,模塊,事務代碼描述,職責崗位,時間節點,事務代碼,備注

1,FICO,打開物料期間期間,成本會計,月底最后一天,MMPV,在每個月1號上班前就需要打開，不打開車間無法發料。無法撤銷，謹慎

2,FICO,打開下期會計期間,總賬會計,月底最后一天,OB52,

3,FICO,匯率維護,總賬會計,次月第一天,OB08,維護各外幣匯率，M型維護1號過賬匯率，P型維護上月最后一天月末外幣評估匯率

4,FICO,檢查下月計劃作業價格,成本會計,月底最后一天,KSBT/KP26,"檢查下月作業計劃價格，若無則KP26維護（一般按照年度維護)

查詢實際/計劃作業價格：KSBT"

5,FICO,當月預提費用完成，如工資，房租，社保,費用會計,月結之前,F-02/F-65/FBV0,

6,FICO,當月費用類業務憑證入賬完成,費用會計,月結之前,F-02/F-65/FBV0,

7,FICO,固定資產折舊、無形資產攤銷入賬完成,資產會計,月結之前,AFAB,"如果計提折舊后又發生資產記帳業務，需要再次運行AFAB完成計提折舊

（建議導出結果清單留案）"

8,FICO,將公共生產成本中心折舊費轉到各工序,資產會計,月結之前,F-02/ZFI004,"確保公共成本中心無折舊費，僅物料消耗和其他制費

借：折舊費-車間工序1

折舊費-車間工序2

….....

貸：折舊費-公共工序"

9,PS,本月新增項目維護項目層級的結算規則（如果有新增項目）,項目成本會計,每月月結前,CJ20N/ZPS009,檢查并維護當月新增項目的結算規則

10,PS,生成項目WBS元素結算規則（新增項目）,項目成本會計,每月月結前,ZPS008,自動批量根據項目頂層的結算規則生成各層WBS元素的結算規則

11,PS,項目結算,項目成本會計,月結當天,CJ8G/CJ88,對項目按維護的結算規則進行結算，產生結算憑證

12,PS,關閉已結案的項目,項目成本會計,月結之后,CNMASSSTATUS/CJ20N,"對結案項目系統狀態批量維護為TECO、再關閉（即維護成""結算""狀態）"

13,PM,結算設備維修訂單,設備管理會計,月結當天,KO88/KO8G,

14,PM,關閉設備訂單,設備管理會計,月結之后,CO99,

15,FICO,外幣評估,總賬會計,次月1號或之后,FAGL_FCV,收付款業務全部處理完畢之后，執行。（目前沒有此類業務，此步無需操作）

16,PP,PP生產訂單領料、入庫和報工檢查,,月底最后一天之前,COOIS,"1、完成工單報工

2、生產訂單系統收貨完成。

"

17,FICO,生產工單報工成本檢查,成本會計,月底最后一天之前,S_ALR_87013611,"1、檢查每個成本中心費用發生情況，工時及機時報工數量是否合理。

2、S_ALR_87013611報表查看生產類成本中心不允許出現有費用沒有報工，或者有報工沒有費用的情況。

3、有費用沒有報工的成本中心費用需要轉走，有報工沒有費用的，查看憑證是否漏錄"

18,FICO,鎖定報工,成本會計,月結當天,OKP1,在月結之前鎖定報工，防止車間在月結途中報工和反沖報工

19,FICO,執行費用分攤,成本會計,月結當天,KSU5,"檢查結果是否正確

輔助性成本中心余額全部按照規則結轉到直接生產成本中心，查詢S_ALR_87013611，如果余額為0繼續往下走，如果余額不為0查找原因

F-02尾差調整：

借/貸：主營業務成本

貸/借：費用科目"

20,FICO,成本費用分割,成本會計,月結當天,KSS2,

21,FICO,實際作業價格計算,成本會計,月結當天,KSII,"1、系統根據分割的結果計算費用的實際作業價格。

2、檢查系統計算出的實際作業價格是否等于成本中心費用/該成本中心報工工時

3、KSBT導出作業價格，檢查有作業標識5的行項目，表示實際作業單價已產生，可與當月標準作業單價對比作為分析依據"

22,FICO,生產訂單重估,成本會計,月結當天,CON2,"1、成本會計:運行成本中心報表，檢查重估結果。

2、檢查重估結果是否正確,主要看生產類成本中心的余額是否為0.查詢事務代碼:S_ALR_87013611。"

23,FICO,檢查在制品期間,成本會計,月結當天,KKA0,在制品結賬期間需為當期結賬期間的上一期，例如當期結2020年12月的月結，KKA0期間應為2020年11月。

24,FICO,計算在制品,成本會計,月結當天,KKAO,成本會計:根據定單具體狀態，按工廠批量對生產訂單計算在制品金額，關注在制品金額當期更改是否正確。應與總賬在制品科目余額一致；KKAQ可查詢運行結果

25,FICO,計算生產訂單差異,成本會計,月結當天,KKS1,成本會計:按工廠批量對生產訂單計算差異，對本月所有完工定單進行差異計算，統計每個訂單投入產出差異，財務關注差異較大的定單，對相關差異進行分析并解決。

26,FICO,流程訂單結算,成本會計,月結當天,CO88,

27,FICO,運行物料分類賬,成本會計,月結當天,CKMLCP,

28,FICO,運行值流監視器,成本會計,月結當天,CKMVFM,值流監視器需要在過賬清算之前跑，查看差異確認沒有什么問題之后再跑過賬清算，差異比較大的需要先調整差異再跑值流監視器

29,FICO,批量關閉生產訂單,成本會計,月結之后,COHV,關閉已經TECO的生產訂單

30,FICO,關閉CO期間,成本會計,月結之后,OKP1,關閉月結期間所有CO事物，CO月結完畢。

31,FICO,關閉上期物料期間,成本會計,月結之后,MMPV,去掉”允許上期過賬“的勾選

32,FICO,報表核對,財務經理,次月1號或之后,IDCNBSAIS,月結完成后檢查資產負債表