北京XX科技有限公司公司內部管理制度版本號：A/0文件編號：HSHH/GL-2017狀態：受控編制：審核：批準：分發號：01發布日期2017年01月05日實施日期2017年01月10日目錄第一章總則 3第二章員工日常行為規范 3第三章聘任管理制度 4第四章作息與考勤制度 6第五章休假制度 7第六章績效考核制度 9第七章離職制度 12第八章關鍵崗位任職要求 13第九章移交制度 16第十章獎懲制度 16第十一章公司福利制度 18第十二章崗位管理制度 19第十三章附則 22第一章總則為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。本公司員工的管理、除法令及勞動契約另有規定外，悉以本規則辦理。第二章員工日常行為規范第一條員工必須遵紀守法，自覺維護社會公共秩序，如有違反國家法規者，一律解職。第二條員工必須嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，違反者，按有關規定處罰。第三條員工對內應善盡本分，認真工作，愛惜公物，減少浪費，提升品質；對外應嚴守職務機密，維護公司形象。第四條員工應樹立主人翁精神、增強責任感。第五條員工應樹立良好的工作態度，積極上進，培養榮譽感。第六條公司員工應合眾共濟，通力合作，友愛相處。不得滋生事端，擾亂秩序，不得有組織派系，搬弄是非及爭吵斗毆以妨礙公司士氣與團結。第七條員工應時刻維護公司利益，勇于制止任何損害公司利益的事情。第八條員工對職務或公事建議或請示，應循級而上，非有緊急或特殊事件不得越級呈報。第九條部門經理應秉承公司理念，尊重員工人格，親切誘導，以身作側，切實執行業務，提升工作效率。第十條公司因業務需要而調派職務時，若為能力所能勝任者，員工不得拒絕。第十一條認真接聽、轉接公司電話，做好電話留言。第十二條熱情接待公司來訪人員。第十三條對上級領導安排的工作任務，及時匯報工作進程，遇困難及時匯報，做到有始有終。第十四條對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確認查詢。第十五條員工不得攜帶危險品、刀器、易燃易爆等物品進入工作場所，因而發生事故者依法論處。第十六條在下班之后，值勤人員或最后離開公司者應將公司的門窗、電腦、打印機、飲水機等設備的電源關閉。第十七條員工按照有關規定申領辦公用品，所有從公司申領的用品均為公司財物、要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時須交還。第十八條員工上班時間內不得兼差或從事其他危害公司業務的行為。第十九條員工承辦事務不得收受饋贈或回扣，亦不得借機為自己或他人圖利。第二十條員工應奉公守法，不得假籍職權貪污舞弊，亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。第二十一條公司員工在職務上，應注意下列事情：1、確實掌握及了解本身職務與工作內容范圍；2、交辦部署事項，應合情合理，酌情酌時；3、對于部署言行舉止、品德、技能，應隨時予以注意，糾正并重視教育訓練及考核；4、如因監督不周，以至發生瀆職事情時，直接領導應負連帶責任。第三章聘任管理制度第一條本公司各部門如因業務需要，必須增加人員時，應先依人員征募流程的規定提出申請，經總經理核準后，由人事部門辦理征募事宜，經部門經理應試合格。第二條新進人員經考試或審查合格后，經總經理核準后任用，若有特殊人才或特定人員可由部門經理書面（人員聘用申請書）呈報總經理核準后方可任用。第三條部門經理應將核準后的新進人員資料（應征資料）及人員任用申請書一并送交人事部門依新進人員手續辦理。第四條新進人員于報道七天內，應繳交下列文件，否則不予任用。1、身份證影本（需繳驗正本）；2、個人人事資料及三個月內半身照片四張；3、其它必備的證件。第五條新進人員交齊上述文件并經過試用期后，人事部門方可辦理加入社會保險手續。第六條經公司錄用新進人員到職起2-3個月內為考察期，考察期間薪資是以當地工資水平給予；考察期滿合格后進入試用期，職員試用期為1至2個月，但成績優良者，可縮短其試用時間。期滿考核合格者，方得正式雇用并簽訂勞動合同。考察期間或試用期間經考核：1、不適用者，公司得隨時無條件予以解雇，其薪資按照實際工作天數核算；但總共在本公司服務未滿十五天而自動離職者不予發放薪資。2、品行不良或服務成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以解雇。3、表現特優者，得由部門經理簽報總經理核準縮短試用期限（試用期最短為十五個工作天）。第七條試用人員的考核依據：1、工作能力與表現——對工作熟練、謹慎及勝任度；2、對公司的自信力——是否有認同公司的經營理念與策略；3、敬業精神——對所交付的工作是否兢兢業業、如期完成；4、出勤記錄——有無遲到、早退、曠職等記錄；5、榮譽感——是否具有團對精神及意識；6、親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠真實。第八條試用期滿人員，由直屬部門經理予以考核，以書面（試用期滿薪資調整表），呈報總經理考核的，方為正式任用（薪資調整實施天從正式任用天算起）。第九條有下列情事的一者，非經總經理特別核準者一概不得錄用：1、負案在身且尚在緩刑期或被褫權尚未復權者；2、原在其它公司和機關服務時，未辦離職手續、名聲很差或被解職免職者。第十條服務年資自到職天算起，停薪留職或服役期間不予計算；辭職或退休后復經任用者其原有年資不予連續計算（除特殊情況經總經理核準外）。第四章作息與考勤制度第一條作息時間：1、星期一至六：9：00——17：30；2、中午休息時間：12：00——13：00

