工程名稱招遠金都污水處理廠擴建〔三期〕工程工程編號文件名稱工程實施方案書文件編號版次頁數(shù)第4頁共37頁工程名稱招遠金都污水處理廠擴建〔三期〕工程工程編號文件名稱工程實施方案書文件編號版次4頁數(shù)工程實施方案書編制人：審核人：批準人：發(fā)布日期年月日發(fā)送部門更新記錄序號版次方案變更、調(diào)整內(nèi)容變更、調(diào)整時間審核批準123……目錄1、工程概述 21.1 工程概況 21.2 特許權協(xié)議〔合同〕內(nèi)容簡介 21.3 政府〔業(yè)主〕隱含需求 41.4 工程進入收費滿足的條件和特征 41.5 工程制約因素 42.工程管理總體目標 43.工程范圍管理 53.1工程工作分解 53.2工作任務分工表 123.3工程范圍變更 134.工程進度管理 134.1 工程整體時間表 134.2 工程實施進度方案〔按每月方案完成進度百分比形式填寫〕 184.3 工程進度變更 245. 工程本錢管理 245.1 工程本錢分析比照表 245.2 工程本錢變更 256. 工程合同管理 266.1 工程合同籌劃 266.2 工程合同變更 277. 工程資金管理 27工程資金方案 278. 工程融資管理 278.1工程融資目標及要求 278.2工程融資渠道與工作方案 278.3融資條件 289. 工程質(zhì)量管理 289.1工程質(zhì)量目標及控制原那么 289.2工程質(zhì)量管理組織機構 289.3工程質(zhì)量管理過程控制 2910. 工程風險管理 2910.1工程風險識別表 2910.2工程風險登記表 2911. 工程組織管理 2911.1工程組織機構 2911.2工程成員名單 2911.3人員崗位職責 3011.4工程相關部門責任矩陣 3112. 工程人力資源管理 3212.1招聘崗位需求表： 3312.2、招聘方案 3312.3工程人員培訓方案 3313、辦公配置方案 34附件1：新建〔BOT〕工程質(zhì)量、進度籌劃 351、工程概述工程概況工程性質(zhì):PPP工程地點：招遠市張星鎮(zhèn)石對頭村設計規(guī)模：預處理單元7萬噸/日，其他5萬噸/日處理工藝：改良A2／O工藝出水標準：一級A，同時滿足COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L。占地面積：總占地84畝，政府劃撥；工程范圍：工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結構、自控儀表、電氣、設備、通風及其他相關專業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機房擴建工程；工程工期：建設期一年，開工日期為雙方約定開工日期；調(diào)試及試運行不少于45天；運營期25年。特許權協(xié)議〔合同〕內(nèi)容簡介甲方名稱:招遠市財政局；乙方名稱:XXXX環(huán)境工程有限公司。簽訂時間：XX公司于2024年9月18日同市政府簽訂了合作框架協(xié)議，并同招遠市財政局簽署了招遠市市政污水工程PPP特許經(jīng)營權協(xié)議，因政府程序問題，招遠市財政局于2024年4月后補本工程的招標流程，并于2024年6月21日重新簽訂了特許權協(xié)議。合同范圍界限：甲方授予乙方在合作期內(nèi)對招遠金都污水處理廠擴建〔三期〕工程進行投資、融資、設計、建設、運營維護、移交，對招遠金都污水廠〔一期、二期〕進行接收、升級改造、運營維護、移交的獨家權力。甲方：本工程的各種批復(工程立項批復、環(huán)境影響評價報告批復等)，協(xié)助工程公司辦理本工程的各種批復(工程立項批復、環(huán)境影響評價報告批復等)、建設工程規(guī)劃許可證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證等；工程用地的土地征用、拆遷安置補償并承擔征地中的土地補償費、安置補助費。自商業(yè)運營日起，按照特許經(jīng)營協(xié)議規(guī)定的價格和程序向工程公司支付污水處理效勞費。乙方：工程公司負責征地過程中地上附著物補償、青苗補償、辦理土地使用權證手續(xù)費涉及的相關費用以及合作期結束移交土地使用權發(fā)生的相關稅費，承擔辦理各種批復及建設手續(xù)中產(chǎn)生的相關費用，負責三通一平并承擔費用；在特許經(jīng)營期通過設計、建設、運營、維護本工程的工程設施以處理污水并按本協(xié)議約定按時、足額獲取污水處理效勞費。合同〔投資〕價格：暫定總17890萬元，暫定污水處理費1.88元/噸，最終總投資及污水處理費單價以決算審計為準。工程款支付方式：自籌資金，按照合同支付合同工期及里程碑要求：特許經(jīng)營權內(nèi)要求：以雙方約定的開工日期為準，建設期一年；實際因本工程為山東省環(huán)保廳掛牌督辦工程，政府要求2024年9月30日具備通水條件，本工程已于2024年6月26日開工，具體里程碑要求：序號里程碑名稱里程碑文件開始時間完成時間1簽訂BOT協(xié)議我公司與政府簽訂的BOT協(xié)議書已完成2工程公司注冊營業(yè)執(zhí)照等已完成3工程可研、初設可研已通過專家認證已完成4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察報告已完成4施工圖設計提交工程所有施工圖紙已完成5土建工程施工開工令2024年6月26日關鍵路徑單體2024年8月30日完成；其他2024年10月25日完成；污泥干化棚2024年11月30日完成。6安裝工程施工開工令2024年9月1日關鍵路徑主要設備及管道安裝2024年9日30日完成，其他2024年11月30日完成；污泥干化棚設備2024年12月20日完成。