2024年度報告摘要格式

青島堿業股份有限公司2024年年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。1.2沒有董事聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。1.3山東匯德會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保存意見的審計報告。1.4公司董事長羅方輝先生、主管會計工作負責人任海燕女士及會計機構負責人肖波先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。§2上市公司根本情況簡介2.1根本情況簡介A股B股證券簡稱青島堿業證券代碼600229上市交易所上海證券交易所注冊地址青島市四流北路78號辦公地址青島市四流北路78號郵政編碼266043公司國際互聯網網址http：//電子信箱zhengquan@

2.2聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名鄒懷基聯系地址青島市四流北路78號電子信箱zhengquan@§3會計數據和業務數據摘要注13.1主要財務數據單位：人民幣元2024年

2024年

本年比上年增減(%)2001年主營業務收入946637776.04959772244.99-1.37936122248.58利潤總額54830402.1268209192.92-19.6182995508.51凈利潤39030133.2248639279.99-19.7667949774.74扣除非經常性損益的凈利潤39865643.4742209922.90-5.5652224197.852024年末

2024年末

本年末比上年末增減(%)2001年末

總資產1772606470.041670108774.946.141627164100.98股東權益〔不含少數股東權益〕880200098.45880232637.600831493357.60經營活動產生的現金流量凈額109331748.98102360138.726.81115227241.163.2主要財務指標單位：人民幣元2024年

2024年

本年比上年增減(%)2001年

每股收益0.130.16-18.750.23凈資產收益率〔％〕4.435.82-23.888.13扣除非經常性損益的凈利潤為根底計算的凈資產收益率4.455.68-21.657.96每股經營活動產生的現金流量凈額0.370.355.710.392024年末

2024年末

本年末比上年末增減(%)2001年末

每股凈資產2.982.835.32.83調整后的每股凈資產2.942.795.42.79

3.3國內外會計準那么差異

□適用√不適用§4股本變動及股東情況4.1股份變動表數量單位：股本次變動前本次變動增減〔＋，－〕本次變動后配股送股公積金轉股增發其他小計一、未上市流通股份1、發起人股份136840000136840000其中國家持有股份136840000136840000境內法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份28935081289350813、內部職工股34445373-344453733444537304、優先股或其他49057564905756未上市流通股份合計205126210170680837二、已上市流通股份1、人民幣普通股90000000344453731244453732、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計9000000034445373124445373三、股份總數295126210295126210經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]7號文件核準，公司于2000年2月17日利用上海證券交易所系統，采用“上網定價〞方式向社會公開發行人民幣普通股9000萬股，發行價格3.78元/股。經上海證券交易所上證上字[2000]7號文件批準，上網定價發行9000萬股“青島堿業〞人民幣普通股，其中8100萬股于2000年3月9日在上海證券交易所掛牌上市交易。向基金配售的1800萬股中的50％900萬股于2000年9月1日上市流通。至2024年2月17日公司上市已滿三年，按照有關規定公司內部職工股于2024年2月18日上市流通。公司董事、監事及高級管理人員所持內部職工股203991股暫時鎖定。報告期內公司沒有發生送股、配股、轉增股本等情形。

4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表單位：股報告期末股東總數68883戶前十名股東持股情況股東名稱〔全稱〕年度內增減年末持股數量比例(%)股份類別(已流通或未流通)股份狀態(質押或凍結)股東性質(國有股東或外資股東)1、青島海灣集團有限公司+13234575613234575644.84非流通國有股東2、青島天柱化工〔集團〕有限公司0273043489.25非流通法人股東3、青島凱聯〔集團〕有限責任公司-13234575694000003.19非流通凍結國有股東4、青島天柱化工機械廠06521740.22非流通法人股東45、青島天柱橡膠廠04347820.15非流通法人股東6、王慈君+3812283812280.13已流通流通股7、財信資產+1000003301980.11已流通流通股8、青島天柱煤氣公司03043480.10非流通法人股東9、王西榮02743880.09已流通法人股東10、朱明+190812432220.08已流通流通股前十名股東關聯關系或一致行動的說明

