汽車城項目可行性研究報告汽車城項目可行性研究報告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 31.1項目背景 31.2中國汽車市場分析 41.3省汽車市場前景與規模 4第二部分建設內容與規模 52.1項目建設思路 52.2主要建設內容 52.3建設規模與功能 5第三部分項目實施方案 73.1總體項目設計方案 73.2總體項目實施方案 7第四部分項目選址及建設條件 8第五部分公用工程和輔助設施 85.1總圖運輸 85.2給水、排水 85.3供配電 85.4通訊與信息交流 85.5綠化 8第六部分節能 96.1編制依據 96.2節能措施 9第七章環保、安全生產、職業衛生 97.1環境狀況 97.2執行相關環境質量標準及排放標準 97.3建設項目的主要污染源與污染物 97.4污染防治 107.5綠化 107.6環境監測機構 107.7勞動保護與生產安全 10第八章企業組織結構和勞動定員 118.1企業組織 118.2管理配套設施 118.3勞動定員 11第九章投資估算與資金籌措 119.1固定資產投資估算 129.2流動資金投資估算 139.3總投資 139.4資金籌措 14第十章財務評價 1710.1依據 1710.2總成本費用估算 1710.3財務評價 17第十一章其他效益分析 2511.1環境效益 2511.2經濟效益 2511.3社會效益 25第十二章可研報告結論與建議 2612.1可研報告結論 2612.2建議 26第一章總論PAGE1.1項目背景從2001年開始，尤其是2005年國家工商總局頒布《汽車品牌銷售管理實施辦法》以后，中國汽車銷量連續跨越若干個百萬輛臺階，中國的汽車銷售服務行業逐漸走向規范。2007年我國汽車總銷量達到927.97萬輛，2008年1-12月份中國汽車產銷量分別為888.24萬輛和1130.15萬輛，同增長22.02%和21.84%。2001-2008年，雖然我國汽車保有量年增長率和增長量占全球百分比的數字起伏變化不大，但我國汽車生產年增長率遠高于全球平均增長率，而且年銷量占全球汽車生產量的比重持續上升，數據說明我國已經成為世界汽車生產和消費大國之一，對世界汽車工業發展開始起著重要的作用。中國汽車市場的發展狀況吸引了國際汽車營銷巨頭也通過資金和品牌支持，給中國汽車銷售服務企業尤其是中國大型汽車營銷集團帶來了發展的契機。為把握契機，在激烈競爭中取得勝利，龐大汽貿集團作為全國最大的汽車營銷集團，認為要在國際國內市場競爭中立于不敗之地，必須在全國范圍內建立健全的銷售服務網絡，采用國際先進的4S汽車管理模式，促進企業做大做強，整合有限的資源，充分占領市場，提升企業核心競爭力，促進中國汽車銷售服務行業和中國汽車工業的發展。我公司目前擁有乘用車4S店272余家，是斯巴魯汽車的中國總代理，在河北、北京、內蒙古、天津、湖南、山東、江西、遼寧等多個省市建立了規模較大、網點布設合理的銷售服務網絡。日前，我公司通過與奔馳、斯巴魯、三菱等品牌公司達成意向，擬在山西省陽泉市郊區江正大街以北與207國道交匯處投資建設龐大集團汽車城項目，同時我公司希望以此為切入點將“冀東模式”推行到山西省，未來我公司還將加大對山西地區尤其是在陽泉市的投資力度，在陽泉建立健全的汽車銷售服務市場，將現代的汽車生活帶給山西人民，為當地經濟建設作出貢獻。我公司具備建設龐大集團汽車城的能力和條件。公司處于國內外汽車銷售服務商競爭的環境下，為做大做強汽車銷售服務產業，適時地做出這一決定是十分及時和必要的。1.2中國汽車市場分析隨著中國經濟持續快速的發展以及人民生活水平的提高，轎車進入家庭的步伐不斷加快，根據數據分析，轎車銷量將在較長時期內保持兩位數增長。中汽協預測：2010年中國汽車產量有望超過1500萬輛，其中乘用車產量930萬輛，在乘用車品種中，轎車產量有望達到750萬輛。1.3山西省汽車市場前景與規模在礦產資源的有利促動下，山西省的經濟得到持續快速的增長，經濟運行質量不斷提高。2006年全省實現生產總值4750億元，比上年增長11.5%，城鎮居民人均收入有望突破1萬元,增長12%；農民人均純收入3190元,增長10%。伴隨著經濟的快速發展，汽車市場規模逐步擴大，2006年全省民用汽車保有輛46.85萬輛，比上年增長2.36%，其中轎車10.96萬輛，汽車上牌量4.96萬輛，分別增長26.27%和5.08%，私人汽車保有量24.21萬輛，下降2.10%，私人轎車保有量4.72萬輛，增長38.01%。根據多數國家的發展規律和經驗，當人均GDP達到500美元時，汽車開始進入家庭，達到1000美元時，汽車開始進入高收入家庭，千人擁有率小于10輛；人均GDP在1000-3000美元之間，轎車開始進入中等收入家庭，千人擁有率在50-200輛之間；人均GDP達到3000-5000美元，千人擁有率高達200-500輛。