7工程驗收設備聯(lián)動試車證書及建安工程竣工驗收證明2024年12月20日2024年12月30日8生物系統(tǒng)調(diào)試運行及環(huán)保驗收試運行批復、環(huán)保監(jiān)測報告及合格批復2024年1月1日2024年3月31日9投入商業(yè)運行商業(yè)運行批復2024年4月1日政府〔業(yè)主〕隱含需求政府要求我方注冊資本金必須為外資，甚至是在融資時假設有可能要進行一局部外資融資。工程進入收費滿足的條件和特征性能測試合格調(diào)試及商業(yè)試運行竣工驗收測試通過正式商業(yè)運行工程制約因素本工程為山東省環(huán)保廳掛牌督辦工程，招遠市政府要求在2024年9月30日實現(xiàn)通水；迫于市政府壓力，工程公司在建設手續(xù)不齊全，未進行圖紙審查，未進行設計、監(jiān)理、總承包施工等招標的情況下經(jīng)公司同意于2024年6月26日進場施工。2.工程管理總體目標目標屬性目標描述目標權重工期目標按照要求于2024年3月31日到達收費條件20%本錢目標本工程建筑、設備、安裝等工程投資概算約為9650萬元35%質(zhì)量目標所有單位工程、分部工程質(zhì)量標準目標：合格10%平安目標無死亡、重大傷人、重大機械事故，無火災、中毒事故10%文明施工目標按“文明平安工地〞要求管理施工現(xiàn)場，爭創(chuàng)“文明工地〞5%工程采購目標周密方案、組織安排，確保工程所需的所有設備材料滿足施工進度的要求，其質(zhì)量和性能價格比力爭最優(yōu)5%信息管理目標建立標準、高效的信息溝通、文件管理和績效報告機制，使相關的工程信息能及時、準確地產(chǎn)生、收集、分發(fā)和保存，便于檢索查詢，相關的工程建設資料完全符合城建檔案要求5%風險管理目標通過對工程過程活動進行分解，有效地識別潛在的風險因素，制定風險應對措施，加強監(jiān)控防止風險或?qū)L險損失降低5%工程移交目標做好工程實施過程中的資料管理，做好竣工檔案移交工作。5%其他目標……3.工程范圍管理3.1工程工作分解工程整體序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%工程合計1M工程管理與政府簽訂BOT協(xié)議，完成工程的開工所有手續(xù)，工程的招標及合同簽訂，工程的結算、轉固、培訓、總結等工作102E工程設計完成工程所需的各專業(yè)施工圖紙103P設備采購按設計圖紙采購工程所需的各類設備并按交付要求如期交付。254C工程施工按設計圖紙完成土建、安裝、附屬工程等施工405D調(diào)試按設計出水水質(zhì)完成設備試車、系統(tǒng)調(diào)試并到達出水指標要求。15工程管理序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%M工程管理合計10%1特許權協(xié)議/合同與政府簽訂BOT102工程實施方案書初步明確工程實施方案及細那么23工程公司注冊工程公司注冊、稅務、工商、行政備案24工程立項手續(xù)獲取工程立項批復、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告批復，明確工程的總體方案、投資估算等25初步設計及概算審批明確工程的總體設計、處理工藝、投資概算等36施工圖審查專業(yè)人員對施工圖功能性、可實施程度等各角度審查27施工圖預算確定各分項標底價108招標代理委托選擇招標代理、談定招標事宜、標的編制與備案59總包招標邀請招標〔邀標、出售標書、答疑、開標、評標、合同談判、簽署合同〕，滿足工程所需邀請招標手續(xù)1010土建分包招標內(nèi)部招標〔邀標、出售標書、答疑、開標、評標、談判、簽署合同〕，確定土建分包單位1011安裝分包招標內(nèi)部招標〔邀標、出售標書、答疑、開標、評標、談判、簽署合同〕，確定安裝分包單位512邀請招標備案按特許權要求向甲方備案2工程土地證建設工程規(guī)劃許可證、建設用地規(guī)劃許可證、土地證513工程前期手續(xù)辦理開工許可證、質(zhì)檢、安檢備案2土建分包施組審查催促施組編制、審查、審批214安裝分包施組審查催促施組編制、審查、審批215人員培訓對新招的操作人員培訓內(nèi)容：理論知識、操作本卷須知、緊急狀態(tài)處置等216竣工資料保證資料的完整，滿足驗收工作517工程結算合同外施工內(nèi)容結算1018轉固工作將土建工程、安裝工程、設備等轉固519工程總結報告總結實施各階段的優(yōu)劣4工程設計序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%E工程設計合計10%1工藝工程到達工藝參數(shù)、流程、功能相關指標的關鍵要素，完成工藝施工圖設計402建筑滿足使用性能、國標等要求的施工圖設計103結構滿足結構平安、國標等要求的施工圖設計204電氣滿足工藝負荷、國標等要求的施工圖設計105儀表滿足工藝指標、國標等要求的施工圖設計106采暖無7綠化無8總圖由工藝牽頭協(xié)調(diào)所有專業(yè)優(yōu)化施工總圖10設備采購序號WBS代碼工作任務工作任務內(nèi)容描述權重%P設備采購合計25%1非標設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求202泵類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求153閥門類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求54風機、曝氣類設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求155特種設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求56電氣設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