TR.010USER用戶手中國移動通PCCWTR.010USER用戶手中國移動通PCCW創建日期更新日期XXMCPCCW項目經集）變更審分備注拷貝編位置/崗1234變更參古金變更審分備注拷貝編位置/崗1234變更參古金古金增加發票和收款導入后的核梁熾增加主要業務處理范圍列根據ERP1.5方案修改文 概 收 概編寫概編寫相關操作主要業務處理范備BOSS-MIS應收EXCEL導入模板，然后導入為營業款結算BOSS-MISMIS應收模塊接口并與相應的營收報BOSS-MISEXCEL模板中按銀BOSS-MIS每月由BOSS系統把服務營銷中心在BOSS系統中所錄入的銀行回單傳送至MIS應收模塊接口，營收會計在MIS系統中進行復核，然后導入為應收模塊的收款相關相關概概1．根據自動會計規則設置應收款科目來源于事務處理類型，收入科目來源于通知（(貸記)等與通知單行（借：營業款結算2手工錄入：在MISBOSS：BOSS_MISBOSSMIS，自動生成事務處理；EXCEL用客戶化程序導入MIS，自動生成事務處理。3ZS050808011表示輸入者ZS200588日錄入11張發票。手工錄入事務處概BO_ISBOSSISBOSS_MIIS操作進入路徑：XX應收會計>事務處理>事務處1．GL期：事務處理的GL期：事務處理的總帳日期，該日期決定了事務處理的會計分錄屬于哪個會2．事務錄入窗口，點擊左下方的“行項目（I）”，進入行項目窗口，輸入事務所有行金額之和必須小于0。3．更改事務處理會計分錄（可選您錄入事務處理行并保存后，MIS3．更改事務處理會計分錄（可選您錄入事務處理行并保存后，MIS有的事務處理狀態必須為完成，且其會計分錄都要傳送到總帳，否從BOSS接口導入事務處概從BOS接口導入事務處理，要求事先分別在BOS和MIS中定義營業廳和客戶地點MI操作2．CMCCBOSS當天的營業日報，如果為1,則導入當天和昨天的營業日報，依此類推。21102122該程序運行完成后，會將數據文件傳送至MIS臨時表中。路徑：AR>BOSS應收接口導入>BOSSMIS路徑：AR>BOSS應收接口導入>BOSSMISMIS傳送MIS標準接口表。4．作廢營業日報數據（可選路徑：AR>BOSS應收接口導入>BOSS是否已經導MIS生成應收發票。5．實例數：默認為1,不用更改。使用客戶化程序導入事務處概使用客戶化程序導入事務處概操作1EXCEL注意文件的命名規則為：公司代碼_REC_員工姓名首寫字母。如廣州為2121_INV_GJB，深圳為2．利用通用上傳工具，將該文件傳送到MIS數據提取起始行：默認為1,1中整理好的文件3CMCC1中整理的文件名稱。注意文件名要區分大小寫，且MIS接口表，同時自動運行“自動開票主程序”，該程序將接口表中的數據導入MIS，自動生成應收發票。核對發票導入是否正1核對發票導入是否正1若四個程序都是正常完成（如上圖所示），則表明發票已經完全導入MIS如果沒有出現“自動開票主程序”和“自動開票導入程序”，則說明在ExcelISIS2（）。您可3．提交“CMCC應收發票明細表”，將輸出結果與Excel更正事務概更正事務概操作1．來源：從值列表中選擇“人工”日期：事務處理的日期GL期：事務處GL期：事務處理的總帳日期，該日期決定了事務處理的會計分錄所屬的會計3．收概收概2．MIS中先MIS前，您依然可以先錄入收款，待事務處理錄入MIS后，再核銷。將不能再與0的事務處理相核銷。3．手工錄入：在MIS從BOSS系統導入：BOSS_MIS接口上線后，可以直接將營業收款從中導入MIS戶化程序導入MIS，自動生成收款。4．ZS050808011表示輸入者ZS200588日錄入11張發票。手工錄入標準收概BO_IS接口上線后，對于營業收款，可以使用OSS接口程序導入MIS自動生成BOS_MISIS操作收款編號：按照命名規收款編號：按照命名規種：默認為本位幣，可以更改手工錄入雜項收操作種：默認為本位幣種：默認為本位幣，可從BOSS接口導入收概從OS導入事務處理，要求事先分別在O從BOSS接口導入收概從OS導入事務處理，要求事先分別在OSS和MIS中定義營業廳和客戶地點的映MIS會自動操作2．CMCCBOSS當天的營業日報，如果為1,則導入當天和昨天的營業日報，依此類推。21102122該程序運行完成后，會將數據文件傳送至MIS臨時表中。路徑：AR>BOSSBOSS路徑：AR>BOSSBOSSMIS擊<收款導入>,系統MIS生成收款。4．作廢營業日報數據（可選路徑：AR>BOSS應收接口導入>BOSS入MIS生成收款。