2023年財務部安全生產(chǎn)管理制度（通用篇）財務部平安生產(chǎn)管理制度篇1

1）仔細貫徹執(zhí)行國家的勞動愛護的方針政策和規(guī)定。

2）把平安生產(chǎn)列入重要議事日程，幫助行政部門做好平安經(jīng)費提留和運用。

3）根據(jù)規(guī)定供應平安技術措施的經(jīng)費，保證專款專用，并監(jiān)督其合理運用。

4）仔細管理好平安經(jīng)費，建立平安經(jīng)費的.獨立帳頁，駕馭好平安經(jīng)費的運用，給購置勞動愛護用品和平安設備供應資金便利。

5）做好工傷事故處理的后勤工作。

6）建好平安獎罰收支帳目。

7）由管理費用中開支平安宣揚、教化所需費用。

8）分包單位進場前簽訂總分包平安管理合同或平安管理責任制。

9）在經(jīng)濟合同中應分清總分包平安防護費的劃分范圍。

10）在每月工程款結算單中扣除由于違章而被懲罰的罰款。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇2

1）仔細貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級政府有關平安生產(chǎn)、職業(yè)健康的各項規(guī)定，保證國家法律法規(guī)、公司平安生產(chǎn)規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行。

2）在財務預算中，把平安生產(chǎn)投入所需的資金列入年度財務安排，把平安生產(chǎn)投入資金單獨分類列帳。必需保證做到專款專用。

3）嚴格執(zhí)行國家對現(xiàn)金管理方法，仔細貫徹《會計法》，遵守國家及行業(yè)的各項方針政策，堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度，確保資金能夠得到合理有效地運用，為公司的平安生產(chǎn)供應強有力的`后盾。

4）凡平安措施不落實的技術措施項目，未經(jīng)平安和技術部門審核同意，不得撥款。

5）剛好向總經(jīng)理匯報平安經(jīng)費運用狀況，以利于領導正確決策。

6）要監(jiān)督勞動防護用品、涼爽飲料及職業(yè)病防治等費用的合理運用，沒有經(jīng)平安部門簽字同意，不予報銷。

7）凡因工傷發(fā)生的一切費用，必需有醫(yī)院證明、平安部門簽署看法后方能報銷。

8）年終進行平安經(jīng)費運用狀況的審計和總結。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇3

（一）、仔細貫徹執(zhí)行國家及上級有關平安生產(chǎn)、文明施工的方針、政策、法規(guī)標準，充分發(fā)揮財務在平安生產(chǎn)方面的職能作用，提高我公司平安生產(chǎn)的'管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，使我公司的平安生產(chǎn)、文明施工上臺階,上水平，盡快實現(xiàn)標準化、規(guī)范化。

（二）、根據(jù)上級規(guī)定，公司每年由固定資產(chǎn)更新和技術改造資金中不低于２０％的標準提取平安技術措施費，做到專款專用，有安排、有步驟地增加施工現(xiàn)場平安防護設施，使其達到標準化、規(guī)范化。

（三）、堅決執(zhí)行公司在平安生產(chǎn)、文明施工方面制定的各項規(guī)章制度，大力支持平安生產(chǎn)領導委員會的工作。

（四）、在安排支配運用資金時，優(yōu)先支配投入平安生產(chǎn)、文明施工方面的資金。

（五）、規(guī)范財務制度，拒絕各級領導、各部門用各種手段和各種理由挪用平安生產(chǎn)、文明施工方面的資金，監(jiān)督資金的運用。

（六）、參與月平安生產(chǎn)、文明施工工作會議，即時提出合理化建議，充分發(fā)揮財務在平安生產(chǎn)、文明施工方面的職能作用。

（七）、按有關規(guī)定標準，保證勞動防護用品、保健食品、防暑降溫等費用的開支，同時實行財務、監(jiān)督。

（八）、凡因工傷發(fā)生的一切費用，必需有醫(yī)院證明、平安處簽署看法后報經(jīng)理審批后方能報銷。

（九）、確保平安教化經(jīng)費的開支，必需專款專用，不得挪用。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇4

1.根據(jù)“管業(yè)務必需管平安”和“誰主管、誰負責”原則，對本部門和主管業(yè)務范圍內(nèi)平安工作負責。嚴格執(zhí)行國家平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、標準和企業(yè)平安管理規(guī)章制度。

2.編制基本建設和工程費用安排的同時，編制平安技術措施費用安排，確保資金到位，監(jiān)督平安生產(chǎn)資金專款專用。

3.保證事故各類平安設施、隱患治理、平安培訓教化、勞動愛護用品、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生防護等平安費用資金到位。

4.負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

5.按規(guī)定剛好繳納平安保證基金，并保證返回企業(yè)平安基金用于平安工作；依法參與工傷社會保險，剛好為從業(yè)人員繳納保險費。

6.負責組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴格執(zhí)行內(nèi)限制度，保證資金和銀行票據(jù)平安。

7.負責根據(jù)平安部門對承包商平安考核看法收繳懲罰款，對每年平安生產(chǎn)費用劃撥及運用狀況形成書面報告，作為平安生產(chǎn)許可證辦理依據(jù)。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇5