前十名股東中青島海灣集團有限公司持有的13234.5756萬股為國家股、青島天柱化工〔集團〕有限公司持有2730.4348萬股為法人股份，青島凱聯〔集團〕有限責任公司持有的940萬股為國家股、青島天柱化工機械廠持有652174股為法人股份。以上四公司中青島海灣集團有限公司是青島凱聯〔集團〕有限責任公司的下屬企業，存在關聯關系。青島天柱化工〔集團〕有限公司、青島天柱化工機械廠為本公司第一大股東青島海灣集團有限公司下屬企業，存在關聯關系。流通股股東之間公司未知其關聯關系，不存在一致行動人情況。前十名流通股股東持股情況股東名稱〔全稱〕年末持有流通股的數量種類〔A、B、H股或其它)王慈君381228A股青島財信資產經營有限責任公司330198A股王西榮274388A股朱明243222A股白麗雅202479A股王金豐184515A股姚震166050A股興和證券投資基金142281A股陳杰140000A股王秀芬132309A股前十名流通股股東關聯關系的說明

未知前十名流通股股東間是否存在關聯關系，也未知是否屬于?上市公司持股變動信息披露管理方法?中規定的一致行動人。

4.3控股股東及實際控制人情況介紹

4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

√適用□不適用新控股股東名稱新實際控制人名稱變更日期刊登日期刊登報刊青島海灣集團有限公司青島海灣集團有限公司2024-05-292024-05-30?上海證券報?、?中國證券報?4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹

控股股東名稱：青島海灣集團有限公司

法定代表人：羅方輝

成立日期：1997年12月

注冊資本：50677萬元

經營范圍：國有資產運用及管理

報告期內原控股股東青島凱聯〔集團〕有限責任公司將所持公司國家股14174.5756萬股中的13784.5756萬股無償劃轉由青島海灣集團有限公司持有，因在劃轉過程中，又有550萬股被司法凍結，本次實際劃轉為13234.5756萬股，待解凍后再將550萬股過戶到青島海灣集團有限公司持有。本次劃轉過程的全部事宜及內容分別于2024年3月4日、2024年3月7日、2024年3月20日、2024年3月28日、2024年5月30日在?中國證券報?及?上海證券報?上披露。§5董事、監事和高級管理人員5.1董事、監事和高級管理人員持股變動單位：股姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數年末持股數變動原因羅方輝董事長男502024.10-2024.1050005000無變化楊光明董事男472024.10-2024.1050005000無變化祝正雨董事男482024.10-2024.1050005000無變化孟范禮董事男462024.10-2024.1040004000無變化李豐坤董事男472024.10-2024.105217452174無變化杜修正獨立董事男632024.10-2024.1000無變化榮福瑞獨立董事男642024.10-2024.1000無變化權錫鑒獨立董事男432024.10-2024.1000無變化張田隆獨立董事男672024.10-2024.1050005000無變化田立語監事長男492024.10-2024.1040004000無變化蒲天臻監事男602024.10-2024.106956569565無變化呂宏專監事男442024.10-2024.1061086108無變化魏秀芝監事女492024.10-2024.1020002000無變化羅書凱監事男362024.10-2024.1010001000無變化王遠副總經理男492024.10-2024.1040004000無變化劉天利副總經理男472024.10-2024.1040004000無變化馬國臣副總經理男392024.10-2024.1015001500無變化任新琛副總經理男372024.10-2024.1030003000無變化王建平副總經理男352024.10-2024.1020002000無變化任海燕總會計師女502024.10-2024.1020002000無變化鄒懷基董事會秘書男402024.10-2024.1000無變化

5.2在股東單位任職的董事監事情況

√適用□不適用姓名任職的股東名稱在股東單位擔任的職務任職期間是否領取報酬、津貼〔是或否〕羅方輝青島海灣集團有限公司董事長、黨委書記否楊光明青島海灣集團有限公司副總經理是祝正雨青島海灣集團有限公司副總經理是李豐坤青島天柱化工〔集團〕有限公司董事長否