目前山西省人均GDP已經遠遠超過1000美元，按照國際慣例，山西省千人汽車保有量應該為50-200輛，轎車開始進入中等收入家庭，依據《2006年山西省國民經濟與社會發展統計公告》中全省常住人口為2606.25萬人，取每千人100輛計算，山西省的汽車市場規模為260.63萬輛，但目前山西省的汽車保有量遠遠沒有達到這個水平，可見山西省汽車市場潛力巨大。山西經濟快速騰飛，未來十年將是山西省汽車市場快速發展的十年。第二章建設內容與規模2.1項目建設思路采用各品牌統一CI標準協同周邊環境合理布局2.2主要建設內容A項目名稱：某某汽貿集團股份有限公司汽車城B擬建地點：山西省陽泉市郊區江正大街以北與207國道交匯處C占地面積：50畝D建設標準：4S店（集“汽車銷售與維修功能、汽車服務功能、汽車展示功能、信息反饋”等為一體的標準）E項目總投資：2.63億元F建設時間：18個月2.3建設規模與功能【汽車銷售展廳】我公司建設的銷售展示廳按照各品牌統一圖紙建造，建成后的銷售展廳將是所有品牌展廳中規模最大、功能最全的展示廳。展示廳的功能主要是樣車展示、銷售接待、客戶咨詢，展廳中將擺放品牌汽車所有車型，給客戶提供熱情、細致和周到的銷售服務。該子項目建筑為輕鋼結構，主要有展臺、銷售顧問工作區間，展廳中設開放式的客戶休息洽談區域，配備中央空調及其他應用設備?！臼酆蠓展S】維修廠的主要功能是對售后車輛進行保養服務、事故修理、局部組裝改進等。除按工藝流程設置洗車位、修車位、修理用房、工具間、廢品庫等外；還配備車間管理辦公室、空壓機房、配電房等設備配套用房。車間設計對采光照度要求高，并且需要良好的通風，設有單獨的車間出入口。同時，維修廠設有維修接待、預檢區域，負責對維修車輛進行接待，登記，預檢。預檢一般設有1~2個預檢工位，就近于維修接待，并能方便預檢車輛進入，預檢完成后又能直接駛入車間?？蛻粢话悴灰酥苯舆M入車間，維修接待與車間之間通過調度室內部聯系。該子項目廠房內設等候區、鈑金車間、烤漆車間、普通維修車間、汽車檢測車間、售后服務部等功能區域，增加包括舉升機、檢測儀及其他工藝設備和配套的公用設施?！九浼}庫】作為4S店的重要組成部分，配件倉庫的功能是存放、銷售汽車廠家的正版配件，配件物流供應，同時提供配件唯一正版標識查詢。我公司多年的經營經驗積累了豐富的配件管理經驗，采用先進的汽車配件管理模式——ABC配件管理，配件供應作為我公司的重要經營業務，已通過ISO9001認證，并與專業汽車軟件設計研發機構共同研發了配件管理軟件。配件倉庫內設立配件管理中心、配件庫，配置配件貨架、配件管理系統及其他工藝設備和配套的公用設施?！巨k公區域】該項目在展廳與售后服務車間之間設立辦公區域。一樓設立客戶服務中心、銷售經理、銷售辦公室及洽談室；二樓設立總經理、財務部、市場部、行政部、大客戶部辦公室，同時設有機房、會議室等，是店內員工辦公和客戶休息的區域。客戶休息區除布置舒適，配套咖啡吧、影視屏幕等外，一般要求有一面可以直接通過玻璃墻看見車間，以顯示廠家的技術操作的規范性與可信任性的設計理念。同時，維修接待與客戶休息區還要完成零配件展示（部分安排在展廳）與銷售功能，所以設有展示架或精品屋，并配備收銀處。該子項目主體結構為鋼結構，使用中央空調控溫，采用千兆網與外界進行聯系。配置管理系統和配套的公用設施。辦公區域客戶休息區辦公區域客戶休息區第三章項目實施方案3.1總體項目設計方案該項目嚴格按照各品牌CI類經銷商標準建設，項目采用“前店后廠”的4S店建店模式與建設選址的土地條件進行比對設計，主體滿足各經銷商統一形象，同時考慮周邊環境因素，將能見度較高的街面作為臨街面，在展廳后方設立維修工廠，維修工廠周邊設立汽車倉庫和洗車房，配件倉庫設計為與維修車間聯體，保持配件供應的及時性。建筑周邊設立綠化帶和消防通道。3.2總體項目實施方案“某某汽車城”項目擬于2009年9月開始運作，實施時間為14個月，完成項目前期征收工作、規劃設計、大規模投資、建設和驗收工作。整個工程擬于2011年3月竣工。序號項目起始時間截止時間1項目報建審批2009.92009.10（以實際情況為準）2施工圖紙設計2009.112009.123基礎施工2010.12010.54主體結構施工2010.62010.125內外裝修2011.12010.2中旬6設備安裝2010.2中旬2010.37人員招聘與培訓2010.92011.38竣工2011.39開業2011.4第四章項目選址及建設條件“某某汽車城”擬選址位于山西省陽泉市郊區江正大街以北與207國道交匯處，交通較為發達，項目建設地塊的能見度較高，符合建設汽車銷售服務中心的要求。項目的建設將進一步提升區域的人氣，為區域經濟發展帶來積極的影響。第五章公用工程和輔助設施5.1總圖運輸（1）總圖某某汽車城的主要建筑物有：汽車展廳、售后維修工廠、辦公樓、汽車倉庫、停車場等，并配套建設相應的公共建筑。（2）運輸本項目新增運輸車輛，所需的運輸車輛利用公司已有車輛，不足部分由社會運輸部門協作解決。5.2給水、排水道路平坦，主要用水量為生活用水，中心內設有上、下水管網，給排水管網均與市政管網相連，可滿足銷售服務中心內給水、排水需要。5.3供配電接入當地變電所，電源引用市政10千伏架空輸電線路，銷售服務中心內各供電線路埋地敷設，可滿足中心的供電需要。