求157儀表、自控設備滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求158污泥干化系統(tǒng)滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求5除臭系統(tǒng)滿足設備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求59化驗設備方案利用老廠設備10辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設備——設備采購分項序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%非標設備25%1申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?152設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等253設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造404設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗105設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管106泵類設備10%7申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?158設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10閥門類設備2%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10風機、曝氣類設備30%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10特種設備3%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10電氣設備10%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10儀表、自控設備10%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10污泥干化系統(tǒng)5%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10除臭系統(tǒng)5%申購單由工程部編制，建管一部專業(yè)工程師校核，提交采購中心，其它詳見?設備采購清單?15設備采購合同由采購員組織相關人員進行招標、評標、簽訂合同等25設備加工對重點設備派人員到供應商處監(jiān)造40設備進場檢驗工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師組織檢驗10設備資料文件檢驗資料齊全后，登記造冊，專人保管10化驗設備方案利用老廠設備辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設備工程施工序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%C工程施工合計40%1土建施工設計圖紙中土建施工所有內(nèi)容602安裝施工設計圖紙中安裝施工所有內(nèi)容253附屬施工設計圖紙中附屬施工所有內(nèi)容54外管網(wǎng)施工設計圖紙中管網(wǎng)施工所有內(nèi)容10——工程施工分項序號WBS代碼工作任務名稱工作任務內(nèi)容描述權重%土建施工60%1廠區(qū)總圖廠區(qū)道路及污水管網(wǎng)1%2改良型AAO生化池鋼混結構96.4M*81.5M*7.1M41%3二沉池鋼混結構，二個ΦD40M*5.55M15%4高效澄清池及加藥間鋼混結構31.0M*21.3M*7.3M〔不規(guī)那么〕1.5%5V型濾池及設備間鋼混結構31.65M*31.3M*5.7M〔不規(guī)那么〕2%6反洗廢水池鋼混結構6.85M*10.2M*6.9M0.5%7臭氧氧化池鋼混結構29.8M*13.5M*7.45M1%8接觸消毒池鋼混結構21.7M*15.7M*4.5M1%9臭氧設備間及分配電間框架結構19.8M*10.6M*4.8M1%10出水監(jiān)測間及加氯間框架結構9M*9M*4.9M0.5%11液氧儲罐鋼混結構9.2M*6M*0.8M0.1%12鼓風機房框架結構16M*6.5M*7.05M1%13變配電間框架結構19.5M*16M*5.7M1%14巴氏計量槽鋼混結構21.2M*1.8M*1.95M0.2%15回用水泵房鋼混結構3.2M*6.3M*4.15M0.2%16粗格柵及提升泵房地下鋼混結構12.5M*7.825M*7.8M12.5M*4.025M*5.85M2%17細格柵及旋流沉砂池框架結構10.4M*4M*5.8M〔房〕鋼混結構17.4M*3.65M*5.2M〔池不規(guī)那么〕2%18初沉池鋼混結構ΦD28M*4.65M3%19初沉污泥泵房鋼混結構6.8M*6.60M*〔2.6+4.40〕M0.5%20分流泵站鋼混結構7M*6M*4.9M0.5%21二沉池污泥泵站半地下鋼混結構9.85M*8.6M*〔8.3+4.2〕M1%22二級提升泵站半地下鋼混結構9.6M*7.3M*〔5.8+4.25+3.35〕M1%23干化場除臭生物濾池框架結構19.8M*17.2M*7.7M〔場〕17.2M*7.6M*6.7M〔房〕1%24污泥干化場輕鋼結構112M*76.8M*1.95M10%25土方外購及平整土方需外購約25000M3及廠區(qū)內(nèi)平整10%