5.3董事、監事和高級管理人員年度報酬情況單位：人民幣萬元年度報酬總額129.32金額最高的前三名董事的報酬總額32.58金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額27.15獨立董事津貼12萬元/年〔3萬元/年?人〕獨立董事其他待遇無不在公司領取報酬、津貼的董事、監事姓名董事楊光明、祝正雨報酬區間人數10-1515-10122-54§6董事會報告6.1報告期內整體經營情況的討論與分析

報告期公司的主營業務仍為純堿、化肥、農藥及其它化工產品的生產和銷售。2024年國內純堿市場先抑后揚，1－9月份純堿銷價平均下降了12.6％，第四季度雖有所上升，但由于持續下降的時間較長，全年平均仍同比2024年度有所降低。純堿生產的主要原料由于原鹽遭遇風暴潮等不利氣候減產，煤受小煤礦整頓供應緊張，汽車運輸嚴控超載，價格均大幅上揚，影響純堿生產本錢提高。純堿為公司主打產品，所占比重較大，因此對公司全年經營業績的影響較大；2024年國內化肥市場雖有煤炭及運輸漲價等諸多減利因素，但由于公司采取了技術改造及加大出口等營銷措施，全年化肥銷量及售價均有所提高，實現利潤比預算提高了92.3％；2024年，國內農藥市場因美伊戰爭影響原料大幅上升，供過于求的矛盾突出銷價大幅下滑及銷售旺季受"非典"疫情影響而受阻，相比照擬嚴峻，報告期農藥虧損1459萬元。公司內部農藥產品結構的調整尚在進行中，原主要農藥品種均為國家限用的高毒產品，加之國家淡季儲藏政策取消，生產經營尤其困難。針對上述情況，公司采取了多項應對措施，強化了內部管理和市場營銷，終因減利因素多于增利因素，總體經營業績同比有所下降。全年實現利潤5483萬元，較上年下降了19.69％。6.2主營業務分行業或產品情況表單位：萬元分行業或分產品主營業務收入主營業務本錢毛利率(%)主營業務收入比上年增減〔％〕主營業務本錢比上年增減〔％〕毛利率比上年增減〔％〕純堿60270.6546607.8621.84-1.552.19-2.74化肥24013.6819504.6718.2923.3315.555.59農藥8257.397230.4912.40-34.54-31.73-25.56氯化鈣2122.071389.9534.33-20.61-2.86-11.99其中：關聯交易純堿9700.007501.1021.84-2.632.19-2.74蒸汽1037.00835.3616.470.16-0.411.04關聯交易的定價原那么

隨行就市，按市價執行。關聯交易必要性、持續性的說明公司目前所發生的關聯交易，一方面是受地域限制，在公用工程上如水、電、汽等的供應發生關聯交易是不可防止的，另一方面關聯方是本公司的主要原材料供應商，從就近采購原材料減少生產本錢而言，進行關聯交易也是必要的，而對于下游我們也采取了措施，對之視同普通客戶進行符合商業規那么的交易。

6.3主營業務分地區情況單位：萬元地區主營業務收入主營業務收入比上年增減〔％〕省內44843-4.63省外498201.77

6.4采購和銷售客戶情況單位：萬元前五名供應商采購金額合計14146占采購總額比重37.86前五名銷售客戶銷售金額合計22283占銷售總額比重23.54

6.5參股公司經營情況〔適用投資收益占凈利潤10％以上的情況〕

√適用□不適用單位：萬元參股公司名稱本期奉獻的投資收益占上市公司凈利潤的比重參股公司經營范圍凈利潤威海藍星玻璃股份有限公司43711.19％平板玻璃、浮法玻璃、鍍膜玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、工藝美術玻璃、高級墻地磚、鋁合金門窗、鈦金制品、包裝箱的生產、銷售。29416.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□適用√不適用6.7主營業務盈利能力〔毛利率〕與上年相比發生重大變化的原因說明