；3、本公司為雙休制。第二條周日及國家法定假天均休息，但考慮到本公司業務的特殊性，將安排人員進行輪流值班。第三條員工上下班一律親自打卡（簽到），經總經理核準免打卡（簽到）者除外。第四條遲到（早退）：1、朝、夕會未到并未請假者給與相應處罰。2、上班遲到15分鐘之內者為遲到。3、上班遲到15分鐘至1小時者，以曠工半天計；4、無故遲到1小時以上者，以曠職1天計；5、提早下班15分鐘之內者為早退。6、提前下班15分鐘至1小時者，以曠工半天計；7、提前下班1小時以上者，以曠職1天計；8、于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者不予發放全勤獎金；9、于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者，每三次視為曠工一天。10、以上情況均會根據情況給予罰款，因處罰得來的罰款本公司一律不歸為己有，勻平均補貼給所有員工。第五條因業務，須于晚間或假天加班者，應事先呈報部門經理以便列入考核。第六條外出洽公者，若預知會延誤上、下班時間者應事先報備部門經理簽字，方可免除上、下班打卡（簽到）；在外恰公無法于上、下班前趕回公司者，應以電話報備部門免除上、下班打卡（簽到），但次日須請部門經理在出勤卡上補簽確認。第七條財務部負責每月員工出勤的統計，作為當月工資發放的依據。第五章休假制度第一條員工確因事或因病需要請假時須填寫請假單，按規定程序辦理請假手續。第二條事假：1、每月請假不得超過兩天，超過者原則上不給予批準，具體視特殊情況而定；2、全年請假不得超過十五天，每次不得超過連續五天；3、一次請假超過十天（含）者，須辦理停薪留職手續；4、事假為無薪給假，（以天數為計算單位）。第三條病假：1、凡請病假經領導簽字，全年累積不得超過三十天；2、病假連續兩天以上（含）請附醫師診斷證明；第四條產假：1、女性員工分娩前后給假五十六天（產婦產檢可提前請產假或產假未休完者可轉換為年假）；2、妊娩三個月以上流產者，給假十天；3、未滿三個月流產者，以病假處理；4、服務滿一年以上者，請假期間基本工資照發；未滿者減半發給。第五條婚假：請假期間基本工資照發。第六條公假：1、公司派遣學習、考察、辦事或特別指定任務、拜訪客戶者；2、請假期間薪資照發。第七條工傷假：1、員工因執行職務而受傷或致病者，須申請工傷假；2、工傷假在一年（含）的內者，基本工資照發；第八條請假時依下列規定呈報核準：一般員工請假兩天以內（含）由副總經理核準；三天以上由總經理核準。第九條凡請事假先申請，如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素，不能事先申請時，應先以電話向所屬部門經理報備并向人事部門負責人報備，但應于假后兩天內補辦請假手續；逾期則視為曠工。第十條凡國家法定節假日的前后，不得請假。第十一條事假、病假的規定天數，年度中途到職者按比例計算。第十二條員工請假期間無論假別或天數，應覓妥職務代理人，來負責一切事物事宜，否則視同曠職。第十三條員工有下列事情的一者，視為曠職論，曠職一律扣薪三天以示懲戒，凡一個月內曠職累計達三天者，予以解職處分：1、未經準假而擅離職守或缺席者；2、無故遲到或早退1小時以上者；3、凡未事先請假，而逾期未補辦請假手續者；4、凡事先請假未覓妥職務代理人者；5、停薪留職，未辦妥手續者。第十四條員工有下列事情之一者，須辦理停薪留職：1、請病假一次在十天以上者；2、請事假一次在十天以上者；3、因案被法院拘留十天以上者，但經判決不起訴或無罪確定者；4、因特殊事由需停薪留職者。第十五條停薪留職者，請辦妥停薪留職手續方為生效，否則視曠職論。第十六條員工停薪留職期間，除停發薪資外并停止享有公司一切的福利。第十七條停薪留職最長以三個月為限，其原因消除后，應于三天內自請復職，否則視同自動離職。停薪留職人員，概不保留底缺，如原服務部門無缺額或業務上已無需要時可以不批準其復職。第六章績效考核管理制度一總則1、加強和提升員工的工作績效和公司績效，保證公司目標任務的實現。2、考核員工對工作崗位的適應性和勝任性，公開評價工作效果及其價值，為改進工作和調整工作提供依據。3、為激勵員工的工作績效，發掘優秀人才，以此作為獎懲、提升的依據。二實施原則一致性——在一段連續時間之內，考核內容和標準不能有大的變化，至少應保持一年內考核的方法具有一致性。客觀性——考核要客觀地反映員工的實際情況。公平性——對于同一崗位的員工使用相同的考核標準。公開性——員工應知道自己的詳細考核結果。三考核工作的實施1、考核內容考核內容分為工作紀律、工作態度、工作能力、工作水平四部分。●紀律包括日常工作考勤情況；●工作態度包括思想素質、事業心、工作責任感、服務精神等；●工作能力包括業務知識水平、表達能力、分析能力、組織協調能力，工作經驗等；●工作水平表現包括工作數量、工作質量、工作效率、工作效益等。考核內容的評分比例分配如下：考核內容工作紀律工作態度工作能力工作成績評分比例25%25%25%25%2、考核表種類及適用對象A表：適用于中層以上管理人員，B表：適用于一般員工。3、考核關系考核關系與工作中的管理關系保持一致。具體為：被考核者考核者調整者一般員工中層管理人員高層管理人員中層管理人員高層管理人員總經理高層管理人員總經理4、考核對象4.1下列人員不參加考核：（1）試用期未滿者；（2）連續工作年限不滿半年者；（3）考核期間出勤天數小于缺勤天數；（4）因特殊情況不能參加考核或無法進行考核。4.2除4.1條款外，所有員工均作為考核對象。4.3在考核期間，被考核者如果因人事變動而調離原部門，或調入新部門后考核期不滿一個月，由原部門進行考核。4.4在考核期間，考核者如果因人事調動，而被調離現職務，則考核者擔當的考核工作進行到被調離時止，由后任者擔當考核者，把考核工作繼續進行下去。考核形式5.1考核時，要按部門、按職務、按職責分類進行考核，以達到良好的考核目的。5.2每位員工都要有一本工作日志，記錄每天工作的工作情況，并以此作為考核的依據。5.3中層管理以下人員的考核，采取上級考核綜合評定的方法，并以此為基礎給出綜合評定。5.4高層管理人員的考核，采取自我述職報告和上級考核綜合評定的方法，并以此為基礎給出綜合評定。6、考核時間考核每半年進行一次，原則上在每年的六月、十二月上旬進行。7、考核要求7.1員工的考核應以其在被考核期間的工作為依據。7.2考核者要對被考核者的平時工作表現要有充分了解，明確被考核者的責任內容和標準。考核時要認真、細致、實事求是，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，確保考核結果的準確性、客觀性和公平性。7.3提倡設計“個性化考核指標”進行績效考核。考核成績評定8.1評分等級考核評分采取百分制，等級分為特、A、B、C、D等。特等——表現杰出：達到所有工作要求，并為公司發展做出杰出貢獻；A等——優秀：能達到所有工作要求，工作成果優于大多數同職級的人員；B等——滿意：能達到所有工作要求，整體而言是可勝任的；C等——尚需改進：屬于及格邊緣，整體的工作成果表現需要再改進；D等——不勝任：勝任能力與知識顯然不足以勝任這項工作。8.2評分等級分數及各等級所占百分比如下表：考績等級參考分數百分比特等95分以上不在百分比限內A等85分——94分20%B等70分——84分50%C等60分——69分20%D等未滿70分不在百分比限內注明：各考績等級人數百分比比率不是一個明顯的分界線，可酌情在此線上下調整。（2）考績評為特等或D等者屬特殊情形，其人數不為百分比比率所限制，但應由考核者列出優劣事實來核定。8.3下列情況考核成績不能評為A等以上：（1）曾受過懲戒處分者；（2）遲到、早退達5次以上者；（3）請假、病假超過5天以上者；8.4下列情況考核成績不能評為B等以上：在考核期間受過記過處分仍未撤消者；遲到、早退達10次以上者；（3）請假、病假超過10天以上者；（4）新近人員第一次考核成績不得高于B等。9、考核成績與年終績效工資發放掛鉤。第七章離職制度第一條員工擅自離職者，應以下列規定辦理：1、經理及會計人員于三十天前，一般職員于十五天前，書面形式呈請核準；2、離職須填寫離職申請表、工作交接表、客戶資源信息交接表與物品交接表；3、未依規定辦妥離職手續而離職者，除不發給當月薪資及獎金外，公司若因而蒙受損失時，將視情節予以追訴。第二條員工有下列事情之一者，公司可不經預告，直接解雇并送有關部門處理：1、利用公司名義在外招搖撞騙，證據確鑿者；2、向外泄露公司機密，造成公司重大損失者；3、偷竊或侵占公司財務或營私舞弊或挪用公款者；4、對公司人員實行暴行脅迫或重大侮辱行為；5、故意損毀公司物品或機器設備者；6、攜帶危險禁品或防礙公共安全的物品進公司或釀成以外災害者；7、有煽動員工怠工或罷工的具體事實者。第三條員工有下列事情之一者，公司可以不經預告，直接解雇：1、工作態度惡劣，嚴重影響公司工作環境者；

