金新農SAPS/4系統實施項目藍圖流程設計采購入庫流程流程金新農SAPS/4系統實施項目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/18V1.0胡海順創建審核簽名:客戶方項目經理:日期:麥匯項目經理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 33 業務藍圖設計 43.1 概念設計 43.1.1 概述 43.1.2 工廠代碼 43.1.3 庫存地點 43.1.4 批次 43.2 業務流程 53.2.1 目標宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業描述 73.2.4 改進內容 74 報表需求 75 表單需求 86 接口與SAP增強 86.1 接口需要 86.2 SAP增強 87 關鍵注意事項 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程適用于集中采購（集采）和各分子公司（地采）庫存物料采購入庫流程。此流程涉及物料的采購入庫管理。業務藍圖設計概念設計概述采購入庫是采購到貨的物料經過消毒、核對數量并檢驗合格，即可入庫。工廠代碼工廠是公司內的組織單元，生產產品，提供服務場所。是最低的財務評估區。它可以是：制造廠、倉庫中轉中心、區域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。庫存地點1.庫存地點是工廠內存放不同類型物料的組織單元，如飼料倉、疫苗倉、半成品倉、成品倉、設備倉、備件倉、工具倉、凍結倉、不良品倉等；根據業務與實際需要也可以使用邏輯（虛擬）庫存地點；2.同一庫存地點可以為多個工廠或公司使用。3.盤點是基于庫存地點進行的。批次1.批次是指在一給定的生產周期中生產的一定數量的任何藥品或食品。2.生產批次的重要性是同質性。3.根據法律的規定或者管理上的要求，必須對倉庫中存儲的不同批的物料進行管理。4.批次使用硬性要求：藥品、食品、或涉及到人和動物安全相關的任何產品5.批次層次包含：1.集團層：在集團內不同的物料有不同的批號；確定唯一的批：批號集團層批號唯一，一個批次號只能出現一次，不能重復。2.物料層：不同的物料可以有相同的批號；同一物料同一批號在不同工廠的屬性唯一；確定唯一的批：物料號+批號3.工廠層：不同的物料可以有相同的批號；同一物料在不同工廠間轉移時發生屬性變化，也即同一物料同一批號在不同工廠的屬性不同。確定唯一的批：物料號+批號+工廠金新農集團及各子分公司的批次采用工廠層，即：工廠+物料號+批號為唯一批號批次規則：年月日（8位）+流水碼（2位）組成。業務流程目標宗旨規范公司對采購入庫管理，規范各部門的采購入庫流程流程，該流程是采購入庫流程的管理規范。流程綜述采購入庫流程是規范各分子公司的采購業務和庫存管理業務。具體流程圖如下：首先供應商開始原材料采購流程、采購（庫存管理）流程、采購（費用管理）流程、備品配件采購流程，然后貨物送達，指定送貨單，到貨通知單。然后倉庫管理員進行外觀檢驗，不合格退回，合格的話選擇是否需要過地磅系統。不需要就在SAP系統下參照采購訂單收貨，需要的話就在DB系統下過一磅取毛重然后實物入庫檢庫在DB系統下過二磅取皮重然后在在SAP系統下參照采購訂單收貨。然后到品質部門是否系統檢驗。否的話則財務部門進行采購發票校驗流程。是的話則在品質部門下采購入庫檢驗流程并同步到BLS系統由財務部門做采購發票校驗流程。3.2.3-1流程圖作業描述動作編號動作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10原材料采購流程供應商系統外N/AN/A12采購（庫存管理）流程供應商系統外N/AN/A14采購（費用管理）流程供應商系統外N/AN/A16備品配件采購流程供應商系統外N/AN/A20貨物送達供應商系統外N/AN/A送貨單、到貨通知單30外觀檢驗倉庫管理員系統外N/AN/A35退回供應商系統外N/AN/A40是否需要過地磅系統倉庫管理員系統外N/AN/A45參照采購訂單收貨倉庫管理員SAP系統內Migo收貨憑證50過一磅（取毛重）倉庫管理員DB系統60實物入庫檢庫倉庫管理員系統外N/AN/A采購訂單70過二磅（取皮重）倉庫管理員DB系統80是否系統檢驗品質部門系統外N/AN/A90采購入庫檢驗流程品質部門系統外N/AN/A95同步報賬系統品質部門BLS系統內100采購發票檢驗流程財務部門系統外N/AN/A 改進內容所有原來在EFS或OA系統做收貨的業務，全部轉至SAPS4系統做相關的收貨處理；采購入庫在系統中承接了上下業務（采購、倉庫、財務），使得整個采購業務順暢流轉，規范業務流程和數據流，做到可記錄、可追溯；SAP系統在業務操作中更加自動化（自動生成會計憑證、入庫信息自動同步到報賬系統），減少了在系統中的操作，同時減少EFS系統與原B1系統的存貨不一致性。報表需求報表編號描述關鍵字段報表工具*使用頻率1采購入庫序時簿標準報表（ME2N）隨時*可能的報表工具包括：標準報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創建的表單表單編號描述關鍵字段生成工具*使用頻率1采購訂單供應商、時間、價格、物料*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強接口需要編號接口系統描述關鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1DB->SAP2SAP->BLSSAP增強編號增強目的增強提出者有無出口出口名稱1物料入庫批次