PAGEERP（II期）電廠推廣沙角B電廠OA工作流需求文檔（第一批）電廠推廣組 版本控制版本日期更新人描述分發與簽署姓名角色確認日期

1 序言 52 程序類型以及屬性 53 需求清單 64 需求說明 74.1 編碼合規性審批 74.1.1 業務說明 74.1.2 界面展示需求 74.1.3 其它功能需求 74.2 采購申請審批流程 74.2.1 業務說明 74.2.2 界面展示需求 74.2.3 其它功能需求 84.3 采購訂單審批流程 84.3.1 業務說明 84.3.2 界面展示需求 84.3.3 其它功能需求 84.4 服務合同驗收報告 84.4.1 業務說明 84.4.2 界面展示需求 94.4.3 其它功能需求 94.5 物資入庫 94.5.1 業務說明 94.5.2 界面展示需求 94.5.3 其它功能需求 94.6 服務入庫 94.6.1 業務說明 94.6.2 界面展示需求 94.6.3 其它功能需求 94.7 設備、備件、加工件驗收報告 104.7.1 業務說明 104.7.2 界面展示需求 104.7.3 其它功能需求 104.8 合同處理流程 104.8.1 業務說明 104.8.2 界面展示需求 104.8.3 其它功能需求 105 附件 106 開發批準簽字 117 完成確認簽字 12ERP（II期）咨詢實施項目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創建日期：2010-09-09第5頁序言此文件用于設計表單的功能需求程序類型以及屬性程序類型確認（可復選）OA工作流需求項目內容優先級復雜程度需求提出人員需求設計顧問估計完成修改請求的天數運行頻率（單選）任何時間每日每周 每月每年其它是運行方式菜單事務代碼其他方式是ERP（II期）咨詢實施項目：電廠推廣組OA工作流需求說明書創建日期：2011-06-21第12頁需求清單序號流程描述模塊備注1物料主數據維護流程MM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點2供應商主數據維護流程MM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點3功能位置（KKS碼）維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點4設備主數據維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點5周轉件維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點6設備備品備件維護（BOM）流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點7任務清單主數據維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點8文檔資料維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點9缺陷代碼維護流程PM編碼合規性審批類，第一批開發僅限OA流轉與ERP無集成點10采購申請審批流程MM物資采購類，采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產共五種，根據類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且與報價集成處理，與ERP有集成點11采購訂單審批流程MM物資采購類，采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產共五種，根據類別不同和采購金額不同決定走不同的流程，與ERP有集成點12服務合同驗收報告原MIS工程項目結束，完成驗收后，當驗報告需要審批時，發起該流程13物資入庫原MIS凡入庫（物資采購）前需要發起驗收（數量、質量確認），發起該流程14服務入庫原MIS凡入庫（工程服務采購）前需要發起驗收（數量、質量確認），發起該流程。15設備、備件、加工件驗收報告原MIS涉外加工件驗收時，發起該流程16合同處理流程MM完成合同審批過程管理需求說明編碼合規性審批業務說明為保證主數據的編碼，及相關業務欄目的編制符合ERP系統上線要求，在主數據錄入ERP之前，依管理要求發起OA流程審批，以保證錄入ERP的數據的合規性和正確性界面展示需求見附件其它功能需求編碼合規性審批涉及流程共計9個，分別為：物料主數據維護流程、供應商主數據維護流程、功能位置（KKS碼）維護流程、設備主數據維護流程、周轉件維護流程、設備備品備件維護（BOM）流程、任務清單主數據維護流程、文檔資料維護流程、缺陷代碼維護流程。由表單格式不同，需要分別設計，以適應不用的流程。表單中所欄目信息在OA中處理，暫不與ERP系統進行集成性的數據編碼反查與效應檢查。采購申請審批流程業務說明采購申請從發起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產共五種，根據類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP發起采購申請。第二步：OA端通過調用接口程序，讀取SAP端未在OA端發起流程的采購申請單。第三步：OA端進行流程處理，當處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態回寫到SAP系統。采購訂單審批流程業務說明采購訂單從發起到通過審批的全過程的流程管理。采購類別：物資采購、項目物資、服務采購、委外加工、固定資產共五種，根據類別不同和采購金額不同決定走不同的流程且要求與詢報價集成處理展示。界面展示需求見附件。其它功能需求第一步：由SAP生成起采購訂單。第二步：OA端通過調用接口程序，讀取SAP端未在OA端發起流程的采購訂單。第三步：OA端進行流程處理，當處理完成，審批通過后。將審批通后的狀態回寫到SAP系統。服務合同驗收報告業務說明當服務項目或工程項目完工或階段完工需要發起驗收時，發起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統無集成點物資入庫業務說明當物資采購入庫到貨后，需要進行數質量驗收時，發起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統無集成點。服務入庫業務說明當服務合同執行完成后，需要進行數質量驗收時，發起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統無集成點。設備、備件、加工件驗收報告業務說明當供應商完成設備、備件、加工件的外委加工時，電廠需要驗收時，發起該流程。界面展示需求見附件。其它功能需求該流程與ERP系統無集成點合同處理流程業務說明針對待簽定的合同內容，發起審批流程。界面展示需求見附件（需要補充）其它功能需求該流程與ERP系統無集成點附件..\相關表單

開發批準簽字同意開發XX模塊業務組員（關鍵用戶）及相關業務人員：日期：XX模塊業務流程主管：日期：X