2、在公司不自尊自重、使公司員工理念偏激，擾亂正常工作秩序者；3、連續曠職三天或一個月內曠職達三次者；4、與廠商勾結或收受廠商財務，證據確鑿者；5、未經許可，兼任其它職務或兼營與本公司相近的業務者；6、有其它重大過失或不檢行為導致較嚴重后果者。第八章關鍵崗位任職要求總經理年齡：30—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

計算機相關專業本科及以上學歷

3、五年以上項目研發經歷、三年以上技術架構設計；

4、了解研發行業的發展及趨勢，具備豐富的研發經驗；

5、能夠組織實施系統分析、系統架構設計；6、有大中型軟件項目的需求分析、技術方案設計經驗，具備大中型商業軟件涉及的技術體系及相關分項技能（例如WAS部署，數據庫優化）有控制力；7、有良好的軟件項目管理理論，實際擔當過大中型軟件項目經理，熟悉電子政務和企業信息化的相關軟件解決方案、產品體系、編寫軟件需求說明等文檔；

8、具備高水平的領導、組織、協調能力；綜合管理部經理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、大專以上學歷，具有優秀的文字駕馭能力，能夠熟練使用各種辦公軟件；3、熟悉企業管理、行政管理基本原理及方法，以及地方政策法規；4、通曉行政管理理論，具有5年以上大中型行政管理工作經驗；5、具有卓越的溝通協調能力以及團隊合作能力，具備良好的職業操守；6、具備高超的溝通技巧，有高超的對外公共關系處理、品牌宣傳能力及行政事務處理能力；7、為人正直、作風嚴謹穩健、有親和力，性格開朗、執著；8、具有良好的抗壓能力。技術研發部經理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、項目管理、工商管理、計算機相關專業本科以上學歷；3、5年及以上軟件開發行業從業經驗，且3年及以上軟件開發項目管理工作經驗；熟悉企業業務和各部門工作流程，在軟件行業有豐富的項目管理和部門管理經驗；具備良好的領導技巧和管理才能，組織和協調能力強；6、具有良好的企業和行業管理理念，管理理論功底深厚；善于制定和實施部門發展戰略；具備把握大型項目（100萬以上）研發執行的能力；具備良好的的觀察力、判斷力、決策力；精力充沛，能承受較大工作壓力；質量部經理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大本以上的文化程度和計算機專業知識；

熟悉軟件項目開發的流程，有軟件開發項目質量管理的經驗；

有較強的綜合協調能力和溝通能力；

謙虛好學，積極進取；

有較強的工作責任感和事業心。市場部經理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大專以上文化程度和營銷管理知識，四年以上市場部門管理經驗；3、熟悉軟件開發產品的市場特征和渠道經銷管理特點，掌握市場營銷、品牌推廣技能，具有較好的市場洞察與分析能力；

較強的市場計劃制定能力，能夠獨立制定并執行市場規劃、市場銷售策略、產品拓展等工作；

有較強的組織與管理能力，良好的執行能力，良好的人際溝通技巧；

擁有成熟的行業客戶關系及卓越的銷售業績；

7、

性格開朗、熱情敬業、不畏艱難、不斷進取、誠實守信、嚴格自律軟件開發工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關專業本科以上學歷；3、2年以上軟件開發工作經驗；4、能夠熟練的使用AJAX的一種或幾種框架（DWR,JQUERY,EXT）。