26預留預埋所有設備及管道的預留預埋1%27電氣廠區(qū)及各單體照明，電氣管線預埋1%28工程完工驗收資料齊全，業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設計院結構驗收安裝施工25%1現(xiàn)場臨設22非標設備格柵機、刮泥機、污泥脫水機等安裝調(diào)試153泵類設備潛污泵、潛水推進器等安裝及調(diào)試124風機〔曝氣〕類設備曝氣設備、鼓風機、羅茨風機安裝調(diào)試等125閥門類設備止回閥、蝶閥、閘門等安裝及調(diào)試56特種設備起重設備的安裝及調(diào)試37電氣低壓配電柜及設備配電柜等安裝及調(diào)試58儀表流量計、液位計、溶氧儀等安裝及調(diào)試39自控PLC柜的安裝及自控系統(tǒng)的調(diào)試510工藝管道施工各單體之間的工藝管道安裝及試壓811給排水管道施工廠區(qū)污水、回用水、雨水管網(wǎng)的敷設512廠外管網(wǎng)施工1313電纜敷設廠區(qū)電纜及相應橋架、保護鋼管的敷設814單機試車以上所有設備逐個進行調(diào)試215聯(lián)動試車整個系統(tǒng)按正常運行模式調(diào)試116工程完工驗收進行驗收，移交〔設備、資料等〕1附屬施工5%1三通一平場地平整，施工用水、電、臨路52廠區(qū)回填在土建分包中3正式水、電接入正式供水及供電304廠區(qū)道路在土建分包中5廠區(qū)照明在土建分包中6廠區(qū)采暖無7廠區(qū)監(jiān)控無8廠區(qū)圍墻、大門廠區(qū)大門及圍墻裝飾工程109裝修無10廠區(qū)綠化三期綠化工程3011系統(tǒng)調(diào)試出水水質(zhì)到達一級A1012環(huán)保驗收通過環(huán)保局的環(huán)保驗收1013竣工驗收〔各專項驗收〕單位工程竣工驗收5外管網(wǎng)施工10%1過河管道河底管道施工及2座虹吸井施工602直埋進水管道進水混凝土管道幾檢查井施工403.2工作任務分工表序號WBS代碼工作任務名稱工程公司工程部建管部分包管理部預算部市場部事業(yè)部設計院運營管理部財務部綜合管理部經(jīng)營方案部〔☆-主辦△-協(xié)辦○-配合〕1M工程管理其中：1特許權協(xié)議合同△○○△☆△○2工程實施方案書☆△○○○○○3工程公司注冊☆4初設、概算☆5施工圖審查△○○☆6施工圖預算△△○☆○○7總包招標〔對外〕☆○○△○8簽訂總包合同〔對外〕☆○○△○9土建分包招標☆○△△○○10土建分包簽訂合同☆○△△○○11安裝分包招標☆○△△○○12安裝分包簽訂合同☆○△△○○13工程前期手續(xù)辦理☆14人員培訓☆△15竣工資料☆16工程結算△☆○17轉固工作☆○△18工程總結報告☆△○○○○○○○○○E工程設計○○△☆○○P設備采購其中：申購單☆○△設備采購合同☆○○△△○設備加工☆設備進場檢驗☆設備資料文件☆C工程施工其中：三通一平☆建安施工△☆△○△○△○○D調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試△○☆環(huán)保驗收☆3.3工程范圍變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件1設計院生化池增加穿孔曝氣系統(tǒng)的原因及增加的投資費用設計院2024年7月1日工程號：SG15ZYSQFS-3322設計院〔工藝〕1、生化池因工藝需要增加穿孔曝氣系統(tǒng)；2、二沉池因工藝需要增設閥門井及集水坑。設計院2024年6月7日工程號：給排水-023設計院〔土建〕1、生化池、二沉池因工藝調(diào)整土建局部所需變更；2、V型濾池、設備間及法系廢水池、接觸消毒池、臭氧氧化池圖紙錯誤更改；3、二沉池增設后澆帶。設計院2024年7月4日工程號：土建-02……4.工程進度管理工程整體時間表序號WBS代碼工作任務預算費用〔元〕工期〔天〕方案開始時間方案完成時間1M工程管理特許權協(xié)議合同已完成2工程實施方案書已完成3P工程公司注冊已完成4C初設、概算已完成施工圖審查152024-8-5已完成施工圖土建預算已完成施工圖安裝預算已完成總包招標2024-8-102024-8-30簽訂總包合同2024-8-302024-8-30土建分包選擇已完成土建造價核定已完成簽訂土建分包合同52024-7-25已完成安裝分包招標102024-8-10已完成簽訂安裝分包合同72024-8-20已完成工程前期手續(xù)辦理60天2024-7-1已完成人員培訓30天2024-11-12024-11-30竣工資料30天2024-1-12024-1-30工程結算90天2024-1-12024-3-30工程資產(chǎn)轉固30天2024-4-12024-4-30工程總結報告10天2024-4-12024-4-10E工程設計461.31工藝已完成建筑已完成結構已完成電氣已完成儀表已完成采暖無綠化302024-10-12024-10-30總圖已完成P設備采購4863.97非標設備申購單已完成設備采購合同10天2024-7-102024-7-20設備加工40天2024-7-202024-8-30設備進場檢驗2天2024-8-302024-9-1設備資料文件2天2024-8-302024-9-1泵類設備申購單已完成設備采購合同20天2024-7-102024-7-30設備加工30天2024-8-12024-8-30設備進場檢驗2天2024-8-302024-9-1設備資料文件2天2024-8-302024-9-1閥門類設備申購單已完成設備采購合同20天2024-7-102024-7-30設備加工30天2024-8-12024-8-30設備進場檢驗2天2024-8-302024-9-1設備資料文件2天2024-8-302024-9-1風機〔曝氣〕類設備申購單已完成設備采購合同102024-7-102024-7-20設備