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文檔簡介

城市立交工程資金使用計劃_物業經理人城市立交工程資金使用規劃

1驗工計價

在每月底25日，將工程完成數量進展盤點，對工程質量進展總結，準時上報監理工程師。

2資金運用

為保證資金的正常周轉，設立專用帳號，做到?？顚Ｓ?。在每月月底依據工程的進展狀況，準時指定資金需求規劃，合理調配資金。在資金運用方面遵守的原則是，首先滿意工程關鍵工序的資金使用，其次依據生產規劃，找出對下道工序起到制約作用的工程，進展合理調配，使整個施工過程中，資金都能夠得到有效利用。

3資金使用規劃

本標段工程規模大，投入的人力、機械和資金也相應增大，為保證工程按期開工和正常運行，擬編制以下資金使用規劃,詳見【表3.12-1合同用款估算表】。

合同用款估算表表3.12-1

從開工月算起的時間（月）甲方/監理工程師的估算投標人的估算

分期（％）累計（％）分期累計

金額（元）（％）金額（元）（％）

第一次開工預付款1010

1～21525

3～41540

5～61555

7～81570

9～101585

11～121095

缺陷責任期5100

小計100100

4資金保證措施

⑴充分有效地運用每月工程款，按資金需求規劃進展調撥。

⑵敏捷進展資金調配和平衡，保證人、機、料治理費的正常支出和生產的正常運行，絕不能因資金的短缺而影響生產。

⑶每月按時進展驗工計量，保證每月工程款按期到帳。

⑷在工程前期預備階段或中期階段，若消失工程款不能滿意生產需要時，單位有足夠的儲藏資金來補充，滿意生產需求。

⑸加強生產治理和資金治理，充分有效地運用資金，保證資金有效利用率達100%。

⑹在接近節日期間，提前做好資金的儲藏工作。節日期間的材料購置規劃、勞動力工資需求等引起的資金預備要在節前半個月做

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