□適用√不適用6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

□適用√不適用整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

□適用√不適用6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

□適用√不適用6.10完成盈利預測的情況

□適用√不適用

6.11完成經營方案情況

□適用√不適用

6.12募集資金使用情況

√適用□不適用單位：萬元募集資金總額32490本年度已使用募集資金總額8081已累計使用募集資金總額32490承諾工程擬投入金額是否變更工程實際投入金額產生收益金額是否符合方案進度和預計收益20萬噸/年低鹽重灰改產工程5054否5151無是出口純堿碼頭散裝貯運工程1759否2290300是鍋爐改造及供熱工程1059追加投資4059400是供熱系統配套改造工程3390追加投資4590800是年增產6萬噸尿素工程3000否3000200是2000噸/年異丙草胺工程和200噸/年氟磺胺草醚工程4511變更4600無拖期40kt/a雙水氯化鈣工程4450否4600無是合成氨聯產2萬噸甲醇及節能技改工程2000變更2000800是50kt/a37％甲醛工程工程1900變更2200120是合計32490-324902620-未到達方案進度和收益的說明〔分具體工程〕

2000噸/年異丙草胺工程和200噸/年氟磺胺草醚工程，因在研究和采用新技術方面做了一些詳細的工作，及2024年上半年非典影響，主要設備供貨推遲，造成工程延期。變更原因及變更程序說明〔分具體工程〕

A、公司于2000年12月30日召開臨時股東大會，審議通過公司董事會?關于變更募集資金投向將原300噸/年克線磷工程投資資金改投2000噸/年異丙草胺和200噸/年氟磺胺草醚工程?的議案，于2001年1月3日在?上海證券報?、?中國證券報?作詳細披露；

B、公司于2001年5月18日召開2000年度股東大會，審議通過公司董事會?天柱化肥分公司聯產甲醇及配套節能技術改造工程的議案?，將6000噸/年氯磺化聚乙烯工程投資削減2000萬元追加于該工程。于2001年5月19日在?中國證券報?、?上海證券報?作詳細披露；

C、公司于2001年12有21日召開2001年度臨時股東大會，審議通過公司董事會?關于將募資工程6000噸/年過碳酸鈉工程方案投資4200萬元改為追加"鍋爐改造及供熱工程"和"供熱系統配套改造工程"募集資金投資的議案?，于2001年12月22日在?中國證券報?、?上海證券報?作詳細披露；

D、公司于2024年5月17日召開2001年度股東大會，審議通過?關于向海晶化工集團有限公司轉讓公司所持青島晟昊化工有限公司股權改投50kt/a37％甲醛工程工程的議案?，于2024年5月18日在?中國證券報?、?上海證券報?作詳細披露。變更工程情況

√適用□不適用單位：萬元變更投資工程的資金總額13778變更后的工程對應的原承諾工程變更工程擬投入金額實際投入金額產生收益金額是否符合方案進度和預計收益2000噸/年異丙草胺和200噸氟磺胺草醚工程300噸/年克線磷工程451146000拖期聯產甲醇及配套節能技術改造工程6000氯磺化聚乙烯工程20002000800是50kt/a37％甲醛工程6000氯磺化聚乙烯工程19002200120是鍋爐改造及供熱工程6000噸/年過碳酸鈉工程30004059400是供熱系統及配套改造工程6000噸/年過碳酸鈉工程12004590800是合計-12611174492120-未到達方案進度和收益的說明〔分具體工程〕

2000噸/年異丙草胺工程和200噸/年氟磺胺草醚工程，因在研究和采用新技術方面做了一些詳細的工作，及2024年上半年非典影響，主要設備供貨推遲，造成工程延期。

6.13非募集資金工程情況

√適用□不適用單位：萬元工程名稱工程金額工程進度工程收益情況液相水合法生產低鹽重灰工程6839.520％0合計6839.5-06.14董事會對會計師事務所非標意見的說明