加工402024-8-12024-9-10設備進場檢驗2天2024-8-302024-9-1設備資料文件2天2024-8-302024-9-1特種設備申購單已完成設備采購合同202024-7-202024-8-10設備加工502024-8-102024-10-1設備進場檢驗22024-10-12024-10-2設備資料文件22024-10-12024-10-2電氣設備申購單已完成設備采購合同202024-7-102024-7-20設備加工402024-7-202024-8-30設備進場檢驗2天2024-8-302024-9-1設備資料文件2天2024-8-302024-9-1儀表及自控設備申購單已完成設備采購合同202024-7-102024-7-30設備加工802024-8-12024-10-20設備進場檢驗22024-10-202024-10-22設備資料文件22024-10-202024-10-22污泥干化系統(tǒng)申購單已完成設備采購合同202024-7-102024-7-30設備加工1202024-8-12024-11-30設備進場檢驗22024-12-12024-12-2設備資料文件22024-12-12024-12-2除臭系統(tǒng)申購單已完成設備采購合同202024-7-202024-8-10設備加工802024-8-102024-10-30設備進場檢驗22024-11-12024-11-2設備資料文件22024-11-12024-11-2化驗設備方案利用老廠設備辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設施C工程施工土建施工7477.681廠區(qū)總圖90天2024-8-12024-11-12AAO生化池65天2024-6-282024-8-313二沉池〔東側〕50天2024-7-32024-8-214二沉池〔西側〕55天2024-7-202024-9-115粗格柵及提升泵房59天2024-7-12024-8-216細格柵及旋流沉砂池40天2024-7-222024-8-307分流泵站35天2024-7-122024-8-158初沉池及初沉污泥泵房45天2024-7-52024-8-189除臭生物濾池35天2024-8-202024-10-310巴氏計量槽及回水用水泵房20天2024-7-212024-8-911鼓風機房及變配電間48天2024-7-102024-8-2612液氧儲罐根底5天2024-7-152024-7-2013V型濾池、設備間及反洗廢水池50天2024-7-152024-9-214高效澄清池41天2024-8-52024-9-1415二級提升泵站30天2024-8-102024-9-916二沉池污泥泵站35天2024-8-152024-9-1917接觸消毒池33天2024-6-302024-8-118臭氧氧化池43天2024-6-272024-8-819出水監(jiān)測間及加氯間25天2024-7-242024-8-1720臭氧設備間及分配電間36天2024-8-152024-9-1921門衛(wèi)及大門15天2024-9-162024-9-3022污泥干化場35天2024-9-252024-10-2923廠區(qū)回填及平整90天2024-8-12024-10-2924預留預埋90天2024-7-302024-10-2825電氣50天2024-8-202024-10-926工藝90天2024-8-102024-12-927工程完工驗收10天2024-12-152024-12-25安裝施工3416.051現(xiàn)場臨設10天2024-6-202024-6-302非標設備45天2024-8-302024-10-143泵類設備30天2024-8-302024-9-294風機〔曝氣〕類設備35天2024-8-312024-10-55閥門類設備25天2024-9-12024-9-266特種設備10天2024-9-252024-10-57電氣40天2024-8-252024-10-48儀表20天2024-9-102024-9-309自控41天2024-9-122024-10-2310工藝管道施工31天2024-8-202024-9-2011給排水管道施工30天2024-8-192024-9-1812電纜敷設20天2024-11-12024-11-2013單機試車5天2024-12-52024-12-914聯(lián)動試車3天2024-12-122024-12-1515工程完工驗收5天2024-12-202024-12-25附屬施工1三通一平已完成2廠區(qū)回填3正式水、電接入30天2024-9-12024-9-304廠區(qū)道路5廠區(qū)照明6廠區(qū)采暖7廠區(qū)監(jiān)控8廠區(qū)圍墻、大門94天2024-6-262024-9-309廠區(qū)綠化60天2024-3-202024-5-2010系統(tǒng)調(diào)試75天2024-1-12024-3-1511環(huán)保驗收15天2024-3-152024-3-3012竣工驗收〔各項驗收〕5天2024-12-252024-12-3013外管網(wǎng)施工60天2024-7-102024-9-10第25頁共37頁工程實施進度方案〔按每月方案完成進度百分比形式填寫〕序號WBS代碼工作任務名稱權重%時間進度〔月〕2024-6月7891011122024-1234567工程合計1M工程管理10%特許權協(xié)議合同1050%50%2工程實施方案書2100%3P工程公司注冊2100%4C工程可行性研究報告5100%施工圖審查250%50%施工圖預算10100%總包招標5100%土建分包招標10100%安裝分包招標5100%簽訂總包合同5100%簽訂土建分包合同1050%50%簽訂安裝分包合同5100%工程前期手續(xù)辦理240%60%人員培訓2100%竣工資料5100%