5、有Web開發能力，了解域環境，有較強的自學能力

6、有整體設計以及需求調研能力，進行項目的需求分析，詳細設計系統框架和核心模塊；7、有軟件產品開發和實施能力，按公司要求執行項目開發規范以及過程控制流程，能按照概要設計文檔或詳細設計文檔進行軟件開發；網絡推廣員

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關專業本科以上學歷；3、2年以上網絡推廣工作經驗；4、熟悉阿里巴巴、百度后臺操作；熟練論壇、貼吧、分類網站、QQ群、微博的推廣；

6、了解SEO規則，熟悉SEO推廣方法，能穩定提升關鍵字排名；7、有軟文編寫能力，表達能力強；8、有良好的溝通能力和團隊精神；軟件測試工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關專業本科以上學歷；3、2年以上軟件測試工作經驗；4、熟練操作計算機，計算機基礎知識扎實；5、熟悉常用軟件測試方法、軟件工程知識，熟悉面向對象設計的測試工作；6、熟悉常用軟件開的發環境、編程工具；7、有良好的英語閱讀能力，能夠閱讀英文測試資料；美工1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、藝術設計或廣告相關專業，專科以上學歷，2年以上相關工作經驗；3、網頁設計與制作工作兩年以上者優先，有較好的溝通表達能力；4、熟練使用網頁設計軟件及相關推廣軟件；

