、材料款抵扣報表、辦理材料款付款手續。2.2.8進行材料合同管理，收集各種信息，協調解決材料供應過程中存在的問題。2.2.9參加工程結算，負責材料調差的基礎計算工作。2.2.10整理、移交物資資料，處理庫存物資。2.3監理單位2.3.1按照規范要求對進場材料進行見證取樣，審核施工承包單位報審。2.3.2審核施工承包單位提出的材料需求計劃。2.3.3審核施工承包單位提供的主要材料及構（配）件供貨商資質報審表、主要材料質量報審表。2.3.4跟蹤檢查材料的使用情況，發現不符合要求的材料及時提出退場通采購用。3.1.3物資代理單位根據材料需用計劃對庫存、合同平衡后，編制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡計劃。3.1.4物資代理單位根據材料平衡計劃（安裝材料還需要根據材料清冊編制采購計劃，根據安裝單位編制的調整計劃調整采購數量）,調整、代用后按時編制材料的年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采購計劃。3.1.5物資代理單位根據采購計劃的批量大小，按有關規定，進行招標或采購。3.1.6對進口材料（如閥門、管道等），由設計院于該工程項目安裝前10個月提供材料清單，物資代理單位及時辦理招標和采購。3.1.7材料供應過程中如有問題應及時報監理和建設單位，以便及時協調處理。3.2材料進場檢驗3.2.1物資代理單位，在材料運至現場時，應首先對其質量證明文件、外觀、規格、數量進行清點和檢查（如直接卸到施工承包單位物資堆放處的，施工承包單位需同時參加清點驗收），符合合同要求的辦理入庫手續。3.2.2材料進場后，施工承包單位應按規范要求，對材料進行復查，在監理見證下進行取樣，送試驗單位做材料試驗，檢驗合格后，向監理單位提出報驗申請，報審申請必須附有出廠合格證和按規程進行質量檢驗的證明資料。3.2.3監理單位48小時內對材料審核檢查，對符合規定的材料批準在本工程中使用。審核檢查不合格的材料,由物資采購單位內清離現場，不得在本工程中使用。3.2.4原材料遇下列情況之一時，使用前應由物資代理單位（物資供應商）委托試驗單位進行檢驗：1)出廠證件無法取得時；2)證件中試驗數據不全，無法判定其質量時；3)質量證件中規定的質量保證期限已超過時限；4)對原證件內容或可靠性有懷疑時；5)對材質易波動者，為防止差錯必須進行的復查或抽查。3.2.5由施工承包單位采購的原材料，施工承包單位應編制自供材料合格供應商報審表向監理報審，并得到批準。3.2.6經各方共同確定的地方性建筑材料的產地和供應商，施工承包單位一般情況下不得變更，以保持材質的相對穩定，確保控制好源頭。如因客觀情況變化確需變更時，及時通知建設單位。3.3材料出、入庫3.3.1需直接進入施工現場的材料,由物資代理單位組織施工承包單位在現場進行檢查、清點，辦理交接及出入庫手續。3.3.2需入庫的材料，由物資代理單位進行檢查、清點，辦理入庫手續。3.3.3施工承包單位領用庫存材料時，應辦理出庫領用手續，“領料單”必須寫明用途、部位、規格、型號、材質、數量、領用時間。3.3.4庫房管理人員根據批準的“領料單”辦理出庫手續（或材料調撥手續）。3.3.5生產單位如需借用基建物資，須經主管領導批準后，辦理借用手續。3.3.6建設單位財務與資產管理部材料稽核員應在每月25日前完成當月材料稽核。3.3.7材料存放要求3.3.7.1符合規程、規范和材料保管要求。3.3.7.2按類別、規格分別存放，標識清楚、準確。3.3.7.3已通過監理審核檢查合格，不合格以及尚未經監理審核檢查的材料有明顯的標識。3.3.8材料款的支付3.3.8.1建設單位供應的建筑材料（1）物資代理單位根據合同規定辦理預付款申請支付手續，建設單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對貨物驗收后，按合同規定辦理供貨單位付款申請，建設單位審核后向供貨單位付款。3.3.8.2建設單位供應的裝置性材料（1）物資代理單位根據合同規定辦理預付款申請支付手續，建設單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對貨物驗收后，按合同規定辦理供貨單位付款申請，建設單位審核后向供貨單位付款。4考核4.1由物資代理單位代為采購的材料，施工承包單位應按要求時間上報材料需求計劃，未及時上報計劃造成材料供應影響工程的，除按有關規定考核外，視情節另外處以1000～5000元罰款。4.2施工承包單位未按要求向監理報審進場材料而用于工程，視情節處以3000～8000元罰款。造成損失的，由施工承包單位承擔全部損失。4.3所采購的物資未按期到貨，對責任單位按合同規定進行考核，合同中未明確規定的，視情節處以