其次章鑰匙的運用與管理

1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理

2、將酒店全部的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

3、制作鑰匙登記表

4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)

5、收銀員要駕馭各部門交取鑰匙員工的`簽名模式

6、當員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

7、收銀員應剛好督促各部門交回鑰匙

8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。

第三章收銀員崗位平安操作規(guī)則

1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。

2、收銀員必需駕馭識別真假幣學問。

3、收銀員在營業(yè)過程中必需保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。

4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必需投款一次，西餐收銀員每天21:00時必需投款一次，余款班次結束后再投。

6、收銀員必需保證帳實相符。

7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清晰內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。

9、由見證人確認裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，依據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。

13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。

第四章珍貴物品遺失的處理

1、當服務員發(fā)覺有珍貴物品遺失酒店，服務員應馬上通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。

2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領取珍貴物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負責保管之人及負責人簽名。

5、財務部資產(chǎn)會計每月對遺失珍貴物品進行盤點。

6、假如遺留珍貴物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留珍貴物品上交財務部資產(chǎn)會計處，建立遺留珍貴物品臺帳，交出部門當事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。

7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。

第五章緊急事務的應急處理預案

1、假如系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應剛好改用手工程序。

2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據(jù)。

3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。

4、向客人說明說明，并對由此給客人帶來的不便向客人致歉。

5、接班時需用手工結帳報告，將當日業(yè)務分類匯總平帳。

6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇6

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確運用滅火設備，特殊是下班離室前肯定要鎖好保險箱和防盜門。

二、運用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的'限額，如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必需向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)領導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必需追究全額賠償責任。

四、領導猶如意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員。

五、加強各項收費平安管理工作，教化員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要剛好交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。

六、財務人員去銀行存取大額現(xiàn)金，單位應支配保衛(wèi)人員配專車護送。

七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據(jù)必需妥當保管，支票、匯票不得預留印章。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇7

一、財務室全體人員應仔細學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執(zhí)行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

二、財務室必需安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等平安防范設施；并妥當管理，保持完好運用狀態(tài)。

三、鐵門鐵窗必需堅固牢靠；保險柜必需運用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必需平安合適；

四、財務室報警器必需與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。

五、工作人員能正確運用滅火設備，特殊是下班離室前肯定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

九、財務室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

十、盡量運用支票和網(wǎng)上銀行進行收付

十一、工資獎金的發(fā)放一律運用銀行卡，超過限額的'報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

十二、財務室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。

十三、公司領導猶如意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關平安防范要求，還必需支配特地值班守護人員

十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室平安承包責任書，落實責任

十五、財會人員必需提高警惕，常常檢查，發(fā)覺隱患剛好匯報處理。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇8

為了加強平安管理,消退平安隱患,維護正常的工作秩序,保證公司資產(chǎn)和財務網(wǎng)絡平安,特結合部門實際制定本方法。

一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)平安管理

1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必需放入保險柜中,保險柜放置于辦公室平安位置,遠離門窗。

2、保險柜鑰匙只能由出納人員駕馭,并要嚴格保密,保險柜鑰匙要隨身攜帶,不準將鑰匙放在辦公室內(nèi)。

3、出納人員打開保險柜時要請其他無關的人員適當遠離保險柜,以防保險柜密碼泄漏。

4、放有保險柜的房間必需安裝防盜門和防盜窗,并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室,上班時間要將報警器關閉,下班時間打開。

5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,收到大量現(xiàn)金時必需在下班前存入銀行,因特別緣由確需滯留超額現(xiàn)金的,要經(jīng)有關領導批準,加派看護力氣。

6、取送巨額現(xiàn)金,必需運用專車、專用平安取送款箱,加派財務部人員和平安保衛(wèi)部門人員共同負責平安,特別狀況聯(lián)系銀行幫助。

7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章,嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜,空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存,領取票據(jù)必需在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

8、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。

9、每天下班之前要仔細檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好,出納人員要檢查保險柜是否鎖好,遇到“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。

二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒平安管理

1、財務發(fā)票、收據(jù)平安管理

1)財務發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫,購買時在發(fā)票領購登記簿上作好記錄,注明購買的數(shù)量及發(fā)票號碼。

2)開具的發(fā)票、收據(jù)要有領用登記表,注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目,領用時要有領用人簽字。

3)運用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥當保管,作好記錄,任何無關人員不得隨意翻閱。

2、印鑒平安管理

1)銀行印鑒分人保管、運用。

2)銀行印鑒應放置在鐵皮柜中,不得隨意放入辦公室抽屜中,鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶。

3)運用銀行印鑒時要由保管人員親自操作,其他人員不得隨意運用印鑒。

三、會計檔案存放平安管理

1、收到的原始憑證要剛好入帳,入帳后要剛好貼入記帳憑證后,不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好,不得隨意擺放在桌面上。

3、每月的記帳憑證在結帳后應剛好裝訂,年度結束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應剛好歸檔,由檔案管理員統(tǒng)一管理,非財務人員不得隨意翻閱,會計人員查閱后要剛好放歸原處。

