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第頁共頁財務出納的崗位職責范本財務出納是企業財務部門的重要職位之一，負責日常財務工作的執行和管理。財務出納的職責涵蓋了多個方面，包括現金管理、銀行對賬、報銷管理、票據處理等。下面是一個財務出納的崗位職責范本，共____字。一、日常現金管理1.負責公司日常現金收支管理，確保資金安全、合理使用，并提供現金流預測和分析報告。制定、完善和實施財務預算和流動資金計劃。2.負責現金收款、支付以及現金盤點工作，建立健全現金管理制度和操作規程，確保準確無誤。3.負責公司日常現金收支的登記、核對和記錄，確保賬務的準確性和完整性。4.控制和管理公司現金流動，根據業務需要進行資金調度和支付安排，提醒上級領導關注資金運營狀況。5.與銀行建立良好的關系，協調解決和處理各種銀行業務。與銀行保持溝通并保持對銀行賬戶和相關操作權限的管理。二、銀行對賬1.負責公司銀行賬戶的日常管理和對賬工作，確保賬戶余額的準確性和一致性。2.定期與銀行對賬，核對銀行賬戶余額和公司財務賬簿余額，發現差異及時調整。3.跟蹤、處理和解決銀行對賬中出現的問題和差異，確保問題得到及時解決并避免重復發生。4.協調和處理銀行賬戶的開戶、銷戶、掛失、解掛等事宜，確保銀行賬戶的正常運作和安全性。5.負責銀行賬戶的資金調撥、轉賬和結算等工作，確保業務的順利進行。三、報銷管理1.負責公司的差旅費、交通費、采購費用等報銷管理工作，監督和審核報銷流程，確保合規性和準確性。2.根據公司政策和相關規定，審核和核對報銷單據，確認費用的合理性和正確性。3.跟蹤和處理報銷流程中出現的問題和異常，及時與相關部門溝通和解決糾紛。4.協調和處理員工的報銷問題和要求，及時回復和解答相關疑問，提供相應的支持和幫助。5.提供報銷管理的相關數據和報告，為公司決策提供參考。四、票據處理1.負責公司各類票據（包括發票、收據、支票等）的管理和處理工作，確保票據的準確、完整和合規。2.對公司收到的發票、收據等進行登記和錄入，構建完整的票據資料庫。3.負責發票的開具和收據的簽收，確保票據的及時和正確處理。4.根據票據的種類和業務需要，準備和提交相關的報表和申請。5.根據需求和要求，了解、學習和適應最新的票據管理制度和相關法規。五、其他職責1.配合財務部門進行其他日常財務工作，如準備財務報表、處理稅務事務等。2.參與公司的年度審計工作，協助審計師對財務狀況和業務進行審計。3.參與公司內部控制體系的建設和實施，提出相關改進建議。4.協助財務經理和財務主管執行上級領導交辦的其他工作。以上是一個財務出納的崗位職責范本，涵蓋了日常現金管理、銀行對賬、報銷管理、票據處理等多個方面的工作。財務出納的工作涉及到很多

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