□適用√不適用6.15董事會新年度的經營方案〔如有〕

□適用√不適用新年度盈利預測〔如有〕

□適用√不適用6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2024年度實現利潤總額54,830,402.12元，凈利潤39,030,133.22元，根據?公司法?及?公司章程?之規定，提取10%法定盈余公積金3,903,013.33元，提取10%法定公益金3,903,013.33元，加上年初未分配利潤148,922,393.71元，本年度可供股東分配利潤180,146,500.27元。扣除本年度實際支付2024年度股利44,268,931.50元，本年度實際可供股東分配利潤135,877,568.77。經董事會研究，擬定公司2024年度利潤分配方案為：以2024年12月31日公司總股本295126210股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.3元〔含稅〕，共派現金38,366,407.30元，剩余未分配利潤97,511,161.47元，留待以后年度分配。

本年度不進行資本公積金轉增股本。上述預案需提請2024年度股東大會審議。§7重要事項

7.1收購資產√適用□不適用單位：萬元交易對方及

被收購資產收購日收購價格自收購日起至本年末為上市公司奉獻的凈利潤是否為關聯交易定價原那么青島華東制鈣有限公司2024-06-302988101.61否雙方協商定價說明：公司本次股權收購使氯化鈣產品進一步擴大能力，改善質量，增強競爭力。對管理層穩定性無影響。7.2出售資產

□適用√不適用

7.3重大擔保

√適用□不適用單位：萬元擔保對象名稱發生日期〔協議簽署日〕擔保金額擔保類型擔保期是否履行完畢是否為關聯方擔保〔是或否〕青島黃海橡膠集團有限責任公司2024-07-204980互保2024年7月20日-2024年7月20日否否青島黃海橡膠集團有限責任公司2024-07-20398互保2024年7月20日-2024年7月20日否否青島紅星化工集團有限責任公司2024-12-152350互保2024年12月15日-2024年12月15日否否青島紅星化工集團有限責任公司2024-04-303000互保2024年4月30日-2024年4月29日否否青島鋼鐵有限公司2001-03-051500互保2024年3月10日-2024年3月8日是否青島鋼鐵有限公司2024-03-145000互保2024年3月10日-2024年3月8日是否青島鋼鐵有限公司2001-07-082500互保2024年6月20日-2024年6月17日否否青島鋼鐵有限公司2024-07-191600互保2024年7月15日-2024年7月15日否否青島鋼鐵有限公司2024-08-272000互保2024年7月15日-2024年7月15日否否青島鋼鐵有限公司2024-11-143900互保2024年11月14日-2024年11月14日否否擔保發生額合計27228擔保余額合計27228其中：關聯擔保余額合計0上市公司對控股子公司擔保發生額合計0違規擔保總額0擔保總額占公司凈資產的比例30.93％

7.4關聯債權債務往來

√適用□不適用單位：萬元關聯方向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金發生額余額發生額余額青島華東制鈣有限公司9.359.35青島海灣水泥有限公司142.621513.84青島海灣進出口有限公司-1611.821865.58威海藍星玻璃股份有限公司48.0158.89青島海灣集團有限公司231.12231.12青島海灣機械工程有限公司2.5024.30青島堿廠154.50154.50106.330青堿汽車運輸公司40.66439.13青島市東風鹽場-366.63100.82海灣實業有限公司-6.970.14青島農藥廠-460.000.00青島海玉制鹽有限公司60.0060.001434.00431.10昌邑青堿制鹽有限公司322.00322.00青島天柱化工〔集團〕有限公司569.222214.98樂山青堿雙收氯精農化科技有限公司232.52232.52青島海達制鹽有限公司931.00137.57合計-1434.664779.673273.07 3016.70