工程結算1020%30%50%轉固工作5100%工程總結報告5100%E工程設計15%工藝3060%40%建筑1560%40%結構1560%40%電氣1560%40%儀表1560%40%采暖無綠化無總圖10100%P設備采購25%非標設備25申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%泵類設備10申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%閥門類設備5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%風機〔曝氣〕類設備25申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%特種設備5申購單100%設備采購合同50%50%設備加工45%45%10%設備進場檢驗100%設備資料文件100%電氣設備10申購單50%50%設備采購合同100%設備加工50%50%設備進場檢驗100%設備資料文件100%儀表、自控設備5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工40%40%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%干化系統(tǒng)10申購單50%50%設備采購合同100%設備加工25%25%25%25%設備進場檢驗100%設備資料文件100%除臭系統(tǒng)5申購單50%50%設備采購合同100%設備加工20%40%40%設備進場檢驗100%設備資料文件100%化驗設備申購單設備采購合同設備加工80%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%辦公家具/生產(chǎn)用具申購單100%設備采購合同100%設備加工80%20%設備進場檢驗100%設備資料文件100%C工程施工50%土建施工75廠區(qū)總圖20%30%30%20%AAO生化池5%50%45%二沉池〔東側〕55%45%二沉池〔西側〕30%60%10%粗格柵及提升泵房60%40%細格柵及旋流沉砂池25%75%分流泵站50%50%初沉池及初沉污泥泵房70%30%除臭生物濾池20%70%10%巴氏計量槽及回水用水泵房60%40%鼓風機房及變配電間45%55%液氧儲罐根底100%V型濾池、設備間及反洗廢水池20%75%5%高效澄清池60%40%二級提升泵站70%30%二沉池污泥泵站50%50%接觸消毒池5%90%5%臭氧氧化池5%85%10%出水監(jiān)測間及加氯間20%80%臭氧設備間及分配電間45%55%門衛(wèi)及大門100%污泥干化場5%95%廠區(qū)回填及平整5%45%50%預留預埋5%35%35%25%電氣20%60%20%工藝10%60%20%10%工程完工驗收100%安裝施工20現(xiàn)場臨設100%非標設備5%95%泵類設備5%95%風機〔曝氣〕類設備5%95%閥門類設備100%特種設備60%40%電氣5%90%5%儀表50%50%自控30%70%工藝管道施工35%65%給排水管道施工40%60%電纜敷設100%單機試車100%聯(lián)動試車100%工程完工驗收100%附屬施工5三通一平100%廠區(qū)回填正式水、電接入3070%廠區(qū)道路廠區(qū)照明廠區(qū)采暖廠區(qū)監(jiān)控廠區(qū)圍墻、大門10%35%35%20%廠區(qū)綠化20%50%30%系統(tǒng)調(diào)試30%40%30%環(huán)保驗收100%竣工驗收〔各項驗收〕100%外管網(wǎng)施工15%70%15%工程進度變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件123……工程本錢管理工程本錢分析比照表工程名稱招遠市金都污水處理廠擴建工程〔三期〕責任人劉偉備注工期12個月土建開工2024-6-26主體完工2024-9-30安裝開工2024-9-1安裝完工2024-11-30竣工日期2024-3-30投資概算本錢紅線實際發(fā)生政府審計一類費用1、建安費10893.7363005784.7157675.372、管網(wǎng)工程3、設備購置4863.9733503240.13485100〔暫估〕4、變更簽證未定未定未定小計15757.796509024.849812775.37二類費用1、常規(guī)費用1932.82750647.55工程論證費〔可研〕59.4224.8建設工程評價費〔環(huán)境影響評估費)22.751.5勞動平安衛(wèi)生評審費47.270工程設計費461.31461.31電力設計費09.29工程勘察費102.4314.7節(jié)能評估審查費15.762.5水土保持方案0.005地震評估、地質(zhì)災害評估及壓覆礦評估0.005.5維穩(wěn)報告編制07地形圖測繪06.19建設單位管理費159.06施工圖審查費48.440工程招標代理效勞費33.4320.06工程建設監(jiān)理費319.2485工程造價咨詢費150.14工程保險費70.91場地準備和臨時設施費196.974.7生產(chǎn)調(diào)試、聯(lián)合試運轉費216.00生產(chǎn)準備及開辦費29.702、建設手續(xù)規(guī)費50314.7耕地開墾費067.16附著物補償費061.42青苗補償費5018.04耕地占用稅0142.73施工許可辦理費〔包含白蟻防治費等〕03.5〔暫估〕測繪放線費〔辦理建設用地規(guī)劃許可證、建筑物建設工程規(guī)劃許可證、構筑物建設工程規(guī)劃許可證〕08.72技術效勞費〔辦理建設用地規(guī)劃許可證、建筑物建設工程規(guī)劃許可證、構筑物建設工程規(guī)劃許可證〕011.52地勘審查費01.613、其他01.15帶電作業(yè)費1.15小計1982.82750963.4963.4〔暫估〕合計17740.52104009988.789813739.31〔暫估〕工程本錢變更序號變更號變更日期變更內(nèi)容變更額度提出方批準方123……

