現金會計崗位職責概述匯報人：WPS目錄01現金會計的職責03現金會計的工作流程04現金會計的日常工作內容05現金會計的注意事項02現金會計的任職要求現金會計的職責01管理公司現金收支負責公司日常現金收支的管理，包括現金的收取、支付、轉賬等負責現金收支的審核和審批，確保現金收支的合規性和合理性負責現金預算的編制和執行，確保現金收支平衡負責現金日記賬的登記和核對，確保賬實相符負責現金盤點和現金余額的核對，確保現金安全編制現金記賬憑證負責現金日記賬的登記和核對標題編制現金收付憑證，確保憑證的準確性和完整性標題審核現金收付憑證，確保憑證的真實性和合規性標題定期進行現金盤點，確保現金賬實相符標題負責現金的收支管理和控制，確保現金的安全和合理使用標題核對現金日記賬和總賬每日核對現金日記賬和總賬，確保賬實相符定期進行現金盤點，確保現金安全及時處理現金收支業務，確保資金周轉順暢定期編制現金收支報表，為財務管理提供數據支持確保現金安全定期盤點現金，確保賬實相符及時報告異常情況，確保現金安全嚴格執行現金管理制度，確保現金安全妥善保管現金，防止丟失或被盜現金會計的任職要求02財務或相關專業學歷學歷要求：本科及以上學歷，財務或相關專業工作經驗：具有一定年限的會計工作經驗，熟悉現金管理流程技能要求：熟練使用財務軟件，具備良好的溝通和協調能力專業知識：熟悉會計準則、稅法等相關法律法規熟悉財務軟件和辦公軟件熟練使用財務軟件，如金蝶、用友等熟練使用辦公軟件，如Word、Excel、PPT等熟悉財務報表的編制和分析具備良好的溝通和協調能力，能夠與其他部門有效溝通和協作良好的溝通能力和團隊協作精神具備良好的溝通能力，能夠與同事、客戶、供應商等有效溝通添加標題具備團隊協作精神，能夠與團隊成員共同完成工作任務添加標題具備良好的人際關系處理能力，能夠處理各種人際關系問題添加標題具備良好的組織協調能力，能夠協調各部門之間的工作關系添加標題嚴謹細致，有責任心具備較強的學習能力和適應能力，能夠快速適應新環境和新任務具備良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠與其他部門和員工進行有效溝通和協作具備較強的責任心和執行力，能夠獨立完成現金會計的工作任務具備良好的職業道德和職業操守，嚴格遵守財務制度和法律法規現金會計的工作流程03審核原始憑證審核原始憑證的完整性和準確性檢查原始憑證的日期、金額、數量等信息是否正確核對原始憑證與賬務系統的數據是否一致審核原始憑證的簽字和蓋章是否齊全審核原始憑證的附件是否齊全，如發票、合同等審核原始憑證的會計科目是否正確，是否符合會計準則和公司規定編制記賬憑證審核原始憑證：檢查原始憑證的真實性、合法性、完整性和準確性01編制記賬憑證：根據審核后的原始憑證，編制記賬憑證，包括日期、編號、摘要、科目、金額等信息02審核記賬憑證：檢查記賬憑證的準確性、完整性和合規性03登記賬簿：根據記賬憑證登記賬簿，包括總賬、明細賬、日記賬等04編制財務報表：根據賬簿數據，編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等05日清日結現金每日核對現金賬目，確保賬實相符每日核對銀行存款余額，確保銀行存款安全每日盤點現金，確保現金安全每日編制銀行存款日報表，及時上報財務部門每日編制現金日報表，及時上報財務部門每日核對應收賬款余額，確保應收賬款安全月末對賬和結賬核對銀行存款余額與銀行對賬單核對現金日記賬與現金實際庫存核對應收賬款、應付賬款等往來款項編制銀行存款余額調節表編制現金日記賬和銀行存款日記賬的結賬分錄編制財務報表，包括資產負債表、利潤表等現金會計的日常工作內容04收取和支付現金負責公司日常現金收支的管理和核算負責現金的收取、支付和登記工作負責現金的盤點和核對工作負責現金的保管和保險工作負責現金的預算和計劃工作負責現金的審計和監督工作登記現金日記賬每日登記現金日記賬，記錄現金的收支情況核對現金日記賬與實際現金余額是否一致定期盤點現金，確保賬實相符及時處理現金收支異常情況，確保現金安全盤點現金和票據定期對現金和票據進行盤點，確保賬實相符每日對現金和票據進行盤點，確保賬實相符定期對現金和票據進行盤點，確保賬實相符定期對現金和票據進行盤點，確保賬實相符保管現金和票據負責公司現金和票據的保管和登記確保現金和票據的安全和完整定期盤點現金和票據，確保賬實相符及時處理現金和票據的收付業務，確保業務順利進行現金會計的注意事項05遵守公司財務制度01嚴格遵守公司財務制度，確保現金收支的合法性和準確性040203定期核對現金賬目，確保賬實相符妥善保管現金和票據，防止丟失和損壞及時向財務部門報告現金收支情況，確保財務信息的及時性和準確性05遵守公司保密制度，保護公司財務信息的安全確保現金安全和保密定期盤點現金，確保賬實相符遵守保密原則，不泄露現金信息定期檢查現金安全設施，確保安全可靠妥善保管現金，避免丟失或被盜加強員工培訓，提高安全意識和保密意識及時處理和匯報異常情況發現異常情況，如現金短缺、賬目不符等，應及時向上級匯報添加標題及時處理異常情況，如查找原因、制定解決方案等添加標題及時向上級匯報處理結果，如已解決、未解決等添加標題及時向上級匯報異常情況