付款買單客戶電子訂艙流程指南尊敬的各訂艙單位：為了方便內貿付款買單客戶訂艙，中海集運上海公司開發了了內貿付款買單電子訂艙系統。與中海未簽訂內貿貨運協議的客戶均可使用該程序。具體流程如下：用戶注冊內貿付款買單客戶可進入中海網站WWW.CSCLINE.COM,在“電子服務”欄位選擇“內貿付款買單電子訂艙”，如下圖：點中“注冊”按鈕進行用戶注冊，填寫完畢后“提交”即可。如下圖二：登錄客戶的注冊資料經中海內貿銷售審核通過后即可登錄訂艙界面進行訂艙，具體訂艙流程可參照中海網站公布的“電子訂艙/更正（內貿）系統快速指南”；以上操作如有疑問，可致電中海單證操作部內貿:顧文斌T:65967655中海將以最好的服務為客戶提供方便！中海集裝箱運輸上海有限公司

單證操作部出口科內貿2009年4月

工程付款作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人簽發人目的規范工程付款程序，明確付款審批人職責。適用范圍海爾地產（集團）有限公司及下屬區域公司所有工程項目付款。術語和定義3.1工程項目付款：指項目建安工程費、工程建設其它費的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購（含授權采購）和分散采購所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關部門的規費及配套費等。4.職責區域公司和涉及集團需要工程付款的部門區域公司和涉及集團需要工程付款的部門根據合同約定和工程進展情況，填寫《進度、質量完成情況確認表》。4.1.2負責核實供方是否已按合同約定完成規定的工程量且達到質量要求。4.1.3負責確認按合同約定是否須付款。4.1.4負責根據合同經濟條款和預結算審核情況,確認付款金額。4.1.5項目規費或配套費的支付需同時提供政府部門有關文件和規定。4.1.6負責核對并填寫付款臺帳。4.1.7負責填寫付款審批單及匯總相關資料。4.1.8合同最終付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件。工程管理中心負責確認區域公司提交的申請中的工程進度和工程質量。成本管理中心4.2.1負責核定區域公司提交的申請中的工程量及應付當期工程款。4.2.2負責核定應付當期工程款。4.2.3負責核對并填寫部門付款臺帳。4.2.4負責向財務管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負責根據合同執行情況，確認是否可以付款。財務管理中心4.5.1負責根據合同經濟條款和已付款情況，確認是否須付款及應付金額。4.5.2負責根據合同經濟條款和已付款情況，核對成本管理中心核定結果，審批是否須付款及應付金額。4.5.3董事長/總裁批準支付后，辦理費用支付。4.5.4負責核對并填寫付款臺帳。4.5.5負責審核預算外的工程付款董事長/總裁負責根據集團總體情況，確認是否付款。5.工作程序填寫付款審批單區域公司和涉及公司需要工程付款的部門經辦人會同顧問單位核實已完工程量，確認按合同約定是否須付款，填寫付款臺帳及付款審批單。區域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負責人復核經辦人意見，包括施工進度、質量情況及合同執行情況，簽署審批意見。分散采購的合同付款審批按區域公司付款審批制度執行。集中采購（含授權采購）的合同付款審批按下述審批流程執行。5.3.1審批流程（月度資金預算內）策劃設計類的合同付款需集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設計中心、工程管理中心）審核確認；成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款，簽署審批意見；a、100萬以內的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核后，區域公司履行付款手續。b、100萬以上的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見后提交總裁，總裁根據集團總體情況，簽署審批意見后區域公司方可履行支付手續。5.3.2付款審批流程（月度資金預算外）策劃設計類的合同付款由集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設計中心、工程管理中心）審核確認；成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款，簽署審批意見；財務管理中心經辦人根據合同經濟條款和已付款情況，簽署審批意見，財務管理中心總經理確認；主管副總裁根據財務總體情況，簽署審批意見；董事長/總裁根據集團總體情況，簽署審批意見。區域公司收到集團審核意見后，方可履行付款手續。5.4成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報送財務管理中心。財務管理中心依此表為依據核對月度資金付款額度。5.5非合同類的付款。區域公司需提供政府部門有關文件和規定，報集團成本管理中心審核后方可履行付款手續。a、100萬以內的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審核后，區域公司履行付款手續b、100萬以上的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審核后簽署審批意見后提交總裁，總裁根據集團總體情況，簽署審批意見后區域公司方可履行支付手續。5.6合同除保修金外的最后付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件及成本管理中心的確認單。5.7營銷費用的付款按照《營銷費用管理作業指引》執行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理規范》執行。6.支持性文件無7.相關記錄及表格7.1《工程付款審批表（一）》7.2《工程付款審批表（二）》7.3《進度、質量完成情況確認表》7.4《工程進度款審核表》項目付款審批表（一）注意事項：提交本表時應同時提供合同審批表及合同相應付款條款的復印件。總包工程付款應提交《工程進度款審核表》和《進度、質量完成情況確認表》。合同最終付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件及成本管理中心的確認單。總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的《財務支付申請單》。以下由主辦部門填寫：項目名稱：合同編號收款單位：申請日期收款帳號：第次付款主辦部門職責及意見合同總價（小寫）（大寫人民幣：元）結算金額（小寫）（大寫人民幣：元）保修金額（小寫）（大寫人民幣：元）扣款金額（小寫）（大寫人民幣：元）已付金額（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款是否在月資金計劃內□是□否□是，但額度已超元主辦人意見：一、簡述合同義務履行情況（進度、質量、配合等）二、附上合同付款所需的相應資料三、付款金額計算過程主辦部門：主辦人：部門負責人意見項目付款審批表（二）注意事項：原則上列入集團和下屬公司本月度資金計劃的款項，方可辦理付款審批。總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的《財務支付申請單》。預算內付款成本管理中心審核后即可；預算外付款需要集團領導審批。以下由集團職能部門填寫：合同名稱收款單位相關專業部門意見□□成本管理中心意見一、預算人員從結算角度審核付款情況二、根據合同規定復核提交的有關資料及已付款金額、本次應付款金額財務管理中心意見（預算外審批）主管副總裁意見（預算外審批）總裁意見（預算內100萬元以上或預算外審批）董事長意見（預算外審批）項目年月進度、質量完成情況確認表注意事項：1、主辦工程師負責主辦每月工程進度、質量完成情況的確認表；2、成本管理中心根據本表確認的合格工程量審核本月的工程進度款；工程名稱：施工單位：分項工程計劃進度實際完成進度月工程進度評定月工程質量評定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格區域公司工程部確認監理工程師確認（蓋章）區域公司負責人確認集團工程管理中心確認項目年月工程進度款審核表工程名稱：