采購、付款及驗收入庫管理制度錦州陽光源有限司采購、款及驗入庫管制度200909月目

采購、付款及驗收入庫管理制度錄第一章第二章第三章第四章

總則………………..1采購主體及采購范圍……………..1各部門職責………………………..1附則………………..3第一條

采購、付款及驗收入庫管理制度第一章總則為確保公司生產經營活動的正常運行，確保所購物料符合生質量的要求，降低采購成本，合理安排庫存，協調各部門之間的關系，為生一線服務，特制定本度。第二條

本制度適用于采購部門及相關各部門。第二章

采購主體采購范圍第三條全責。第四條

采購主體：公司實行統一采購。采購部要嚴格職業操守，對司的采購事務負采購范圍：1、生原料（現階段生產用料的國外采購暫由銷售部門負責，逐步過渡2、生用輔助原料；設備、備品備件、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具辦公用品、各種表單印制；勞保用品；其它材料及備品。第三章各部門責采購部責第五條第六條

依據總經理審批后的采購計劃，進行有計劃的采購。設置待選供應商、委托加工廠商資料檔案，做好檔案資料備管理工作。第七條依據公司采購求，認真核實、篩選供貨商，根據審批權限報營銷總監或總理審批確認。第八條對經審批確認供貨商，采購部應建立供貨商信息管理體系，每半年對供貨進行一次評鑒考核，考核資料一式兩份，一份本部門留存，份提供給財務部存檔并做好采購合同的備案管理工作。第九條所購材料盡可有兩家以上供貨商供應或待供，以避免因單獨交易而給企業來風險。第十條

采購前采購部必須按照中華人民共和國《合同法》之規定，草簽合同，其中涉及稅務及法律條款的事項，需經財務部及審計法務部審核定，再報營銷總監、經理審批后簽訂正式采購合同。正式合同一經簽訂，送財務部（原計法務部各一份留存備1采購、付款及驗收入庫管理制度案。第十一條采購部要建立市場信息庫，及時掌握司所需材料的市場行及價格信息，做到貨比三家，從優采購，并負責對所采購材料質量的信息集與反饋。第十二條采購部對采購材料的質量負全責。做“不合格材料不進廠源頭上控制資金和材料的浪費，降低采購成本。第十三條對采購的材料要有標識、產地、規格號、質量說明書及售服務情況等，大宗材料（如生產設備、備品備件等）要有產品合格證、保證、使用說明書等，其具有可追溯性，并負責對不合格材料的處理和退貨。第十四條根據本公司產品銷售趨勢、生產需求會同生產部門、倉儲門擬定大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報總經理批準后執行。第十五條固定資產的采購，按照《固定資產管制度》執行。相關部職責第十六條

銷售部門的工作職責設置銷售廠商資料檔案，做好銷售合同的備案管理工作。根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。根據產品銷售趨勢，擬定材料采購價格要求。第十七條技術部門的工作職責根據公司產品特點，編制產品材料、輔助材料耗用定額，作原輔材料采購的基礎據。根據供貨廠商的信譽度及所購物品的不同，分別采取抽檢和檢的方式，及時檢驗購入庫的外購物資、委托加工交庫產品的質量，并在《入庫》上簽字確認。凡檢驗不合格的物資、委托加工工件應拒絕辦理簽證確認手，并及時報告有關領處理。第十八條生產部門的工作職責根據生產計劃，編制材料需求清單。生產設備進廠安裝后，會同技術部驗收簽字后，報財務部付。第十九條財務部門的工作職責做好采購、銷售合同的備案歸檔工作，并負責對所有合同進分類及編號。認真審核物料采購及銷售的貨款結算、物料出入庫手續制度執行結果，發現問題時向有關領導報告。對現款采購的物料，付款時審核供貨廠商的結算憑證、公司入庫憑證，經審核無后，簽字確認，報送有關部門及總經理審批付款。對付款方式為經銷或代銷的供應商，在合同規定的付款結算，審核供貨廠商提交2采購、付款及驗收入庫管理制度入庫單、退貨憑證及相關資料，根據采購合同規定條款，編貨款結算單為供應商算貨款。對購進的生產設備付款，需安裝調試后，根據生產部、技術驗收、簽字后的相關續付款。對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發現問題督促有部門糾正，避免給公造成經濟損失。設置有關明細帳簿，及時辦理記帳手續，做到帳目清楚。做好倉庫、采購、銷售部門的帳帳、帳實的核對工作。第二十條倉儲部門的工作職責凡購進的各種物料、委托加工收回的工件等物資，必須及時《采購單料通知單）驗收點數，并填寫實收數，開具《收料單庫單時記入庫存臺帳。對賒購采購的物資，在掛賬結算簽證時，認真審核退貨單據其它相關資料，避免公司造成經濟損失。第二十一條其它部門的工職責公司其它各部門因生產、經營、管理之需要，需采購相關材或物品時，必須編制購計劃，報經有關領導審核批準后，交采購部門辦理采購事務第二十二條各部門于每月25-26日報各種設備、備品備件、原輔材料、勞保用品、辦公用品、特殊材料等需求計劃（特殊情況除外）由相關領審核后，呈報采購部各部門對以上所需材料、用品的品名、規格型號、單位、用