使用客戶化程序導入收概操作1EXCEL2121_REC_XX，深圳為2122_REC_XX2．利用通用上傳工具，將該文件傳送到MIS數據提取起始行：默認為3,1中整理好的文件1中整理的文件名稱。注意文件名要區分大小寫，且文件MIS，自動生成收款。注意本次導入核對收款導入的數據是否正核對收款導入的數據是否正 收款概2．成批核銷：在收款核銷窗口，MIS逐一1．2．（P）>，進入下面的核銷窗口，從“核銷對象”值列表中選擇2．（P）>，進入下面的核銷窗口，從“核銷對象”值列表中選擇3．GL2步的操作，繼續核銷其他事務處理。成批1．成批1．2．點擊右下方的<搜索并核銷（S）>3．（O）>，系統會自動搜索所有符合查詢條件的事務處理，如下3．（O）>，系統會自動搜索所有符合查詢條件的事務處理，如下自動路徑：XX應收會計>查看>請求>提交新請求>單個請求>CMCC自動核銷收款自動路徑：XX應收會計>查看>請求>提交新請求>單個請求>CMCC自動核銷收款核銷規則：必輸，從值列表中選擇。如果選擇“FIFA”，則先核銷GLGL日期較晚的事務處理。如果選擇“DATE”，則僅核銷核銷規則：必輸，從值列表中選擇。如果選擇“FIFA”，則先核銷GLGL日期較晚的事務處理。如果選擇“DATE”，則僅核銷與收款GL相同的事務處理。更正概操作1．2．點擊下方的<沖銷(R)...1GL3．確認無誤后點擊<沖銷(R)>概1．MIS概1．MIS客戶由省公司MISOUOU新增操作1．打開“客戶-注意不要點擊<新建（N）>按鈕，否則可能會導致錄入重名的客 點擊上圖中右下方的<打開 點擊上圖中右下方的<打開(O)>524應收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS4應收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS46檢查本期間的業務是否已全部錄入操作檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未導入的收操作檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未導入的事務處操作檢查事務處理標準接口表中是檢查事務處理標準接口表中是否有未導入的事務處操作1．如下圖所示，使用Ctrl+F11，若沒有查詢到記錄，則接口表中的數據已全部導入票主程序”，將所有屬于本期間的記MIS。檢查事務處理的狀態是否全部為“完操作<ISB．B．根據報表中的數據，在MIS檢查本期間的所有檢查本期間的所有收款和事務處理是否都已傳送至總操作如果報表中沒有記錄，則表明所有收款及事務處理已經傳送至總帳。如果報將應收模塊的會計分錄傳送至概將應收模塊的會計分錄傳送至概操作GL過賬日期：默認為當前日期，可以更改。已匯總方式過賬：從值列表中選擇“是”概概操作過路徑：XX1位至打開/關閉期間窗口，要更新會計期狀態，請將光標移至該期間旁邊的“狀2打開“最近打開期間”之后的下一會計期，請選擇“打開下一期”。應收款管理系3應收憑證打印與概應收憑證打印與概操作3對于憑證類別為銷售發票、貸項通知單、調整的，在應收模塊運行“CMCC表”，詳細的操作方法見下一章節；原始應收發票憑證與CMCC原始應收收款憑證與CMCC常用本章主要介紹應收模塊常用本章主要介紹應收模塊提供的常用報表（包括客戶化報表）標準未核銷和未理收款登記報表描述：查詢所有存在未核銷金額的收進入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請客戶化報CMCC應收賬客戶化報CMCC應收賬款和其他應收賬款明細報表描述：按帳齡顯示客戶應收余進入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請CMCC應收月末關帳檢查報報表描述：顯示所有沒有傳送到總帳的項進入路徑：查看>請求>提交新進入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請報表描述：顯示所有余額不為0的事務處進入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請CMCC發票明細報報表描述：CMCC發票明細報報表描述：顯示所有狀態為“完成”的事務處進入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請C