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第頁共頁外貿企業個人出納工作總結一、工作內容：作為外貿企業的個人出納，我的主要工作內容包括財務管理、資金管理、現金管理、銀行存款管理、支付結算管理、款項收取與支付管理、票據管理以及與其他部門的協作等。二、財務管理：1.編制、執行財務預算和費用預算，合理安排資金使用。2.參與財務核算工作，審核企業各級財務報表。3.跟蹤、分析財務指標，進行財務分析、預測與評估。4.負責制定和執行企業的財務政策與管理制度。三、資金管理：1.掌握企業的資金動態，定期進行資金計劃和預測，合理調配資金。2.管理、監督企業現金流入流出，確保資金安全。3.跟蹤款項收付，及時核對賬目，保持資金的準確性和可靠性。四、現金管理：1.實施日常現金收付業務，編制現金流水賬。2.管理企業的零鈔和有價證券，確保現金的安全性和流動性。3.監督現金柜臺的運作，確保現金存儲和發放的準確性。五、銀行存款管理：1.掌握企業銀行賬戶的開戶、維護，協調與銀行的業務合作。2.跟蹤企業的銀行存款動態，確保賬戶余額的準確性和及時性。3.負責銀行匯款、支票領取、轉賬等業務的操作與管理。六、支付結算管理：1.負責企業的支付結算業務，包括付款憑證的審核與審核、轉賬、掛賬等操作。2.管理企業的供應商款項支付業務，確保按時支付。3.監督和核實企業各類支付渠道的準確性和安全性。七、款項收取與支付管理：1.管理企業的款項收取業務，包括銷售款、費用返還、款項追收等。2.跟蹤企業的款項支付業務，包括員工工資、費用報銷、合同款項等。3.監督收付款項的準確性和報表的及時性。八、票據管理：1.管理企業的票據憑證，包括發票、收據、付款通知書、銀行對賬單等。2.編制、審核、歸檔票據憑證，確保票據的真實性與準確性。3.跟蹤票據的收發情況，及時核對賬目，保持票據的完整性和可追溯性。九、與其他部門的協作：1.與財務部門、采購部門、銷售部門等其他部門的溝通協調，確保信息的暢通與及時反饋。2.參與企業的決策會議，提供財務角度的意見與建議。3.協助其他部門進行預算編制與執行，保障企業整體的財務管理。總結：作為外貿企業個人出納，我在財務管理、資金管理、現金管理、銀行存款管理、支付結算管理、款項收取與支付管理、票據管理以及與其他部門的協作等方面做了大量的工作。通過對企業資金的有效管理，保證了企業的財務安全和資金流動的穩定性。同時，通過與其他部門的緊密合作，實現了財務核算與預算的準確性和及時性。雖然工作中存在一定的壓力和挑戰，但我通過不斷學習和提升自己，不斷適應企業發展的需要，不斷完善自身

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