工程合同管理工程合同籌劃工程性質(zhì)一層二層三層投資工程工程公司工程公司分包方特許權協(xié)議特許權協(xié)議總承包合同總承包合同分包合同3分包合同……分包合同2分包合同3分包合同……分包合同2分包合同1現(xiàn)資工程現(xiàn)資總包合同工程公司現(xiàn)資總包合同分包方供應商分包合同2分包合同1分包合同2分包合同1效勞合同5勞務合同4采供合同3分包合同效勞合同5勞務合同4采供合同3分包合同……合同名稱合同主體〔雙方〕合同范圍合同金額〔萬元〕結算價發(fā)票種類特許權協(xié)議甲方：招遠市財政局建設期1年，運營期25年；工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結構、自控儀表、電氣、設備、通風及其他相關專業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機房擴建工程；暫定投資額17890，暫定水價1.88元/噸乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司施工總包合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的建〔構〕筑、安裝等設計圖紙包含的所有內(nèi)容7675.37乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司設備總包合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的設計圖紙包含的所有設備采購〔不含DN200以下閥門及變壓器采購〕未確定乙方：海斯頓水處理設備有限公司設計合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的設計461.31乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司監(jiān)理合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司金都污水處理廠三期工程的土建及安裝監(jiān)理85乙方：山東新世紀工程工程管理咨詢有限公司土建分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司土建設計圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容〔不含污泥干化棚〕3510乙方：招遠市鼎立建筑工程公司圍墻分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司擋土墻、圍墻及鐵藝欄桿施工118.465乙方：招遠市教育建筑安裝郵有限公司污泥干化棚分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司污泥干化棚土建施工810乙方：山東中煤建設工程有限公司綠化合同甲方：招遠市XXXX水務有限公司綠化施工乙方：未定安裝分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司設備安裝工程及設備單機試車、聯(lián)動試車。乙方：XXXX安裝工程部外管網(wǎng)分包甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司廠外進水管網(wǎng)施工未定乙方：招遠市鼎立建筑工程公司工程合同變更序號變更提出方變更內(nèi)容批準方變更日期變更文件123……工程資金管理工程資金方案現(xiàn)金流量〔萬元〕時間點2024年2024年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月流入方案現(xiàn)金流合同節(jié)點實際現(xiàn)金流流出方案現(xiàn)金流500700700700700600300300800600合同節(jié)點土建進度土建進度、設備預付土建進度、設備預付建安進度、設備采購建安進度、設備到場建安進度、設備進場安裝進度設備調(diào)試建安竣工驗收建安結算實際現(xiàn)金流徑向方案差值實際差值工程融資管理8.1工程融資目標及要求本工程資本結構：股本資金/債務資金比例為30%/70%，特許權協(xié)議內(nèi)暫定的總投資額為17890萬元，依據(jù)融資比例計算，本工程方案融資13000萬元，方案融資利率不超過5%。8.2工程融資渠道與工作方案工程公司已同光大銀行及浦發(fā)銀行先期接觸，該兩家銀行可滿足本工程融資需求，但目前本工程建設手續(xù)仍缺少施工許可證，工程公司在2024年7月初特許經(jīng)營權協(xié)議正式簽訂后已將目前已有工程資料發(fā)至兩家銀行先行進行測算，并協(xié)調(diào)兩家銀行在測算完成后在資料不齊全的情況下先進行上會，方案8月底完成施工許可證辦理工作后9月底完成融資工作。8.3融資條件融資條件〔包含但不限于〕方案開始時間方案完成時間需要前期條件備注工程立項批復需完成可研、環(huán)評、維穩(wěn)、水土保持等立項手續(xù)完成初設說明書及批復需完成提供地勘等前期技術參數(shù)完成建設用地規(guī)劃許可證需完成工程選址、測繪、征地、補償、等土地審核手續(xù)完成土地證需完成建設用地規(guī)劃許可完成工程規(guī)劃許可證需完成建設用地規(guī)劃許可完成施工許可2024年2月底需完成施工圖紙審查、招投標、質(zhì)量監(jiān)督備案等手續(xù)未完成企業(yè)營業(yè)執(zhí)照完成公司章程完成稅務登記證完成組織機構代碼證完成公司貸款卡復印件完成工程質(zhì)量管理9.1工程質(zhì)量目標及控制原那么質(zhì)量目標：合格；控制原那么：追求質(zhì)量與投入的合理性。