5.4通訊與信息交流項目通訊及網絡設施，統一規劃，設置局域網，不僅滿足網上咨詢、信息反饋的需要，還可以使外部的資源得到共享。5.5綠化建有多處綠化景點，以創建美好的購物環境。第六章節能6.1編制依據6.1.1國務院分布的《節約能源管理暫行條例》6.1.2《機械工業節能設計技術規定》試行6.1.3有關專業所提供資料6.2節能措施6.2.1新建建筑物的照明均采用高效節能金屬囪素燈和節能熒光燈，節能效果顯著。6.2.2中心的配電房設在負荷中心，以減少損耗，節約能源。6.2.3汽車檢測中心的設備均采用節能產品。6.2.4加強能源管理，對各用能系統均設置計量儀器，做好能源管理工作。第七章環保、安全生產、職業衛生7.1環境狀況項目建設地全部選址在陽泉市郊區江正大街以北與207國道交匯處，環境狀況良好。7.2執行相關環境質量標準及排放標準環境標準：（1）《環境空氣質量標準》（GB3095-96）執行二級標準（2）《地面水環境質量標準》（GB3838-88）Ⅲ類水體（3）《城市區域環境噪音標準》（GB3096-93）Ⅱ類標準排放標準：（1）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16397-1996）二類標準（2）《綜合污水排放標準》（GB8978-1996）三級標準7.3建設項目的主要污染源與污染物維修和清洗過程中產生的噪音、廢渣、廢油。7.4污染防治汽車銷售服務中心產生的污染主要來自汽車維修時產生的噪音、廢氣、廢油、廢渣。噪音污染采用隔離設施和吸音材料設置防護，廢油采用廢油回收平臺回收，回收后廢油可作為燃料，鐵銹等廢渣嚴格分類交有處理資質的處理廠處理。7.5綠化綠化按因地制宜預算原則進行，在廠區最大限度的植樹栽花、培植草坪，以美化環境、降低噪音、減少塵埃，使綠化面積占總面積的20~30%。7.6環境監測機構設置專門的環境監測機構，配備一定數量的監測量具，并設專職人員負責環境監控。7.7勞動保護與生產安全（1）抗震設施建筑物均按本地區地震基本烈度和拆解震動烈度設防。（2）電氣安全各建筑物設置防雷裝置。（3）防暑降溫各建筑物根據實際情況設置集中空調、分式空調和風扇進行降溫。（4）消防根據《建筑設計防火規范》的要求安裝必要的消防設施，建筑物室外設地面式消火栓，各部門根據不同要求配置相應滅火器材。第八章企業組織結構和勞動定員8.1企業組織某某汽車城將按照各公司經銷商和《公司法》要求配置組織架構。8.2管理配套設施多年的汽車銷售服務經驗，龐大集團總結出了整套獨特的、科學的管理方式，并通過ISO9001國際質量認證。能靈活運用陽泉市的汽車市場的優勢，建立高起點、高標準的“某某汽車城”。經過多年的磨練，目前企業有一支素質過硬的員工隊伍，所有人員采用聘用制，優勝劣汰，競爭上崗，激勵了員工素質的提高，專業精、業務熟、素質高的隊伍必將為企業發展帶來跨越式發展。8.3勞動定員單品牌新設立的汽車銷售服務中心定員至少70人，根據經營狀況予以定崗定員，采用三級管理模式。第九章投資估算與資金籌措9.1固定資產投資估算9.1.1編制范圍本項目投資估算是對龐大汽貿集團股份有限公司構筑某某汽車城項目的總投資估算，包括新增建筑工程費用和設備購置及安裝費以及其他費用。9.1.2編制方法（1）建筑工程及公用工程費用建筑工程及公用工程費用按當地類似工程造價指標估算。（2）設備及安裝工程設備價格為現行市場價格。設備運雜費按3%,包含在設備購置費用中；設備安裝費用按設備原價百分比計算，其費率為3%。（3）其他費用估算征地費用按當地土地價格與土地面積的數值計算，包括征地相關費用；勘察設計費用按國家規定的比率計??；工程監理費用按國家規定的比率計?。唤ㄔO單位管理費用按工程費用的2%計取。（4）預備費用基本預備費用按工程費用與其他費用之和的5%計取。9.1.3固定資產投資本項目固定資產投資1.2424億元，詳見固定資產投資估算表：序項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1建筑及公用工程費5283.9342.53%2設備購置費1561.7012.57%3設備安裝費47.210.38%4其他費用3046.3624.52%5基本預備費2484.820%6建設期利息0.000.00%合計12424100.00%9.2流動資金投資估算流動資金采用分項詳細估算法進行投資，項目經營運作正常運轉時需流動資金1.3876億元。9.3總投資該項目總投資為2.63億元人民幣。9.4資金籌措本項目的所有資金由龐大公司全額自籌，必要時期望當地政府予以相關政策資金支持，為我公司繼續擴大在陽泉市的投資奠定基礎。