第八屆“挑戰(zhàn)杯”遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽第八屆“挑戰(zhàn)杯”遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽頁(yè)表15 第一年利潤(rùn)表（季報(bào)）單位：萬(wàn)元第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一.營(yíng)業(yè)收入25.1686.32111.41222.73445.62減：營(yíng)業(yè)成本9.7232.6745.1971.02158.60營(yíng)業(yè)稅金及附加2.528.6311.1422.2744.56銷售費(fèi)用30.5850.7265.2772.86219.43管理管控費(fèi)用9.2710.3211.6315.3246.54財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.005.325.32資產(chǎn)減值損失0.620.710.831.113.27加：公允價(jià)值變動(dòng)損益0.000.000.000.000.00投資收益0.000.000.000.000.00二.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-27.55-16.73-22.6534.83-32.1加：營(yíng)業(yè)外收入0.360.310.290.541.5減：營(yíng)業(yè)外支出0.720.810.910.763.2三.利潤(rùn)總額-27.91-17.23-23.2734.61-33.8減：所得稅費(fèi)用0.000.000.000.000.00四.凈利潤(rùn)-27.91-17.23-23.2734.61-33.8表16第二年利潤(rùn)表（季報(bào)）單位：萬(wàn)元第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)一.營(yíng)業(yè)收入132.74182.32242.18295.91853.15減：營(yíng)業(yè)成本38.6342.7653.9260.44195.75營(yíng)業(yè)稅金及附加13.2718.2424.2229.5985.32銷售費(fèi)用45.9258.7365.7469.76240.15管理管控費(fèi)用11.9812.0412.7611.3748.15財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.005.325.32資產(chǎn)減值損失0.810.850.891.033.58加：公允價(jià)值變動(dòng)損益0.000.000.000.000.00投資收益0.000.000.000.000.00二.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)22.1349.7084.65118.40274.88加：營(yíng)業(yè)外收入1.600.001.200.002.80減：營(yíng)業(yè)外支出0.430.470.300.001.20三.利潤(rùn)總額23.3049.2385.55118.40276.48減:所得稅費(fèi)用0.005.8112.8317.7636.40四.凈利潤(rùn)23.3043.4272.72100.64240.08表17現(xiàn)金流量表（第一年季報(bào)）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金23.1780.56100.88198.91403.52現(xiàn)金流入小計(jì)23.1780.56100.88198.91403.52購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7.8329.6543.2352.20132.91經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金2.502.502.502.5010.00支付給職工的現(xiàn)金5.825.825.825.8123.27支付的所得稅0.000.000.000.000.00支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48.2562.3681.28114.35306.24現(xiàn)金流出小計(jì)64.40100.33132.83174.86472.42經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-41.23-19.77-31.9524.05-68.90二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金230.000.000.000.00230.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-230.000.000.000.00-230.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金350.000.000.000.00350.00借款所收到的現(xiàn)金80.000.000.000.0080.00現(xiàn)金流入小計(jì)430.000.000.000.00430.00償還借款所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00分配股利所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00償付利息所支付的現(xiàn)金0.000.000.005.325.32現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.005.325.32籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~430.000.000.00-5.32424.68四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額158.77-19.77-31.9518.73125.78表18現(xiàn)金流量表（第二年季報(bào)）單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金129.63178.46239.82295.56843.47現(xiàn)金流入小計(jì)129.63178.46239.82295.56843.47購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金30.7234.2640.4150.97156.36經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金5.005.005.005.0020.00支付給職工的現(xiàn)金6.506.506.506.506.50支付的所得稅0.000.000.0036.4036.40支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金59.7277.6482.27101.22320.85現(xiàn)金流出小計(jì)101.94123.40134.18200.09559.61經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~27.6955.06105.6495.47283.86二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00借款所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.000.00償還借款所支付的現(xiàn)金0.000.000.0080.0080.00分配股利所支付的現(xiàn)金0.000.000.0041.2641.26償付利息所支付的現(xiàn)金0.00