9.2工程質(zhì)量管理組織機構工程公司工程公司工程部監(jiān)理單位工程部監(jiān)理單位設備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位設備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位原材料勞務公司勞務公司原材料原材料勞務公司勞務公司原材料9.3工程質(zhì)量管理過程控制嚴格遵循公司?質(zhì)量管理體系?要求，細心做好過程控制、精心做好成品保護，防微杜漸，不放過任何疑點，發(fā)現(xiàn)后及時整改。工程風險管理10.1工程風險識別表序號主要風險風險對策風險躲避責任人123……10.2工程風險登記表序號已發(fā)生風險項影響結果責任部門/責任人123……工程組織管理11.1工程組織機構組織機構圖11.2工程成員名單職務姓名電話部門專業(yè)郵箱工程公司經(jīng)理劉程公司土建fliuwei@126.com工程部經(jīng)理劉偉〔兼〕工程管理部/工程部現(xiàn)場經(jīng)理翟東藝工程師翟東會〔兼〕工藝土建工程師賈建電氣工程師調(diào)試工程師申響程公司采購經(jīng)理鄭三購部設計經(jīng)理滑春計院預算經(jīng)理賈鵬算部合約經(jīng)理趙景峰01060504251分包管理部商務經(jīng)理陳場部11.3人員崗位職責工程公司經(jīng)理：負責工程公司的全面工作，完成外圍協(xié)調(diào)、工程組織、實施、竣工、運營等全部控制目標，對工程的本錢、工期、質(zhì)量、平安等控制目標管控，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與施工單位及公司工程部的關系等。對工程全權負責。工程部經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織工程部人員，完成該工程的本錢、工期、質(zhì)量、平安的控制目標。對外協(xié)調(diào)與甲方、監(jiān)理的關系。對現(xiàn)場全權負責。土建工程師：催促、檢查地基處理、土建、裝修、道路、場平、綠化德施工，控制既定的施工本錢、工期、質(zhì)量和平安的既定目標，做好資料歸檔工作，組織根底、主體驗收工作。工藝工程師：催促、檢查管道、設備安裝施工，控制既定的施工本錢、工期、質(zhì)量和平安目標，做好資料歸檔工作。組織單機、聯(lián)動試車工作。調(diào)試工程師：生物調(diào)試以及進行工藝運營人員的培訓。電氣工程師：催促、檢查電氣、自控、儀表施工，控制既定的施工本錢、工期、質(zhì)量和平安目標，做好本系統(tǒng)調(diào)試、資料歸檔工作，進行電氣運營人員的培訓。設計經(jīng)理：控制工程圖紙的設計工期及質(zhì)量，負責協(xié)助甲方進行圖紙審核、對施工單位的技術交底、施工圖紙的答疑修訂等工作；采購經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織設備的采購、供貨、售后效勞工作，根據(jù)工程實施方案書控制好設備進場時間，并負責與供貨廠家有效溝通。預算經(jīng)理：及時完成工程本錢分解和變更預決算及本錢預測工作，為工程局部包招標及現(xiàn)場變更提供依據(jù)，對工程本錢進行有效控制。合約經(jīng)理：針對工程各個階段的招標、開標與合同會簽工作。商務經(jīng)理：配合工程公司及工程部及時協(xié)調(diào)當?shù)卣⒄毮懿块T等外部關系。11.4工程相關部門責任矩陣序號工作分解公司領導工程公司工程部建管部分包管理部預算部市場部事業(yè)部設計院運營管理部財務部綜合管理部經(jīng)營方案部〔P-主要負責/主持召集；S-提供支持/參與；R-審核/監(jiān)控；A-批準〕工程總體管理編制工程實施方案APSSR生產(chǎn)調(diào)度會ASSPSSSSSSSR工程例會SSPR進度監(jiān)控、報告SSPR現(xiàn)場施工組織PSS現(xiàn)場管理PSS合同／招標／采購管理招標方案、內(nèi)容(標的)范圍編制PS招標文件／其它相關手續(xù)PSSSR招標文件審核SPSSSSS考察／詢價／評標PSSSSR定標PSSSSR合同商簽APSSSSR合同管理SPS供貨催交PSSS合同管理收尾本錢控制管理編制本錢分解結構(cBs)PSSSSS本錢估算＆預算SSAPSS編制資金使用方案APSSSS審核月進度款請求APSSS變更的審核&批準APSSSSSR本錢預測＆本錢匯報(本錢績效分析〕PSSSSSSR工程結算／保修期本錢管理ASPSR質(zhì)量控制管理編制質(zhì)量管理方案APSR施工單位(供應商)質(zhì)量管理體系及落實情況PSS工程實體施工(含進場設備材料)質(zhì)量控制PS施工過程質(zhì)量控制(重點旁站)P質(zhì)量問題整改監(jiān)控P施工質(zhì)量情況報告APSR分部、分項質(zhì)量驗收P進度控制管理編制總體施工進度控制方案APSSSSR編制短期作業(yè)進度表P施工進度跟蹤比照／報告PSR施工進度協(xié)調(diào)會議APSSSSR進度更新＆維護APSR信息／溝通／資料文件／報告管理建立信息管理框架ASPR溝通管理方案ASPR文件管理控制要求APR文件標準格式、模板APR工程綜合管理報告PSSSSSSSR會議紀要、分發(fā)ASPR各項驗收報告PSSS操作＆維護手冊SP工程資料檔案PSR竣工圖SPP工程總結APSSSSSSSSSSR平安、文明、環(huán)保現(xiàn)場平安文