單位：萬元項目合計1全部投資26300.001.1固定資產投資12424.001.2投資方向調節稅1.3建設期利息0.001.4流動資金13876.002資金籌措26300.002.1自籌資金26300.00自有：用于固定資產12424.00自有：用于流動資金13876.002.2借款2.2.1長期借款2.2.2流動資金借款0.00固定資產投資估算表序號項目建筑及公用工程設備及安裝工程其它費用合計（萬元）設備購置設備安裝小計一工程費用1.1土建工程5101.721.2公用工程182.211.3設備工程1608.911561.7047.211608.91小計6892.841561.7047.211608.916892.84二其它費用2.1征地費1218.562.2勘察設計費304.642.3工程監理費609.272.4建設單位管理費913.91小計3046.363046.36三基本預備費2484.802484.80四建設期利息0.000.00合計6892.841608.915531.1612424.00流動資金估算表單位：萬元序項目周轉期周轉次數建設期經營期合計123456789101流動資產50.703115.278122.85122.34123.77123.77123.77123.77132.77122.77270.421.1應收帳款1524231.69180.80150.24155.72100.16100.16100.16100.16160.16161.61440.851.2存貨301265.8493.9892.6292.6292.6292.6292.6292.6292.6292.62900.781.3現金3012100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001000.002流動負債301250.70115.2872.27122.83123.28123.28123.28123.28123.28123.281100.762.1應付帳款152450.07110.58120.9120.83130.28120.28130.28130.28130.2856.981100.763流動資金需求46.33110.5011.5711.5110.5010.5011.5011.5011.5051.01286.424流動資金本年增加額687.95578.69630.07540.94756.98552.12578.69596.25687.223546.896100.00第十章財務評價10.1依據本項目的財務評價，是在擬建方案提供資料的基礎上根據國家計委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》第二版等有關規定進行。項目建設期為兩年，正式經營期為20年（含建設期），項目計算期為10年。10.2總成本費用估算（1）成本依據企業提供的有關數據計算，外購動力費用按企業現有實際耗散推測。（2）固定資產折舊，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值為5%，折舊率為4.75%計算，設備折舊年限為10年，殘值為5%，折舊率為9.5%。（3）土地使用權按照26萬元/畝計算，土地使用權和其他無形資產從第二年開始按20年進行等額攤銷。（4）建設單位管理費等遞延資產從第三年開始按五年進行等額攤銷。（5）生產經營期利息計入期間財務費用，流動資金借款利息計入期間財務費用。（6）其他費用。10.3財務評價10.3.1年銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產出價格以目前市場價格為基礎，正常年營業額為2.73億元，項目繳納營業稅，稅率為5%，城建稅稅率為7%，教育附加費率為3%，銷售稅金及附加正常年為2500萬元。10.3.2財務盈余能力分析根據損益表與資金籌措表計算出投資利潤率為10.67%。10.3.3財務清償能力分析該項目由龐大汽貿集團股份有限公司出資建設，全部投資設立子公司，龐大公司在項目正常運營期間收取利潤，不發生借貸關系。10.3.4財務分析結論以上財務分析看，該項目建成投產后平均可實現年銷售收入2.73億元，年利潤5030萬元，投資利潤率10.67%，稅前投資回收期10.06年（含建設期），稅后11.93年（含建設期）。項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有一定的抗風險能力。銷售收入和銷售稅金估算表單位：萬元序號項目單位均價20112012201320142015銷量收入銷量收入銷量收入銷量收入銷量收入一銷售收入1.1新車輛86004800120096001500120001500120001500120001.2二手車輛420801004001004001004001004001.3汽車維修萬元200700900110013001.4汽車配件萬元85.71300.00385.71471.43557.141.5保險萬元30078012181480.81638.481.6汽車用品及裝潢美容萬元50100120120120小計6205515.71130011880.00160015023.71160015572.23160054000二銷售稅金及附加2.1增值稅41.24107.10134.81149.86164.922.2營業稅15.0039.0060.9074.0481.922.3城建稅3.9410.2313.7015.6717.282.4教育費及附加1.814.696.287.197.92小計61.98161.02215.69246.76272.05說明：新車毛利率為3%，二手車毛利率為5%，汽車維修毛利率為60%，汽車配件毛利率為15%，保險毛利率為10%，汽車用品及裝潢美容毛利率為15%。