5、富有創造力，具備良好的設計理念，對不同行業設計的色彩認知及風格把握能力；

6、富有責任心、進取心、注重團隊合作；7、思維敏捷，善于溝通和表達；第九章移交制度第一條凡本公司任職的人員如遇人事變動、離職、調職等，均應辦理移交手續。手續辦妥后方可離開原職，未完成移交手續而離開者，公司將扣發所有薪資，直至辦妥移交手續后補發（移交手續不得超過一個月），若因移交不清或未辦理移交手續，而使公司受損時，公司將追究當事人責任。第二條員工移交事項如下：1、個人保管或使用的公司物品；2、本公司或部門有關的印章；3、本部門及個人保管的客戶資源信息；4、未辦完或未結案的重要業務資料；5、本部門保管的其它所有資料，包括電子資料。第十章獎懲制度第一條員工的獎勵分下列二種：1、嘉獎——根據功績做相應嘉獎；2、特別貢獻獎——獎金上不封頂，也有可能是帶薪旅游或實物獎品，由公司董事會視具體情況而定。第二條員工有下列表現之一者，予以嘉獎：1、對公司有特殊良好表現者；2、品行端正，工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務者；3、熱心服務，有具體事實并經主管經理提報批準者。第三條員工有下列表現之一者，予以小功：1、對公司業務、企劃或管理制度建議改進，經采納施行有一定成效者；2、全年全勤，無遲到、早退及請假者；3、檢舉違規、損害公司利益的行為而使公司及時防范者。第四條員工有下列表現之一者，予以大功：1、遇災后，為公司搶救有功者；2、替公司開源節支，節省重大支出，有具體事實并經過經理提報批準者；3、揭發重大不軌活動，經查屬實者。第五條員工有下列表現之一者，予以特別貢獻獎：1、一年內記大功三次者；2、對公司業務、企劃或管理制度建議改進，經采納施行有巨大成效者；3、工作定期考察，考績優良，未曾曠職或受記過以上處分者；4、對公司有特殊貢獻，堪為全公司員工表率者。第六條員工有下列行為之一者，予以懲戒：1、上班時間后有吃早餐、零食等行為；2、上班期間非公務需求而閱讀報紙者；3、公話私用，屢教不改者。第七條員工有下列行為之一者，予以警告：1、未經許可，擅自在公司推銷物品者；2、未經許可，帶外人進入工作場所或讓外人使用公物者；3、態度傲慢，不服從負責人員指派工作者。第八條員工有下列行為之一者，予以小過：1、工作時間內，作其他事情，如睡覺、下棋；2、利用職權為自己或他人圖利者；3、為他人做不實的證明者；4、偷拆他人或公司的信件者；5、對上級人員有關職務上的查詢，有故意隱瞞或作不實的報告者；6、代人打卡或簽到（托人者同）而證據確鑿者；7、遺失公司支票、匯票等重要票據，但未造成重大損失者。第九條員工有下列行為之一者，予以大過：1、有瀆職，失職等情況，后果較嚴重者；2、違反命令或有威脅、侮辱主管的行為者；3、為逃避或轉嫁責任，做虛假記錄或報告者；4、在工作時酗酒滋事或擾亂秩序者；5、怠工、罷工者；6、其它關系情節重大者。第十條員工遺失公司財物，除不可抗力因素外，均應負賠償責任并視情況進行處分：1、遺失現金者，照遺失金額賠償；2、遺失支票者，經止付無效而被冒領者，按票面金額賠償；3、遺失貨品者，照市場價金額賠償；4、遺失其它財物者，照購買價金額賠償。第十一條各部門負責人對其下屬人員有包庇縱容或未盡監督考核者，應負連帶責任，如情節重大者調職降級。第十一章公司福利制度第一條本公司正式員工可享受本公司一切福利待遇。第二條正式員工均參加社會保險，享有各項保險權利。第三條公司可視情況，不定期舉辦員工聚餐、郊游等集體活動。第四條員工與配偶若同時服務于本公司者，其各項福利可享雙份。第五條部門經理隨時呈報表現優秀的員工，經公司評審后視情況發給各種獎勵，具體參照第八章的員工獎勵制度。第六條公司年終結算如有盈利，對于全年無重大過失員工發放年終獎金，發放標準如下：1、服務滿一年者發放月薪一個月，未滿一年者按比例發放；2、未到年終離職者不發。第七條公司年終結算如有盈利，根據考核，對工作表現優秀的員工進行調薪。第八條公司每逢重大節慶日（春節、中秋節等）向員工發放禮品或禮金，其金額視公司業務盈余及財政狀況而定。第九條每月15日作為公司工資發放日，發放前月工資。第十二章崗位管理制度第一條部門主管、經理崗位職責：1、嚴格遵守公司相關管理制度規定；2、維持公司各部門的正常運轉；3、合理安排每個項目的正常運作；4、指揮監督部門員工的日常工作，積極引導他們順利開展工作，使公司業務高效運作，快速發展；5、部門主管有權招聘、解雇部門人員，但須經總經理批準；6、部門主管有權調整部門人員崗位與工作；7、如部門主管未合理的安排工作，經理有權立即作出調整；8、加強成本核算，厲行節約，努力提高經濟效益。第二條財務部門崗位職責：1、嚴格按照《中華人民共和國會計法》開展工作。嚴格遵守公司相關管理制度規定；2、認真做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，及時編制會計報表并按期上報；3、妥善保管會計憑證、帳簿和報表等檔案資料；管好各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完應辦理注銷手續；管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整；4、根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計帳簿、編制財務會計報告；5、定期將會計帳簿記錄與實物、款項及有關資料相互核對，保證帳簿記錄與實物、款項、憑證、報表等有關內容相符；6、空白合同由財務部統一管理，業務員申領合同，必須做好登記、備案；7、財務部有權督促業務員簽訂合同；8、每單業務結束后，有權向業務員確定金額，并結算；9、在結算過程中，如發現有違規操作的，不得給予結算提成及獎金；10、及時配合業務部開據發票，送貨單等票據；11、在收款過程中，業務員如遇有扣款行為的，必須向業務員索要客戶扣款證明，否則視為應收款項處理；12、業務開展過程中，如發現有違規操作的，有權拒絕支付款項，并及時向總經理或董事長匯報；13、認真核實報銷憑證，由上級領導簽字后方可支付；14、認真、統一管理公司客戶資源，做好歸檔管理；15、每月將應收款、應付款、辦公費用、工資、業務開支等報送總經理審閱。第三條企劃部門崗位職責：1、嚴格遵守公司相關管理制度規定；2、及時、準確的完成公司安排的工作任務；3、積極配合業務部和設計部的有關工作，做到盡善盡美，并保持與相關部門的溝通和交流；4、正確掌握客戶對產品的要求及市場信息，對產品進行正確的定位、延伸；5、服從并積極完成上級領導安排的其它任務；6、不斷提高自身的綜合能力，不斷創新，爭取又好又快的發展。第四條業務部門崗位職責1、嚴格遵守公司相關管理制度規定；2、經常與客戶保持聯系，加強管理，保證業務各個環節不出問題；3、及時掌握客戶對產品的要求及客戶信息，向公司反饋信息，為公司的業務拓展提供依據；4、準確掌握客戶對產品要求的各個細節，與企劃人員及時交流；5、服從并積極完成上級領導安排的其它工作任務；6、業務員接單必須簽訂書面合同（特殊情況除外），并把公司的相關資料按規定送達客戶；7、合同一式三份，一份交客戶，一份交業務部，一份交財務部；8、簽訂合同后，應及時收取貨款；如遇客戶拒不付款，則必須將商品完好拿回公司，否則貨款將暫時從業務員薪資里扣除，直至拿回貨款再補發；9、貨款應及時交到財務部，不能另作它用，一經發現，一律依法追回并解職。第五條客服部門崗位職責1、嚴格遵守公司相關管理制度；2、熱情接聽客戶電話并認真做好各項記錄；3、如遇客戶投訴等電話，必須耐心、平和的進行接聽和處理；4、愛惜所用的電腦、電話等公司財物；5、在崗時不得擅自離開工作崗位；6、積極參加公司的業務培訓并不斷提高自身的素質及業務水平；7、如遇解決不了的問題，及時向主管領導進行匯報；8、及時向相關業務部門轉達客戶的各種訴求。第六條設計部崗位職責1、嚴格遵守公司相關管理制度；2、及時、準確完成公司安排的設計任務；3、設計師設計稿子必須按企劃部門的要求進行設計，對設計工作單上規定的要求嚴格執行；4、設計師根據工作的時間自行調整、支配，按時完成；5、晚上加班者，一般正常情況下請勿超過23：00，次日早上9：00正常上班；6、如特殊情況任務時間緊迫，加班超時過晚，允許次日延遲一個小時上班；7、服從并積極完成上級領導安排的其它工作任務；8、不斷提高自身的設計水平；9、設計工作單由財務部發放，一式三份，一份財務部留存，一份交于主管，一份由設計師本人保管；10、設計單子完成后，設計師將設計工作單三聯一并交回財務部，并簽字認可完成情況，由主管寫上評議，將作為提成獎金依據，如未填寫設計工作單的一律不計提成及獎金。第十三章附則第一條作為在公司里任職的全職股東，除積極遵守此《規章制度》的同時，還必須遵守《全職股東手冊暫行條例》，此條例不隨本規章制度非股東員工進行發放。第二條本規章制度若有未盡事宜，需修改補充時，另行通知更改。：財務管理第一部分：會計制度第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務負責人對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理、董事長批準后處理。第十七條公司對外擔保業務，經董事長審批后，由財務部登記后才能正式對外簽發，財務部據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促撤銷擔保。第十八條現金的管理：根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務負責人。第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務副總→董事長。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用的支付。第二十四條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十五條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。第二十六條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：（一）房屋、營業用房35年（二）通訊設備、交通運輸設備5年（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年（四）電器設備、安全保衛設備3年第二十七條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。第二十八條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理。第二十九條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。