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第頁共頁出納崗位職責與職責范圍范文一、職責概述出納是企業財務部門的一員，主要負責管理和處理企業的現金流動和資金管理工作。出納崗位職責與職責范圍包括日常資金收支管理、銀行業務辦理、財務報表編制、內外部資金溝通等工作。二、職責詳述1.現金管理出納需要負責現金的日常管理工作，包括現金的領取、付款、存儲和保管等。出納需要做好日常現金資金的統計和記錄，確保現金流動的準確性和安全性。2.銀行業務辦理出納需要負責與銀行的日常聯系和業務辦理。包括開設和管理企業的銀行賬戶、辦理匯款和結算業務、兌換外幣和封箱操作等。出納需要具備較強的銀行業務辦理能力，確保銀行業務的順利進行。3.財務報表編制作為企業財務部門的重要成員，出納需要參與財務報表的編制工作，包括資金查收和賬簿記錄、資金支出和賬款支付、現金及存貨盈虧核算等。此外，出納還需要協助會計人員進行財務分析和決策支持。4.內外部資金溝通出納需要與內外部各方進行資金相關的溝通和協調工作。包括與內部其他部門進行資金需求和預算的核對和統計，與外部銀行和客戶進行資金的溝通和協商等。出納需要具備較強的溝通和協調能力，保證資金的正常流通和使用。5.資金安全管理出納需要負責企業資金的安全管理工作，包括防范欺詐和盜竊行為、保護企業資金的安全和合法性等。出納需要具備較強的風險防控能力，確保企業資金的安全性和穩定性。三、職責范圍出納崗位的職責范圍主要包括以下幾個方面：1.資金管理出納需要負責企業資金的管理工作，包括資金的收支和使用、資金的預算和控制、資金的盈虧核算和分析等。出納需要維護企業資金的充裕和穩定，并做好資金的規劃和管理工作。2.銀行業務辦理出納需要與銀行進行日常的聯系和業務辦理，包括開設和管理企業的銀行賬戶、辦理貸款和融資業務、辦理匯款和結算業務等。出納需要具備良好的銀行業務辦理能力，確保銀行業務的順利進行。3.財務報表編制出納需要參與財務報表的編制工作，包括資金查收和賬簿記錄、資金支出和賬款支付、現金及存貨盈虧核算等。出納需要協助會計人員進行財務分析和決策支持，確保財務報表的準確性和完整性。4.內外部資金溝通出納需要與內外部各方進行資金相關的溝通和協調工作，包括與內部其他部門進行資金需求和預算的核對和統計，與外部銀行和客戶進行資金的溝通和協商等。出納需要具備良好的溝通和協調能力，保證資金的正常流通和使用。5.資金安全管理出納需要負責企業資金的安全管理工作，包括防范欺詐和盜竊行為、保護企業資金的安全和合法性等。出納需要具備較強的風險防控能力，確保企業資金的安全性和穩定性。總結起來，出納崗位職責與職責范圍包括現金管理、銀行業務辦理、財務報表編制、內外部資金溝通和資

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