無形及遞延資產攤銷估算表單位：萬元序號項目攤銷起始年攤銷年限原值建設期經營期123456789101無形資產小計1447.311.1土地使用權2011a201200.00攤銷60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值1140.001080.001020.00960.00900.00840.00780.00720.00660.00600.001.2專有技術和專利權攤銷凈值1.3其他無形資產2011a20247.31攤銷12.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.3712.37凈值234.94222.57210.21197.84185.48173.11160.75148.38136.02123.652遞延資產（開辦費）2011a544.70攤銷8.948.948.948.948.94凈值35.7626.8217.888.940.003無形資產及遞延資產合計2011a1492.01攤銷81.3181.3181.3181.3181.3172.3772.3772.3772.3772.37凈值1410.701329.391248.091166.781085.481013.11940.75868.38796.02723.65固定資產折舊費用估算表單位：萬元序項目折舊起始年折舊年限原值折舊率經營期2345123451固定資產小計2011年原值208944.75%折舊費凈值836.9779.7722.6665.4608.3551.1494.0436.9379.71.1房屋及建筑物原值205854.75%折舊費27.827.827.827.827.827.827.827.827.8凈值557.2529.4501.6473.9446.1418.3390.5362.7334.91.2設備原值103099.50%折舊費29.429.429.429.429.429.429.429.429.4凈值279.6250.3220.9191.6162.2132.9103.574.244.8成本估算表序項目建設期經營期12345678910外購原材料1外購燃料及動力2工資及福利費3商品采購成本5137.410804.013636.113965.414200.214200.214200.214200.214200.214200.24修理費5折舊費57.157.157.157.157.157.157.157.157.16維簡費7攤銷費81.381.381.381.381.372.472.472.472.472.48利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09其他費用250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.010總成本費用5468.711192.414024.514353.914588.714579.714579.714579.714579.714579.7其中1、固定成本81.3138.4138.4138.4138.4129.5129.5129.5129.5129.52、可變成本5387.411054.013886.114215.414450.214450.214450.214450.214450.214450.211經營成本5387.411054.013886.114215.414450.214450.214450.214450.214450.214450.2全部資金現金流量表單位：萬元序

號項目建設期經營期合計123456789101現金流入營業收入5516118801502415572160161601616016160161601616016144085回收固定資產余值0回收流動資金0其他現金流入量0現金流入量合計55161188015024155721601616016160161601616016160161440852現金流出量0建設投資34963496經營成本5469111921402514354145891445014450144501445014450131879銷售稅金及附加621612162472722722722722722722318所得稅01281962432892912912912912912310現金流出量合計90261148114436148441514915013150131