第三十條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。第三十一條公司的營業收入包括產品銷售收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第三十二條營業收入要按照規定列入相關的收入賬簿，不得截留到帳外或作其他處理。第三十三條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。第三十四條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、獎勵費、水電費、職工工作餐等費用。（三）固定資產折舊費：根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折等舊率計算攤銷。（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。第三十五條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批手續，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。第三十六條公司各項成本費用由財務部負責管理和核算，財務部要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。第三十七條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內完成，年度財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。第三十八條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務部應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，為領導或有關部門的決策提供依據。第三十九條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，會計電算化硬體設備由財務部統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務負責人批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第四十條每月15日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時應關閉設備的電源，設備的開啟和關閉應嚴格按規范程式進行。第四十一條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由會計主管和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。第二部分：報銷制度及流程為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。一、借款管理規定（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項借款金額超過2萬元應提前一天通知財務部備款。（四）借款銷賬規定：（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。二、因公借款流程(一)借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。（二）審批權限、審批流程：借款人→部門負責人審核簽字→財務部稽核（前款未清者，原則上不辦理新借支）→分管副總審核→財務副總審核→→出納付款。三、日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、禮品費、交際費、培訓費、資料費等。（一）費用報銷的一般規定1、報銷人必須取得相應的合法票據,且須有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、報銷20000元以上需提前一天通知財務部以便備款。(二)費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→財務部稽核→部門負責人審核簽字→分管副總審核簽字→總經理審批簽字→董事長（副董事長）簽批→財務副總復核確認（根據資金情況決定是否付款）→出納報銷付款。(三)差旅費報銷制度1、費用標準:職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天副總經理火車（飛機）200元/天50元/天50元/天總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷2、費用標準的補充說明：(1)住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。（2）實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回公司駐地時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。（3）伙食、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。（4）宴請客戶需由董事長批準后方可報銷招待費，并扣減出差人當天的伙食補貼。（5）出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。（四）報銷流程1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請單》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請單》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。3、返回報銷：出差人員應在回公司后3個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字財務部稽核簽字分管副總審批總經理審批簽字董事長（副董事長）簽批財務副總復核確認（根據資金情況決定是否付款）出納報銷付款。四、電話費報銷制度及流程(一)費用標準1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見人事行政部相關規定。2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程1、公司人事行政部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。2、固定電話費由人事行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。五、交通費報銷制度及流程(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。(二)報銷流程1、員工整理交通車票，票面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。2、審批:按日常費用審批程序審批。3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。六、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司人事行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。（二）報銷流程1、購置申請:公司人事行政部根據需求及庫存情況統一編制購置申請單按資產管理規定報批。2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3、費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。七、招待費、禮品、交際費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程：（一）費用標準1、招待費、禮品、有價卡、交際費：為了規范該部分費用的支出，支出單筆2000元以內的上述費用（融資可放寬至3000元），應事先征得總經理同意；單筆費用超過2000元或融資費用超過3000元的，應事前征得董事長（副董事長）批準；2、禮品由董事長辦公室統一采購和保管，贈送禮品、有價卡和支出交際費時，按照上述審批標準規定，經由董事長辦公室辦理相關手續。3、培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人事行政部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人事行政部根據實際需要編制培訓計劃報總經理、董事長（副董事長）審批。4、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請單》，在報銷前必須到人事行政部資料管理人員處進行登記。(二)報銷流程：1、招待、禮品、有價卡等費用：不論數額大小，由經辦人持分管副總、總經理簽批的消費單據面呈董事長（副董事長）審批后，經財務副總復核確認方可辦理報銷手續。2、培訓費：由人事行政部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。3、資料費：在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。八、工薪福利及相關費用支出制度及流程（一）工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。（二）工薪福利支付流程1、工資支付流程：（1）每月10日由人事行政部將本月經董事長（總經理）審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）分管副總提供職工月（季）度獎金分配表；（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月15日由財務部通過銀行代發形式支付工資。2、臨時工資支付流程同工資支付流程。3、社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人事行政部將董事長（總經理）審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；（3）社會保險金由財務部協助人事行政部辦理銀行托收手續。