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《會計信息化教程》第七章：賬務處理模塊這一章介紹了會計信息化系統中的賬務處理模塊，包括賬戶管理、會計科目設置、憑證錄入與修改等核心功能，同時也講解了憑證查詢、財務報表等高級功能。賬戶管理賬戶管理模塊用于管理系統中的資金賬戶，可以快速添加、修改和刪除賬戶信息，確保財務數據的準確性和安全性。1賬戶添加添加新的資金賬戶，包括銀行賬戶、現金賬戶等。2賬戶修改修改已有資金賬戶的信息，如賬戶名稱、開戶銀行等。3賬戶刪除刪除不再使用的資金賬戶。會計科目設置會計科目設置模塊用于管理系統中的會計科目，包括添加、修改和刪除會計科目，確保會計數據的規范和準確。科目添加添加新的會計科目，包括資產、負債、權益、成本、損益等。科目修改修改已有會計科目的信息，如科目名稱、科目類別等。科目刪除刪除不再使用的會計科目。期初余額導入期初余額導入模塊用于將上期財務數據的期初余額導入系統中，確保準確計算本期會計數據。財務報表根據上期財務報表，獲取各項資產、負債和權益的期初余額。Excel導入將財務數據存儲在Excel表格中，并通過導入功能將數據導入系統。自定義導入針對特定的財務軟件，提供自定義的數據導入功能。憑證錄入與修改憑證錄入與修改模塊用于錄入和修改會計憑證，確保每筆交易都能及時記錄和核實。1憑證錄入根據業務情況，錄入新的會計憑證，填寫交易信息和科目分錄。2憑證修改對已錄入的會計憑證進行修改，如修改金額、科目合并等。3流水自動生成根據憑證信息自動生成相應的流水賬，便于查閱交易明細。審核與過賬審核與過賬模塊用于審核和過賬會計憑證，確保憑證的合規性和準確性。1憑證審核對錄入的會計憑證進行審核，檢查憑證的科目搭配是否正確。2憑證過賬將已審核的憑證過賬到總賬，更新會計數據。3反審核與反過賬當需要修改或撤銷已過賬憑證時，可以進行反審核和反過賬操作。憑證查詢憑證查詢模塊用于查詢和檢索已錄入的會計憑證，方便查閱交易明細和憑證詳情。按日期查詢根據錄入日期范圍篩選憑證，方便查詢某一時間段內的交易詳情。按科目查詢根據科目編碼或科目名稱篩選憑證，方便查詢某一科目的交易明細。按金額查詢根據交易金額范圍篩選憑證，方便查詢特定金額的交易明細。輔助核算管理輔助核算管理模塊用于管理不同的輔助核算項目，如客戶、供應商、項目等，方便查閱和分析相關交易。輔助核算類別添加和管理不同的輔助核算類別，如客戶、供應商、項目等。輔助核算項目在每個

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