7.5委托理財

□適用√不適用7.6承諾事項履行情況

□適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項

□適用√不適用7.8獨立董事履行職責的情況

公司按照中國證監會發布的?關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見?的規定和要求，聘有四名獨立董事，所占比例超過董事會人數的三分之一。公司獨立董事均能夠認真履行職責，按照?公司法?、?證券法?、?公司章程?、?獨立董事工作制度?等法律法規及公司內部管理制度的要求，嚴格履行誠信和勤勉的義務，維護公司的整體利益及中小股東的合法利益，認真參加了報告期內的董事會和股東大會，對所審議事項進行了獨立客觀的判斷，表達了明確的意見，對公司決策的科學性、合理性起到了重要作用。§8監事會報告

監事會認為：報告期內公司依法運作，公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。〔詳細情況請見公司年報全文〕§9財務報告9.1審計意見

本公司2024年度財務報告經山東匯德會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保存意見的審計報告〔(2024)匯所審字第5-054號。9.2財務報表附后。9.3如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明

本公司對報告年度資產負債表日后至財務報告批準報出日之間董事會制定的利潤分配預案中的現金股利，原作為期后事項的調整事項，記入"應付股利"工程，現按照財會[2024]12號文的規定，不作會計處理，只在報告年度的會計報表附注中單獨披露。