4、其他福利費支出由公司人事行政部按審批后的支付標準填寫報銷單→部門經理簽字確認→分管副總審核→總經理→董事長（副董事長）審批→出納報銷付款。九、專項支出財務報銷制度及流程（一）專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。（二）軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。1、填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（須有經辦人簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。十、其他專項支出報銷制度及流程（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）。（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向董事長（總經理）提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經董事長（總經理）簽署審批意見。（三）財務報銷流程1、審批后的報告文件合同等到財務部備案，以便財務備款。2、簽訂合同：依照合同管理制度的相關規定執行；3、付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門負責人審核簽字→財務稽核簽字→分管副總經理審批→行政副總經理審批→董事長（總經理）簽批；（3）財務副總復核確認；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。十一、資金支付報銷程序（附表1）：附表1序號資金支出項目報銷程序1因公借款借款人提交借款單（借款事由）→部門負責人審核→財務部稽核（前款未清者原則上不辦理新借支）→分管副總審核→人事行政副總審批（10000元以內終審）→董事長（總經理）審批10000元以上→出納辦理結算。2物資采購經辦人→部門負責人審核→財務部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批（單筆10000元內終審）→董事長（總經理）審批10000元以上→財務副總復核→票證會計制單→出納結算。序號資金支出項目報銷程序34能源、動力費用（排污、水、電、蒸汽等）相關部門提供發票→分管副總審核→行政副總審批（終審）→財務副總復核→票證會計制單→出納辦理結算。6銷貨款退付客戶（業務員）提交退款申請→部門負責人審核→分管副總審核→主管會計核準→人事行政副總或董事長（總經理）審批→財務副總復核→票證會計制單→出納辦理結算。7工程款（未出定案）基建部編制工程進度撥款表→部門負責人核實→人事行政副總審批（10萬元以內終審）→董事長（總經理）審批10萬元以上→財務副總復核確認→票證會計制單→出納辦理結算。8工程款（已出定案、一次性包干價、合同約定一次性付清工程款的項目）建筑商提供收款收據或發票（付結算報告和合同書）→部門主管核實→主管會計審核→人事行政副總審批（3萬元以內終審）→董事長（總經理）審批3萬元以上→財務副總復核→票證會計制單→出納辦理結算。9對外借款借款方提供借款借據→財務副總審核（根據資金結存、調度）→人事行政副總簽批（50萬元內終審））→董事長（總經理）簽批50萬元以上→往來會計登記→票證會計制單→出納結算。10社會融資融資部門提交融資申請→財務副總簽批（根據資金需求和依據公司融資利率）→董事長（總經理）在借款手續上簽字批準→票證會計制單→出納辦理結算。11薪酬、勞動保險費支付人力資源部薪資核算員提供薪酬表→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結算→銀行代發薪酬。12通訊費、個人車輛費用人力資源部薪資核算員依照規定標準提供通訊費、個人車輛費用表→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結算。13探親交通費員工提供費用單據→人力資源部依據相關規定核實→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結算。14招待費、公關費（禮品、有價卡等）經辦人→分管副總審核→董事長（總經理）審批→財務副總復核→票證會計制單→出納辦理結算。注：1.部門經費是指與業務非直接關聯的開支，如招待、公關、辦公、差旅費等。2.業務費用是指與業務直接相關的費用，如登記注冊、環保、檢測、評估、年檢、審計、訴訟、登記抵押費及行政事業性收費等。第二章：營銷管理制度第一部分：采購管理制度總則：目的：為使本公司主輔原材的采購作業有所遵循，根據生產經營需求及時提供適質，適量，適價的主輔原材，特制定本制度。范圍：公司所有主輔原材采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。物資部及權限的劃分公司主輔原材的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。臨時的、緊急的采購，由使用部門提出書面申請，物資部負責詢價，呈分管領導及總經理、董事長或董事長授權人簽批。物資部采購范圍：生產用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產（機器設備、房屋、大額資產）；具體采購業務由物資部負責執行。采購工作基本原則采購委員會是公司在主輔原材采購過程中的最高決策機構。總經理、董事長或董事長授權人是采購委員會會議決議的最高執行者。計劃財務部必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符予以充分的反映和監督。生產、技術部門以及品質管理部門必須對購入生產原、輔料的質量進行事前、事中、事后全過程的監控。物資部必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證主輔原材的供給。采購委員會會議在營銷管理部提出銷售計劃后2日內召開。物資部必須每月底根據預算情況做出差異分析，提交計劃財務部，上傳至辦公文件柜，以供采購委員會查閱。物資部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、主輔原材料庫存及耗用情況及時做出分析。物資部及時與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料。截止對貨時間：每月25日24：00；內容：供貨數量、貨款差額、貨物發票；方式：物資部與財務中心對賬，物資部與供應商對賬，財務中心與供應商對賬；存檔：各單位將各自負責的帶有簽名或蓋章的對賬結果書面存檔。物資部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。主原材采購遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制主輔原材預付貨款。采購委員會及其會議制度：目的：采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。奠定穩定的采購管理工作基礎；提高采購管理水平；降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。采購委員會的組織及職責公司設立采購委員會，由總經理、董事長，分管副總經理、物資部部長、生產技術部部長，品質管理部部長，計劃財務部部長，行政副總經理組成。由總經理、董事長或董事長授權人擔任采購委員會主任，物資部部長兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執行。采購小組各成員分別代表本職能專業為采購決策提交職能意見，對所提交的職能專業意見的可靠性、準確性承擔責任。采購委員會職責：擬定主輔原材的采購政策并確保政策的適當執行。依據本公司的質量標準，確保主輔原材的品質及合理的市場價格。審核決定采購的時機、價格、數量及供應商。協調、解決影響采購實施的重大問題。采購委員會組織的運行待銷售計劃出具后二日內召開采購委員會會議。不定期召開采購委員會會議針對采購管理過程中的出現得市場波動或生產經營計劃調整等事項處理。會議主持人為采購委員會主任，主任因故不能出席會議時應委托公司其他領導主持。采購委員會的決議程序：決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會議的形式，總經理或董事長授權人根據各委員提交的對信息來源作出決策。在緊急性、特殊性采購的情況下可采取以下方式議決：緊急會議決議；通過辦公自動化系統（OA）議決；先使用短信征求意見并決策，然后補上文字確認；決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規定回復時間，逾期視作默認并后補上文字確認。物資部部長負責會議的召集采購委員會會議的內容及程序物資部部長報告以下情況：上次會議決議事項的執行情況。主輔原材的未到貨量。主輔原材的市場行情預測動態，公司應采取的措施。下月主輔原材采購計劃（包括數量、價格、供應商）及資金需求計劃。物資部外欠貨款情況。采購實施中需協調解決的問題。采購委員會成員根據各自部門的職責對原料部報告內容進行評論并做出決定，各部門必須保證評論內容的可實施性和準確性并對自己職責范圍內發表的意見應承擔責任。會議決議事項由物資部部長記錄，當日整理后呈采購委員會主任核準。物資部部長將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。采購委員會控制要點對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。主輔原材價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。主輔原材質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。根據產銷實際情況，確定每月輔材料的安全庫存量，確定需階段性（季節性）儲備原料的合理庫存量。主原材采購原則上實行“一單一清”。供應商管理辦法：供應商的選定及指導物資部建立相對穩定的供應商，并建立客戶檔案作為日后詢議價和供料的參考。為確保貨源，根據原材特點尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發展為長期供應商。若供應商為貿易商或代理商時，應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。