第頁共頁公司財務部門工作職責模版一、部門概述公司財務部門是企業內部的核心部門之一，負責管理和監督企業的財務活動。其主要職責是保證企業財務運作的順利進行，確保財務信息的準確性和合法性，提供準確的財務數據和報表，為企業的決策提供支持和參考。二、財務部門工作職責1.編制和執行財務預算財務部門負責編制公司的財務預算，并監督其執行情況。預算編制應充分考慮公司的經營目標和戰略規劃，合理分配和利用財務資源，確保預算的合理性和完整性，并及時報告給公司高層。2.管理企業資金財務部門負責管理企業的資金，包括資金的籌集、運作和利用。具體職責包括：制定并執行資金管理制度和流程，監督和控制企業的資金流動，提供融資方案，優化企業的資金結構，確保企業的資金安全和流動性。3.審核和支付賬款財務部門負責審核和支付公司的賬款，確保支付的合法性和準確性。具體職責包括：審核和確認合同和訂單的支付金額，核對賬款的收款人和收款賬號信息，制定支付計劃和支付流程，確保賬款的及時支付，并進行相應的賬務記錄和對賬處理。4.編制財務報表財務部門負責編制企業的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。具體職責包括：收集、整理和核對財務數據，編制財務報表，進行財務數據的分析和解讀，提供財務報表的信用性和權威性，為公司的經營決策提供參考。5.稅務管理財務部門負責管理和處理企業的稅務事務。具體職責包括：制定和執行稅務籌劃方案，及時申報和繳納各項稅費，處理稅務稽查和稅務爭議，確保企業的稅務合規性和合法性。6.內部控制和審計財務部門負責建立和完善公司的內部控制制度，確保財務風險的控制和防范。具體職責包括：制定和執行內部控制政策和流程，進行風險評估和內部審計，制定和執行風險防控措施，提供內部控制的監督和評估報告。7.經濟合同管理財務部門負責管理和監督企業的經濟合同。具體職責包括：審核和歸檔經濟合同，確保合同的完整性和合法性，跟蹤合同履行情況，提供合同履行情況的報告，處理合同履行過程中的糾紛和爭議。8.資產管理財務部門負責管理和監督企業的資產。具體職責包括：編制和實施資產管理制度，進行資產清查和盤點，跟蹤資產的使用和處置情況，制定和執行固定資產折舊政策，提供資產管理的相關數據和報告。9.現金管理財務部門負責管理和監督企業的現金流動。具體職責包括：編制和實施現金管理政策和流程，規范現金的收付和使用，提高現金的周轉效率，預測和分析現金流動狀況，提供相關的現金管理報告和建議。10.外部合作和溝通財務部門負責與外部相關方進行合作和溝通，包括銀行、審計師、稅務機關、投資者等。具體職責包括：與合作方進行財務對接和信息共享，協調銀行業務和財務事宜，提供與外部合作相關的報表和材料，回答財務方面的相關問題。三、部門績效考核指標1.財務預算執行率2.資金周轉速度3.賬款支付準確率4.財務報表準確性5.稅務合規性6.內部控制效果7.合同履行情況8.資產管理效率9.現金流動狀況10.外部合作評價四、部門組織架構財務部門的組織架構根據公司的規模和需求靈活調整，一般包括以下職位：1.財務總監/財務總經理：全面負責公司財務部門的工作，制定財務戰略和目標。2.財務經理/財務主管：協助負責人管理和領導財務團隊，具體負責部門的日常工作。3.會計主管/會計經理：負責財務會計工作，包括賬務處理、報表編制等。4.出納主管/出納：負責公司的現金管理和支付工作。5.稅務經理/稅務專員：負責公司的稅務管理和申報工作。6.資產管理主管/資產管理人員：負責公司資產的管理和處置。7.財務分析師：負責財務數據的分析和決策支持工作。8.內部控制主管/內部審計員：負責公