根據財政部財會[2024]10號文，本公司自該規定發布之日后發生的對外投資，將初始投資本錢小于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，記入"資本公積-股權投資準備"科目；對該規定發布之前的對外投資已記入"長期股權投資-股權投資差額"科目的，不再做追溯調整，對其余額繼續采用原有的會計政策，直至攤銷完畢為止。青島堿業股份有限公司董事會二00四年三月二十四日附：財務報表青島堿業股份有限公司資產負債表(資產方)2024年12月31日單位:人民幣元資產注釋2024.12.312024.12.31流動資產:貨幣資金5.151,136,076.21144,804,079.15短期投資5.21,994,200.001,706,600.00應收票據76,872,604.0552,603,076.97應收股利應收利息應收帳款5.3217,486,392.52232,592,313.03其他應收款5.480,722,047.1582,606,517.42預付帳款5.545,263,037.7041,117,723.53應收補貼款-存貨5.6191,150,637.74170,114,772.47待攤費用375,820.08184,714.09一年內到期的長期債權投資其他流動資產流動資產合計665,000,815.45725,729,796.66長期投資:5.7長期股權投資125,965,192.5637,189,992.65長期債權投資長期投資合計125,965,192.5637,189,992.65固定資產:5.8固定資產原價1,542,954,443.081,378,466,060.46減:累計折舊694,400,418.49630,937,967.26固定資產凈值848,554,024.59747,528,093.20減：固定資產減值準備42,453,859.7442,526,628.45固定資產凈額806,100,164.85705,001,464.75工程物資1,440,697.0310,239,437.94在建工程5.9133,522,146.88164,882,791.62固定資產清理固定資產合計941,063,008.76880,123,694.31無形資產及其他資產:無形資產5.1038,929,525.4325,705,932.40長期待攤費用5.111,647,927.841,359,358.92其他長期資產無形資產及其他資產合計40,577,453.2727,065,291.32遞延稅項:遞延稅款借項資產總計1,772,606,470.041,670,108,774.94公司法定代表人：羅方輝主管會計工作的公司會計機公司負責人：任海燕構負責人：肖波青島堿業股份有限公司資產負債表(負債及權益方)2024年12月31日單位：人民幣元負債及股東權益注釋2024.12.312024.12.31流動負債:短期借款5.12449,000,000.00354,892,202.61應付票據23,913,546.6810,100,000.00應付帳款5.13145,220,945.53125,564,942.72預收帳款30,232,447.0345,115,459.96應付工資應付福利費10,771,691.617,530,314.71應付股利5.147,890,338.3927,717,501.64應交稅金5.155,884,173.1414,325,672.89其他應交款2,057,062.691,474,609.56其他應付款5.1674,385,861.7261,534,153.92預提費用5.1711,095,604.805,684,079.33預計負債一年內到期的長期負債5.1812,000,000.0044,000,000.00其他流動負債流動負債合計772,451,671.59697,938,937.34長期負債:長期借款5.19118,720,000.0089,570,000.00應付債券長期應付款專項應付款5.201,234,700.002,367,200.00其他長期負債長期負債合計119,954,700.0091,937,200.00遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計892,406,371.59789,876,137.34股東權益:股本5.21295,126,210.00295,126,210.00減：已歸還投資股本凈額295,126,210.00295,126,210.00資本公積5.22376,933,239.35371,726,980.22盈余公積5.2372,263,080.3364,457,053.67其中:公益金20,189,047.7616,286,034.43未分配利潤5.24135,877,568.77148,922,393.71其中:擬分配的現金股利38,366,407.3044,268,931.50股東權益合計880,200,098.45880,232,637.60負債及股東權益總計1,772,606,470.041,670,108,774.94公司法定代表人：羅方輝主管會計工作的公司會計機公司負責人：任海燕構負責人：肖波青島堿業股份有限公司利潤及利潤分配表2024年度單位:人民幣元項目注釋2024年度2024年度主營業務收入5.25946,637,776.04959,772,244.99減:主營業務本錢5.26747,329,822.90745,119,041.95主營業務稅金及附加6,212,156.486,956,464.70主營業務利潤193,095,796.66207,696,738.34加:其他業務利潤5.273,853,110.515,730,620.51減：營業費用12,057,485.3221,655,203.30管理費用108,781,005.44101,915,959.51財務費用5.2824,430,118.2024,424,039.77營業利潤51,680,298.2165,432,156.26加:投資收益5.293,997,548.91862,378.82補貼收入2,820,924.01營業外收入130,797.16331,850.47減:營業外支出978,242.161,238,116.64利潤總額54,830,402.1268,209,192.92減:所得稅15,800,268.9019,569,912.93凈利潤39,030,133.2248,639,279.99加：年初未分配利潤148,922,393.71163,133,687.52其他轉入可供分配的利潤187,952,526.93211,772,967.51減：提取法定盈余公積3,903,013.334,863,928.00提取法定公益金3,903,013.334,863,928.00可供股東分配的利潤180,146,500.27202,045,111.51減：應付優先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利44,268,931.5053,122,717.80轉作股本的普通股股利未分配利潤135,877,568.77148,922,393.71補充資料：項目2024年度2024年度1、出售、處置部門或被投資單位所得收益2、自然災害發生的損失3、會計政策變更增加〔或減少〕利潤總額4、會計估計變更增加〔或減少〕利潤總額5、債務重組損失6、其他公司法定代表人：羅方輝主管會計工作的公司會計機公司負責人：任海燕構負責人：肖波青島堿業股份有限公司現金流量表2024年度單位：人民幣元項目注釋金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,050,926,253.05收到的稅費返還810,270.68收到的其他與經營活動有關的現金18,910,001.55現金流入小計1,070,646,525.28購置商品、接受勞務支付的現金671,358,068.96支付給職工以及為職工支付的現金111,612,284.26支付的各項稅費94,785,485.40支付的其他與經營活動有關的現金83,558,937.68現金流出小計961,314,776.30經營活動產生的現金流量凈額109,331,748.98二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金取得投資收益所收到的現金321,802.15處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額3,380.00收到的其他與投資活動有關的現金現金流入小計325,182.15購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金128,241,578.46投資所支付的現金80,900,000.00支付的其他與投資活動有關的現金75,479.00現金流出小計209,217,057.46投資活動產生的現金流量凈額-208,891,875.31三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金借款所收到的現金540,550,000.00收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計540,550,000.00歸還債務所支付的現金449,142,202.61分配股利、利潤或償付利息所支付的現金84,383,174.00支付的其他與籌資活動有關的現金1,132,500.00現金流出小計534,657,876.61籌資活動產生的現金流量凈額5,892,123.39四、匯率變動對現金的影響五、現金及現金等價物凈增加額-93,668,002.94補充資料注釋金額1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：凈利潤39,030,133.222,279,808.94加：計提的資產減值準備固定資產折舊66,780,251.90無形資產攤銷810,201.97長期待攤費用攤銷51