積極向供應商宣傳公司主輔原材品質標準，并在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。供應商的管理和分類每一筆采購業務，其貨物的價格和數量提報相關人員，要進行采購成本分析，提交部長層。供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類，以便合理安排采購計劃。對于時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交貨期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，如未能改善者，物資部應另行開發新的供應商。供應商的開發物資部應積極調查主輔原材資訊，收集主輔原材市場行情，積極開發新的供應商。開發主輔原材新供應商，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。輔原材應取樣經生產技術部或使用部門檢驗分析，提出報告。采購資料及檔案管理物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報辦公會。市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門負責人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。有關采購委員會的資料，由部門負責人歸類存檔保管，借閱需經采購委員會主席同意，并登記后執行。主輔原材采購管理辦法：計劃主原材料采購計劃：原料部根據銷售計劃提報初步采購計劃，由采購委員會會議討論確定最終采購計劃，包括采購數量、到貨日期、市場價格、供應商確定。輔原材采購計劃：原料部根據生產部門提報的需求計劃進行比價采購。信息收集與分析物資部應掌握主要原料產品特性及市場定位，供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。物資部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策。核準采購委員會根據原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。資料及咨訊包括各供應商目前生產狀況及報價，到貨日期，以及市場現貨資源情況；目前市場行情分析及后市分析。生產部長提供現有原材的數量及生產情況，評價采購計劃中原材的質量情況（主要為成品率）；品主管理部部長評價采購計劃中原材的質量情況（主要為成品率）；物資部部長提供成品庫存數量，分析市場需求情況，按規格建議原材的到貨日期及數量；物資部部長負責提供目前市場價格、行情分析及后市分析。計劃財務部經理根據生產成本進行核算，提供采購價格差異分析，對資金需求計劃提出合理化建議。物資部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，簽訂采購合同，實施采購作業。物資部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。合同所有主輔原材采購原則上都必須簽訂合同，信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。簽訂程序：物資部部長起草合同文本（對方合同版本除外，但必須嚴格審核條款）并初步審核合同管理員審核營銷管理部審核物資部部長審核分管副總審核總經理、董事長審核歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長審核后可委托其他人員簽訂合同）。合同簽訂完畢后，物資部部長必須及時將采購數據錄入ERP系統中。如市場行情發生變化，合同需更改，須由物資部部長報送各上級領導核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：標的；數量；質量；價格；包裝；交貨期限；驗收地點及辦法；交貨方式及地點；付款條件及付款方式；保險；運輸損耗的承擔；違約責任。物流管理：合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規定處理。交貨期控制合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進度。物資部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產技術部、鍍鋅彩涂車間、營銷管理部，以便做好生產經營安排。每月填報“合同履行及付款明細表”。每批主輔原材收貨結束，營銷管理部及車間接貨人員必須統計當日到貨明細。異常情況處理主輔原材質量、數量等不符合驗收標準時，由品質管理部填寫《原材異常報告書》并當日通知原料部，物資部應及時書面通知供應商處理，并達成質量異議處理協議。生產技術部負責原材質量標準修訂和補充草案的起草和提交工作。如采購計劃外臨時需采購主原材，則須按以下程序辦理：使用部門申請→分管副總核準→原料部詢價、比價總經理、董事長核準→物資部采購。貨款結算物資部部長根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，每周填報“付款計劃”報分管領導和總經理及計劃財務部審批。每單合同執行完畢后，物資部必須進行對賬處理，盡快催促供應商開具貨物發票。各付款憑證必須保存完整。付款及報銷管理采購人員不得進行付款操作和發票報銷操作，須由商務助理進行辦理，并且嚴格執行控股公司相關文件及簽批手續，以此監督。貨款原則上實行電匯、匯票、承兌等方式。主輔原材提貨和退貨管理辦法：主輔原材提貨：采購人員及時與供應商聯系，確定發貨時間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書面車輛信息，掌握車輛到達時間，通知商務助理接貨并提供合同編號。主輔原材退貨：采購人員與供應商聯系，由供應商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務助理核實無誤后通知車間裝車，并根據有關規定簽批放行。采購物資的驗收作業：營銷管理部商務助理、車間保管員、品質管理部質檢員三人一起驗收，商務助理填寫到貨明細，車間保管員核對到貨明細數據是否無誤，品質管理部質檢員負責進行外觀驗收和重量抽檢（驗收標準執行《外觀驗收檢查標準》）。檢驗無誤后三者在《物資到貨明細表》上簽字接收，如有異議由生產技術部質檢員簽署不合格意見，并及時反饋至物資部進行處理。提供資料：商務助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號，接貨完畢后2小時內車間保管員將到貨原材錄入ERP系統中，對于無訂單采購的不予入庫。根據公司質檢標準，結合國家標準對生產現場打開包裝物后的原材實物進行判定和控制，對于生產過程中出現的質量異常問題，生產技術部應及時通知物資部現場查看并填寫《原材異常報告書》提交原料部，物資部必須嚴格按照公司基材質量異議處理流程執行。采購管理制度崗位職責分離表職位職責不相容（分離）的職責物資部業務經理參與供應商的選擇會議評論供應商的表現、質量決定供應商考慮采購合同的條款初步編制月采購計劃審批計劃修改供應商檔案文件職位職責不相容（分離）的職責商務助理將采購內容記錄于系統中完成訂單錄入與供應商對賬辦理貨款報銷發票與供應商對賬修改供應商檔案文件審核訂單錄入信息與實物信息是否相符物資部部長可受托與客戶簽訂采購合同記錄訂購信息于系統中決定選擇供應商修改供應商檔案文件審批初步月采購計劃，組織采購委員會會議，確定采購計劃。品質管理部質檢員檢驗貨物質量、重量采購貨物部長層批準供應商、數量、價格記錄訂購信息于系統中與客戶簽訂采購合同修改供應商檔案文件統計核算員核對到貨明細將到貨明細記錄于系統中品質管理部參與供應商的選擇會議批準采購貨物評估供應商的能力事先檢驗貨樣及貨的質量應付帳款會計員核對原始單據，簽字認可批準付款出納執行結算事宜復核支票開出支票復核員復核支票開出支票計劃財務部負責人批準支票開出支票第二部分采購制度及流程1、公司采購職能由物資部統一管理，采購部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據設計要求、生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。2、物資部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸和產品銷售運輸。3、人事行政部門負責辦公用品及非生產用電子設備、運輸設備的采購4、采購流程：采購計劃——采購申請→部門經理——審批→物資部門（庫存核實）——詢價采購訂單、合同（采購委員會審議）→實施采購——貨到——驗收入庫（收料單或入庫單）——發票單據齊全→物資部門經理——審核→分管副總經理——審批→行政副總經理——審批（10萬元以內終審）→總經理、董事長——審批（10萬元以上終審）→財務副總經理——根據資金情況審批→出納付款——供應商（報銷人）5、采購分類（1）生產物資采購：包括：生產用原材料、輔料、五金備件、勞護用品、低值易耗品等（2）辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.(3)固定資產采購包括：機器設備、房屋、大額資產(4)物流采購：包括：物資采購的運入，產品銷售的運出6、職能歸口物資部與人事行政部對于具體的專業采購可委托具體的采購部門和專業人員負責。具體的職能部門和經辦人員需將采購情況匯報至物資部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。7、采購程序：（1）一般各部門將計劃所需的物資采購申請匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理、董事長審批。（2）采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物資部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。（3）對用于生產加工的專用材料，生產部門申請采購時，需附有材料(設備、配件等)名稱、編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。采購部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。（4）采購物資送到后，質檢部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。8、請款程序：物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應