4、存放在財務部的會計檔案要放置在鐵皮柜中,由檔案管理員保管鑰匙,下班后將鐵皮柜鎖好,鑰匙要隨身攜帶。

四、會計電算化平安管理

1、會計電算化軟件平安管理

1)用于操作的會計軟件必需安裝在計算機硬盤上,一般狀況下不得重新安裝。

2)程序修正和會計軟件參數(shù)的調整一般由軟件開發(fā)公司來實施,會計數(shù)據(jù)的更正與復原一般由系統(tǒng)維護人員負責,其他操作人員一律不得進行維護操作,維護人員實施數(shù)據(jù)更正與復原必需作好具體記錄。

3)會計數(shù)據(jù)的修正與復原操作必需由系統(tǒng)維護人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護人員負責,其他操作人員不得進行維護操作。

4)一般狀況下不允許實施數(shù)據(jù)復原操作,只有當硬盤數(shù)據(jù)已被破壞,并無法修正或更換硬件設備時,才能實施數(shù)據(jù)復原操作。

5)由于憑證填制或錄入錯誤而導致會計帳簿數(shù)據(jù)的錯誤,只能通過憑證更正方法進行數(shù)據(jù)的修正,不得通過維護操作賜予修正。

6)應依據(jù)軟件供應的功能和工作須要設置操作人員操作權限和密碼,操作人員必需對自己的操作密碼嚴格保密,不得泄漏。

2、計算機數(shù)據(jù)平安管理

1)每個操作人員均要設有自己的專人密碼,確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的平安保密,防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除,日常輸入的原始數(shù)據(jù)剛好復制備份,數(shù)據(jù)要備份兩份,并存放在兩個不同的`地點。

2)對正在運用的會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換時,要履行肯定的審批手續(xù),在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中,要保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性,并由有關人員進行審查。

3)健全必要的防治計算機病毒的措施,防止數(shù)據(jù)丟失。

4)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳應每日打印,明細帳按季打印,年末應將總帳和全部帳簿打印輸出。

3、電算化會計檔案平安管理

1)磁盤會計檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)復原和清理硬盤,以及磁盤會計檔案的平安和正確等,由系統(tǒng)管理員專職負責。

2)對硬盤上的會計數(shù)據(jù)必需軟盤(或光盤)備份,每月備份不得少于一次,每天操作的數(shù)據(jù)當天備份,不得干脆對硬盤上的會計數(shù)據(jù)以及檔案備份軟盤的會計數(shù)據(jù)進行任何非法操作,假如對磁盤會計數(shù)據(jù)進行加工,必需運用備份軟盤的副本,不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù)。復原系統(tǒng)數(shù)據(jù)必需運用最新的正式備份。

3)會計數(shù)據(jù)備份軟盤必需妥當保管。備份軟盤上應寫愛護,裝在愛護封套和包裝套中,分別存放在檔案室和財務人員辦公室,存入地點應平安、干凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨意亂放和外借。

4)為保證會計數(shù)據(jù)的平安、備份復制軟盤要定期進行重新復制,以防止數(shù)據(jù)自動丟失。

5)應每隔三年清理一次硬盤,刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù),以利于提高機器的利用率和運行速度,沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù),不得清理刪除。

五、計算機平安運用管理

1、計算機和打印機應每周全面檢查一次,并定期進行清洗。

2、財務專用計算機實行專機、專盤、專用,避開感染病毒后帶來嚴峻危害。

3、定期檢測計算機病毒,定期清理計算機內(nèi)部文件。嚴禁在微機內(nèi)安裝、運行嬉戲盤。嚴禁運用盜版軟件。

4、絕不允許運用軟盤啟動系統(tǒng)引導硬盤。的確需用軟盤啟動時必需用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可運用。

5、要配置不間斷電源,避開因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。

6、嚴格保守開機密碼,禁止非財務人員操作裝有財務軟件的計算機。

7、不準對外服務,不準運用來歷不明的軟盤,不準無關人員上機操作。

8、計算機的啟用必需遵照以下依次:總閘開關、UPS電源、打印機、主機、顯示器;關閉時依次相反。

六、防火防盜管理

1、門窗堅固,財務科要安裝防盜門及技防設施。

2、財務科的鑰匙不得轉交本室以外的人員運用,嚴禁將外人或親屬單獨留在財務科內(nèi)看書、學習或玩耍。

3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶,人離時留意關鎖門窗。報警器等裝置要接通電源,并落實專人負責此項工作。

4、個人的現(xiàn)金、珍貴物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。

5、室內(nèi)禁止吸煙,不準在室內(nèi)焚燒雜物、紙張,嚴禁存放易燃易爆物品,禁止亂接電源、運用電爐,人離時留意關閉電源,仔細做好防火工作。

財務部平安生產(chǎn)管理制度篇9

一、財務室是學校的平安重點部位，財務人員應仔細執(zhí)行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必需做到帳冊齊全、手續(xù)完備，平安保衛(wèi)責任落實到人。

二、現(xiàn)金管理必需專人負責，財務室存放現(xiàn)金必需執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護措施，否則發(fā)生事故，由當